滬深市場個股詳情

688588 凌志軟件

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+0.21+2.66%

已收盤 05/31 15:00 (北京)

32.40億總市值88.04市盈率TTM

凌志軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

54.81%2.75億

9.25%7.79億

11.65%5.54億

13.98%3.75億

5.49%1.77億

5.57%7.13億

2.66%4.96億

3.16%3.29億

13.71%1.68億

3.03%6.76億

收到的稅費返還

-99.10%2,221.51

-59.74%86.82萬

-70.37%57.99萬

-76.05%43.23萬

--24.76萬

-40.44%215.67萬

-41.14%195.7萬

-44.31%180.49萬

----

58.18%362.11萬

收到其他與經營活動有關的現金

313.27%570.46萬

-47.87%672.08萬

-22.07%710.93萬

-57.94%349.83萬

-62.24%138.04萬

89.25%1,289.13萬

45.77%912.29萬

46.85%831.7萬

2.06%365.58萬

-52.15%681.18萬

經營活動現金流入小計

56.59%2.8億

8.03%7.87億

10.72%5.62億

11.74%3.79億

4.20%1.79億

6.16%7.28億

2.91%5.07億

3.44%3.39億

13.24%1.72億

2.05%6.86億

購買商品、接受勞務支付的現金

125.06%4,127.87萬

13.84%9,777.24萬

9.30%6,043.64萬

6.59%4,011.86萬

-7.18%1,834.12萬

5.90%8,588.83萬

1.69%5,529.43萬

1.67%3,763.94萬

17.31%1,976.08萬

11.47%8,110.64萬

支付給職工以及為職工支付的現金

57.87%2.13億

11.07%4.64億

8.22%3.45億

7.68%2.35億

7.38%1.35億

10.93%4.18億

9.98%3.19億

5.90%2.18億

12.07%1.26億

9.07%3.76億

支付的各項稅費

11.79%2,650.75萬

10.91%7,270.29萬

15.40%5,840.34萬

20.99%4,387.67萬

30.96%2,371.17萬

-17.90%6,555.11萬

-21.66%5,061.1萬

-9.97%3,626.47萬

-25.12%1,810.6萬

32.96%7,983.93萬

支付其他與經營活動有關的現金

178.35%1,962.92萬

54.29%3,184.43萬

36.54%2,407.27萬

27.12%1,415.43萬

-25.59%705.21萬

-5.53%2,063.94萬

-19.94%1,763.02萬

-21.60%1,113.46萬

22.56%947.78萬

-13.20%2,184.76萬

經營活動現金流出小計

63.24%3.01億

12.97%6.66億

10.31%4.88億

9.85%3.33億

6.38%1.84億

5.44%5.9億

2.66%4.42億

1.91%3.03億

7.54%1.73億

11.15%5.59億

經營活動產生的現金流量淨額

-291.16%-2,041.45萬

-12.95%1.21億

13.54%7,386.68萬

27.71%4,576.46萬

-279.44%-521.89萬

9.31%1.39億

4.68%6,505.68萬

18.48%3,583.41萬

85.25%-137.54萬

-25.00%1.27億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-71.40%6,268萬

-44.62%8.05億

-40.86%6.73億

-30.36%5.4億

-30.38%2.19億

-9.81%14.54億

-9.67%11.38億

-12.91%7.75億

-31.68%3.15億

44.67%16.12億

取得投資收益收到的現金

-33.23%566.11萬

-67.27%1,608.78萬

-65.10%1,366.79萬

-41.21%1,189.12萬

-53.78%847.83萬

79.04%4,914.97萬

380.71%3,916.64萬

