(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.50%7,297.8萬 | 30.66%3.37億 | 30.75%2.34億 | 30.75%1.42億 | 9.88%5,861.75萬 | 2.32%2.58億 | -5.76%1.79億 | -3.91%1.09億 | -3.04%5,334.79萬 | -6.72%2.52億 |
收到的稅費返還 | -98.66%5.22萬 | 6.39%1,331.74萬 | -8.41%860.28萬 | 43.36%579.63萬 | 201.65%389.95萬 | 21.09%1,251.76萬 | 21.85%939.25萬 | -26.35%404.31萬 | -64.53%129.27萬 | -9.70%1,033.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.27%268.43萬 | -18.55%1,505.22萬 | 5.52%1,366.21萬 | -2.50%783.02萬 | 10.86%230.88萬 | -33.92%1,848.06萬 | -6.33%1,294.7萬 | 26.56%803.09萬 | -10.83%208.26萬 | 51.33%2,796.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.80%7,571.45萬 | 26.46%3.65億 | 27.30%2.56億 | 28.96%1.56億 | 14.28%6,482.58萬 | -0.51%2.89億 | -4.79%2.01億 | -3.35%1.21億 | -7.01%5,672.32萬 | -3.26%2.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.16%3,498.52萬 | 5.90%1.13億 | 69.65%1.16億 | 77.70%7,813.74萬 | 20.19%2,687.91萬 | 5.66%1.06億 | -29.04%6,855.13萬 | -11.30%4,397.18萬 | -16.04%2,236.35萬 | 8.45%1.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.91%2,873.71萬 | 16.86%1.1億 | 11.24%7,873.19萬 | 6.40%4,914.23萬 | 8.93%2,545.08萬 | -3.54%9,446.18萬 | -7.58%7,077.81萬 | -11.47%4,618.59萬 | -24.23%2,336.47萬 | 34.22%9,792.84萬 |
支付的各項稅費 | -24.74%671.05萬 | 54.97%3,183.91萬 | 69.47%2,039.76萬 | 94.57%1,563.17萬 | -2.69%891.66萬 | -29.88%2,054.5萬 | -48.83%1,203.58萬 | -54.02%803.4萬 | -17.88%916.33萬 | -12.05%2,929.92萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.57%1,471.65萬 | 4.24%6,649.85萬 | 1.86%4,604.74萬 | 1.09%2,723.54萬 | 50.53%1,241.13萬 | 9.41%6,379.52萬 | -14.99%4,520.53萬 | -10.14%2,694.17萬 | -40.02%824.51萬 | -7.05%5,830.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.60%8,514.94萬 | 12.69%3.21億 | 33.02%2.61億 | 35.97%1.7億 | 16.66%7,365.78萬 | -0.36%2.85億 | -21.34%1.97億 | -16.13%1.25億 | -23.36%6,313.66萬 | 9.31%2.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.83%-943.48萬 | 1,117.91%4,384.17萬 | -206.80%-513.08萬 | -226.60%-1,450.91萬 | -37.71%-883.2萬 | -10.85%359.97萬 | 112.52%480.4萬 | 81.74%-444.24萬 | 70.00%-641.33萬 | -89.43%403.77萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -35.00%9,880.7萬 | 53.64%7.3億 | 42.33%5.62億 | 38.54%4.35億 | 137.50%1.52億 | -8.26%4.75億 | 375.88%3.95億 | 342.13%3.14億 | 14.29%6,400萬 | 785.08%5.18億 |
取得投資收益收到的現金 | 121.22%24.04萬 | 0.96%201.23萬 | 16.02%110.84萬 | 3.40%82.83萬 | -58.95%10.86萬 | -0.19%199.31萬 | 514.71%95.53萬 | 460.28%80.1萬 | 151.20%26.47萬 | 1,071.84%199.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 188.42%9.12萬 | 384.80%31.1萬 | ---- | ---- | --3.16萬 | -20.52%6.42萬 | ---- | ---- | ---- | -89.81%8.07萬 |
投資活動現金流入小計 | -34.84%9,913.86萬 | 53.47%7.32億 | 42.26%5.63億 | 38.45%4.36億 | 136.74%1.52億 | -8.23%4.77億 | 375.57%3.96億 | 341.73%3.15億 | 14.49%6,426.47萬 | 774.24%5.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.91%128.58萬 | -41.60%1,679.83萬 | -54.35%855.96萬 | -55.99%566.92萬 | -17.76%492.85萬 | 7.77%2,876.5萬 | 31.16%1,874.87萬 | 50.98%1,288.17萬 | 27.79%599.28萬 | 147.32%2,669萬 |
