(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 383.47%1,066.7萬 | 832.74%1,311.6萬 | -104.58%-74.9萬 | -74.07%617.49萬 | -131.62%-464.31萬 | -336.82%-376.3萬 | -125.06%-179萬 | 4,076.28%1,637.1萬 | 198.84%2,381.02萬 | 17.23%1,468.52萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 83.05%-116.3萬 | -106.30%-12.8萬 | -38.61%-690.3萬 | 47.20%-1,073.71萬 | 96.12%-92.71萬 | -297.44%-686.3萬 | 12.26%203.3萬 | -184.08%-498萬 | -31.35%-2,033.36萬 | -84.35%-2,386.76萬 |
非現金項目調整總額 | -14.30%264.3萬 | 33.01%271.6萬 | 144.45%337.1萬 | -66.94%844.95萬 | -90.11%194.45萬 | 37.01%308.4萬 | 3.87%204.2萬 | -18.06%137.9萬 | 10.30%2,555.63萬 | 1.91%1,965.63萬 |
-折舊與攤銷 | -5.30%310.6萬 | 32.59%320.6萬 | 21.22%323.9萬 | 24.08%1,159.11萬 | 29.71%322.11萬 | 35.43%328萬 | 7.37%241.8萬 | 22.34%267.2萬 | 9.71%934.13萬 | 13.64%248.33萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---19.7萬 | --1.6萬 | --6.7萬 | -332.99%-757.83萬 | -339.62%-757.83萬 | --0 | --0 | --0 | -63.83%325.26萬 | -64.82%316.26萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -98.06%17.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.66%879.74萬 | ---- |
-處置利潤 | -219.77%-27.5萬 | -800.00%-1.8萬 | --0 | -4,224.36%-144.63萬 | -157.21%-8,327 | -104.76%-8.6萬 | -300.00%-2,000 | -19,185.71%-135萬 | -101.83%-3.34萬 | -99.20%1.46萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 108.18%9,000 | -30.48%-48.8萬 | 14.04%6.5萬 | 36.06%571.22萬 | 18.10%613.92萬 | 47.37%-11萬 | -30.31%-37.4萬 | 111.31%5.7萬 | 1,271.69%419.84萬 | 148.05%519.84萬 |
營運資本變動 | 57,318.75%918.7萬 | 279.51%1,052.8萬 | -86.07%278.3萬 | -54.47%846.25萬 | -129.96%-566.05萬 | 100.39%1.6萬 | -274.19%-586.5萬 | 4,222.94%1,997.2萬 | 6,580.45%1,858.75萬 | 205.51%1,889.65萬 |
-應收款(增)減 | -376.66%-419.7萬 | -2,944.35%-327.1萬 | -156.67%-1,354.9萬 | 166.09%1,447.57萬 | -215.03%-1,106.33萬 | 107.17%151.7萬 | 104.46%11.5萬 | 407.25%2,390.7萬 | -163.89%-2,190.17萬 | 354.85%961.73萬 |
-存貨(增)減 | -67.70%92萬 | -31.07%1,341.6萬 | 23.56%335.6萬 | 108.17%947.49萬 | -143.06%-1,555.21萬 | -59.07%284.8萬 | 342.24%1,946.3萬 | 764.06%271.6萬 | -80.40%455.16萬 | -153.64%-639.84萬 |
-應付款(減)增 | 386.59%1,246.4萬 | 101.51%38.3萬 | 295.10%1,297.6萬 | 1,889.53%2,203.7萬 | 372.11%5,848萬 | -143.21%-434.9萬 | -1,747.86%-2,544.3萬 | -176.87%-665.1萬 | 97.24%-123.14萬 | -302.37%-2,149.14萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -202.27%-3,780.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.08%3,696.45萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 36.46%27.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.26%20.46萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 43.65%-47.5萬 | -6.02%-42.3萬 | 55.27%-36.1萬 | 51.47%-268.71萬 | 61.38%-63.81萬 | 68.70%-84.3萬 | 38.33%-39.9萬 | -48.07%-80.7萬 | -94.97%-553.71萬 | -94.37%-165.21萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1.67%-7.77萬 | 1.67%-7.77萬 | 0 | 0 | 0 | 10.56%-7.91萬 | 10.56%-7.91萬 |
