(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -44.49%9.04億 | 0.23%16.28億 | 32.44%16.24億 | -30.05%12.26億 | 1,169.96%17.53億 | -88.38%1.38億 | 110.93%11.88億 | -67.94%5.63億 | 34.35%17.57億 | 13.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.20%9.08億 | -23.63%14.46億 | 236.66%18.93億 | 62.76%5.62億 | -66.87%3.45億 | 129.47%10.43億 | 30.29%4.55億 | -64.86%3.49億 | -36.80%9.93億 | --15.71億 |
非現金項目調整總額 | 264.46%2.01億 | -50.66%5,527.7萬 | -37.21%1.12億 | 31.91%1.78億 | 0.63%1.35億 | 1.42%1.34億 | 49.45%1.33億 | -35.58%8,869.4萬 | 40.83%1.38億 | --9,776.1萬 |
-折舊與攤銷 | 23.67%1.54億 | 3.12%1.25億 | -7.14%1.21億 | 1.16%1.3億 | -2.54%1.29億 | 14.71%1.32億 | 2.35%1.15億 | -15.48%1.12億 | 13.68%1.33億 | --1.17億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.2萬 | --0 | ---- | ---823.7萬 | --0 |
-處置利潤 | -0.62%369.2萬 | 273.74%371.5萬 | -81.18%99.4萬 | 8.28%528.3萬 | 550.53%487.9萬 | -82.69%75萬 | 207.45%433.2萬 | 134.49%140.9萬 | 62.67%-408.5萬 | ---1,094.2萬 |
-其他非現金項目 | 159.69%4,362.2萬 | -643.80%-7,308.6萬 | -122.85%-982.6萬 | 2,378.50%4,300.2萬 | 3,591.49%173.5萬 | -99.64%4.7萬 | 152.21%1,313.6萬 | -248.26%-2,515.9萬 | 303.99%1,697萬 | ---831.9萬 |
營運資本變動 | -262.01%-2.06億 | 133.35%1.27億 | -178.42%-3.81億 | -61.84%4.86億 | 222.44%12.73億 | -272.89%-10.39億 | 377.97%6.01億 | -79.94%1.26億 | 273.92%6.27億 | ---3.6億 |
-應收款(增)減 | -125.49%-1,170.3萬 | 77.82%-519萬 | -188.59%-2,340萬 | 210.67%2,641.3萬 | 157.47%850.2萬 | -661.69%-1,479.5萬 | -80.56%263.4萬 | 328.93%1,354.6萬 | -7,228.92%-591.7萬 | --8.3萬 |
-預付費用(增)減 | 75.30%-3.37億 | -175.53%-13.63億 | 264.27%18.04億 | 157.39%4.95億 | -1,421.05%-8.63億 | -103.05%-5,674.1萬 | 192.59%18.59億 | -245.03%-20.07億 | 408.01%13.84億 | --2.72億 |
-應付款(減)增 | 139.53%3,838.9萬 | -248.94%-9,712萬 | 45.79%6,520.6萬 | 273.55%4,472.5萬 | -208.95%-2,577.1萬 | 179.85%2,365.5萬 | -1,060.44%-2,962.6萬 | 84.98%-255.3萬 | -152.55%-1,699.3萬 | --3,233.4萬 |
-應計費用(減)增 | 117.22%476.2萬 | -194.27%-2,766萬 | 1,144.80%2,934萬 | 336.48%235.7萬 | 147.49%54萬 | -176.10%-113.7萬 | 115.03%149.4萬 | -160.16%-993.8萬 | 143.88%1,652萬 | ---3,764.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -23.01%-2,749.2萬 | -119.76%-2,234.9萬 | 80.84%1.13億 | 288.30%6,254.1萬 | -149.31%-3,321.3萬 | 47.67%6,735.6萬 | 303.54%4,561.4萬 | -211.56%-2,241萬 | -2.76%2,008.7萬 | --2,065.7萬 |
-其他流動資產變動 | -119.27%-4.45億 | 174.64%23.09億 | -1,044.23%-30.94億 | -86.17%3.28億 | 292.09%23.69億 | 28.91%-12.33億 | -185.84%-17.35億 | 281.36%20.21億 | -66.85%-11.15億 | ---6.68億 |
-其他流動負債變動 | 185.73%5.72億 | -192.09%-6.67億 | 253.07%7.25億 | -157.68%-4.73億 | -204.52%-1.84億 | -61.59%1.76億 | 243.84%4.58億 | -61.28%1.33億 | 1,653.62%3.44億 | --1,960.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.58%-655萬 | -6.91%-644.8萬 | -5.16%-603.1萬 | -1.77%-573.5萬 | -2.19%-563.5萬 | -3.67%-551.4萬 | -7.02%-531.9萬 | -5.41%-497萬 | -3.58%-471.5萬 | -455.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.37%2,624.4萬 | -5.03%2,060.4萬 | 5.58%2,169.5萬 | 11.21%2,054.9萬 | 29.17%1,847.8萬 | 7.50%1,430.5萬 | 4.43%1,330.7萬 | 5.44%1,274.2萬 | 3.24%1,208.5萬 | 1,170.6萬 |