投資支付的現金 | 10.75%2.17億 | 64.16%7.31億 | 40.62%6.06億 | 45.22%4.53億 | 108.51%1.96億 | -18.76%4.45億 | 408.46%4.31億 | 339.31%3.12億 | 67.80%9,400萬 | 837.16%5.48億 |
投資活動現金流出小計 | 8.68%2.18億 | 57.74%7.47億 | 36.66%6.15億 | 41.21%4.59億 | 100.94%2.01億 | -17.52%4.74億 | 354.02%4.5億 | 308.39%3.25億 | 64.71%9,999.28萬 | 729.65%5.74億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -144.37%-1.19億 | -561.84%-1,520.5萬 | 4.63%-5,125.12萬 | -127.57%-2,294.09萬 | -36.55%-4,878.83萬 | 106.03%329.23萬 | -240.35%-5,374.1萬 | -21.65%-1,008.06萬 | -680.28%-3,572.82萬 | -458.48%-5,461.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.12%415萬 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --415萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -65.18%310萬 | 59.23%1,390.35萬 | --1,390.35萬 | --1,390.35萬 | --890.35萬 | 92.56%873.17萬 | ---- | ---- | ---- | -89.02%453.45萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -65.18%310萬 | 7.93%1,390.35萬 | --1,390.35萬 | 13,803.51%1,390.35萬 | --890.35萬 | -94.29%1,288.17萬 | ---- | -99.96%10萬 | ---- | 401.98%2.25億 |
償還債務支付的現金 | --391萬 | --1,372.52萬 | --506.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.42%3,884.66萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.61%9.04萬 | -11.94%1,112.09萬 | -13.31%1,094.18萬 | -97.70%29.08萬 | --10.97萬 | 24.14%1,262.85萬 | 24.37%1,262.14萬 | 25.73%1,262.14萬 | ---- | -9.85%1,017.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --324.49萬 | 36.37%262.75萬 | -84.70%166.31萬 | 26.36%98.83萬 | ---- | -91.94%192.68萬 | -51.01%1,087.13萬 | -95.80%78.22萬 | --25.24萬 | 338.39%2,390.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6,504.27%724.53萬 | 88.75%2,747.36萬 | -24.78%1,767.07萬 | -90.46%127.91萬 | -56.54%10.97萬 | -80.04%1,455.53萬 | -64.51%2,349.27萬 | -69.27%1,340.35萬 | -97.15%25.24萬 | 30.81%7,292.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -147.14%-414.53萬 | -710.81%-1,357.01萬 | 83.96%-376.72萬 | 194.90%1,262.44萬 | 3,583.56%879.38萬 | -101.10%-167.36萬 | -114.75%-2,349.27萬 | -107.32%-1,330.35萬 | 97.15%-25.24萬 | 1,508.59%1.53億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -45.63%5,266.88 | -34.33%14.41萬 | -0.18%22.84萬 | 1,953.52%25.76萬 | 122.57%9,686.58 | 132.03%21.95萬 | 600.64%22.88萬 | 127.50%1.25萬 | 2.80%-4.29萬 | -242.35%-68.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -172.04%-1.33億 | 179.72%1,521.07萬 | 17.01%-5,992.08萬 | 11.67%-2,456.79萬 | -15.03%-4,881.68萬 | -94.63%543.78萬 | -168.72%-7,220.08萬 | -118.64%-2,781.4萬 | -21.79%-4,243.69萬 | 482.03%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.49%1.94億 | 3.13%1.79億 | 3.13%1.79億 | 3.13%1.79億 | 3.13%1.79億 | 139.73%1.74億 | 139.73%1.74億 | 139.73%1.74億 | 139.73%1.74億 | 31.59%7,248.91萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.74%6,162.87萬 | 8.49%1.94億 | 17.44%1.19億 | 5.95%1.55億 | -0.72%1.3億 | 3.13%1.79億 | -42.79%1.02億 | -34.16%1.46億 | 248.89%1.31億 | 139.73%1.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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