(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 112.01%2.17億 | 7.79%7.58億 | 30.43%5.12億 | 13.99%2.98億 | -46.43%1.02億 | 26.74%7.04億 | 22.65%3.93億 | 33.77%2.61億 | 69.94%1.91億 | 6.63%5.55億 |
收到的稅費返還 | 140.04%554.9萬 | 56.78%2,509.62萬 | 51.50%1,512.94萬 | -3.14%644.01萬 | -59.03%231.17萬 | 17.89%1,600.74萬 | 7.77%998.67萬 | 3.74%664.9萬 | 48.77%564.3萬 | -17.47%1,357.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -82.54%118.45萬 | -37.00%2,178.4萬 | 18.87%1,321.01萬 | 17.84%1,023.09萬 | 130.79%678.44萬 | -37.44%3,457.93萬 | -61.01%1,111.27萬 | -25.59%868.19萬 | -45.94%293.96萬 | 155.35%5,527.76萬 |
經營活動現金流入小計 | 100.74%2.24億 | 6.77%8.05億 | 30.63%5.4億 | 13.70%3.15億 | -44.17%1.11億 | 20.86%7.54億 | 15.60%4.14億 | 29.63%2.77億 | 64.09%2億 | 11.68%6.24億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 215.98%1.28億 | -12.82%3.86億 | -10.85%2.86億 | -23.72%1.74億 | -69.93%4,054.49萬 | 4.87%4.42億 | -12.46%3.21億 | -6.47%2.28億 | 29.80%1.35億 | 37.39%4.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.05%5,090.86萬 | 5.29%1.27億 | 7.44%9,963.31萬 | 4.04%6,974.77萬 | 9.08%4,276.27萬 | 27.05%1.21億 | 33.72%9,273.21萬 | 39.24%6,703.8萬 | 29.83%3,920.33萬 | 50.61%9,497.49萬 |
支付的各項稅費 | 169.71%1,975.48萬 | 7.38%5,442.46萬 | -8.55%3,616.41萬 | -38.20%1,917.08萬 | -54.77%732.45萬 | 12.13%5,068.64萬 | 18.36%3,954.48萬 | 34.95%3,102.04萬 | -1.81%1,619.54萬 | -17.34%4,520.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.35%3,259.04萬 | 13.34%1.28億 | 17.96%9,154.71萬 | 20.39%5,764.81萬 | 15.69%2,825.26萬 | 0.25%1.13億 | 22.04%7,760.54萬 | 18.01%4,788.57萬 | 44.45%2,442.09萬 | 39.09%1.13億 |
經營活動現金流出小計 | 94.61%2.31億 | -4.33%6.95億 | -3.28%5.14億 | -14.30%3.2億 | -44.61%1.19億 | 7.70%7.27億 | -0.41%5.31億 | 5.20%3.74億 | 28.17%2.15億 | 33.40%6.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.70%-778.05萬 | 300.77%1.1億 | 122.69%2,666.2萬 | 94.22%-560.71萬 | 50.42%-750.31萬 | 154.10%2,745.78萬 | 33.07%-1.17億 | 31.60%-9,698.05萬 | 67.02%-1,513.31萬 | -195.89%-5,075.63萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 48.43%4.61億 | 57.14%15.7億 | 32.29%10.1億 | 12.29%6.45億 | -8.93%3.1億 | 111.27%9.99億 | 134.04%7.64億 | 382.72%5.75億 | 595.39%3.41億 | -23.71%4.73億 |
取得投資收益收到的現金 | 2,214.87%1,158.66萬 | 40.11%519.03萬 | -1.07%271.99萬 | 13.77%246.19萬 | -45.78%50.05萬 | 125.02%370.45萬 | 144.65%274.93萬 | 515.12%216.38萬 | 460.92%92.32萬 | 22.73%164.63萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 433.33%8萬 | 433.33%8萬 | 433.33%8萬 | ---- | -73.58%1.5萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | 91.19%5.68萬 |
投資活動現金流入小計 | 51.92%4.72億 | 57.08%15.76億 | 32.18%10.13億 | 12.31%6.48億 | -9.04%3.11億 | 111.30%10.03億 | 134.08%7.66億 | 383.12%5.77億 | 594.97%3.42億 | -23.60%4.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.95%9,398 | 159.15%4,163.81萬 | 199.01%2,099.83萬 | 217.73%2,095.36萬 | 576.77%2,013.2萬 | -86.14%1,606.73萬 | -92.57%702.26萬 | -88.74%659.48萬 | -14.11%297.47萬 | 603.90%1.16億 |
投資支付的現金 | 35.39%6.45億 | 68.10%17.3億 | 54.47%12.93億 | 20.77%7.35億 | 31.81%4.76億 | 117.63%10.29億 | 156.46%8.37億 | 411.45%6.09億 | 637.51%3.61億 | -23.71%4.73億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,065.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 34.07%6.66億 | 69.50%17.72億 | 55.67%13.14億 | 22.88%7.56億 | 36.26%4.96億 | 77.51%10.45億 | 100.52%8.44億 | 246.54%6.15億 | 594.50%3.64億 | -7.47%5.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4.19%-1.93億 | -363.25%-1.96億 | -288.21%-3.01億 | -180.88%-1.08億 | -718.79%-1.86億 | 62.89%-4,240.02萬 | 17.12%-7,741.84萬 | 33.66%-3,861.6萬 | -587.50%-2,267.79萬 | -656.53%-1.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -96.64%20萬 | -94.88%20萬 | ---- | ---- | -98.50%594.86萬 | -99.01%390.86萬 | -99.76%96萬 | ---- | --3.96億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -90.48%20萬 | ---- | ---- | ---- | --210萬 | --210萬 | --96萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 66.67%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 39.64%5,020萬 | -94.88%20萬 | ---- | ---- | -90.93%3,594.86萬 | -99.01%390.86萬 | -99.76%96萬 | ---- | 1,678.19%3.96億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,229萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.81%19.17萬 | -16.41%1,929.5萬 | -16.81%1,910.62萬 | --1,887.62萬 | --22.5萬 | -25.21%2,308.19萬 | -25.75%2,296.69萬 | ---- | ---- | 4,151.72%3,086.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 532.63%1,614.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | -14.81%19.17萬 | 113.57%4,929.5萬 | -16.81%1,910.62萬 | --1,887.62萬 | --22.5萬 | -66.69%2,308.19萬 | -66.49%2,296.69萬 | ---- | ---- | 2,014.13%6,929.62萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.81%-19.17萬 | -92.97%90.5萬 | 0.80%-1,890.62萬 | -2,066.27%-1,887.62萬 | ---22.5萬 | -96.07%1,286.67萬 | -105.81%-1,905.83萬 | -99.73%96萬 | ---- | 1,620.28%3.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -4.15%-2.01億 | -4,017.90%-8,547.2萬 | -36.84%-2.93億 | 1.25%-1.33億 | -411.52%-1.93億 | -101.28%-207.56萬 | -463.31%-2.14億 | -183.83%-1.35億 | 33.80%-3,781.1萬 | 185.11%1.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.51%2.63億 | -0.59%3.49億 | -0.59%3.49億 | -0.59%3.49億 | -0.59%3.49億 | 85.87%3.51億 | 85.87%3.51億 | 85.87%3.51億 | 85.87%3.51億 | 43.10%1.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -60.20%6,181.51萬 | -24.51%2.63億 | -59.13%5,592.72萬 | -0.18%2.16億 | -50.38%1.55億 | -0.59%3.49億 | -44.74%1.37億 | -38.12%2.16億 | 137.81%3.13億 | 85.87%3.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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