(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -29.16%9.08億 | -2.51%12.81億 | 11.78%13.14億 | 11.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.45%6.68億 | 11.38%5.5億 | 9.86%4.94億 | --4.5億 |
非現金項目調整總額 | -645.52%-4,070.7萬 | -21.71%746.2萬 | 647.13%953.1萬 | ---174.2萬 |
-折舊與攤銷 | 54.63%2,421.7萬 | 39.99%1,566.1萬 | 41.64%1,118.7萬 | --789.8萬 |
-處置利潤 | -219,664.71%-3,732.6萬 | 105.33%1.7萬 | 97.21%-31.9萬 | ---1,144.5萬 |
-其他非現金項目 | -235.91%-2,759.8萬 | -514.51%-821.6萬 | -174.07%-133.7萬 | --180.5萬 |
營運資本變動 | -61.26%2.8億 | -10.74%7.24億 | 11.39%8.11億 | --7.28億 |
-應收款(增)減 | 176.10%2,730.6萬 | -291.03%-3,588.1萬 | -120.82%-917.6萬 | --4,407.7萬 |
-存貨(增)減 | 125.00%1,000 | -111.76%-4,000 | 168.00%3.4萬 | ---5萬 |
-預付費用(增)減 | -32.26%-3.05億 | -4.47%-2.3億 | 9.09%-2.21億 | ---2.43億 |
-應付款(減)增 | -173.89%-1.56億 | 1,483.50%2.11億 | -182.53%-1,525.6萬 | --1,848.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.54%168.2萬 | 474.91%167.3萬 | -92.93%29.1萬 | --411.5萬 |
-其他流動資產變動 | -8.40%7.12億 | -26.36%7.77億 | 16.77%10.56億 | --9.04億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.29%831.9萬 | -27.49%790.1萬 | 128.98%1,089.7萬 | 475.9萬 |
已支付退稅 | -13.76%-2.05億 | -7.65%-1.8億 | 1.54%-1.67億 | -1.7億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.87%7.12億 | -4.21%11.1億 | 14.57%11.58億 | --10.11億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -77.56%-541.2萬 | -1,866.45%-304.8萬 | 98.98%-15.5萬 | ---1,518.8萬 |
無形資產交易淨額 | 67.64%-595萬 | 48.01%-1,838.5萬 | -712.73%-3,536.2萬 | ---435.1萬 |
投資物業交易淨額 | ---7.68億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -12,373.23%-2.55億 | -99.78%208.1萬 | 151.89%9.47億 | ---18.25億 |
其他投資變動淨額 | 99.99%-1,000 | -740,700.00%-740.8萬 | ---1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,766.27%-10.35億 | -102.94%-2,676萬 | 149.41%9.12億 | ---18.45億 |
融資活動現金流量 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | 10.10%1.61億 | --1.46億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | --0 | 92.07%-1.3萬 | 0.00%-16.4萬 | ---16.4萬 |
發行費用 | --0 | ---1,293.6萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---3,434.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 269,700.00%269.6萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -2.94%1.29億 | 81,412.80%1.33億 | 0.00%-16.4萬 | ---16.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 21.31%69.24億 | 56.90%57.07億 | -18.65%36.38億 | --44.72億 |
現金變動 | -115.92%-1.94億 | -41.24%12.16億 | 348.14%20.7億 | ---8.34億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -2.80%67.3億 | 21.31%69.24億 | 56.90%57.07億 | --36.38億 |
自由現金流 | -35.65%7億 | -3.09%10.88億 | 13.25%11.23億 | --9.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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