(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -51.61%3,337.75萬 | 35.88%4.41億 | 13.50%2.28億 | 49.46%1.71億 | 56.62%6,896.97萬 | 45.70%3.24億 | 129.52%2.01億 | 129.19%1.15億 | 72.05%4,403.58萬 | 40.77%2.23億 |
收到的稅費返還 | ---- | -46.71%287.36萬 | -46.71%287.36萬 | --287.36萬 | --0 | --539.21萬 | 503.97%539.21萬 | --0 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 29.73%214.48萬 | 5.85%2,215.25萬 | 43.99%793.56萬 | 192.03%949.66萬 | 83.23%165.32萬 | 100.46%2,092.74萬 | 135.58%551.11萬 | 19.53%325.19萬 | 56.12%90.23萬 | 65.11%1,043.95萬 |
經營活動現金流入小計 | -49.70%3,552.22萬 | 32.82%4.66億 | 12.76%2.39億 | 55.83%1.84億 | 57.16%7,062.29萬 | 50.47%3.51億 | 133.36%2.12億 | 120.34%1.18億 | 66.83%4,493.8萬 | 40.48%2.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.92%5,830.36萬 | 40.18%3.23億 | 40.47%2.41億 | 53.79%1.79億 | 33.90%8,202.46萬 | 67.10%2.3億 | 126.20%1.72億 | 94.50%1.16億 | 63.22%6,125.89萬 | 67.81%1.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.71%3,003.22萬 | 15.73%6,348.16萬 | 14.80%4,888.14萬 | 22.26%3,587.88萬 | 21.78%2,333.24萬 | 52.65%5,485.51萬 | 53.39%4,257.8萬 | 58.47%2,934.74萬 | 105.87%1,915.91萬 | 22.31%3,593.53萬 |
支付的各項稅費 | -56.84%532.76萬 | 22.04%2,114.31萬 | 31.77%2,085.86萬 | 52.25%2,002.93萬 | 116.08%1,234.33萬 | 10.93%1,732.51萬 | 31.07%1,582.97萬 | 17.18%1,315.55萬 | -26.78%571.25萬 | 164.21%1,561.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.87%363.51萬 | 29.61%3,695.58萬 | 45.55%2,581.89萬 | 119.83%2,020.73萬 | 64.47%1,006.06萬 | 9.69%2,851.3萬 | 30.00%1,773.93萬 | 23.98%919.22萬 | 24.62%611.7萬 | 44.56%2,599.46萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -23.84%9,729.85萬 | 34.27%4.44億 | 35.87%3.37億 | 51.78%2.55億 | 38.50%1.28億 | 53.68%3.31億 | 91.57%2.48億 | 73.26%1.68億 | 54.91%9,224.75萬 | 59.06%2.15億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -8.12%-6,177.62萬 | 8.63%2,147.5萬 | -172.79%-9,769.41萬 | -42.21%-7,101.02萬 | -20.77%-5,713.8萬 | 11.42%1,976.84萬 | 7.05%-3,581.31萬 | -15.14%-4,993.41萬 | -45.07%-4,730.94萬 | -41.90%1,774.17萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -39.84%3.34億 | 5.93%13.92億 | 17.94%10.58億 | 12.90%7.98億 | 26.85%5.55億 | 40.84%13.14億 | 106.88%8.97億 | 1,000.06%7.07億 | 1,048.63%4.37億 | 444.53%9.33億 |
投資活動現金流入小計 | -39.84%3.34億 | 5.93%13.92億 | 17.94%10.58億 | 12.90%7.98億 | 26.85%5.55億 | 40.82%13.14億 | 106.88%8.97億 | 1,000.06%7.07億 | 1,048.63%4.37億 | 444.62%9.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 209.11%594.01萬 | 4.17%2,396.19萬 | 26.04%1,198.26萬 | 113.27%1,140.95萬 | -38.36%192.17萬 | 103.67%2,300.29萬 | 116.99%950.68萬 | 56.68%534.99萬 | 18.54%311.77萬 | 416.25%1,129.42萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -33.33%1,509.6萬 | -33.33%1,509.6萬 | ---- | ---- | --2,264.4萬 | --2,264.4萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -33.33%1,509.6萬 | ---- | ---- | ---- | -24.37%2,264.4萬 | ---- | ---- | ---- | --2,994.06萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -26.58%3.59億 | 0.78%12.8億 | 16.81%9.57億 | 24.35%7.33億 | 28.52%4.89億 | -3.91%12.7億 | 14.31%8.19億 | 38.47%5.89億 | 479.13%3.8億 | 1,114.88%13.22億 |
