(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 132.89%37.03億 | -5.49億 | 3.9億 | -12.77億 | -17.92億 | 15.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 233.67%1.31億 | ---2.65億 | ---3.68億 | ---5.27億 | ---4.38億 | ---9,800萬 |
非現金項目調整總額 | 4.19%4.73億 | --6.98億 | --5.2億 | --14.99億 | --1.43億 | --4.54億 |
-折舊與攤銷 | 21.90%4.23億 | --3.74億 | --3.58億 | --13.83億 | --3.49億 | --3.47億 |
-處置利潤 | --0 | --200萬 | --1,000萬 | --5,700萬 | --3,300萬 | --400萬 |
-以股票支付的報酬 | -33.33%200萬 | --100萬 | --200萬 | --1,000萬 | --400萬 | --300萬 |
-其他非現金項目 | -52.00%4,800萬 | --3.21億 | --1.5億 | --4,900萬 | ---2.43億 | --1億 |
營運資本變動 | 151.34%30.99億 | ---9.82億 | --2.36億 | ---22.49億 | ---14.94億 | --12.33億 |
-應收款(增)減 | 5.58%-38.61億 | ---14.79億 | ---18.13億 | ---25.21億 | --27.79億 | ---40.89億 |
-存貨(增)減 | -75.00%100萬 | --300萬 | --400萬 | ---200萬 | ---600萬 | --400萬 |
-應付款(減)增 | 30.51%69.34億 | --4.8億 | --20.5億 | --2.72億 | ---42.63億 | --53.13億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 400.00%2,500萬 | --1,400萬 | ---500萬 | --200萬 | ---400萬 | --500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -50.00%-300萬 | -1,600萬 | -200萬 | -3,800萬 | -1,700萬 | -200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 83.91%-7,000萬 | 5.39億 | -7,800萬 | -13.14億 | -1.21億 | -4.35億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%200萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | 214.55%36.33億 | ---2,600萬 | --3.09億 | ---26.29億 | ---19.31億 | --11.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---200萬 | --0 | ---500萬 | ---8,800萬 | ---100萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | -31.84%-4.72億 | ---4.27億 | ---4.54億 | ---13.57億 | ---4.2億 | ---3.58億 |
投資產品交易淨額 | -700.00%-800萬 | --0 | ---700萬 | ---3.16億 | --100萬 | ---100萬 |
其他投資變動淨額 | ---300萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---400萬 | ---100萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -35.10%-4.85億 | ---4.28億 | ---4.67億 | ---17.65億 | ---4.21億 | ---3.59億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---36.69億 | ---5億 | --15億 | --30億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 300.00%400萬 | --300萬 | --100萬 | --2,700萬 | --1,300萬 | --100萬 |
租賃融資增減 | -7.69%-9,800萬 | ---9,800萬 | ---9,600萬 | ---3.83億 | ---1.02億 | ---9,100萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---100萬 | --1.97億 | --1.96億 | --0 |
融資活動現金淨額 | -4,080.00%-37.62億 | ---5.94億 | --14.04億 | --28.41億 | --31.07億 | ---9,000萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 18.22%107.62億 | --118.1億 | --105.64億 | --121.19億 | --98.08億 | --91.03億 |
現金變動 | -186.97%-6.14億 | ---10.48億 | --12.46億 | ---15.53億 | --7.55億 | --7.06億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 3.46%101.47億 | --107.62億 | --118.1億 | --105.64億 | --105.64億 | --98.08億 |
自由現金流 | 296.36%31.59億 | ---4.53億 | ---1.5億 | ---40.74億 | ---23.52億 | --7.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據