(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.51%2.48億 | -4.22%14.47億 | -26.38%8.53億 | -28.88%5.84億 | -30.10%2.17億 | 5.14%15.11億 | 25.22%11.58億 | --8.21億 | --3.1億 | 88.09%14.37億 |
收到的稅費返還 | 146.81%1.41億 | -64.30%1.25億 | -53.66%1.25億 | -37.22%1.04億 | 378.50%5,700.05萬 | 1,704.04%3.5億 | 1,447.95%2.69億 | --1.66億 | --1,191.23萬 | -89.19%1,938.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.87%3,306.82萬 | -1.31%3.32億 | -1.86%1.8億 | 0.72%1.44億 | -45.24%3,839.31萬 | 83.10%3.37億 | 67.57%1.83億 | --1.43億 | --7,011.4萬 | -50.55%1.84億 |
經營活動現金流入小計 | 35.20%4.22億 | -13.34%19.04億 | -28.15%11.57億 | -26.37%8.32億 | -20.39%3.12億 | 33.95%21.97億 | 53.17%16.11億 | --11.3億 | --3.92億 | 24.74%16.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.81%2.75億 | 7.40%7.87億 | -11.02%5.19億 | -14.02%3.19億 | 14.38%1.82億 | 16.81%7.33億 | 16.14%5.83億 | --3.71億 | --1.59億 | 37.26%6.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.60%1.47億 | 4.32%4.24億 | 4.15%2.96億 | 2.36%2億 | 1.61%1.13億 | 16.57%4.07億 | 9.64%2.84億 | --1.95億 | --1.11億 | 19.86%3.49億 |
支付的各項稅費 | 58.69%2,972.22萬 | 8.72%1.99億 | 3.20%1.38億 | 0.53%8,760.77萬 | -46.39%1,873.01萬 | 46.47%1.83億 | 46.14%1.34億 | --8,714.81萬 | --3,493.86萬 | 82.76%1.25億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.86%1,621.42萬 | 16.39%9,096.09萬 | 26.41%7,339.53萬 | 31.53%5,331萬 | 47.69%2,489.13萬 | -19.80%7,815.35萬 | -0.99%5,805.95萬 | --4,053.2萬 | --1,685.33萬 | -11.94%9,745.08萬 |
經營活動現金流出小計 | 38.22%4.68億 | 7.18%15.02億 | -3.10%10.26億 | -4.92%6.59億 | 5.13%3.39億 | 16.86%14.01億 | 16.21%10.59億 | --6.93億 | --3.22億 | 29.29%11.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -73.37%-4,652.85萬 | -49.43%4.03億 | -76.25%1.31億 | -60.45%1.73億 | -138.58%-2,683.8萬 | 80.34%7.96億 | 293.42%5.52億 | 457.73%4.36億 | --6,955.89萬 | 13.86%4.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.71%992.89萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.31%109.8萬 | 242.31%109.8萬 | --109.8萬 | ---- | 4.48%32.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 254.86%3,873.17萬 | 9,913.79%3,753.17萬 | 9,885.24%3,742.47萬 | 9,811.34%3,714.77萬 | -94.59%1,091.46萬 | -99.81%37.48萬 | --37.48萬 | --37.48萬 | 7,224.86%2.02億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --17.1億 | --19.62億 | --12.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4,503.00%17.1億 | 16,551.82%20億 | 87,760.72%12.94億 | 2,441.00%3,742.47萬 | 9,811.34%3,714.77萬 | -94.33%1,201.26萬 | -99.31%147.28萬 | --147.28萬 | --37.48萬 | 1,523.28%2.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 118.58%9.03億 | 10.16%23.69億 | -20.07%13.3億 | -33.17%7.99億 | -42.77%4.13億 | 174.25%21.51億 | 248.73%16.64億 | --11.96億 | --7.22億 | 17.39%7.84億 |
投資支付的現金 | ---- | 200.00%1.5億 | 200.00%1.5億 | 0.00%5,000萬 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --39.48億 | --19.48億 | --12.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 118.58%9.03億 | 193.85%64.67億 | 100.02%34.27億 | 68.31%20.97億 | -42.77%4.13億 | 180.62%22.01億 | 259.21%17.14億 | --12.46億 | --7.22億 | 13.73%7.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 314.56%8.07億 | -104.07%-44.67億 | -24.61%-21.33億 | -65.50%-20.59億 | 47.89%-3.76億 | -282.50%-21.89億 | -546.06%-17.12億 | -1,155.84%-12.44億 | ---7.22億 | 15.41%-5.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.19%37.71億 | ---- | ---- | ---- | --45億 |
取得借款收到的現金 | --1,894.6萬 | -57.87%8,414.18萬 | -66.95%4,168.78萬 | ---- | ---- | -65.37%2億 | -63.62%1.26億 | --1.26億 | --1.17億 | 0.60%5.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.99%4,200萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1,894.6萬 | -97.88%8,414.18萬 | -66.95%4,168.78萬 | ---- | ---- | -22.42%39.71億 | -97.42%1.26億 | --1.26億 | --1.17億 | 665.46%51.19億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 29.05%1.62億 | 91.16%8,621.51萬 | -9.27%4,091.95萬 | ---- | 67.46%1.26億 | -39.87%4,510萬 | --4,510萬 | --4,510萬 | -28.57%7,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.35%543.37萬 | -42.12%2,511.19萬 | -46.04%1,949.09萬 | -45.23%1,329.03萬 | -44.63%665.5萬 | 1.35%4,338.51萬 | 15.47%3,612.12萬 | --2,426.36萬 | --1,202萬 | 116.96%4,280.9萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.15%1,105.56萬 | -13.72%5,332.36萬 | 27.44%4,226.8萬 | 41.16%3,121.25萬 | 82.32%2,015.69萬 | -22.96%6,180.56萬 | -52.05%3,316.67萬 | --2,211.11萬 | --1,105.56萬 | 219.49%8,022.69萬 |
籌資活動現金流出小計 | -38.50%1,648.93萬 | 4.22%2.41億 | 29.36%1.48億 | -6.62%8,542.23萬 | -60.67%2,681.19萬 | 16.54%2.31億 | -34.80%1.14億 | --9,147.47萬 | --6,817.56萬 | 32.16%1.98億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 109.16%245.67萬 | -104.18%-1.56億 | -1,004.93%-1.06億 | -346.47%-8,542.23萬 | -154.91%-2,681.19萬 | -23.99%37.4億 | -99.75%1,174.52萬 | -85.33%3,465.84萬 | --4,882.44萬 | 848.35%49.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 635.42%13.86萬 | -73.80%17.28萬 | -80.79%17.02萬 | -80.79%9.32萬 | 35.57%-2.59萬 | 443.51%65.95萬 | 941.37%88.62萬 | 2,841.93%48.53萬 | ---4.02萬 | -0.67%-19.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 277.53%7.63億 | -279.69%-42.2億 | -83.68%-21.08億 | -155.15%-19.72億 | 28.76%-4.3億 | -50.97%23.49億 | -125.02%-11.48億 | -458.87%-7.73億 | ---6.03億 | 1,982.57%47.9億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.92%47.75億 | 35.33%89.95億 | 35.33%89.95億 | 35.33%89.95億 | 35.33%89.95億 | 257.96%66.47億 | 257.96%66.47億 | --66.47億 | --66.47億 | 14.14%18.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.35%55.38億 | -46.92%47.75億 | 25.24%68.87億 | 19.57%70.23億 | 41.73%85.66億 | 35.33%89.95億 | -14.68%54.99億 | --58.74億 | --60.43億 | 257.96%66.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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