288.00%2,022.78萬

583.30%1,834.44萬

494.01%2,745.21萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.44萬

-63.05%1.44萬

-85.33%1.47萬

-96.65%3,300

----

-34.10%3.89萬

58.31%10萬

63.82%9.84萬

-96.05%2,000

-7.30%5.9萬

投資活動現金流入小計

-69.97%6,835.55萬

-45.36%8.21億

-41.67%6.86億

-30.65%5.52億

-31.67%2.28億

-8.32%15.03億

-7.15%11.77億

-11.15%7.96億

-28.13%3.33億

46.52%16.4億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-39.33%210.03萬

-29.67%703.68萬

-19.17%721.51萬

2.45%672.3萬

-16.52%346.16萬

-7.10%1,000.59萬

40.94%892.64萬

336.91%656.23萬

542.28%414.67萬

10.05%1,077.01萬

投資支付的現金

-62.01%9,922萬

-57.18%6.38億

-53.81%5.5億

-39.29%4.7億

-37.27%2.61億

-4.06%14.91億

0.69%11.91億

-13.21%7.74億

-6.61%4.16億

2.52%15.54億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

1,469.89%3,495.91萬

177.52%617.99萬

881.77%617.99萬

-71.42%17.99萬

-87.45%222.68萬

-86.00%222.68萬

-94.96%62.95萬

-94.72%62.95萬

1,061.26%1,774.23萬

投資活動現金流出小計

-61.74%1.01億

-54.73%6.8億

-53.12%5.64億

-38.20%4.83億

-37.12%2.65億

-5.02%15.03億

-0.24%12.02億

-13.76%7.81億

-8.13%4.21億

3.63%15.83億

投資活動產生的現金流量淨額

11.34%-3,296.48萬

82,326.20%1.41億

586.67%1.23億

378.80%6,905萬

57.75%-3,718.19萬

-99.70%17.1萬

-140.42%-2,525.72萬

240.03%1,442.15萬

-1,829.50%-8,801.19萬

114.04%5,726.87萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

--6,800萬

--2.06億

----

籌資活動現金流入小計

--6,800萬

--2.06億

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--110.69萬

-0.13%7,989.44萬

-0.64%7,948.74萬

----

0.00%8,000.2萬

--8,000.2萬

----

0.00%8,000.2萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-71.71%499.46萬

1,971.75%1.37億

1,373.27%7,823.73萬

842.10%4,094.02萬

--1,765.57萬

30.49%659.93萬

--531.05萬

--434.56萬

----

-64.50%505.73萬

籌資活動現金流出小計

-65.44%610.15萬

150.13%2.17億

84.88%1.58億

42.78%1.2億

--1,765.57萬

1.81%8,660.13萬

6.64%8,531.25萬

--8,434.76萬

----

-9.75%8,505.93萬

籌資活動產生的現金流量淨額

450.59%6,189.85萬

87.24%-1,105.36萬

-84.88%-1.58億

-42.78%-1.2億

---1,765.57萬

-1.81%-8,660.13萬

-6.64%-8,531.25萬

---8,434.76萬

----

-127.59%-8,505.93萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-859.99%-4,160.02萬

