(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.28%9,126.24萬 | -9.63%3.43億 | -21.20%2.39億 | -31.58%1.46億 | -31.60%6,899.14萬 | -27.38%3.8億 | -25.87%3.03億 | -24.05%2.13億 | -27.25%1.01億 | 30.65%5.23億 |
收到的稅費返還 | ---- | -82.94%92.82萬 | -79.13%92.82萬 | -66.24%92.82萬 | -46.57%92.82萬 | 424.74%544.16萬 | --444.68萬 | --274.95萬 | 165.20%173.71萬 | 514.87%103.7萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 73.43%460.75萬 | -0.01%988.98萬 | -55.61%661.96萬 | 122.73%533.18萬 | 584.27%265.67萬 | 38.52%989.12萬 | 481.97%1,491.39萬 | 98.41%239.38萬 | 42.60%38.83萬 | 655.35%714.05萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.10%9,586.98萬 | -10.39%3.54億 | -23.59%2.46億 | -30.33%1.52億 | -29.53%7,257.63萬 | -25.61%3.95億 | -21.63%3.22億 | -22.55%2.18億 | -26.21%1.03億 | 32.33%5.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 74.24%6,857.87萬 | -17.02%2.16億 | -32.89%1.45億 | -40.76%8,380.13萬 | -48.19%3,935.8萬 | -30.09%2.6億 | -26.86%2.16億 | -26.40%1.41億 | -16.82%7,596.51萬 | 25.15%3.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.74%1,689.34萬 | 7.92%4,339.32萬 | 5.97%3,435.33萬 | 3.82%2,533.98萬 | -3.07%1,660.52萬 | 29.47%4,020.95萬 | 32.52%3,241.92萬 | 30.27%2,440.75萬 | 48.25%1,713.12萬 | 57.01%3,105.71萬 |
支付的各項稅費 | 535.39%445.14萬 | -4.40%1,167.68萬 | -19.22%804.25萬 | -11.02%486.16萬 | -75.84%70.06萬 | -43.77%1,221.4萬 | -41.38%995.65萬 | -53.37%546.36萬 | -30.69%289.96萬 | 55.21%2,172.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -46.21%261.18萬 | -23.29%1,448.25萬 | -4.84%1,023.83萬 | 23.41%841.55萬 | 62.76%485.54萬 | 21.91%1,888.07萬 | -15.09%1,075.88萬 | -24.93%681.91萬 | 32.25%298.31萬 | 17.95%1,548.76萬 |
經營活動現金流出小計 | 50.42%9,253.53萬 | -13.88%2.85億 | -26.58%1.97億 | -31.28%1.22億 | -37.85%6,151.92萬 | -24.73%3.31億 | -22.98%2.69億 | -23.12%1.78億 | -9.46%9,897.9萬 | 27.93%4.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -69.84%333.46萬 | 7.58%6,907.97萬 | -8.47%4,865.36萬 | -26.09%2,959.06萬 | 176.01%1,105.71萬 | -29.87%6,421.1萬 | -13.99%5,315.74萬 | -19.88%4,003.55萬 | -86.75%400.6萬 | 58.46%9,155.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 115.71%3.79億 | -41.76%33.93億 | -55.81%18.93億 | -64.88%10.07億 | -89.42%1.76億 | 15,924.90%58.25億 | 16,156.64%42.83億 | 10,781.03%28.67億 | 23,628.57%16.61億 | -24.82%3,634.86萬 |
取得投資收益收到的現金 | 210.42%245.98萬 | -9.27%4,271.67萬 | -14.82%2,608.99萬 | -50.91%906.45萬 | -93.04%79.24萬 | 11,111.55%4,708.16萬 | 8,409.62%3,063.09萬 | 5,029.79%1,846.5萬 | 6,869.62%1,137.9萬 | -18.50%41.99萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 116.13%3.81億 | -41.57%34.35億 | -55.52%19.19億 | -64.79%10.16億 | -89.45%1.76億 | 15,889.02%58.79億 | 16,052.23%43.14億 | 10,703.52%28.85億 | 23,246.60%16.72億 | -24.96%3,676.86萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,174.69%131.43萬 | -99.36%93.32萬 | -99.68%45.65萬 | -91.51%30.7萬 | -96.55%10.31萬 | 1,085.03%1.46億 | 5,048.81%1.44億 | 80.49%361.49萬 | 4,621.64%298.49萬 | 367.02%1,231.37萬 |
投資支付的現金 | 100.77%7.85億 | -44.44%33.03億 | -50.38%21.77億 | -61.00%12.05億 | -74.12%3.91億 | 293.45%59.45億 | 21,841.65%43.88億 | 30,794.00%30.89億 | --15.11億 | 2,235.39%15.11億 |
投資活動現金流出小計 | 101.05%7.86億 | -45.76%33.04億 | -51.95%21.78億 | -61.04%12.05億 | -74.17%3.91億 | 299.85%60.91億 | 19,778.37%45.33億 | 25,669.06%30.93億 | 2,394,763.69%15.14億 | 2,162.24%15.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -88.65%-4.05億 | 162.02%1.31億 | -18.44%-2.59億 | 8.89%-1.89億 | -235.49%-2.15億 | 85.74%-2.12億 | -5,693.67%-2.19億 | -1,511.35%-2.08億 | 2,130.89%1.58億 | -8,004.94%-14.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.47億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 40.00%5,040萬 | 40.00%5,040萬 | 40.00%5,040萬 | ---- | --3,600萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 53.57%26.54萬 | 24.60%69.13萬 | 54.09%61.27萬 | 29.47%43.99萬 | --17.28萬 | -97.84%55.48萬 | -29.54%39.76萬 | -3.65%33.98萬 | ---- | --2,567.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | 53.57%26.54萬 | 39.77%5,109.13萬 | 40.15%5,101.27萬 | 39.90%5,083.99萬 | --17.28萬 | 42.37%3,655.48萬 | 6,349.96%3,639.76萬 | 10,205.77%3,633.98萬 | ---- | 35.42%2,567.62萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -53.57%-26.54萬 | -39.77%-5,109.13萬 | -40.15%-5,101.27萬 | -39.90%-5,083.99萬 | ---17.28萬 | -102.01%-3,655.48萬 | -6,349.96%-3,639.76萬 | -10,205.77%-3,633.98萬 | ---- | 9,705.58%18.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.89%11.59萬 | -89.83%91.39萬 | -87.67%110.67萬 | -81.35%105.5萬 | 26.60%-40.13萬 | 573.11%898.31萬 | 5,836.34%897.72萬 | 1,195.59%565.75萬 | -202.37%-54.67萬 | -3.28%-189.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -96.77%-4.02億 | 185.75%1.5億 | -34.89%-2.6億 | -5.59%-2.09億 | -226.12%-2.04億 | -141.33%-1.75億 | -396.69%-1.93億 | -410.64%-1.98億 | 344.17%1.62億 | 2,176.83%4.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.11%4.51億 | -36.88%3億 | -36.88%3億 | -36.88%3億 | -36.88%3億 | 829.07%4.76億 | 829.07%4.76億 | 829.07%4.76億 | 829.07%4.76億 | 57.27%5,118.08萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -49.12%4,884.44萬 | 50.11%4.51億 | -85.84%4,004.04萬 | -67.24%9,084.27萬 | -84.94%9,600.03萬 | -36.88%3億 | 143.35%2.83億 | 141.17%2.77億 | 627.42%6.37億 | 829.07%4.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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