投資活動現金流出小計 | -25.66%3.65億 | 0.25%13.19億 | 15.58%9.84億 | 23.01%7.6億 | 27.98%4.91億 | -3.47%13.16億 | 18.07%8.51億 | 43.89%6.17億 | 461.40%3.84億 | 1,128.09%13.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -148.59%-3,109.16萬 | 4,571.70%7,293.33萬 | 62.10%7,367.45萬 | -57.08%3,825.42萬 | 18.79%6,398.62萬 | 99.62%-163.1萬 | 115.81%4,545.14萬 | 124.43%8,913.64萬 | 278.09%5,386.34萬 | -812.03%-4.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -92.66%34.43萬 | -90.97%34.43萬 | --34.43萬 | ---- | -98.81%468.87萬 | -99.02%381.14萬 | ---- | ---- | --3.94億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
取得借款收到的現金 | 89.70%2,826.56萬 | 301.35%7,817.53萬 | 368.42%7,817.53萬 | 2,325.46%3,633.63萬 | --1,490萬 | --1,947.81萬 | --1,668.91萬 | --149.81萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --14.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 89.70%2,826.56萬 | 225.50%7,866.44萬 | 283.01%7,851.95萬 | 2,348.44%3,668.06萬 | --1,490萬 | -93.86%2,416.69萬 | -94.74%2,050.06萬 | -99.62%149.81萬 | ---- | --3.94億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 273.29%8,096.43萬 | 107.57%1,285.81萬 | -4.22%478.9萬 | -44.22%278.9萬 | --2,168.91萬 | --619.47萬 | --500萬 | --500萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22,241.65%1,478.01萬 | 6.37%1,993.07萬 | 4.16%1,938.46萬 | -98.40%29.58萬 | 280.20%6.62萬 | -45.96%1,873.63萬 | -37.13%1,861.08萬 | --1,851.82萬 | --1.74萬 | 24.94%3,466.96萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 141.57%285.93萬 | 14.13%605.69萬 | -31.67%353.15萬 | -37.68%232.24萬 | -50.57%118.36萬 | -75.19%530.7萬 | -62.14%516.79萬 | -62.83%372.67萬 | 172.75%239.48萬 | 768.06%2,138.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 336.75%1,763.94萬 | 133.86%1.07億 | 19.35%3,577.42萬 | -72.81%740.72萬 | -45.51%403.88萬 | -18.42%4,573.24萬 | -30.70%2,997.33萬 | 171.77%2,724.49萬 | 744.21%741.22萬 | 85.53%5,605.69萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.16%1,062.62萬 | -31.17%-2,828.74萬 | 551.24%4,274.53萬 | 213.70%2,927.34萬 | 246.53%1,086.12萬 | -106.38%-2,156.55萬 | -102.73%-947.28萬 | -106.78%-2,574.68萬 | -744.21%-741.22萬 | 1,218.21%3.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.78%-1,948.39 | -95.45%10.45萬 | 133.39%99.66萬 | 18,985.91%151.51萬 | 131.05%25.06萬 | 262.44%229.72萬 | 129.22%42.7萬 | 100.51%7,938.54 | 112.49%10.85萬 | -11.24%-141.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -557.92%-8,224.35萬 | 5,956.28%6,622.55萬 | 3,228.43%1,972.24萬 | -114.61%-196.74萬 | 2,495.68%1,796.01萬 | 98.50%-113.08萬 | -96.90%59.25萬 | 144.97%1,346.34萬 | 98.84%-74.97萬 | -227.29%-7,562.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.91%1.57億 | -1.23%9,093.3萬 | -1.23%9,093.3萬 | -1.23%9,093.3萬 | -1.23%9,093.3萬 | -45.10%9,206.39萬 | -45.10%9,206.39萬 | -45.10%9,206.39萬 | -45.10%9,206.39萬 | 54.87%1.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.14%7,498.81萬 | 72.83%1.57億 | 19.43%1.11億 | -15.69%8,896.56萬 | 19.25%1.09億 | -1.23%9,093.3萬 | -50.40%9,265.64萬 | -23.40%1.06億 | -11.42%9,131.42萬 | -45.10%9,206.39萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據