52.76%-1,030.83萬

10.03%-3,488.77萬

56.95%-1,639.96萬

80.30%-433.34萬

46.59%-2,182.17萬

-84.40%-3,877.83萬

-124.54%-3,809.7萬

-100.94%-2,199.28萬

-582.22%-4,085.4萬

現金及現金等價物淨增加額

48.62%-3,308.1萬

686.72%2.4億

104.95%417.39萬

69.51%-2,201.25萬

42.19%-6,439萬

-47.62%3,055.54萬

-456.96%-8,429.11萬

-2,523.98%-7,218.9萬

-633.76%-1.11億

-8.34%5,833.89萬

加:期初現金及現金等價物餘額

44.15%7.85億

5.95%5.44億

12.81%5.14億

16.24%4.56億

期末現金及現金等價物餘額

56.60%7.52億

44.15%7.85億

27.71%5.49億

18.28%5.22億

19.27%4.8億

5.95%5.44億

-10.34%4.3億

-3.67%4.42億

-8.60%4.02億

12.81%5.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

衆華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	54.81%2.75億	9.25%7.79億	11.65%5.54億	13.98%3.75億	5.49%1.77億	5.57%7.13億	2.66%4.96億	3.16%3.29億	13.71%1.68億	3.03%6.76億
收到的稅費返還	-99.10%2,221.51	-59.74%86.82萬	-70.37%57.99萬	-76.05%43.23萬	--24.76萬	-40.44%215.67萬	-41.14%195.7萬	-44.31%180.49萬	----	58.18%362.11萬
收到其他與經營活動有關的現金	313.27%570.46萬	-47.87%672.08萬	-22.07%710.93萬	-57.94%349.83萬	-62.24%138.04萬	89.25%1,289.13萬	45.77%912.29萬	46.85%831.7萬	2.06%365.58萬	-52.15%681.18萬
經營活動現金流入小計	56.59%2.8億	8.03%7.87億	10.72%5.62億	11.74%3.79億	4.20%1.79億	6.16%7.28億	2.91%5.07億	3.44%3.39億	13.24%1.72億	2.05%6.86億
購買商品、接受勞務支付的現金	125.06%4,127.87萬	13.84%9,777.24萬	9.30%6,043.64萬	6.59%4,011.86萬	-7.18%1,834.12萬	5.90%8,588.83萬	1.69%5,529.43萬	1.67%3,763.94萬	17.31%1,976.08萬	11.47%8,110.64萬
支付給職工以及為職工支付的現金	57.87%2.13億	11.07%4.64億	8.22%3.45億	7.68%2.35億	7.38%1.35億	10.93%4.18億	9.98%3.19億	5.90%2.18億	12.07%1.26億	9.07%3.76億
支付的各項稅費	11.79%2,650.75萬	10.91%7,270.29萬	15.40%5,840.34萬	20.99%4,387.67萬	30.96%2,371.17萬	-17.90%6,555.11萬	-21.66%5,061.1萬	-9.97%3,626.47萬	-25.12%1,810.6萬	32.96%7,983.93萬
支付其他與經營活動有關的現金	178.35%1,962.92萬	54.29%3,184.43萬	36.54%2,407.27萬	27.12%1,415.43萬	-25.59%705.21萬	-5.53%2,063.94萬	-19.94%1,763.02萬	-21.60%1,113.46萬	22.56%947.78萬	-13.20%2,184.76萬
經營活動現金流出小計	63.24%3.01億	12.97%6.66億	10.31%4.88億	9.85%3.33億	6.38%1.84億	5.44%5.9億	2.66%4.42億	1.91%3.03億	7.54%1.73億	11.15%5.59億
經營活動產生的現金流量淨額	-291.16%-2,041.45萬	-12.95%1.21億	13.54%7,386.68萬	27.71%4,576.46萬	-279.44%-521.89萬	9.31%1.39億	4.68%6,505.68萬	18.48%3,583.41萬	85.25%-137.54萬	-25.00%1.27億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-71.40%6,268萬	-44.62%8.05億	-40.86%6.73億	-30.36%5.4億	-30.38%2.19億	-9.81%14.54億	-9.67%11.38億	-12.91%7.75億	-31.68%3.15億	44.67%16.12億
取得投資收益收到的現金	-33.23%566.11萬	-67.27%1,608.78萬	-65.10%1,366.79萬	-41.21%1,189.12萬	-53.78%847.83萬	79.04%4,914.97萬	380.71%3,916.64萬	288.00%2,022.78萬	583.30%1,834.44萬	494.01%2,745.21萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.44萬	-63.05%1.44萬	-85.33%1.47萬	-96.65%3,300	----	-34.10%3.89萬	58.31%10萬	63.82%9.84萬	-96.05%2,000	-7.30%5.9萬
