(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.75%3.4億 | 41.39%12.73億 | 25.90%9.29億 | 11.27%6.48億 | -11.20%2.62億 | -60.41%9億 | -60.51%7.38億 | -24.65%5.83億 | -17.84%2.95億 | 205.05%22.75億 |
收到的稅費返還 | -95.26%6.83萬 | -58.14%318.95萬 | -69.35%248.39萬 | -71.68%150.97萬 | -65.75%144.19萬 | 1,565.96%762.02萬 | 374.57%810.47萬 | 878.64%533.17萬 | 820.51%421.05萬 | -72.88%45.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -84.84%357.99萬 | -4.73%6,744.32萬 | -65.96%3,120.66萬 | -31.43%2,707.32萬 | -24.31%2,362.15萬 | 6.81%7,079.01萬 | 132.75%9,166.87萬 | 380.26%3,948.29萬 | 1,208.10%3,120.86萬 | 202.50%6,627.43萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.70%3.44億 | 37.28%13.44億 | 14.93%9.63億 | 7.88%6.77億 | -13.13%2.87億 | -58.19%9.79億 | -56.14%8.38億 | -19.77%6.27億 | -8.70%3.31億 | 204.37%23.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.15%1.31億 | -20.64%6.22億 | -60.11%3.58億 | -70.50%2.18億 | -78.05%1.11億 | -43.04%7.84億 | -12.37%8.97億 | 117.18%7.39億 | 96.79%5.05億 | 128.45%13.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.22%1.04億 | 23.10%3.01億 | 16.06%2.26億 | 21.81%1.59億 | 15.19%9,366.48萬 | 43.60%2.44億 | 43.36%1.95億 | 56.11%1.3億 | 68.46%8,131.44萬 | 77.14%1.7億 |
支付的各項稅費 | -79.77%167.14萬 | -6.62%3,684.73萬 | 2.52%2,976.1萬 | -16.94%2,346.76萬 | -65.74%826.39萬 | -77.75%3,946.14萬 | -80.77%2,902.81萬 | -60.43%2,825.41萬 | -3.15%2,412.32萬 | 609.34%1.77億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 97.98%3,530.88萬 | -63.05%1.17億 | -9.52%9,019萬 | -15.89%6,321.97萬 | 28.61%1,783.48萬 | 182.68%3.16億 | 10.00%9,967.53萬 | 146.19%7,516萬 | 27.59%1,386.75萬 | 121.47%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 18.00%2.72億 | -22.22%10.77億 | -42.32%7.04億 | -52.37%4.63億 | -63.06%2.31億 | -24.60%13.84億 | -12.88%12.21億 | 85.05%9.73億 | 83.26%6.24億 | 137.16%18.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 26.62%7,158.85萬 | 165.81%2.67億 | 167.71%2.59億 | 161.82%2.14億 | 119.25%5,653.88萬 | -180.27%-4.06億 | -175.14%-3.83億 | -234.76%-3.45億 | -1,472.33%-2.94億 | 10,297.16%5.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -59.15%5,800萬 | -90.71%2.32億 | -91.21%1.92億 | -91.45%1.55億 | -85.77%1.42億 | -10.85%24.97億 | 14.50%21.89億 | 63.04%18.16億 | 112.34%9.98億 | 18.56%28.01億 |
取得投資收益收到的現金 | -6.09%41.33萬 | -46.44%677.17萬 | -93.23%89.88萬 | -93.45%74.14萬 | -93.89%44.01萬 | -72.52%1,264.37萬 | -10.87%1,328.27萬 | 48.30%1,131.35萬 | 81.53%719.89萬 | 116.26%4,601.57萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,788.29 | 5,855.71%36.81萬 | 4,933.54%21.58萬 | ---- | ---- | --6,181.29 | --4,287.16 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -58.99%5,841.51萬 | -90.47%2.39億 | -91.21%1.93億 | -91.46%1.56億 | -85.83%1.42億 | -11.85%25.09億 | 14.31%22.03億 | 62.94%18.28億 | 112.08%10.05億 | 19.43%28.47億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.22%78.55萬 | -87.57%2,363.34萬 | -96.09%720.98萬 | -97.22%335.92萬 | -97.68%164.4萬 | 227.10%1.9億 | 943.05%1.84億 | 693.13%1.21億 | 1,124.18%7,084.71萬 | 73.44%5,812.18萬 |
