(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 21.92%13.14億 | 76.83%10.78億 | -6.68%6.1億 | -56.52%6.53億 | 15.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -41.45%2.1億 | 47.99%3.59億 | 143.06%2.43億 | -158.97%-5.64億 | --9.56億 |
非現金項目調整總額 | 54.32%12.62億 | 30.93%8.18億 | -63.52%6.24億 | 121.65%17.12億 | --7.72億 |
-折舊與攤銷 | -6.29%7.07億 | 0.21%7.55億 | 8.77%7.53億 | 8.99%6.92億 | --6.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 187.82%3.12億 | --1.08億 | --0 | --10.99億 | ---- |
-處置利潤 | 2,644.68%7,097.1萬 | -113.05%-278.9萬 | 170.78%2,136.4萬 | -120.91%-3,018.2萬 | --1.44億 |
-其他非現金項目 | 502.39%1.72億 | 71.57%-4,266.5萬 | -205.74%-1.5億 | -571.55%-4,907.7萬 | ---730.8萬 |
營運資本變動 | -59.77%-1.58億 | 61.70%-9,861.4萬 | 47.99%-2.57億 | -119.68%-4.95億 | ---2.25億 |
-應收款(增)減 | -342.90%-4,871.5萬 | 45.63%-1,099.9萬 | 64.16%-2,022.9萬 | -71.21%-5,644.1萬 | ---3,296.6萬 |
-存貨(增)減 | -221.62%-404.6萬 | -127.66%-125.8萬 | -63.18%454.8萬 | 878.76%1,235.2萬 | --126.2萬 |
-應付款(減)增 | 166.47%1.93億 | 144.50%7,244萬 | -21.04%-1.63億 | -1,318.65%-1.35億 | ---948.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 5.30%3,528.9萬 | 200.40%3,351.4萬 | -170.90%-3,337.9萬 | 448.00%4,707.7萬 | ---1,352.8萬 |
-其他流動資產變動 | -13.53%-3.18億 | -252.49%-2.8億 | -408.56%-7,934.6萬 | 80.71%-1,560.2萬 | ---8,087.1萬 |
-其他流動負債變動 | -117.84%-1,559萬 | 158.85%8,737.9萬 | 109.70%3,375.7萬 | -287.66%-3.48億 | ---8,973.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -50.46%1,256.3萬 | -4.59%2,535.7萬 | 18.99%2,657.7萬 | -29.75%2,233.5萬 | 3,179.4萬 |
已支付退稅 | -10.89%-2.54億 | 33.17%-2.29億 | -144.23%-3.43億 | 64.76%-1.4億 | -3.98億 |
其他經營現金流入(流出) | -734.56%-3.45億 | -30.31%5,436萬 | 161.68%7,800.2萬 | 5.30%2,980.8萬 | 2,830.7萬 |
經營活動現金淨額 | -21.61%7.28億 | 149.93%9.29億 | -34.25%3.72億 | -51.47%5.65億 | --11.65億 |
投資活動現金流量 | |||||
資本支出 | ---- | ---- | 96.55%-107.3萬 | 27.13%-3,112萬 | ---4,270.5萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -15.32%-5.92億 | 42.59%-5.13億 | 16.49%-8.93億 | 26.02%-10.7億 | ---14.46億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -618.87%-12.06億 | ---1.68億 |
投資產品交易淨額 | 139.67%1.4億 | -4,034.67%-3.53億 | -89.70%897萬 | -82.58%8,709萬 | --5億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -163.01%-1,870萬 | -777.78%-711萬 | 98.31%-81萬 | -3,151.50%-4,779.7萬 | ---147萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 3.93%1,548.1萬 | 205.73%1,489.5萬 | 29.51%487.2萬 | -32.14%376.2萬 | --554.4萬 |
其他投資變動淨額 | 30.11%-6,090.3萬 | -226.41%-8,714.7萬 | 43.55%-2,669.9萬 | 24.90%-4,729.3萬 | ---6,297.5萬 |
投資活動現金淨額 | 45.45%-5.16億 | -4.08%-9.45億 | 60.71%-9.08億 | -90.14%-23.12億 | ---12.16億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -108.00%-1,200萬 | 0.00%1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 | ---- |
已支付現金股息 | -0.00%-1.95億 | 0.25%-1.95億 | 13.51%-1.96億 | -9.17%-2.26億 | ---2.07億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -354.25%-2,706.4萬 | ---595.8萬 |
融資活動現金淨額 | -359.10%-2.07億 | 1.07%-4,511.5萬 | 92.36%-4,560.3萬 | -180.14%-5.97億 | ---2.13億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -0.64%89.35億 | -6.05%89.92億 | -19.67%95.72億 | -2.17%119.15億 | --121.79億 |
現金變動 | 108.71%535.7萬 | 89.43%-6,153.9萬 | 75.16%-5.82億 | -787.24%-23.43億 | ---2.64億 |
匯率變動影響 | -79.30%87.7萬 | 51.16%423.7萬 | 1,129.39%280.3萬 | 164.23%22.8萬 | ---35.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 0.07%89.41億 | -0.64%89.35億 | -6.05%89.92億 | -19.67%95.72億 | --119.15億 |
自由現金流 | -63.30%1.37億 | 171.14%3.72億 | 13.09%-5.23億 | -85.61%-6.02億 | ---3.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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