滬深市場個股詳情

688116 天奈科技

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交易中 05/15 13:59 (北京)

103.82億總市值33.37市盈率TTM

天奈科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

42.18%2.83億

11.62%9.48億

10.89%6.71億

19.00%4.33億

-14.25%1.99億

106.59%8.5億

105.70%6.05億

111.64%3.64億

212.70%2.32億

84.50%4.11億

收到的稅費返還

25.74%6.35萬

-97.42%53.08萬

-99.42%11.89萬

-99.16%12.03萬

--5.05萬

--2,059.63萬

--1,437.82萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

215.51%3,565.88萬

-48.83%4,250.39萬

14.40%4,268.82萬

-19.12%2,908.03萬

-64.29%1,130.2萬

229.00%8,306.32萬

182.22%3,731.44萬

274.58%3,595.55萬

1,149.04%3,164.6萬

49.37%2,524.76萬

經營活動現金流入小計

51.47%3.19億

4.00%9.92億

7.66%7.14億

11.59%4.62億

-20.22%2.11億

118.39%9.53億

115.69%6.63億

128.18%4.14億

243.55%2.64億

82.02%4.37億

購買商品、接受勞務支付的現金

69.30%1.53億

-28.97%3.59億

-40.70%2.8億

-34.46%2.17億

-54.83%9,052.9萬

158.87%5.06億

211.13%4.72億

452.25%3.31億

2,205.05%2億

211.07%1.95億

支付給職工以及為職工支付的現金

-8.61%3,861.43萬

4.81%1.5億

10.87%1.15億

7.05%7,626.19萬

2.67%4,225.29萬

101.21%1.43億

96.62%1.04億

126.38%7,124.05萬

148.62%4,115.36萬

43.13%7,123.67萬

支付的各項稅費

101.88%3,968.53萬

-36.32%8,157.51萬

-36.10%5,518.58萬

-40.81%3,314.61萬

39.77%1,965.77萬

87.54%1.28億

51.23%8,636.96萬

72.03%5,599.92萬

-4.63%1,406.43萬

104.27%6,830.11萬

支付其他與經營活動有關的現金

1.86%1,953.59萬

47.01%1.01億

76.29%7,072.77萬

-4.07%3,765.46萬

19.48%1,917.86萬

-5.29%6,877.93萬

368.43%4,012萬

169.54%3,925.31萬

-6.88%1,605.2萬

150.16%7,261.89萬

經營活動現金流出小計

46.31%2.51億

-18.18%6.92億

-25.83%5.21億

-26.84%3.64億

-36.83%1.72億

107.58%8.46億

159.95%7.02億

259.23%4.98億

374.70%2.72億

132.82%4.08億

經營活動產生的現金流量淨額

74.11%6,806.25萬

178.50%2.99億

592.77%1.93億

216.94%9,788萬

617.08%3,909.21萬

269.96%1.08億

-205.14%-3,917.48萬

-295.04%-8,370.28萬

-138.48%-756.02萬

-55.16%2,905.76萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-86.23%1.7億

-22.02%23.2億

8.79%21.65億

34.77%17.25億

187.21%12.35億

38.89%29.75億

16.47%19.9億

15.98%12.8億

88.08%4.3億

4.55%21.42億

取得投資收益收到的現金

-93.86%47.15萬

-27.68%1,749.02萬

7.19%1,467.62萬

-0.62%945.46萬

92.87%767.49萬

12.53%2,418.36萬

-17.12%1,369.17萬

-23.80%951.33萬

78.45%397.94萬

-27.79%2,149.18萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-1.73%567.84萬

187.29%21.46萬

227.81%18.7萬

-82.41%1萬

-0.06%577.82萬

-98.70%7.47萬

-98.98%5.71萬

-98.99%5.69萬

28.47%578.19萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--9,774.97萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

