(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 76.00%1.76億 | -11.80%4.77億 | -21.60%3.26億 | -30.14%2.15億 | -38.76%9,973.55萬 | 11.65%5.41億 | 30.54%4.16億 | 76.60%3.08億 | 54.26%1.63億 | 28.04%4.84億 |
收到的稅費返還 | ---- | --1,290.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.93%672.68萬 | -59.83%332.52萬 | -24.65%332.52萬 | -85.57%228.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.23%176.92萬 | 120.04%5,095.57萬 | 227.16%3,607.89萬 | 445.72%3,252.27萬 | 184.66%1,503.13萬 | -24.87%2,315.73萬 | -24.69%1,102.79萬 | -41.37%595.96萬 | 117.26%528.05萬 | 180.13%3,082.21萬 |
經營活動現金流入小計 | 54.49%1.77億 | -4.10%5.41億 | -16.49%3.62億 | -21.94%2.48億 | -33.07%1.15億 | 8.98%5.64億 | 24.99%4.34億 | 64.53%3.17億 | 52.53%1.71億 | 27.73%5.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.38%9,137.94萬 | 1.82%3.63億 | 2.60%2.71億 | -5.85%1.92億 | 39.60%1.15億 | 15.93%3.57億 | 20.61%2.64億 | 33.07%2.04億 | -10.34%8,221.35萬 | 18.37%3.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.99%5,662.19萬 | 20.81%1.59億 | 24.56%1.18億 | 31.73%7,895.8萬 | 33.79%4,225.9萬 | 74.76%1.32億 | 84.15%9,462.94萬 | 78.49%5,994.03萬 | 72.24%3,158.66萬 | 47.33%7,533.81萬 |
支付的各項稅費 | 1.50%604.96萬 | -44.07%2,852.48萬 | -40.35%2,360.46萬 | -33.41%1,823.77萬 | -27.20%596.02萬 | 8.23%5,100.13萬 | 4.60%3,957.41萬 | -5.70%2,738.77萬 | -35.08%818.67萬 | -4.93%4,712.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.57%2,044.93萬 | 12.58%6,267.77萬 | 17.44%4,703.1萬 | 26.44%3,093.32萬 | 61.94%1,832.91萬 | 21.36%5,567.43萬 | -9.13%4,004.54萬 | 6.78%2,446.55萬 | -5.57%1,131.81萬 | 19.99%4,587.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.76%1.75億 | 3.09%6.13億 | 4.82%4.6億 | 1.39%3.2億 | 36.02%1.81億 | 25.01%5.95億 | 24.43%4.39億 | 32.22%3.16億 | -0.98%1.33億 | 19.34%4.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 104.21%280.4萬 | -133.13%-7,265.55萬 | -2,041.22%-9,723.69萬 | -4,428.59%-7,236.52萬 | -274.34%-6,655.15萬 | -175.31%-3,116.48萬 | 12.77%-454.12萬 | 103.64%167.18萬 | 271.94%3,817.33萬 | 566.53%4,138.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -56.27%2.23億 | -43.79%17.53億 | -40.69%14.34億 | -20.22%11.01億 | -4.14%5.1億 | 21.50%31.19億 | --24.18億 | --13.8億 | --5.32億 | --25.67億 |
取得投資收益收到的現金 | -54.23%147.05萬 | -51.33%898.8萬 | -47.41%745.65萬 | -32.05%614.51萬 | -8.75%321.31萬 | 9.90%1,846.83萬 | --1,417.84萬 | --904.35萬 | --352.12萬 | --1,680.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --31.5萬 | 280.95%16.95萬 | -91.85%10.41萬 | -91.90%10.34萬 | ---- | 4,348.39%4.45萬 | 40,299.37%127.64萬 | 40,299.37%127.64萬 | --32.69萬 | --1,000 |
投資活動現金流入小計 | -56.20%2.25億 | -43.83%17.62億 | -40.76%14.42億 | -20.36%11.07億 | -4.22%5.13億 | 21.43%31.38億 | 46.34%24.33億 | 87.84%13.9億 | --5.36億 | --25.84億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.04%1,360.64萬 | -57.93%8,849.05萬 | -67.75%5,107.61萬 | -61.15%4,007.24萬 | -54.26%2,618.4萬 | 273.22%2.1億 | 422.40%1.58億 | 499.52%1.03億 | 305.87%5,724萬 | 190.80%5,635.88萬 |
