(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.42%1.48億 | 3.08%7.2億 | -1.13%5.29億 | -7.34%3.41億 | 1.18%1.52億 | 20.11%6.99億 | 29.90%5.35億 | 35.46%3.67億 | 29.49%1.5億 | 58.03%5.82億 |
收到的稅費返還 | -94.31%7.01萬 | ---- | -89.80%179.2萬 | -89.80%179.2萬 | --123.14萬 | --2,386.11萬 | --1,756.72萬 | --1,756.72萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.72%103.53萬 | 231.22%6,133.55萬 | 175.46%5,012.57萬 | 1,968.94%4,758.81萬 | 6,695.69%4,549.41萬 | -60.96%1,851.79萬 | -59.62%1,819.74萬 | -94.05%230.01萬 | -98.26%66.95萬 | 258.75%4,743.27萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.82%1.49億 | 5.46%7.82億 | 1.77%5.81億 | 0.66%3.9億 | 31.72%1.99億 | 17.79%7.41億 | 24.91%5.71億 | 24.97%3.87億 | -2.34%1.51億 | 64.77%6.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.22%1.15億 | -1.47%3.63億 | 6.24%3.22億 | -13.56%1.82億 | -8.38%9,145.97萬 | 3.85%3.68億 | 18.92%3.03億 | 38.54%2.1億 | 29.75%9,982.08萬 | 66.58%3.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.45%3,188.81萬 | 19.84%7,605.28萬 | 17.57%5,972.01萬 | 7.50%4,285.69萬 | 8.99%2,940.25萬 | 9.34%6,346.33萬 | 14.88%5,079.64萬 | 31.74%3,986.62萬 | 32.80%2,697.83萬 | 44.02%5,804.36萬 |
支付的各項稅費 | -21.89%1,069.03萬 | 10.31%5,271.4萬 | 8.58%3,883.68萬 | 13.28%2,786.26萬 | 18.91%1,368.66萬 | 3.53%4,778.9萬 | -8.83%3,576.89萬 | 8.54%2,459.7萬 | 12.43%1,150.97萬 | 84.19%4,616.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -65.88%720.06萬 | 104.91%4,315.91萬 | 93.73%3,563.11萬 | 187.45%2,641.67萬 | 242.55%2,110.2萬 | 23.39%2,106.22萬 | 22.62%1,839.18萬 | 2.71%919.01萬 | 46.61%616.03萬 | 22.00%1,706.93萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.56%1.64億 | 6.83%5.35億 | 11.81%4.56億 | -1.77%2.79億 | 7.74%1.56億 | 5.19%5.01億 | 15.49%4.08億 | 32.89%2.84億 | 29.35%1.44億 | 62.84%4.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -135.00%-1,502.24萬 | 2.61%2.47億 | -23.29%1.25億 | 7.31%1.11億 | 583.07%4,292.36萬 | 56.87%2.41億 | 56.90%1.63億 | 7.41%1.03億 | -85.28%628.39萬 | 71.07%1.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -38.47%1.2億 | -8.58%8.62億 | 1.98%7.62億 | 8.37%5.72億 | -25.49%1.95億 | -24.77%9.43億 | -10.74%7.47億 | -28.77%5.28億 | -28.73%2.62億 | -14.04%12.53億 |
取得投資收益收到的現金 | 89.87%227.3萬 | 102.40%984.15萬 | 144.22%907.27萬 | 79.19%572.62萬 | 29.21%119.71萬 | -63.67%486.23萬 | -50.30%371.5萬 | -46.50%319.55萬 | -66.72%92.65萬 | 0.06%1,338.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --8.13萬 | --6.41萬 | --6.41萬 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.42%15.1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.35%94萬 | --34萬 | --34萬 | ---- | --155萬 |
投資活動現金流入小計 | -37.71%1.22億 | -8.09%8.72億 | 2.65%7.71億 | 8.74%5.78億 | -25.27%1.96億 | -25.20%9.49億 | -11.06%7.51億 | -28.87%5.31億 | -29.01%2.63億 | -13.80%12.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.81%1,997.56萬 | -65.76%5,301.67萬 | -67.84%4,331.98萬 | -67.62%3,010.16萬 | -25.46%2,098.54萬 | -25.56%1.55億 | -12.43%1.35億 | -0.47%9,296.43萬 | -48.87%2,815.47萬 | 67.54%2.08億 |