投資活動現金流入小計	-69.97%6,835.55萬	-45.36%8.21億	-41.67%6.86億	-30.65%5.52億	-31.67%2.28億	-8.32%15.03億	-7.15%11.77億	-11.15%7.96億	-28.13%3.33億	46.52%16.4億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-39.33%210.03萬	-29.67%703.68萬	-19.17%721.51萬	2.45%672.3萬	-16.52%346.16萬	-7.10%1,000.59萬	40.94%892.64萬	336.91%656.23萬	542.28%414.67萬	10.05%1,077.01萬
投資支付的現金	-62.01%9,922萬	-57.18%6.38億	-53.81%5.5億	-39.29%4.7億	-37.27%2.61億	-4.06%14.91億	0.69%11.91億	-13.21%7.74億	-6.61%4.16億	2.52%15.54億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	1,469.89%3,495.91萬	177.52%617.99萬	881.77%617.99萬	-71.42%17.99萬	-87.45%222.68萬	-86.00%222.68萬	-94.96%62.95萬	-94.72%62.95萬	1,061.26%1,774.23萬
投資活動現金流出小計	-61.74%1.01億	-54.73%6.8億	-53.12%5.64億	-38.20%4.83億	-37.12%2.65億	-5.02%15.03億	-0.24%12.02億	-13.76%7.81億	-8.13%4.21億	3.63%15.83億
投資活動產生的現金流量淨額	11.34%-3,296.48萬	82,326.20%1.41億	586.67%1.23億	378.80%6,905萬	57.75%-3,718.19萬	-99.70%17.1萬	-140.42%-2,525.72萬	240.03%1,442.15萬	-1,829.50%-8,801.19萬	114.04%5,726.87萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	--6,800萬	--2.06億	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--6,800萬	--2.06億	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--110.69萬	-0.13%7,989.44萬	-0.64%7,948.74萬	-0.64%7,948.74萬	----	0.00%8,000.2萬	0.00%8,000.2萬	--8,000.2萬	----	0.00%8,000.2萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-71.71%499.46萬	1,971.75%1.37億	1,373.27%7,823.73萬	842.10%4,094.02萬	--1,765.57萬	30.49%659.93萬	--531.05萬	--434.56萬	----	-64.50%505.73萬
籌資活動現金流出小計	-65.44%610.15萬	150.13%2.17億	84.88%1.58億	42.78%1.2億	--1,765.57萬	1.81%8,660.13萬	6.64%8,531.25萬	--8,434.76萬	----	-9.75%8,505.93萬
籌資活動產生的現金流量淨額	450.59%6,189.85萬	87.24%-1,105.36萬	-84.88%-1.58億	-42.78%-1.2億	---1,765.57萬	-1.81%-8,660.13萬	-6.64%-8,531.25萬	---8,434.76萬	----	-127.59%-8,505.93萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-859.99%-4,160.02萬	52.76%-1,030.83萬	10.03%-3,488.77萬	56.95%-1,639.96萬	80.30%-433.34萬	46.59%-2,182.17萬	-84.40%-3,877.83萬	-124.54%-3,809.7萬	-100.94%-2,199.28萬	-582.22%-4,085.4萬
現金及現金等價物淨增加額	48.62%-3,308.1萬	686.72%2.4億	104.95%417.39萬	69.51%-2,201.25萬	42.19%-6,439萬	-47.62%3,055.54萬	-456.96%-8,429.11萬	-2,523.98%-7,218.9萬	-633.76%-1.11億	-8.34%5,833.89萬
加:期初現金及現金等價物餘額	44.15%7.85億	5.95%5.44億	5.95%5.44億	5.95%5.44億	5.95%5.44億	12.81%5.14億	12.81%5.14億	12.81%5.14億	12.81%5.14億	16.24%4.56億
期末現金及現金等價物餘額	56.60%7.52億	44.15%7.85億	27.71%5.49億	18.28%5.22億	19.27%4.8億	5.95%5.44億	-10.34%4.3億	-3.67%4.42億	-8.60%4.02億	12.81%5.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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