98.76%1,308.67萬

-51.24%842.98萬

-47.40%743.79萬

249.45%743.79萬

132.78%658.41萬

19.71%1,728.77萬

50.98%1,414.17萬

-85.04%212.85萬

--282.85萬

110.78%1,444.15萬

投資活動現金流入小計

-85.31%1.84億

-18.96%24.49億

8.40%21.87億

34.87%17.42億

185.96%12.49億

38.40%30.22億

15.96%20.18億

13.71%12.92億

84.73%4.37億

4.49%21.84億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

105.42%1.62億

37.42%5.9億

89.95%5.13億

184.25%4.04億

-40.96%7,910.56萬

54.16%4.3億

28.42%2.7億

152.39%1.42億

163.58%1.34億

118.42%2.79億

投資支付的現金

-77.78%2.5億

-44.99%17.21億

-25.80%16.51億

3.83%16.2億

32.35%11.25億

63.23%31.28億

54.17%22.25億

57.86%15.6億

264.50%8.5億

-3.80%19.17億

支付其他與投資活動有關的現金

-85.09%160.9萬

234.21%2,817.34萬

60.61%1,767.87萬

-32.97%1,505.8萬

-72.55%1,079.42萬

-51.24%842.98萬

--1,100.72萬

--2,246.5萬

488.41%3,932.38萬

19.71%1,728.77萬

投資活動現金流出小計

-65.91%4.14億

-34.41%23.39億

-12.96%21.81億

18.22%20.39億

18.72%12.15億

61.20%35.66億

51.57%25.06億

65.11%17.25億

273.60%10.23億

3.66%22.12億

投資活動產生的現金流量淨額

-770.80%-2.31億

120.22%1.1億

101.28%622.51萬

31.47%-2.97億

105.86%3,436.92萬

-1,792.22%-5.44億

-661.06%-4.88億

-573.62%-4.33億

-1,467.53%-5.86億

35.35%-2,875.55萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

1,640.64%8,051.42萬

--6,988.27萬

--6,782.1萬

--3,000萬

--462.55萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--6,782.1萬

--3,000萬

----

取得借款收到的現金

808.00%2.72億

-49.09%5.65億

-54.87%4.4億

-67.57%3億

-96.36%3,000萬

1,419.18%11.09億

1,235.65%9.75億

1,167.16%9.25億

1,456.65%8.25億

265.00%7,300萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--591.11萬

籌資活動現金流入小計

354.00%2.72億

-42.07%6.45億

-47.71%5.1億

-60.24%3.68億

-92.73%6,000萬

1,311.24%11.14億

1,172.99%9.75億

1,167.16%9.25億

1,456.65%8.25億

176.88%7,891.11萬

償還債務支付的現金

-42.00%2,900萬

115.14%3.41億

83.52%1.67億

121.95%9,100萬

150.00%5,000萬

147.66%1.59億

44.27%9,100萬

20.31%4,100萬

53.34%2,000萬

190.91%6,400萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

144.53%811.8萬

69.87%3,359.14萬

57.47%2,883.26萬

-72.68%484.04萬

462.22%331.99萬

2.88%1,977.52萬

40.91%1,831.04萬

-1.80%1,771.53萬

-27.60%59.05萬

-47.32%1,922.07萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-99.75%26.03萬