投資支付的現金 | -67.74%5,000萬 | 1.59%10.16億 | 20.04%8.45億 | 37.19%5.35億 | 1,092.31%1.55億 | -15.69%10億 | -14.77%7.04億 | -49.68%3.9億 | -96.84%1,300萬 | -28.55%11.86億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245萬 | --238.32萬 | --238.32萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -60.24%6,997.56萬 | -7.64%10.69億 | 5.62%8.88億 | 16.44%5.65億 | 327.62%1.76億 | -16.98%11.57億 | -14.16%8.41億 | -44.11%4.85億 | -91.19%4,115.47萬 | -21.86%13.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 157.51%5,229.74萬 | 5.57%-1.97億 | -30.51%-1.17億 | -72.45%1,268.58萬 | -90.83%2,030.88萬 | -65.95%-2.09億 | 33.55%-8,978.75萬 | 137.92%4,604.72萬 | 328.33%2.22億 | 59.80%-1.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | 1,303.05%9,367.23萬 | 771.09%5,467.23萬 | -25.56%467.23萬 | ---- | --667.63萬 | --627.63萬 | --627.63萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,303.05%9,367.23萬 | 771.09%5,467.23萬 | -25.56%467.23萬 | ---- | --667.63萬 | --627.63萬 | --627.63萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | -19.18%507.23萬 | ---- | ---- | ---- | --627.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --48.13萬 | 9.35%5,715.69萬 | 8.67%5,680.54萬 | 8.56%5,674.48萬 | ---- | 21.60%5,227.18萬 | 24.24%5,227.18萬 | 24.24%5,227.18萬 | ---- | -0.20%4,298.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -22.91%240.03萬 | 427.12%159.9萬 | 272.15%112.89萬 | ---- | --311.39萬 | --30.33萬 | --30.33萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --48.13萬 | 4.81%6,462.95萬 | 11.09%5,840.44萬 | 10.08%5,787.36萬 | ---- | 43.44%6,166.2萬 | 24.96%5,257.52萬 | 24.96%5,257.52萬 | ---- | -38.44%4,298.67萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---48.13萬 | 152.82%2,904.28萬 | 91.94%-373.21萬 | -14.91%-5,320.14萬 | ---- | -27.91%-5,498.57萬 | -10.04%-4,629.88萬 | -10.04%-4,629.88萬 | ---- | 36.38%-4,298.67萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 66.02%-16.32萬 | -82.51%100.72萬 | -70.88%188.23萬 | -45.41%226.06萬 | -110.11%-48.03萬 | 683.08%575.94萬 | 1,273.93%646.43萬 | 810.16%414.1萬 | -110.40%-22.86萬 | -104.56%-98.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -41.63%3,663.05萬 | 566.44%8,001.92萬 | -81.66%615.53萬 | -32.21%7,277.38萬 | -72.43%6,275.2萬 | -5.52%-1,715.51萬 | 145.52%3,356.89萬 | 258.43%1.07億 | 518.03%2.28億 | 94.41%-1,625.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.17%1.85億 | -14.04%1.05億 | -14.04%1.05億 | -14.04%1.05億 | -11.37%1.05億 | -11.74%1.22億 | -11.74%1.22億 | -11.74%1.22億 | -14.40%1.19億 | -67.76%1.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.12%2.22億 | 76.17%1.85億 | -28.61%1.11億 | -22.54%1.78億 | -51.52%1.68億 | -14.04%1.05億 | 140.65%1.56億 | 224.65%2.3億 | 311.90%3.46億 | -11.74%1.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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