(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.51%1.43億 | 24.35%6.16億 | -1.57%3.43億 | 1.56%2.12億 | 27.44%1.11億 | 36.42%4.95億 | 45.86%3.48億 | 46.76%2.09億 | 2.95%8,709.2萬 | -25.88%3.63億 |
收到的稅費返還 | -99.81%4,430.19 | -47.57%943.96萬 | -69.32%468.94萬 | -82.72%264.11萬 | -72.01%238.8萬 | 166.94%1,800.39萬 | 126.60%1,528.27萬 | --1,528.68萬 | --853.09萬 | 310.04%674.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.43%1,643.73萬 | 9.18%2,030.24萬 | 37.16%4,103.33萬 | 155.79%1,325.16萬 | 91.37%1,387.91萬 | -37.00%1,859.61萬 | -24.70%2,991.57萬 | -83.02%518.06萬 | -57.74%725.26萬 | -30.52%2,951.81萬 |
經營活動現金流入小計 | 25.01%1.59億 | 21.38%6.46億 | -1.25%3.89億 | -0.57%2.28億 | 23.70%1.27億 | 33.20%5.32億 | 37.94%3.94億 | 32.71%2.3億 | 1.10%1.03億 | -25.22%3.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 129.74%1.07億 | 10.97%3.63億 | -18.69%2.27億 | -17.56%1.17億 | -29.14%4,653.67萬 | 38.49%3.27億 | 55.13%2.79億 | 17.62%1.42億 | 11.12%6,567.45萬 | -16.35%2.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.42%1,561.49萬 | 2.37%5,740.08萬 | 53.29%4,701.36萬 | 24.58%3,233.32萬 | 17.49%1,846.24萬 | 12.98%5,607.29萬 | -17.79%3,066.89萬 | 2.22%2,595.47萬 | 9.77%1,571.4萬 | 5.05%4,963.19萬 |
支付的各項稅費 | -6.65%1,125.81萬 | 30.18%3,819.78萬 | 33.53%2,237.55萬 | 6.35%1,726.73萬 | 658.26%1,206.02萬 | -1.41%2,934.24萬 | -43.22%1,675.66萬 | -33.55%1,623.7萬 | -88.48%159.05萬 | 42.53%2,976.24萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.49%2,359.42萬 | 0.36%5,085.01萬 | 67.81%7,463.73萬 | 1.67%2,654.27萬 | 70.22%2,194.98萬 | 48.91%5,066.77萬 | -0.39%4,447.67萬 | -10.11%2,610.76萬 | 54.44%1,289.48萬 | -38.20%3,402.58萬 |
經營活動現金流出小計 | 58.96%1.57億 | 9.98%5.09億 | -0.01%3.71億 | -8.15%1.94億 | 3.27%9,900.91萬 | 32.48%4.63億 | 27.32%3.71億 | 5.39%2.11億 | 0.31%9,587.37萬 | -13.79%3.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -93.99%169.7萬 | 98.05%1.36億 | -21.59%1,782.01萬 | 84.10%3,473.89萬 | 303.43%2,824.74萬 | 38.25%6,883.8萬 | 481.55%2,272.8萬 | 170.00%1,886.99萬 | 13.29%700.18萬 | -61.26%4,979.07萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -57.89%4.11億 | -71.70%9,904.3萬 | 16.86%4.09億 | --3,000萬 | 86.92%9.75億 | 194.48%3.5億 | 194.48%3.5億 | --0 | 21.81%5.22億 |
取得投資收益收到的現金 | 397.41%67.3萬 | -65.37%78.09萬 | -91.07%158.33萬 | -56.49%53.45萬 | -65.34%13.53萬 | 4.73%225.52萬 | 1,924.23%1,772.49萬 | 66.78%122.86萬 | -24.41%39.03萬 | 76.38%215.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --43.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,489.06萬 | --1,186萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --9.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -97.45%76.93萬 | -56.34%4.27億 | -69.41%1.12億 | 16.60%4.1億 | -79.96%3,013.53萬 | 86.51%9.77億 | 145.41%3.68億 | 193.70%3.51億 | 25.99%1.5億 | 22.01%5.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.10%870.93萬 | -44.96%6,015.51萬 | -51.17%4,771.09萬 | -50.41%2,866.68萬 | -63.12%1,341.89萬 | 96.16%1.09億 | 137.34%9,771.32萬 | 85.41%5,780.31萬 | 76.33%3,638.57萬 | -23.60%5,572.07萬 |
投資支付的現金 | ---- | -55.97%4.29億 | -77.19%9,900萬 | -5.76%4.09億 | --6,900萬 | 80.02%9.75億 | 179.11%4.34億 | 190.80%4.34億 | ---- | 26.48%5.42億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.13萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -89.43%870.93萬 | -54.86%4.89億 | -72.41%1.47億 | -11.01%4.38億 | -66.38%8,241.89萬 | 79.75%10.84億 | 62.77%5.32億 | 172.59%4.92億 | 75.26%2.45億 | 20.37%6.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 84.81%-794萬 | 41.32%-6,281.71萬 | 79.13%-3,422.46萬 | 79.99%-2,813.23萬 | 44.83%-5,228.36萬 | -35.04%-1.07億 | 7.26%-1.64億 | -131.09%-1.41億 | -362.04%-9,476.72萬 | -10.54%-7,926.87萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,166.88%2.53億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -8.70%3,150萬 | -8.70%3,150萬 | -8.70%3,150萬 | ---- | 2.76%3,450萬 | 2.49%3,450萬 | 2.49%3,450萬 | ---- | 195.49%3,357.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,154.91萬 | -16.40%34.11萬 | 108.61%27.7萬 | 109.02%27.7萬 | ---- | -97.78%40.79萬 | -97.21%13.28萬 | -97.22%13.25萬 | ---- | 1,386.65%1,837.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | --2,154.91萬 | -8.79%3,184.11萬 | -8.25%3,177.7萬 | -8.25%3,177.7萬 | ---- | -59.85%3,490.79萬 | -52.83%3,463.28萬 | -52.83%3,463.25萬 | ---- | 590.16%8,694.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---2,154.91萬 | 8.79%-3,184.11萬 | 8.25%-3,177.7萬 | 8.25%-3,177.7萬 | ---- | -120.98%-3,490.79萬 | -119.33%-3,463.28萬 | -119.33%-3,463.25萬 | ---- | 2,148.50%1.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.37%6.51萬 | -76.94%165.41萬 | -79.25%155.91萬 | -55.85%220.83萬 | 3.00%-39.79萬 | 567.69%717.23萬 | 6,372.34%751.52萬 | 3,815.62%500.18萬 | -150.96%-41.02萬 | 51.58%-153.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -13.48%-2,772.7萬 | 165.71%4,333.27萬 | 72.31%-4,662.24萬 | 84.83%-2,296.21萬 | 72.29%-2,443.42萬 | -148.70%-6,594.46萬 | -4,758.97%-1.68億 | -265.80%-1.51億 | -137.64%-8,817.56萬 | 121.81%1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.17%3.11億 | -19.75%2.68億 | -19.75%2.68億 | -19.75%2.68億 | -19.75%2.68億 | 68.23%3.34億 | 68.23%3.34億 | 68.23%3.34億 | 68.23%3.34億 | 44.43%1.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.44%2.84億 | 16.17%3.11億 | 33.72%2.21億 | 34.20%2.45億 | -0.90%2.44億 | -19.75%2.68億 | -15.13%1.66億 | -37.00%1.83億 | -43.22%2.46億 | 68.23%3.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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