2,382.27%1.11億

4,899.83%1.06億

7,431.83%1.05億

38,996.29%1.04億

19.93%446.64萬

--211.57萬

--139.96萬

--26.67萬

--372.41萬

籌資活動現金流出小計

-76.28%3,737.83萬

165.65%4.85億

170.69%3.02億

234.78%2.01億

655.59%1.58億

110.18%1.83億

46.47%1.11億

15.34%6,011.49萬

50.50%2,085.72萬

48.66%8,694.48萬

籌資活動產生的現金流量淨額

340.81%2.35億

-82.85%1.6億

-75.88%2.08億

-80.74%1.67億

-112.14%-9,759.52萬

11,687.35%9.31億

165,585.12%8.64億

4,042.10%8.65億

1,954.52%8.04億

73.21%-803.36萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

43.21%-87.16萬

-180.24%-310.45萬

-32.34%254.77萬

404.63%505.27萬

-1,459.01%-153.48萬

512.17%386.89萬

1,675.90%376.56萬

412.28%100.13萬

-148.46%-9.84萬

28.65%-93.87萬

現金及現金等價物淨增加額

379.19%7,166.39萬

13.61%5.66億

20.51%4.1億

-107.78%-2,718.63萬

-112.22%-2,566.86萬

5,845.39%4.98億

173.31%3.4億

125.53%3.49億

873.43%2.1億

21.01%-867.02萬

加:期初現金及現金等價物餘額

84.52%12.36億

290.56%6.7億

290.55%6.7億

-4.81%1.71億

-5.74%1.8億

期末現金及現金等價物餘額

103.01%13.07億

84.52%12.36億

110.98%10.8億

23.36%6.42億

68.78%6.44億

290.56%6.7億

67.99%5.12億

55.45%5.21億

89.16%3.82億

-4.81%1.71億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	42.18%2.83億	11.62%9.48億	10.89%6.71億	19.00%4.33億	-14.25%1.99億	106.59%8.5億	105.70%6.05億	111.64%3.64億	212.70%2.32億	84.50%4.11億
收到的稅費返還	25.74%6.35萬	-97.42%53.08萬	-99.42%11.89萬	-99.16%12.03萬	--5.05萬	--2,059.63萬	--2,059.63萬	--1,437.82萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	215.51%3,565.88萬	-48.83%4,250.39萬	14.40%4,268.82萬	-19.12%2,908.03萬	-64.29%1,130.2萬	229.00%8,306.32萬	182.22%3,731.44萬	274.58%3,595.55萬	1,149.04%3,164.6萬	49.37%2,524.76萬
經營活動現金流入小計	51.47%3.19億	4.00%9.92億	7.66%7.14億	11.59%4.62億	-20.22%2.11億	118.39%9.53億	115.69%6.63億	128.18%4.14億	243.55%2.64億	82.02%4.37億
購買商品、接受勞務支付的現金	69.30%1.53億	-28.97%3.59億	-40.70%2.8億	-34.46%2.17億	-54.83%9,052.9萬	158.87%5.06億	211.13%4.72億	452.25%3.31億	2,205.05%2億	211.07%1.95億
支付給職工以及為職工支付的現金	-8.61%3,861.43萬	4.81%1.5億	10.87%1.15億	7.05%7,626.19萬	2.67%4,225.29萬	101.21%1.43億	96.62%1.04億	126.38%7,124.05萬	148.62%4,115.36萬	43.13%7,123.67萬
支付的各項稅費	101.88%3,968.53萬	-36.32%8,157.51萬	-36.10%5,518.58萬	-40.81%3,314.61萬	39.77%1,965.77萬	87.54%1.28億	51.23%8,636.96萬	72.03%5,599.92萬	-4.63%1,406.43萬	104.27%6,830.11萬
支付其他與經營活動有關的現金	1.86%1,953.59萬	47.01%1.01億	76.29%7,072.77萬	-4.07%3,765.46萬	19.48%1,917.86萬	-5.29%6,877.93萬	368.43%4,012萬	169.54%3,925.31萬	-6.88%1,605.2萬	150.16%7,261.89萬
經營活動現金流出小計	46.31%2.51億	-18.18%6.92億	-25.83%5.21億	-26.84%3.64億	-36.83%1.72億	107.58%8.46億	159.95%7.02億	259.23%4.98億	374.70%2.72億	132.82%4.08億
經營活動產生的現金流量淨額	74.11%6,806.25萬	178.50%2.99億	592.77%1.93億	216.94%9,788萬	617.08%3,909.21萬	269.96%1.08億	-205.14%-3,917.48萬	-295.04%-8,370.28萬	-138.48%-756.02萬	-55.16%2,905.76萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-86.23%1.7億	-22.02%23.2億	8.79%21.65億	34.77%17.25億	187.21%12.35億	38.89%29.75億	16.47%19.9億	15.98%12.8億	88.08%4.3億	4.55%21.42億
取得投資收益收到的現金	-93.86%47.15萬	-27.68%1,749.02萬	7.19%1,467.62萬	-0.62%945.46萬	92.87%767.49萬	12.53%2,418.36萬	-17.12%1,369.17萬	-23.80%951.33萬	78.45%397.94萬	-27.79%2,149.18萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-1.73%567.84萬	187.29%21.46萬	227.81%18.7萬	-82.41%1萬	-0.06%577.82萬	-98.70%7.47萬	-98.98%5.71萬	-98.99%5.69萬	28.47%578.19萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--9,774.97萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	98.76%1,308.67萬	-51.24%842.98萬	-47.40%743.79萬	249.45%743.79萬	132.78%658.41萬	19.71%1,728.77萬	50.98%1,414.17萬	-85.04%212.85萬	--282.85萬	110.78%1,444.15萬
