(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.80%1.18億 | 77.87%8.58億 | 189.04%6.17億 | 119.53%2.31億 | 23.35%8,079.07萬 | -2.87%4.82億 | -25.29%2.13億 | -34.97%1.05億 | 90.16%6,549.55萬 | 35.06%4.97億 |
收到的稅費返還 | -99.12%14.81萬 | -62.68%1,688.18萬 | -62.49%1,697.01萬 | -60.96%1,696.81萬 | --1,689.06萬 | 60.08%4,524.03萬 | 290.13%4,524.03萬 | 275.66%4,346.09萬 | ---- | 102.10%2,826.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.31%1,886.17萬 | 58.32%1.7億 | -19.67%6,432.34萬 | -20.38%4,975.35萬 | -32.11%2,126.81萬 | -61.20%1.08億 | -62.57%8,007.2萬 | 165.24%6,249.05萬 | 215.49%3,132.58萬 | -48.36%2.77億 |
經營活動現金流入小計 | 15.01%1.37億 | 64.55%10.45億 | 106.12%6.98億 | 41.07%2.98億 | 22.85%1.19億 | -20.81%6.35億 | -33.74%3.39億 | 7.15%2.11億 | 107.29%9,682.13萬 | -12.68%8.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 142.19%1.48億 | -40.38%4.31億 | -51.47%2.77億 | -66.81%1.13億 | -69.56%6,098.2萬 | 32.47%7.23億 | 52.92%5.71億 | 50.26%3.41億 | 56.28%2億 | 124.56%5.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.03%1.88億 | -9.34%9.31億 | -3.28%7.67億 | -6.04%5.62億 | 6.55%2.57億 | 25.09%10.27億 | 25.33%7.93億 | 42.15%5.98億 | 46.37%2.41億 | 64.51%8.21億 |
支付的各項稅費 | -77.31%451.4萬 | 264.63%9,346.99萬 | 106.97%2,496.3萬 | 101.11%2,356.99萬 | 74.30%1,989.15萬 | 290.63%2,563.43萬 | 152.36%1,206.12萬 | 178.28%1,172.02萬 | 209.52%1,141.22萬 | -61.84%656.24萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.28%3,097.85萬 | -2.42%1.86億 | 27.21%1.54億 | 3.92%9,841.15萬 | 32.11%4,939.4萬 | -37.13%1.9億 | -20.93%1.21億 | 11.25%9,469.72萬 | 7.85%3,738.8萬 | 3.70%3.02億 |
經營活動現金流出小計 | -4.29%3.71億 | -16.51%16.41億 | -18.31%12.22億 | -23.75%7.97億 | -21.01%3.88億 | 17.30%19.65億 | 28.63%14.96億 | 41.85%10.45億 | 47.99%4.91億 | 59.45%16.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.83%-2.34億 | 55.22%-5.96億 | 54.73%-5.24億 | 40.19%-4.99億 | 31.79%-2.69億 | -52.31%-13.3億 | -77.52%-11.58億 | -54.54%-8.33億 | -38.26%-3.94億 | -560.73%-8.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 90.08%23億 | -39.68%79.65億 | -54.76%48.15億 | -67.03%25.4億 | -73.08%12.1億 | -24.11%132.04億 | -24.22%106.44億 | 7.91%77.05億 | 159.83%44.95億 | 0.93%174億 |
取得投資收益收到的現金 | 174.01%1,587.26萬 | 14.00%7,984.37萬 | -11.96%4,797.88萬 | -70.27%1,132.35萬 | -73.51%579.26萬 | -22.79%7,003.96萬 | -26.68%5,449.64萬 | -13.11%3,808.87萬 | 85.51%2,186.7萬 | -35.25%9,071.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,620 | --17.78萬 | --600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 500.00%6億 | --6億 | ---- | ---- | -92.11%1億 | ---- | ---- | ---- | --12.68億 |
投資活動現金流入小計 | 90.48%23.16億 | -35.36%86.45億 | -48.94%54.63億 | -67.05%25.51億 | -73.08%12.16億 | -28.70%133.74億 | -30.47%106.98億 | -8.39%77.43億 | 88.16%45.17億 | 7.94%187.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.27%3,794.51萬 | -64.67%1億 | -74.58%6,105.88萬 | -75.48%4,573.87萬 | -74.86%2,338.44萬 | -43.73%2.84億 | -32.77%2.4億 | -1.04%1.87億 | -32.93%9,302.1萬 | 94.54%5.05億 |
