滬深市場個股詳情

688255 凱爾達

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20.24
+0.26+1.30%

交易中 05/29 13:02 (北京)

22.24億總市值76.38市盈率TTM

凱爾達關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

65.68%8,815.86萬

21.45%3.26億

2.76%2.13億

0.11%1.33億

-29.18%5,321.06萬

-28.10%2.68億

-24.64%2.07億

-38.96%1.33億

-25.02%7,514.02萬

-21.39%3.73億

收到的稅費返還

-25.81%30.48萬

273.77%1,321.06萬

-78.32%49.11萬

-71.73%49.11萬

-73.25%41.08萬

110.18%353.44萬

54.62%226.49萬

413.83%173.69萬

--153.6萬

45.05%168.16萬

收到其他與經營活動有關的現金

99.24%385.32萬

-31.04%712.81萬

-51.66%438.92萬

-41.29%379.04萬

-30.35%193.4萬

-46.68%1,033.62萬

-43.71%907.93萬

63.90%645.65萬

-20.43%277.67萬

-13.66%1,938.57萬

經營活動現金流入小計

66.17%9,231.67萬

22.69%3.46億

-0.35%2.17億

-2.67%1.38億

-30.08%5,555.54萬

-28.42%2.82億

-25.29%2.18億

-36.46%1.41億

-23.38%7,945.29萬

-20.89%3.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

56.16%6,115.62萬

-14.71%1.97億

-14.80%1.29億

6.35%9,438.21萬

-28.72%3,916.31萬

-25.28%2.31億

-38.19%1.51億

-38.88%8,874.86萬

-20.39%5,494.05萬

-8.64%3.09億

支付給職工以及為職工支付的現金

16.45%1,909.01萬

11.27%6,660.96萬

11.09%4,963.95萬

7.19%3,335.31萬

1.49%1,639.38萬

-7.23%5,986.16萬

-10.61%4,468.57萬

-11.49%3,111.63萬

-9.82%1,615.34萬

23.03%6,452.5萬

支付的各項稅費

-58.85%261.8萬

-1.09%1,067.57萬

20.00%1,048.41萬

68.25%1,070.57萬

274.58%636.18萬

-48.65%1,079.3萬

-54.71%873.66萬

-66.79%636.3萬

-84.09%169.84萬

44.69%2,101.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

-16.25%471.08萬

67.90%2,801.46萬

93.09%2,331.67萬

115.23%1,500.45萬

188.39%562.49萬

-1.05%1,668.52萬

0.02%1,207.56萬

-9.51%697.13萬

-49.34%195.05萬

-2.51%1,686.18萬

經營活動現金流出小計

29.66%8,757.52萬

-5.04%3.03億

-2.06%2.12億

15.20%1.53億

-9.63%6,754.36萬

-22.66%3.19億

-33.53%2.17億

-35.72%1.33億

-26.33%7,474.28萬

-2.63%4.12億

經營活動產生的現金流量淨額

139.55%474.15萬

218.24%4,335.51萬

262.24%510.91萬

-289.97%-1,573.42萬

-354.52%-1,198.82萬

-103.15%-3,666.6萬

104.14%141.04萬

-46.35%828.26萬

109.27%471.02萬

-124.13%-1,804.84萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

58.06%116.34萬

-52.14%983.88萬

--393.01萬

--148.84萬

--73.6萬

--2,055.85萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--2.5萬

35.21%4.8萬

----

273.68%3.55萬

688.89%3.55萬

-87.50%500

-92.95%9,500

收到其他與投資活動有關的現金

--6,900萬

-38.70%6.59億

312.42%1.39億

----

--10.75億

--3,370.36萬

--2,234.86萬

--1,109.28萬

----

投資活動現金流入小計

9,436.11%7,018.84萬

-38.95%6.69億

323.78%1.43億

-93.35%148.84萬

-93.37%73.6萬

11,532,468.42%10.96億

749,658.59%3,373.91萬

497,324.95%2,238.41萬

277,232.87%1,109.33萬

-92.95%9,500

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-37.65%948.91萬

80.53%6,178.61萬

210.54%4,893.58萬

261.47%3,467.95萬

20,787.17%1,521.94萬

1,591.02%3,422.4萬

1,176.15%1,575.84萬

1,377.15%959.41萬

-49.54%7.29萬

-50.02%202.39萬

支付其他與投資活動有關的現金

--3,500萬

-50.69%4.27億

200.00%9,000萬

----

16.40%8.66億

--3,000萬

--7.44億

投資活動現金流出小計

192.32%4,448.91萬

-45.70%4.89億

203.63%1.39億

-12.41%3,467.95萬

-49.39%1,521.94萬

20.67%9億

3,605.62%4,575.84萬

5,996.10%3,959.41萬

20,724.51%3,007.29萬

18,324.91%7.46億

投資活動產生的現金流量淨額

277.44%2,569.93萬

-7.82%1.8億

133.63%404.23萬

-92.86%-3,319.11萬

23.69%-1,448.34萬

126.19%1.95億

-876.91%-1,201.92萬