經營活動現金淨額 | 321.28%1,019.2萬 | 679.85%1,269.3萬 | -107.13%-111萬 | -81.26%341萬 | -141.37%-535.9萬 | -317.21%-460.6萬 | -133.69%-218.9萬 | 10,272.55%1,556.4萬 | 261.05%1,819.41萬 | 11.79%1,295.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 20.93%-2,394.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.46%-3,028.48萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -362.55%-33.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.3萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -74.49%10.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.91%39.35萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 43.83%-263.4萬 | 9.99%-771.8萬 | 32.89%-639.2萬 | ---- | ---- | 17.94%-468.9萬 | 28.65%-857.5萬 | -8.46%-952.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 43.83%-263.4萬 | 9.99%-771.8萬 | 32.89%-639.2萬 | 19.29%-2,418.36萬 | 59.56%-139.56萬 | 17.94%-468.9萬 | 28.65%-857.5萬 | -8.46%-952.4萬 | -8.73%-2,996.42萬 | -254.05%-345.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -161.57%-885.1萬 | -322.88%-229.2萬 | 116.22%410.9萬 | -132.83%-710.07萬 | 185.17%440.43萬 | 53.18%1,437.6萬 | -116.80%-54.2萬 | -243.47%-2,533.9萬 | 23.21%2,162.6萬 | -40.44%-517.1萬 |
租賃融資增減 | -1.18%-8.6萬 | -10.59%-9.4萬 | -2.25%-45.5萬 | 15.40%-79.09萬 | -17.42%-17.59萬 | 49.10%-8.5萬 | 23.42%-8.5萬 | 12.23%-44.5萬 | -4.03%-93.48萬 | 28.19%-14.98萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -7.03%-1,084.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.18%-1,013.15萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -171.63%-1,023.7萬 | -280.54%-238.6萬 | 114.17%365.4萬 | -163.78%-673.53萬 | 134.85%538.47萬 | 55.03%1,429.1萬 | -73.68%-62.7萬 | -250.30%-2,578.4萬 | -12.96%1,055.97萬 | -18.83%-1,545.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.35%1,243.9萬 | -54.00%988.1萬 | -66.51%1,378.9萬 | -2.47%4,117.09萬 | -68.09%1,502.6萬 | -77.60%1,000.3萬 | -57.53%2,147.9萬 | -2.47%4,117.1萬 | -19.53%4,221.53萬 | 5.56%4,708.7萬 |
現金變動 | -153.62%-267.9萬 | 122.73%258.9萬 | 80.51%-384.8萬 | -2,172.66%-2,750.88萬 | 76.98%-136.98萬 | 108.17%499.6萬 | -93.66%-1,139.1萬 | -340.17%-1,974.4萬 | 88.35%-121.04萬 | -148.91%-594.94萬 |
匯率變動影響 | -125.93%-7,000 | 63.53%-3.1萬 | -215.38%-6萬 | -23.73%12.66萬 | 301.76%13.26萬 | -10.00%2.7萬 | -123.68%-8.5萬 | -63.12%5.2萬 | 17.39%16.6萬 | 7,873.19%3.3萬 |
期末現金 | -35.09%975.3萬 | 24.35%1,243.9萬 | -54.00%988.1萬 | -66.51%1,378.88萬 | -66.51%1,378.88萬 | -68.09%1,502.6萬 | -77.60%1,000.3萬 | -57.53%2,147.9萬 | -2.47%4,117.09萬 | -2.47%4,117.09萬 |
自由現金流 | 321.28%1,019.2萬 | 679.85%1,269.3萬 | -107.13%-111萬 | -91.09%-2,335.01萬 | -83.96%-3,211.91萬 | -317.21%-460.6萬 | -133.69%-218.9萬 | 10,272.55%1,556.4萬 | 40.47%-1,221.97萬 | -24.91%-1,745.97萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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