已支付退稅 | 70.91%-2.87億 | -233.53%-9.86億 | -194.33%-2.96億 | 73.25%-1億 | -39.99%-3.75億 | -760.70%-2.68億 | 90.89%-3,115.7萬 | 53.81%-3.42億 | -113.50%-7.41億 | -3.47億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -3.00%6.37億 | -51.18%6.56億 | 17.84%13.44億 | -17.97%11.41億 | 1,246.41%13.91億 | -110.41%-1.21億 | 408.84%11.65億 | -77.64%2.29億 | 5.75%10.24億 | --9.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 70.79%-1.44億 | -181.06%-4.94億 | -90.61%-1.76億 | 55.59%-9,217.3萬 | 9.44%-2.08億 | 61.46%-2.29億 | -427.61%-5.95億 | 9.79%-1.13億 | 52.95%-1.25億 | ---2.66億 |
無形資產交易淨額 | ---1,147.2萬 | --0 | -141.94%-180萬 | ---74.4萬 | ---- | -59.25%-402.1萬 | 64.00%-252.5萬 | -44.90%-701.3萬 | 17.43%-484萬 | ---586.2萬 |
投資產品交易淨額 | -2,600.30%-1.99億 | -591.87%-738.3萬 | 105.39%150.1萬 | -5,231.31%-2,786.3萬 | 100.55%54.3萬 | ---9,824.5萬 | --0 | ---84.5萬 | --0 | ---64萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.03%29.4萬 | 4.53%34.6萬 | -70.58%33.1萬 | -80.21%112.5萬 | --568.4萬 |
其他投資變動淨額 | 363.33%83.4萬 | 234.33%18萬 | 77.59%-13.4萬 | -5,336.36%-59.8萬 | 98.90%-1.1萬 | -259.30%-100.2萬 | 303.21%62.9萬 | -75.36%15.6萬 | 513.73%63.3萬 | ---15.3萬 |
投資活動現金淨額 | 29.29%-3.54億 | -184.46%-5.01億 | -45.10%-1.76億 | 41.37%-1.21億 | 37.67%-2.07億 | 44.29%-3.32億 | -396.51%-5.96億 | 6.20%-1.2億 | 51.96%-1.28億 | ---2.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -28.36%-8.6萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---2.6萬 | --0 | -100.01%-9.8萬 | --7.08億 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.73%-227.6萬 | 29.30%-481.5萬 | 11.86%-681萬 | ---772.6萬 |
已支付現金股息 | 12.50%-1.86億 | -255.55%-2.13億 | -80.00%-5,984.8萬 | 50.00%-3,324.8萬 | -100.00%-6,649.7萬 | -25.00%-3,324.9萬 | -33.33%-2,659.9萬 | -27.58%-1,995萬 | -50.00%-1,563.7萬 | ---1,042.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 12.54%-1.86億 | -255.30%-2.13億 | -80.21%-5,991.5萬 | 50.00%-3,324.8萬 | -99.84%-6,649.7萬 | -15.23%-3,327.5萬 | -16.14%-2,887.6萬 | -103.63%-2,486.3萬 | 3,878.45%6.86億 | ---1,815.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.04%67.82億 | 19.32%68.53億 | 20.14%57.44億 | 29.24%47.81億 | -11.87%36.99億 | 15.04%41.98億 | 1.96%36.49億 | 78.66%35.79億 | 51.73%20.03億 | --13.2億 |
現金變動 | 266.90%9,612.7萬 | -105.20%-5,759.5萬 | 12.38%11.08億 | -11.73%9.86億 | 329.52%11.17億 | -190.15%-4.87億 | 542.70%5.4億 | -94.69%8,401萬 | 131.39%15.82億 | --6.84億 |
匯率變動影響 | 67.56%-435萬 | -1,088.06%-1,340.8萬 | 105.85%135.7萬 | 35.02%-2,319.8萬 | -205.98%-3,569.9萬 | -231.49%-1,166.7萬 | 164.63%887.3萬 | -123.91%-1,372.8萬 | -746.82%-613.1萬 | ---72.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 1.35%68.74億 | -1.04%67.82億 | 19.32%68.53億 | 20.14%57.44億 | 29.24%47.81億 | -11.87%36.99億 | 15.04%41.98億 | 1.96%36.49億 | 78.66%35.79億 | --20.03億 |
自由現金流 | 195.91%4.81億 | -86.07%1.62億 | 11.34%11.67億 | -11.44%10.48億 | 433.70%11.83億 | -162.44%-3.55億 | 419.84%5.68億 | -87.78%1.09億 | 28.31%8.94億 | --6.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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