投資支付的現金 | 11.71%16.33億 | -30.68%80.5億 | -28.20%71.68億 | -47.71%41.21億 | -68.06%14.61億 | -36.10%116.13億 | -29.44%99.83億 | -7.11%78.82億 | 6.53%45.76億 | 21.18%181.74億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.00%7,000萬 | -88.00%7,200萬 | --7,000萬 | ---- | --7億 | --6億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 12.51%16.71億 | -34.74%82.2億 | -32.54%73.01億 | -47.48%42.37億 | -68.19%14.85億 | -32.56%125.97億 | -25.39%108.23億 | -6.98%80.68億 | 5.30%46.69億 | 13.16%186.79億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 339.79%6.45億 | -45.36%4.25億 | -1,371.39%-18.38億 | -418.15%-16.86億 | -77.38%-2.69億 | 880.40%7.77億 | -114.18%-1.25億 | -46.78%-3.25億 | 92.54%-1.52億 | -90.91%7,926.71萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 715.50%18.04億 | 1,092.31%17.89億 | 1,092.31%17.89億 | ---- | 29.78%2.21億 | 129.40%1.5億 | --1.5億 | --5,002.89萬 | -93.27%1.7億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -85.98%2,450萬 | -90.54%980萬 | -90.87%980萬 | ---- | 2.52%1.75億 | 58.37%1.04億 | --1.07億 | --357.66萬 | --1.7億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 715.50%18.04億 | 1,092.31%17.89億 | 1,092.31%17.89億 | ---- | 29.78%2.21億 | 129.40%1.5億 | --1.5億 | --5,002.89萬 | -93.27%1.7億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.06%1,704.77萬 | 19.63%1.47億 | 36.88%1.27億 | 40.28%9,297.28萬 | 228.61%7,121.96萬 | 71.63%1.23億 | 70.28%9,248.13萬 | 90.16%6,627.76萬 | 12.59%2,167.29萬 | 76.26%7,140.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | -76.06%1,704.77萬 | 19.63%1.47億 | 36.88%1.27億 | 40.28%9,297.28萬 | 228.61%7,121.96萬 | 71.63%1.23億 | 70.28%9,248.13萬 | 90.16%6,627.76萬 | 12.59%2,167.29萬 | 76.26%7,140.35萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.06%-1,704.77萬 | 1,580.41%16.57億 | 2,788.42%16.62億 | 1,924.85%16.96億 | -351.16%-7,121.96萬 | -0.40%9,860.09萬 | 419.03%5,754.76萬 | 340.30%8,375.12萬 | 247.30%2,835.6萬 | -96.03%9,899.65萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.26%1,342.11 | -35.75%37.69萬 | -51.06%38.31萬 | -28.51%30.76萬 | -172.42%-10.69萬 | 369.12%58.67萬 | 1,397.63%78.29萬 | 579.49%43.03萬 | -1,319.96%-3.92萬 | -582.84%-21.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 164.71%3.94億 | 427.74%14.86億 | 42.86%-7億 | 54.57%-4.88億 | -17.76%-6.09億 | 34.75%-4.54億 | -610.10%-12.24億 | -35.02%-10.75億 | 77.87%-5.17億 | -121.50%-6.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.24%39.54億 | -15.53%24.67億 | -15.53%24.67億 | -15.53%24.67億 | -15.53%24.67億 | -19.22%29.21億 | -19.22%29.21億 | -19.22%29.21億 | -19.22%29.21億 | 843.35%36.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 133.96%43.48億 | 60.24%39.54億 | 4.19%17.68億 | 7.20%19.79億 | -22.69%18.58億 | -15.53%24.67億 | -56.00%16.97億 | -34.53%18.46億 | 87.98%24.04億 | -19.22%29.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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