(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.40%5.39億 | -19.03%23.28億 | -9.39%17.14億 | -13.91%11.52億 | 9.16%6.22億 | 14.06%28.75億 | 3.43%18.92億 | 6.06%13.38億 | -17.25%5.7億 | 37.70%25.21億 |
收到的稅費返還 | -32.06%806.64萬 | -4.11%4,024.11萬 | 14.76%3,270.02萬 | 89.77%2,765.47萬 | -4.83%1,187.33萬 | 63.32%4,196.76萬 | 55.37%2,849.46萬 | 48.75%1,457.27萬 | 450.35%1,247.53萬 | 112.54%2,569.72萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 44.96%1,333.96萬 | 18.10%6,644.55萬 | 80.21%6,811.97萬 | 167.71%5,151萬 | 19.17%920.22萬 | -19.62%5,626.11萬 | -18.66%3,780.12萬 | 31.80%1,924.07萬 | -4.52%772.19萬 | 4.29%6,999.67萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.91%5.6億 | -18.12%24.35億 | -7.31%18.15億 | -10.26%12.31億 | 9.00%6.43億 | 13.64%29.73億 | 3.39%19.58億 | 6.67%13.72億 | -15.59%5.9億 | 37.00%26.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.75%2.09億 | -18.39%11.15億 | -16.88%8.32億 | -21.53%5.74億 | 7.98%2.51億 | 9.97%13.66億 | 17.64%10.01億 | 12.33%7.32億 | -29.04%2.33億 | 89.88%12.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.62%1.55億 | 23.55%5.69億 | 25.78%4.21億 | 28.19%2.93億 | 28.14%1.61億 | 30.11%4.6億 | 36.37%3.34億 | 26.59%2.29億 | 30.08%1.26億 | 55.14%3.54億 |
支付的各項稅費 | 41.56%4,078.41萬 | -20.29%1.43億 | -21.51%1.15億 | -9.43%8,115.2萬 | -25.42%2,881.03萬 | 22.64%1.8億 | 30.84%1.47億 | -27.33%8,960.62萬 | -10.38%3,863.08萬 | 29.67%1.47億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.82%7,810.21萬 | 7.06%3.59億 | -0.96%2.8億 | 22.95%1.69億 | 0.48%9,620.78萬 | 18.69%3.35億 | 16.34%2.82億 | 20.89%1.37億 | -11.02%9,574.69萬 | 29.49%2.82億 |
經營活動現金流出小計 | -10.06%4.83億 | -6.65%21.85億 | -6.63%16.48億 | -5.89%11.17億 | 9.04%5.37億 | 15.62%23.41億 | 21.61%17.65億 | 11.07%11.87億 | -14.35%4.93億 | 66.89%20.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -27.34%7,720.5萬 | -60.59%2.49億 | -13.45%1.67億 | -38.38%1.14億 | 8.78%1.06億 | 6.87%6.32億 | -56.30%1.94億 | -15.00%1.84億 | -21.34%9,767.33萬 | -15.05%5.92億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -78.58%3.81億 | -53.50%55.08億 | -51.96%46.5億 | -52.32%31.68億 | -39.54%17.81億 | 102.35%118.44億 | 114.67%96.78億 | 212.52%66.43億 | 250.49%29.45億 | -5.29%58.53億 |
取得投資收益收到的現金 | -81.75%229.61萬 | -36.42%4,180.89萬 | -27.12%3,639.98萬 | -37.37%2,291.69萬 | -43.51%1,258.13萬 | 33.63%6,575.81萬 | 31.22%4,994.41萬 | 183.84%3,659.3萬 | 698.91%2,227.12萬 | 11.97%4,920.91萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --68.8萬 | 728.29%135.49萬 | 754.40%135.49萬 | -96.20%5,246.02 | ---- | -99.22%16.36萬 | --15.86萬 | --13.81萬 | --6,500 | 20,731.93%2,091.53萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,038.07萬 | 2,034.89%4.6億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 7.90%2,856.97萬 | 1.84%2,696.54萬 | 1.84%2,696.54萬 | ---- | --2,647.78萬 | --2,647.78萬 | --2,647.78萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -78.57%3.84億 | -53.25%55.8億 | -51.67%47.14億 | -52.02%32.18億 | -40.19%17.93億 | 87.00%119.37億 | 95.03%97.55億 | 154.53%67.07億 | 255.57%29.98億 | 2.20%63.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.84%4,061.35萬 | -39.78%1.77億 | -37.19%1.23億 | -24.00%8,427.16萬 | -27.52%3,034.37萬 | 43.75%2.94億 | 39.83%1.96億 | 55.94%1.11億 | 178.45%4,186.77萬 | 130.01%2.05億 |