投資活動現金流入小計	-85.31%1.84億	-18.96%24.49億	8.40%21.87億	34.87%17.42億	185.96%12.49億	38.40%30.22億	15.96%20.18億	13.71%12.92億	84.73%4.37億	4.49%21.84億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	105.42%1.62億	37.42%5.9億	89.95%5.13億	184.25%4.04億	-40.96%7,910.56萬	54.16%4.3億	28.42%2.7億	152.39%1.42億	163.58%1.34億	118.42%2.79億
投資支付的現金	-77.78%2.5億	-44.99%17.21億	-25.80%16.51億	3.83%16.2億	32.35%11.25億	63.23%31.28億	54.17%22.25億	57.86%15.6億	264.50%8.5億	-3.80%19.17億
支付其他與投資活動有關的現金	-85.09%160.9萬	234.21%2,817.34萬	60.61%1,767.87萬	-32.97%1,505.8萬	-72.55%1,079.42萬	-51.24%842.98萬	--1,100.72萬	--2,246.5萬	488.41%3,932.38萬	19.71%1,728.77萬
投資活動現金流出小計	-65.91%4.14億	-34.41%23.39億	-12.96%21.81億	18.22%20.39億	18.72%12.15億	61.20%35.66億	51.57%25.06億	65.11%17.25億	273.60%10.23億	3.66%22.12億
投資活動產生的現金流量淨額	-770.80%-2.31億	120.22%1.1億	101.28%622.51萬	31.47%-2.97億	105.86%3,436.92萬	-1,792.22%-5.44億	-661.06%-4.88億	-573.62%-4.33億	-1,467.53%-5.86億	35.35%-2,875.55萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	1,640.64%8,051.42萬	--6,988.27萬	--6,782.1萬	--3,000萬	--462.55萬	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--6,782.1萬	--6,782.1萬	--6,782.1萬	--3,000萬	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	808.00%2.72億	-49.09%5.65億	-54.87%4.4億	-67.57%3億	-96.36%3,000萬	1,419.18%11.09億	1,235.65%9.75億	1,167.16%9.25億	1,456.65%8.25億	265.00%7,300萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--591.11萬
籌資活動現金流入小計	354.00%2.72億	-42.07%6.45億	-47.71%5.1億	-60.24%3.68億	-92.73%6,000萬	1,311.24%11.14億	1,172.99%9.75億	1,167.16%9.25億	1,456.65%8.25億	176.88%7,891.11萬
償還債務支付的現金	-42.00%2,900萬	115.14%3.41億	83.52%1.67億	121.95%9,100萬	150.00%5,000萬	147.66%1.59億	44.27%9,100萬	20.31%4,100萬	53.34%2,000萬	190.91%6,400萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	144.53%811.8萬	69.87%3,359.14萬	57.47%2,883.26萬	-72.68%484.04萬	462.22%331.99萬	2.88%1,977.52萬	40.91%1,831.04萬	-1.80%1,771.53萬	-27.60%59.05萬	-47.32%1,922.07萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-99.75%26.03萬	2,382.27%1.11億	4,899.83%1.06億	7,431.83%1.05億	38,996.29%1.04億	19.93%446.64萬	--211.57萬	--139.96萬	--26.67萬	--372.41萬
籌資活動現金流出小計	-76.28%3,737.83萬	165.65%4.85億	170.69%3.02億	234.78%2.01億	655.59%1.58億	110.18%1.83億	46.47%1.11億	15.34%6,011.49萬	50.50%2,085.72萬	48.66%8,694.48萬
籌資活動產生的現金流量淨額	340.81%2.35億	-82.85%1.6億	-75.88%2.08億	-80.74%1.67億	-112.14%-9,759.52萬	11,687.35%9.31億	165,585.12%8.64億	4,042.10%8.65億	1,954.52%8.04億	73.21%-803.36萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	43.21%-87.16萬	-180.24%-310.45萬	-32.34%254.77萬	404.63%505.27萬	-1,459.01%-153.48萬	512.17%386.89萬	1,675.90%376.56萬	412.28%100.13萬	-148.46%-9.84萬	28.65%-93.87萬
現金及現金等價物淨增加額	379.19%7,166.39萬	13.61%5.66億	20.51%4.1億	-107.78%-2,718.63萬	-112.22%-2,566.86萬	5,845.39%4.98億	173.31%3.4億	125.53%3.49億	873.43%2.1億	21.01%-867.02萬
加:期初現金及現金等價物餘額	84.52%12.36億	290.56%6.7億	290.56%6.7億	290.56%6.7億	290.55%6.7億	-4.81%1.71億	-4.81%1.71億	-4.81%1.71億	-4.81%1.71億	-5.74%1.8億
期末現金及現金等價物餘額	103.01%13.07億	84.52%12.36億	110.98%10.8億	23.36%6.42億	68.78%6.44億	290.56%6.7億	67.99%5.12億	55.45%5.21億	89.16%3.82億	-4.81%1.71億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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