(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.24%2.31億 | -5.57%9.37億 | 13.88%7.09億 | --4.21億 | --1.49億 | --1.49億 | 52.75%9.92億 | --6.23億 | ---- | ---- |
收到的稅費返還 | 16.66%560.8萬 | 20.84%2,575.83萬 | 17.21%1,761.84萬 | --906.87萬 | --480.73萬 | --480.73萬 | 151.20%2,131.65萬 | --1,503.18萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 366.86%859.41萬 | -0.14%3,742.21萬 | -7.73%1,974.52萬 | --872.6萬 | --184.08萬 | --184.08萬 | 392.88%3,747.32萬 | --2,140萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 57.75%2.45億 | -4.84%10億 | 13.25%7.46億 | --4.39億 | --1.55億 | --1.55億 | 57.89%10.51億 | --6.59億 | ---- | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.72%2.53億 | -17.18%7.02億 | -15.51%4.95億 | --2.73億 | --1.86億 | --1.86億 | 64.58%8.47億 | --5.86億 | ---- | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.40%5,249.82萬 | 29.35%1.42億 | 33.78%1.07億 | --6,745.51萬 | --4,088.69萬 | --4,088.69萬 | 38.76%1.1億 | --8,021.95萬 | ---- | ---- |
支付的各項稅費 | 77.40%1,220.48萬 | -1.59%5,578.46萬 | 0.37%3,983.64萬 | --1,960.38萬 | --687.97萬 | --687.97萬 | 172.93%5,668.76萬 | --3,968.98萬 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.47%1,481.02萬 | 75.02%5,975.87萬 | 22.06%2,545.74萬 | --1,450.25萬 | --1,378.06萬 | --1,378.06萬 | 18.72%3,414.31萬 | --2,085.64萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 34.10%3.32億 | -8.46%9.59億 | -8.12%6.68億 | --3.74億 | --2.48億 | --2.48億 | 62.86%10.48億 | --7.27億 | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.50%-8,752.71萬 | 1,124.22%4,108.94萬 | 215.33%7,842.5萬 | 227.21%6,449.35萬 | -61.98%-9,262.58萬 | -61.98%-9,262.58萬 | -84.98%335.64萬 | ---6,800.24萬 | ---5,069.78萬 | ---5,718.36萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --220.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,105.52%3,112.78萬 | 239.08%2,934.22萬 | 72.72%1,314.06萬 | --424.53萬 | --258.21萬 | --258.21萬 | -15.87%865.34萬 | --760.81萬 | ---- | ---- |
投資支付的現金 | --8.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370萬 | --370萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 33,065.89%8.56億 | 2,566.00%3.29億 | 16.21%1,314.06萬 | --424.53萬 | --258.21萬 | --258.21萬 | 20.10%1,235.34萬 | --1,130.81萬 | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -17,487.85%-4.54億 | -2,566.00%-3.29億 | -16.21%-1,314.06萬 | ---424.53萬 | ---258.21萬 | ---258.21萬 | -20.10%-1,235.34萬 | ---1,130.81萬 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --12.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 100.11%1,981.11萬 | -3.38%1.3億 | -44.44%5,000萬 | --3,762.48萬 | --990萬 | --990萬 | 80.54%1.35億 | --9,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,428.63%1,477.88萬 | --1,477.88萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 100.11%1,981.11萬 | 849.08%14.17億 | -52.28%5,000萬 | --3,762.48萬 | --990萬 | --990萬 | -33.79%1.49億 | --1.05億 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --792.48萬 | 89.94%1.7億 | -16.20%7,500萬 | ---- | ---- | ---- | 123.75%8,950萬 | --8,950萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -30.40%224.18萬 | -54.65%151.01萬 | --113.36萬 | --83.75萬 | --83.75萬 | 85.36%322.11萬 | --332.99萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --262.62萬 | -2.41%991.52萬 | -17.08%510.75萬 | --424.49萬 | ---- | ---- | 22.03%1,015.96萬 | --615.96萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 1,159.86%1,055.11萬 | 77.06%1.82億 | -17.55%8,161.76萬 | --537.85萬 | --83.75萬 | --83.75萬 | 105.50%1.03億 | --9,898.95萬 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.18%926萬 | 2,560.94%12.35億 | -646.14%-3,161.76萬 | --3,224.64萬 | --906.25萬 | --906.25萬 | -73.55%4,639.8萬 | --578.93萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 12.51%-63.48萬 | -82.27%62.56萬 | -101.22%-4.48萬 | ---- | ---72.56萬 | ---72.56萬 | 425.37%352.78萬 | --367.38萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -513.60%-5.33億 | 2,213.77%9.47億 | 148.14%3,362.2萬 | --9,249.46萬 | ---8,687.1萬 | ---8,687.1萬 | -78.04%4,092.87萬 | ---6,984.75萬 | ---- | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 311.98%12.51億 | 15.59%3.04億 | 15.59%3.04億 | --3.04億 | --3.04億 | --3.04億 | 244.46%2.63億 | --2.63億 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 231.14%7.17億 | 311.98%12.51億 | 74.91%3.37億 | --3.96億 | --2.17億 | --2.17億 | 15.59%3.04億 | --1.93億 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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