投資支付的現金 | -76.88%3.51億 | -58.10%49.35億 | -57.98%40.23億 | -55.91%28.87億 | -26.86%15.19億 | 53.36%117.78億 | 55.41%95.75億 | 72.55%65.47億 | 18.49%20.77億 | 31.06%76.8億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 86.39%2.15億 | --2.15億 | --1.92億 | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -74.71%3.92億 | -56.29%53.27億 | -55.36%43.61億 | -52.50%31.62億 | -26.87%15.5億 | 54.58%121.88億 | 55.06%97.71億 | 72.24%66.58億 | 19.85%21.19億 | 23.56%78.85億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -103.09%-752.94萬 | 200.63%2.53億 | 2,260.36%3.53億 | 14.58%5,534.44萬 | -72.29%2.44億 | 83.27%-2.51億 | 98.74%-1,633.84萬 | 103.92%4,830.03萬 | 195.05%8.79億 | -1,010.33%-15.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -86.67%17萬 | -90.36%589.5萬 | -90.13%239.5萬 | 98.26%239.5萬 | --127.5萬 | 430.89%6,115.88萬 | --2,427.2萬 | --120.8萬 | ---- | --1,152萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -86.67%17萬 | -75.71%589.5萬 | ---- | ---- | --127.5萬 | 110.69%2,427.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,152萬 |
取得借款收到的現金 | --500萬 | --600萬 | --600萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 305.49%517萬 | -80.55%1,189.5萬 | -65.41%839.5萬 | 429.39%639.5萬 | --127.5萬 | 430.89%6,115.88萬 | --2,427.2萬 | --120.8萬 | ---- | --1,152萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 350.00%2,250萬 | --2,250萬 | --1,750萬 | ---- | -80.00%500萬 | ---- | ---- | ---- | 733.33%2,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.64%5.45萬 | -11.55%1.44億 | -12.08%1.44億 | -11.24%1.43億 | -96.82%8.34萬 | 34.46%1.62億 | 35.14%1.63億 | 33.09%1.61億 | --262萬 | 111.40%1.21億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 126.04%89.29萬 | ---- | ---- | ---- | --39.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 260.59%2,561.16萬 | -85.99%1,400.46萬 | -83.46%1,142.79萬 | -80.30%1,103.33萬 | -85.90%710.28萬 | 5,756.50%9,993.32萬 | 5,277.18%6,910.06萬 | 4,275.91%5,599.76萬 | 11,302.40%5,036.87萬 | -97.99%170.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 257.16%2,566.61萬 | -32.61%1.8億 | -23.62%1.77億 | -21.00%1.71億 | -86.44%718.62萬 | 81.24%2.67億 | 57.97%2.32億 | 47.38%2.17億 | 11,895.52%5,298.87萬 | 1.64%1.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -246.73%-2,049.61萬 | 18.39%-1.68億 | 18.75%-1.69億 | 23.52%-1.65億 | 88.84%-591.12萬 | -51.63%-2.06億 | -41.47%-2.08億 | -46.56%-2.16億 | -11,895.52%-5,298.87萬 | 6.30%-1.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.57%124.57萬 | -192.58%-823.83萬 | -118.91%-607.82萬 | -121.65%-229.75萬 | -976.91%-1,452.77萬 | 679.21%889.85萬 | 270.25%3,214.43萬 | 109.67%1,060.99萬 | -112.58%-134.9萬 | -13.82%-153.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -84.69%5,042.52萬 | 76.97%3.25億 | 28,110.85%3.45億 | -93.68%174.85萬 | -64.29%3.29億 | 117.56%1.84億 | 100.12%122.39萬 | 102.39%2,764.78萬 | 216.70%9.22億 | -352.40%-10.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.95%12.57億 | 24.61%9.31億 | 24.61%9.31億 | 24.61%9.31億 | 24.61%9.31億 | -58.36%7.47億 | -58.36%7.47億 | -58.36%7.47億 | -58.36%7.47億 | 30.07%17.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.69%13.07億 | 34.95%12.57億 | 70.54%12.76億 | 20.39%9.33億 | -24.50%12.61億 | 24.61%9.31億 | -6.33%7.48億 | 21.36%7.75億 | 66.30%16.7億 | -58.36%7.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據