投資支付的現金 | -54.68%1.84億 | -49.11%14.76億 | -44.71%12.03億 | -36.53%8.01億 | -20.39%4.06億 | -12.36%29.01億 | --21.76億 | --12.62億 | --5.1億 | --33.1億 |
投資活動現金流出小計 | -54.28%1.98億 | -49.71%15.65億 | -46.27%12.54億 | -38.39%8.41億 | -23.81%4.32億 | -7.58%31.11億 | -4.64%23.34億 | -7.40%13.65億 | 0.56%5.67億 | 17,269.94%33.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -66.46%2,717.91萬 | 655.31%1.98億 | 89.03%1.87億 | 957.23%2.66億 | 358.12%8,102.91萬 | 103.34%2,617.02萬 | 112.62%9,907.82萬 | 103.43%2,517.67萬 | 94.44%-3,139.2萬 | -3,937.87%-7.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.16%760.52萬 | -99.16%760.52萬 | ---- | ---- | --9.06億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.88%300萬 | ---- | ---- | ---- | 170.23%2,475萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%1,060.52萬 | -99.21%760.52萬 | ---- | ---- | 1,288.81%9.6億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%3,000萬 | -50.00%3,000萬 | -46.65%2,934.17萬 | 20.00%3,000萬 | 15.38%6,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2,043.95%777.18萬 | 1,614.86%777.18萬 | 718.89%350.97萬 | ---- | -98.87%36.25萬 | -98.57%45.32萬 | -60.02%42.86萬 | -24.48%43.48萬 | 968.75%3,200.27萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.49%48.44萬 | 60.76%308.25萬 | 15.26%242.34萬 | -5.03%220.5萬 | 524.18%140.37萬 | -92.93%191.75萬 | -91.98%210.25萬 | -91.14%232.18萬 | -98.98%22.49萬 | --2,712.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | -65.49%48.44萬 | -66.37%1,085.43萬 | -68.68%1,019.53萬 | -82.19%571.47萬 | -95.42%140.37萬 | -72.90%3,228萬 | -72.39%3,255.57萬 | -61.00%3,209.21萬 | -35.76%3,065.96萬 | 116.62%1.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.49%-48.44萬 | 49.92%-1,085.43萬 | 59.14%-1,019.53萬 | 82.19%-571.47萬 | 95.42%-140.37萬 | -102.58%-2,167.47萬 | -102.96%-2,495.05萬 | -103.78%-3,209.21萬 | -103.57%-3,065.96萬 | 5,839.95%8.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.03%-16.93 |
現金及現金等價物淨增加額 | 125.63%2,949.86萬 | 528.05%1.14億 | 14.75%7,985.33萬 | 3,687.14%1.88億 | 154.75%1,307.39萬 | -126.62%-2,666.93萬 | 32.65%6,958.65萬 | -107.68%-524.36萬 | -108.79%-2,387.84萬 | 9,993.83%1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 130.29%2.02億 | -23.33%8,761.99萬 | -23.33%8,761.99萬 | -23.33%8,761.99萬 | -23.33%8,761.99萬 | 710.22%1.14億 | 710.22%1.14億 | 710.22%1.14億 | 308.75%1.14億 | 7.57%1,410.59萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 129.68%2.31億 | 130.29%2.02億 | -8.92%1.67億 | 152.84%2.76億 | 11.37%1.01億 | -23.33%8,761.99萬 | 176.23%1.84億 | 32.37%1.09億 | -69.83%9,041.09萬 | 710.22%1.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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