(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.89%14.93億 | 11.72%55.21億 | 10.94%40.99億 | 8.14%26.64億 | -0.56%12.56億 | 6.90%49.41億 | 3.75%36.95億 | 6.17%24.63億 | --12.63億 | 42.88%46.22億 |
收到的稅費返還 | 255.48%5,817.66萬 | 101.70%1.6億 | 110.09%1.28億 | 82.54%7,089.63萬 | 42.05%1,636.57萬 | -68.02%7,923.25萬 | -70.66%6,078.15萬 | -20.39%3,883.91萬 | --1,152.11萬 | 222.53%2.48億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 103.02%5,951.58萬 | 37.74%1.25億 | 100.34%7,924.81萬 | 106.49%5,609.34萬 | 362.82%2,931.53萬 | -63.82%9,089.93萬 | -68.48%3,955.66萬 | 35.18%2,716.58萬 | --633.41萬 | 177.07%2.51億 |
經營活動現金流入小計 | 23.76%16.11億 | 13.58%58.06億 | 13.46%43.06億 | 10.34%27.91億 | 1.62%13.02億 | -0.19%51.12億 | -2.54%37.95億 | 5.87%25.29億 | --12.81億 | 50.51%51.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.61%11.11億 | 9.58%29.35億 | 2.14%22.68億 | 3.83%15.25億 | -11.99%7.09億 | -23.66%26.79億 | -20.15%22.2億 | -5.57%14.69億 | --8.06億 | 25.39%35.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.00%4.29億 | 9.64%10.2億 | 11.36%8.21億 | 8.54%5.72億 | 5.62%3.54億 | 34.00%9.3億 | 35.99%7.37億 | 48.24%5.27億 | --3.35億 | 49.87%6.94億 |
支付的各項稅費 | 69.97%5,012.31萬 | -8.23%2.38億 | -6.92%1.94億 | -7.06%1.33億 | -10.13%2,949.01萬 | 41.87%2.59億 | 31.48%2.08億 | 113.36%1.43億 | --3,281.54萬 | 111.39%1.83億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.25%1.75億 | 26.45%6.42億 | 34.98%4.84億 | 23.18%2.82億 | 22.98%1.43億 | 13.75%5.08億 | 28.01%3.58億 | 11.58%2.29億 | --1.16億 | 58.86%4.47億 |
經營活動現金流出小計 | 42.74%17.64億 | 10.49%48.35億 | 6.87%37.66億 | 6.09%25.12億 | -4.21%12.36億 | -9.44%43.76億 | -6.30%35.24億 | 8.46%23.68億 | --12.9億 | 33.16%48.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -334.26%-1.54億 | 31.95%9.71億 | 99.03%5.4億 | 72.66%2.79億 | 785.58%6,555.17萬 | 154.48%7.36億 | 104.09%2.71億 | -21.64%1.62億 | ---956.15萬 | 227.72%2.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.92萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 277.07%8.2萬 | 20.35%32.95萬 | 2.00%19.15萬 | -4.60%14.52萬 | -79.57%2.17萬 | 30.42%27.38萬 | 9.41%18.78萬 | 22.88%15.22萬 | --10.64萬 | -57.58%20.99萬 |
投資活動現金流入小計 | 277.07%8.2萬 | 20.35%32.95萬 | 2.00%19.15萬 | -4.60%14.52萬 | -79.57%2.17萬 | -34.68%27.38萬 | -50.70%18.78萬 | -54.30%15.22萬 | --10.64萬 | -15.30%41.91萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.29%1.11億 | 134.54%7.91億 | 265.50%6.17億 | 225.14%3.77億 | 111.69%1.27億 | -10.66%3.37億 | -54.36%1.69億 | 13.26%1.16億 | --5,994.03萬 | 643.60%3.77億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,263.99%568.62萬 |
投資活動現金流出小計 | -12.29%1.11億 | 134.54%7.91億 | 265.50%6.17億 | 225.14%3.77億 | 111.69%1.27億 | -11.98%3.37億 | -55.05%1.69億 | 7.29%1.16億 | --5,994.03萬 | 654.44%3.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.34%-1.11億 | -134.63%-7.9億 | -265.79%-6.17億 | -225.44%-3.77億 | -112.03%-1.27億 | 11.96%-3.37億 | 55.06%-1.69億 | -7.48%-1.16億 | ---5,983.39萬 | -661.04%-3.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 326.67%1,120.94萬 | -78.47%9,252.58萬 | -67.48%5,992.1萬 | -50.70%5,282.51萬 | -95.89%262.71萬 | 22.80%4.3億 | --1.84億 | --1.07億 | --6,397.2萬 | --3.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 60.66%49.16萬 | ---- | ---- | ---- | --30.6萬 | --30.6萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 326.67%1,120.94萬 | -97.40%9,301.73萬 | -67.54%5,992.1萬 | -50.70%5,282.51萬 | -95.89%262.71萬 | 922.17%35.78億 | --1.85億 | --1.07億 | --6,397.2萬 | 370.35%3.5億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -42.74%2.01億 | -99.38%50萬 | -99.38%50萬 | ---- | --3.51億 | --8,050萬 | --8,050萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.02%293.24萬 | 1,325.51%1.84億 | 1,662.15%1.8億 | 2,626.31%1.76億 | 4.06%345.06萬 | 970.02%1,290.39萬 | 921.64%1,020.98萬 | 921.85%645.14萬 | --331.59萬 | -98.80%120.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.60%961.61萬 | 31.41%5,963.36萬 | 85.30%4,625.88萬 | 90.40%3,495.96萬 | 137.27%2,322.96萬 | 29.43%4,537.98萬 | -2.88%2,496.45萬 | 75.01%1,836.12萬 | --979.04萬 | --3,506.23萬 |
籌資活動現金流出小計 | -52.97%1,254.85萬 | 8.62%4.45億 | 95.96%2.27億 | 100.68%2.11億 | 103.57%2,668.01萬 | 1,028.49%4.09億 | 333.17%1.16億 | 846.82%1.05億 | --1,310.63萬 | -63.96%3,626.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.43%-133.92萬 | -111.10%-3.52億 | -342.02%-1.67億 | -8,763.30%-1.59億 | -147.29%-2,405.3萬 | 909.88%31.68億 | 358.00%6,889.81萬 | 116.45%182.98萬 | --5,086.57萬 | 1,295.96%3.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -66.57%-37.53萬 | -61.28%265.22萬 | -102.00%-12.04萬 | -73.45%68.59萬 | 75.53%-22.53萬 | 328.89%684.95萬 | 381.92%602.3萬 | 314.70%258.34萬 | ---92.05萬 | 72.60%-299.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -211.33%-2.66億 | -104.72%-1.69億 | -237.42%-2.44億 | -608.78%-2.56億 | -340.07%-8,559.41萬 | 1,545.44%35.74億 | 165.47%1.77億 | -41.69%5,022.32萬 | ---1,945.02萬 | 169.23%2.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.51%46.36億 | 290.35%48.05億 | 290.35%48.05億 | 290.35%48.05億 | 290.35%48.05億 | 21.43%12.31億 | 21.43%12.31億 | 21.43%12.31億 | --12.31億 | -23.63%10.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.41%43.7億 | -3.51%46.36億 | 223.84%45.61億 | 255.10%45.49億 | 289.55%47.19億 | 290.35%48.05億 | 89.66%14.08億 | 16.48%12.81億 | --12.11億 | 21.43%12.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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