(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.91%6,101.43萬 | 8.22%2.96億 | -1.45%1.98億 | 4.10%1.42億 | --7,714.28萬 | -12.53%2.73億 | --2.01億 | --1.36億 | 18.41%3.12億 | 15.65%2.64億 |
收到的稅費返還 | ---- | 488.13%524.62萬 | 875.02%450.5萬 | 388.57%225.74萬 | ---- | -78.10%89.2萬 | --46.2萬 | --46.2萬 | 45.15%407.3萬 | -18.57%280.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.57%630.56萬 | 71.13%3,150.39萬 | 114.80%2,902.32萬 | 270.79%2,141.88萬 | --713.08萬 | -65.95%1,840.91萬 | --1,351.2萬 | --577.66萬 | 41.46%5,406.7萬 | 208.02%3,822.15萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.12%6,732萬 | 13.64%3.32億 | 7.72%2.32億 | 16.17%1.65億 | --8,427.36萬 | -21.05%2.92億 | --2.15億 | --1.42億 | 21.55%3.7億 | 24.95%3.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.24%4,118.07萬 | -28.11%1.28億 | -47.94%7,950.72萬 | -38.66%6,221.24萬 | --3,669.04萬 | 9.87%1.78億 | --1.53億 | --1.01億 | 64.26%1.62億 | -15.25%9,847.63萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.15%5,593.94萬 | 41.50%1.56億 | 36.36%1.17億 | 27.07%8,498.61萬 | --5,220.49萬 | 8.71%1.1億 | --8,608.64萬 | --6,688.34萬 | 23.30%1.02億 | 5.42%8,235.28萬 |
支付的各項稅費 | 92.85%1,461.83萬 | 45.39%1,252.84萬 | 76.37%1,152.27萬 | 114.17%972萬 | --758.03萬 | -35.09%861.68萬 | --653.33萬 | --453.84萬 | -11.50%1,327.47萬 | 103.60%1,500萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 68.83%2,080.65萬 | 23.86%6,954.77萬 | 15.72%4,728.31萬 | 48.85%2,910.26萬 | --1,232.39萬 | -14.74%5,614.86萬 | --4,086.02萬 | --1,955.23萬 | -16.90%6,585.8萬 | 58.00%7,925.11萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.82%1.33億 | 3.73%3.66億 | -10.65%2.56億 | -3.32%1.86億 | --1.09億 | 3.05%3.53億 | --2.86億 | --1.92億 | 24.48%3.42億 | 9.23%2.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -165.94%-6,522.49萬 | 44.21%-3,374萬 | 66.43%-2,380.87萬 | 58.75%-2,064.49萬 | ---2,452.59萬 | -316.50%-6,047.15萬 | ---7,092.83萬 | ---5,004.33萬 | -5.72%2,793.18萬 | 471.28%2,962.71萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7.5億 | 3,483,852.67%10.13億 | --0 | ---- | --0 | --2.91萬 | --2.91萬 | --2.91萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --237.72萬 | --293.68萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.33%800 | -48.83%8,978.99 | -42.28%4,560 | -42.28%4,560 | --3,000 | --1.75萬 | --7,900 | --7,900 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 25,079,165.29%7.52億 | 2,178,864.21%10.16億 | -87.67%4,560 | -87.67%4,560 | --3,000 | --4.66萬 | --3.7萬 | --3.7萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.78%70.08萬 | 281.55%1,739.9萬 | 40.48%156.64萬 | 51.33%90.77萬 | --55.72萬 | 50.10%456.01萬 | --111.5萬 | --59.98萬 | -15.36%303.8萬 | -38.84%358.94萬 |
投資支付的現金 | --7.5億 | --10.63億 | --4.3億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 134,633.86%7.51億 | 23,592.54%10.8億 | 38,604.43%4.32億 | 51.33%90.77萬 | --55.72萬 | 50.10%456.01萬 | --111.5萬 | --59.98萬 | -15.36%303.8萬 | -40.91%358.94萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 402.64%167.72萬 | -1,328.02%-6,445.33萬 | -39,931.53%-4.32億 | -60.46%-90.31萬 | ---55.42萬 | -48.57%-451.35萬 | ---107.81萬 | ---56.28萬 | 15.36%-303.8萬 | 40.42%-358.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.16億 | --7.16億 | --30萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 27,648.80%5,549.76萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --30萬 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --0 | 199.26%4,488.9萬 | 199.26%4,488.9萬 | 699.78%3,998.9萬 | --2,700萬 | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | --500萬 | 150.00%1,500萬 | -84.96%600萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | 63.51%9.2萬 | --4.17萬 | -88.76%8.3萬 | --5.63萬 | --5.63萬 | --73.89萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 4,947.59%7.61億 | 4,956.57%7.61億 | 698.63%4,038.1萬 | --2,704.17萬 | -4.17%1,508.3萬 | --1,505.63萬 | --505.63萬 | -74.41%1,573.89萬 | 53.36%6,149.76萬 |
償還債務支付的現金 | --49.49萬 | 294.63%5,919.42萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | --0 | -6.25%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | -35.74%1,600萬 | 13.70%2,490萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.28%2,292.28 | 36.18%868.17萬 | -82.58%108.83萬 | -88.48%71.49萬 | --31.78萬 | -3.22%637.54萬 | --624.86萬 | --620.81萬 | 8.97%658.74萬 | 8.98%604.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.91%224.86萬 | 354.78%2,744.89萬 | 636.91%3,147.52萬 | 34.14%402.02萬 | --241.56萬 | -19.05%603.56萬 | --427.13萬 | --299.7萬 | 2,229.98%745.59萬 | --32萬 |
籌資活動現金流出小計 | 0.45%274.57萬 | 247.76%9,532.48萬 | 86.38%4,756.35萬 | -18.47%1,973.51萬 | --273.34萬 | -8.76%2,741.1萬 | --2,551.99萬 | --2,420.52萬 | -3.91%3,004.34萬 | 13.91%3,126.5萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.30%-274.57萬 | 5,502.41%6.66億 | 6,921.40%7.14億 | 207.82%2,064.6萬 | --2,430.83萬 | 13.82%-1,232.79萬 | ---1,046.36萬 | ---1,914.89萬 | -147.31%-1,430.44萬 | 138.94%3,023.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 310.71%16.63萬 | 25.87%47.89萬 | -49.81%25.85萬 | -210.50%-24.22萬 | ---7.89萬 | 161.25%38.05萬 | --51.5萬 | --21.92萬 | 78.65%-62.12萬 | -2,098.84%-291.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -7,673.56%-6,612.72萬 | 838.69%5.68億 | 415.61%2.59億 | 98.35%-114.43萬 | ---85.07萬 | -871.78%-7,693.24萬 | ---8,195.5萬 | ---6,953.59萬 | -81.32%996.81萬 | 4,525.70%5,335.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 920.41%6.3億 | -55.48%6,174.34萬 | -55.48%6,174.34萬 | -55.48%6,174.34萬 | --6,174.34萬 | 7.74%1.39億 | --1.39億 | --1.39億 | 70.82%1.29億 | -1.57%7,534.78萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 826.07%5.64億 | 920.41%6.3億 | 464.87%3.2億 | -12.35%6,059.91萬 | --6,089.27萬 | -55.48%6,174.34萬 | --5,672.08萬 | --6,914萬 | 7.74%1.39億 | 70.82%1.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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