-2,568.21%-1,720.99萬

-13,417.15%-1,897.96萬

-18,958.66%-7.46億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--8.64億

取得借款收到的現金

----

--2,000萬

----

-25.00%3,000萬

籌資活動現金流入小計

----

--2,000萬

----

2,136.07%8.94億

償還債務支付的現金

----

--2,000萬

----

-66.67%3,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-49.02%2,038.78萬

----

13,597.80%3,999.15萬

22,983.33%3,999.15萬

--3,999.15萬

----

-84.98%29.2萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--5,290.64萬

353.75%5,589.71萬

----

-36.35%1,231.88萬

119.65%1,231.88萬

273.30%1,231.88萬

669.93%1,231.88萬

548.98%1,935.26萬

籌資活動現金流出小計

--5,290.64萬

84.06%9,628.49萬

-22.79%4,038.78萬

-61.03%2,038.78萬

----

5.37%5,231.03萬

804.75%5,231.03萬

1,485.16%5,231.03萬

669.93%1,231.88萬

-47.70%4,964.45萬

籌資活動產生的現金流量淨額

---5,290.64萬

-45.83%-7,628.49萬

61.03%-2,038.78萬

99.26%-38.78萬

----

-106.19%-5,231.03萬

-316.00%-5,231.03萬

-1,485.16%-5,231.03萬

-669.93%-1,231.88萬

1,638.06%8.45億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

139.21%16.96萬

-87.48%18.44萬

-65.64%60.55萬

-20.41%55.52萬

-432.67%-43.26萬

554.11%147.28萬

2,196.24%176.24萬

895.76%69.75萬

-155.41%-8.12萬

65.05%-32.43萬

現金及現金等價物淨增加額

17.13%-2,229.6萬

36.61%1.47億

82.62%-1,063.09萬

19.46%-4,875.79萬

-0.88%-2,690.42萬

34.17%1.08億

-447.58%-6,115.67萬

-630.83%-6,054萬

-4,159.74%-2,666.94萬

434.52%8,039.55萬

加:期初現金及現金等價物餘額

62.79%3.82億

85.07%2.35億

173.26%1.27億

47.96%4,640.13萬

期末現金及現金等價物餘額

73.14%3.6億

62.79%3.82億

241.30%2.24億

180.58%1.86億

107.49%2.08億

85.07%2.35億

86.30%6,564.02萬

14.62%6,625.68萬

112.77%1億

173.26%1.27億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	65.68%8,815.86萬	21.45%3.26億	2.76%2.13億	0.11%1.33億	-29.18%5,321.06萬	-28.10%2.68億	-24.64%2.07億	-38.96%1.33億	-25.02%7,514.02萬	-21.39%3.73億
收到的稅費返還	-25.81%30.48萬	273.77%1,321.06萬	-78.32%49.11萬	-71.73%49.11萬	-73.25%41.08萬	110.18%353.44萬	54.62%226.49萬	413.83%173.69萬	--153.6萬	45.05%168.16萬
收到其他與經營活動有關的現金	99.24%385.32萬	-31.04%712.81萬	-51.66%438.92萬	-41.29%379.04萬	-30.35%193.4萬	-46.68%1,033.62萬	-43.71%907.93萬	63.90%645.65萬	-20.43%277.67萬	-13.66%1,938.57萬
經營活動現金流入小計	66.17%9,231.67萬	22.69%3.46億	-0.35%2.17億	-2.67%1.38億	-30.08%5,555.54萬	-28.42%2.82億	-25.29%2.18億	-36.46%1.41億	-23.38%7,945.29萬	-20.89%3.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	56.16%6,115.62萬	-14.71%1.97億	-14.80%1.29億	6.35%9,438.21萬	-28.72%3,916.31萬	-25.28%2.31億	-38.19%1.51億	-38.88%8,874.86萬	-20.39%5,494.05萬	-8.64%3.09億
支付給職工以及為職工支付的現金	16.45%1,909.01萬	11.27%6,660.96萬	11.09%4,963.95萬	7.19%3,335.31萬	1.49%1,639.38萬	-7.23%5,986.16萬	-10.61%4,468.57萬	-11.49%3,111.63萬	-9.82%1,615.34萬	23.03%6,452.5萬
支付的各項稅費	-58.85%261.8萬	-1.09%1,067.57萬	20.00%1,048.41萬	68.25%1,070.57萬	274.58%636.18萬	-48.65%1,079.3萬	-54.71%873.66萬	-66.79%636.3萬	-84.09%169.84萬	44.69%2,101.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	-16.25%471.08萬	67.90%2,801.46萬	93.09%2,331.67萬	115.23%1,500.45萬	188.39%562.49萬	-1.05%1,668.52萬	0.02%1,207.56萬	-9.51%697.13萬	-49.34%195.05萬	-2.51%1,686.18萬
經營活動現金流出小計	29.66%8,757.52萬	-5.04%3.03億	-2.06%2.12億	15.20%1.53億	-9.63%6,754.36萬	-22.66%3.19億	-33.53%2.17億	-35.72%1.33億	-26.33%7,474.28萬	-2.63%4.12億