投資支付的現金 | 871.43%3,400萬 | -94.00%1.22億 | -90.96%1.57億 | -96.10%5,150萬 | -99.44%350萬 | -34.89%20.25億 | -28.04%17.32億 | -1.79%13.2億 | 0.79%6.27億 | 42.71%31.1億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.3億 | --1.95億 | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
投資活動現金流出小計 | 576.23%3,478.55萬 | -83.05%3.75億 | -81.29%3.59億 | -82.67%2.5億 | -99.26%514.4萬 | -30.20%22.15億 | -20.96%19.16億 | 5.99%14.41億 | 11.15%6.98億 | 38.44%31.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -82.79%2,362.96萬 | -146.28%-1.36億 | -157.60%-1.65億 | -124.18%-9,357.99萬 | -55.38%1.37億 | 190.06%2.94億 | 157.65%2.87億 | 262.93%3.87億 | 300.21%3.08億 | -458.18%-3.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.39%71.2萬 | -98.50%66.64萬 | -98.50%66.64萬 | ---- | 190.38%4,433.45萬 | 190.38%4,433.45萬 | 190.38%4,433.45萬 | ---- | --1,526.78萬 |
取得借款收到的現金 | -84.14%2,500萬 | -60.56%2.81億 | -59.66%2.39億 | -28.25%2.19億 | 7.04%1.58億 | 215.44%7.13億 | 194.88%5.93億 | 114.63%3.05億 | 309.70%1.47億 | 2,158.81%2.26億 |
籌資活動現金流入小計 | -84.14%2,500萬 | -62.78%2.82億 | -62.36%2.4億 | -37.18%2.19億 | 7.04%1.58億 | 213.86%7.57億 | 194.57%6.37億 | 121.99%3.49億 | 309.70%1.47億 | 2,311.49%2.41億 |
償還債務支付的現金 | -0.12%9,789.75萬 | 17.29%4.12億 | 90.99%3.7億 | 70.17%2.1億 | 95.46%9,801.34萬 | 722.58%3.51億 | 615.24%1.94億 | 1,133.26%1.23億 | --5,014.47萬 | 1,322.41%4,267.23萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.26%339.62萬 | -89.10%2,911.78萬 | -91.59%2,168.11萬 | -93.13%1,757.16萬 | 164.86%532.78萬 | 308.78%2.67億 | 302.58%2.58億 | 306.63%2.56億 | 913.51%201.15萬 | 110.56%6,535.91萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --767.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 415.08%3,990.82萬 | 7.86%2,365.1萬 | -4.43%1,759.6萬 | 28.76%1,402.61萬 | 69.47%774.8萬 | -90.35%2,192.67萬 | 264.42%1,841.19萬 | 177.62%1,089.32萬 | --457.18萬 | 13,008.16%2.27億 |
籌資活動現金流出小計 | 27.11%1.41億 | -27.44%4.64億 | -12.88%4.09億 | -38.06%2.41億 | 95.83%1.11億 | 90.98%6.4億 | 388.66%4.7億 | 407.70%3.9億 | 28,482.36%5,672.8萬 | 836.92%3.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -349.89%-1.16億 | -256.53%-1.83億 | -201.73%-1.7億 | 45.61%-2,217.73萬 | -48.62%4,650.12萬 | 224.17%1.17億 | 39.03%1.67億 | -150.68%-4,077.16萬 | 153.23%9,049.97萬 | -264.81%-9,402.48萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 207.74%127.01萬 | -85.95%78.36萬 | -51.95%294.05萬 | 146.43%495.43萬 | -374.26%-117.89萬 | 1,317.23%557.88萬 | 12,537.68%611.94萬 | 768.00%201.04萬 | -241.86%-24.86萬 | 69.95%-45.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -108.24%-1,971.37萬 | -563.44%-5,126.77萬 | -194.64%-7,280.42萬 | 3,546.70%1.03億 | 129.51%2.39億 | -86.83%1,106.24萬 | -41.83%7,692.53萬 | -97.15%281.67萬 | 208.14%1.04億 | 42.39%8,397.94萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.28%2.29億 | 4.11%2.8億 | 4.11%2.8億 | 4.11%2.8億 | 4.11%2.8億 | 45.31%2.69億 | 45.31%2.69億 | 45.31%2.69億 | 28.77%2.69億 | 46.67%1.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -59.69%2.09億 | -18.28%2.29億 | -40.05%2.08億 | 40.77%3.83億 | 39.09%5.2億 | 4.11%2.8億 | 9.03%3.46億 | -4.27%2.72億 | 231.17%3.74億 | 45.31%2.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據