經營活動產生的現金流量淨額	139.55%474.15萬	218.24%4,335.51萬	262.24%510.91萬	-289.97%-1,573.42萬	-354.52%-1,198.82萬	-103.15%-3,666.6萬	104.14%141.04萬	-46.35%828.26萬	109.27%471.02萬	-124.13%-1,804.84萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	58.06%116.34萬	-52.14%983.88萬	--393.01萬	--148.84萬	--73.6萬	--2,055.85萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--2.5萬	35.21%4.8萬	35.21%4.8萬	----	----	273.68%3.55萬	688.89%3.55萬	688.89%3.55萬	-87.50%500	-92.95%9,500
收到其他與投資活動有關的現金	--6,900萬	-38.70%6.59億	312.42%1.39億	----	----	--10.75億	--3,370.36萬	--2,234.86萬	--1,109.28萬	----
投資活動現金流入小計	9,436.11%7,018.84萬	-38.95%6.69億	323.78%1.43億	-93.35%148.84萬	-93.37%73.6萬	11,532,468.42%10.96億	749,658.59%3,373.91萬	497,324.95%2,238.41萬	277,232.87%1,109.33萬	-92.95%9,500
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-37.65%948.91萬	80.53%6,178.61萬	210.54%4,893.58萬	261.47%3,467.95萬	20,787.17%1,521.94萬	1,591.02%3,422.4萬	1,176.15%1,575.84萬	1,377.15%959.41萬	-49.54%7.29萬	-50.02%202.39萬
支付其他與投資活動有關的現金	--3,500萬	-50.69%4.27億	200.00%9,000萬	----	----	16.40%8.66億	--3,000萬	--3,000萬	--3,000萬	--7.44億
投資活動現金流出小計	192.32%4,448.91萬	-45.70%4.89億	203.63%1.39億	-12.41%3,467.95萬	-49.39%1,521.94萬	20.67%9億	3,605.62%4,575.84萬	5,996.10%3,959.41萬	20,724.51%3,007.29萬	18,324.91%7.46億
投資活動產生的現金流量淨額	277.44%2,569.93萬	-7.82%1.8億	133.63%404.23萬	-92.86%-3,319.11萬	23.69%-1,448.34萬	126.19%1.95億	-876.91%-1,201.92萬	-2,568.21%-1,720.99萬	-13,417.15%-1,897.96萬	-18,958.66%-7.46億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8.64億
取得借款收到的現金	----	--2,000萬	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	-25.00%3,000萬
籌資活動現金流入小計	----	--2,000萬	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	2,136.07%8.94億
償還債務支付的現金	----	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	-66.67%3,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-49.02%2,038.78萬	-49.02%2,038.78萬	-49.02%2,038.78萬	----	13,597.80%3,999.15萬	22,983.33%3,999.15萬	--3,999.15萬	----	-84.98%29.2萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--5,290.64萬	353.75%5,589.71萬	----	----	----	-36.35%1,231.88萬	119.65%1,231.88萬	273.30%1,231.88萬	669.93%1,231.88萬	548.98%1,935.26萬
籌資活動現金流出小計	--5,290.64萬	84.06%9,628.49萬	-22.79%4,038.78萬	-61.03%2,038.78萬	----	5.37%5,231.03萬	804.75%5,231.03萬	1,485.16%5,231.03萬	669.93%1,231.88萬	-47.70%4,964.45萬
籌資活動產生的現金流量淨額	---5,290.64萬	-45.83%-7,628.49萬	61.03%-2,038.78萬	99.26%-38.78萬	----	-106.19%-5,231.03萬	-316.00%-5,231.03萬	-1,485.16%-5,231.03萬	-669.93%-1,231.88萬	1,638.06%8.45億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	139.21%16.96萬	-87.48%18.44萬	-65.64%60.55萬	-20.41%55.52萬	-432.67%-43.26萬	554.11%147.28萬	2,196.24%176.24萬	895.76%69.75萬	-155.41%-8.12萬	65.05%-32.43萬
現金及現金等價物淨增加額	17.13%-2,229.6萬	36.61%1.47億	82.62%-1,063.09萬	19.46%-4,875.79萬	-0.88%-2,690.42萬	34.17%1.08億	-447.58%-6,115.67萬	-630.83%-6,054萬	-4,159.74%-2,666.94萬	434.52%8,039.55萬
加:期初現金及現金等價物餘額	62.79%3.82億	85.07%2.35億	85.07%2.35億	85.07%2.35億	85.07%2.35億	173.26%1.27億	173.26%1.27億	173.26%1.27億	173.26%1.27億	47.96%4,640.13萬
期末現金及現金等價物餘額	73.14%3.6億	62.79%3.82億	241.30%2.24億	180.58%1.86億	107.49%2.08億	85.07%2.35億	86.30%6,564.02萬	14.62%6,625.68萬	112.77%1億	173.26%1.27億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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