(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.07%3.07億 | 17.87%13.84億 | 18.48%10.21億 | 5.60%6.64億 | 29.99%3.84億 | -5.46%11.74億 | -5.65%8.62億 | 8.47%6.29億 | 9.64%2.95億 | 37.07%12.42億 |
收到的稅費返還 | 19.19%339.08萬 | -42.30%1,389.71萬 | -25.37%1,104.6萬 | -0.97%999.58萬 | 290.24%284.48萬 | 66.56%2,408.61萬 | 30.09%1,480.17萬 | 11.33%1,009.34萬 | -73.03%72.9萬 | -74.45%1,446.08萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.74%581.05萬 | 32.45%3,944.89萬 | 97.20%2,186.37萬 | 74.66%947.15萬 | 496.61%2,498.17萬 | -0.17%2,978.37萬 | -40.52%1,108.71萬 | -58.85%542.27萬 | 90.72%418.73萬 | 121.07%2,983.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.24%3.16億 | 17.05%14.37億 | 18.74%10.54億 | 6.08%6.83億 | 37.12%4.12億 | -4.52%12.28億 | -5.90%8.88億 | 7.04%6.44億 | 9.48%3億 | 31.76%12.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -53.22%1.41億 | -18.17%6.93億 | -13.60%5.44億 | -6.90%4.02億 | 77.15%3.01億 | -16.83%8.47億 | -20.12%6.3億 | -14.78%4.31億 | -32.94%1.7億 | 71.96%10.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.05%9,668.62萬 | 10.34%3.53億 | 14.97%2.74億 | 16.17%1.92億 | -3.31%8,706.56萬 | 18.15%3.2億 | 14.29%2.38億 | 24.75%1.65億 | 16.23%9,004.2萬 | 50.22%2.71億 |
支付的各項稅費 | 77.62%2,210.04萬 | -3.40%5,559.46萬 | 2.81%3,478.7萬 | 25.54%2,640.6萬 | -4.65%1,244.27萬 | -2.66%5,754.97萬 | -28.76%3,383.48萬 | -14.15%2,103.35萬 | -16.76%1,305萬 | 90.54%5,912.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.27%2,696.22萬 | 0.74%1.01億 | 27.75%7,710.8萬 | 25.25%4,942.07萬 | 40.40%2,662.3萬 | 0.59%1億 | -17.50%6,035.79萬 | -32.95%3,945.88萬 | -26.27%1,896.24萬 | 23.09%9,979.84萬 |
經營活動現金流出小計 | -32.91%2.87億 | -9.21%12.03億 | -3.35%9.3億 | 1.86%6.69億 | 46.29%4.27億 | -8.50%13.25億 | -13.90%9.62億 | -9.00%6.57億 | -21.56%2.92億 | 63.70%14.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 296.27%2,967.83萬 | 340.46%2.34億 | 266.83%1.24億 | 214.33%1,436.44萬 | -278.15%-1,512.12萬 | 40.05%-9,732.13萬 | 57.24%-7,444.59萬 | 89.52%-1,256.39萬 | 108.68%848.77萬 | -277.84%-1.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,148.48萬 | -52.68%2.84億 | -44.26%2.2億 | -84.62%4,000萬 | ---- | -40.88%6.01億 | -43.54%3.95億 | -42.21%2.6億 | -43.55%1.1億 | -52.19%10.16億 |
取得投資收益收到的現金 | -27.65%48.85萬 | -32.06%363.15萬 | -16.90%333.06萬 | -33.82%149.83萬 | -17.92%67.51萬 | -60.22%534.52萬 | -52.90%400.82萬 | -67.06%226.39萬 | -71.52%82.26萬 | -25.02%1,343.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.58%2.43萬 | 3,123.51%212.2萬 | -39.46%12.54萬 | 407.46%11.9萬 | --4.1萬 | 195.91%6.58萬 | -9.54%20.72萬 | 72.20%2.35萬 | ---- | -84.85%2.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --651.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 5,278.14%3,851.33萬 | -52.15%2.9億 | -43.99%2.24億 | -84.13%4,161.73萬 | -99.35%71.61萬 | -41.13%6.06億 | -43.64%3.99億 | -42.58%2.62億 | -43.96%1.11億 | -51.96%10.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.82%1,388.43萬 | -8.63%8,632.62萬 | -21.40%6,467.19萬 | -37.77%3,578.75萬 | -57.35%1,539.6萬 | -56.11%9,447.64萬 | -55.32%8,228.04萬 | -29.42%5,750.75萬 | -35.01%3,610.26萬 | 15.76%2.15億 |
投資支付的現金 | 42.47%3,128.68萬 | -29.47%3.34億 | -25.94%3.29億 | -68.98%6,196萬 | -78.04%2,196萬 | -51.30%4.74億 | -16.97%4.44億 | -56.28%2億 | -53.62%1億 | -51.88%9.73億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,063.91萬 |
投資活動現金流出小計 | 20.92%4,517.11萬 | -26.00%4.2億 | -25.23%3.93億 | -62.00%9,774.75萬 | -72.55%3,735.6萬 | -53.75%5.68億 | -31.52%5.26億 | -53.60%2.57億 | -49.81%1.36億 | -44.34%12.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.83%-665.78萬 | -446.63%-1.31億 | -33.83%-1.7億 | -1,208.36%-5,613.02萬 | -44.94%-3,663.99萬 | 118.88%3,766.94萬 | -112.23%-1.27億 | 105.19%506.43萬 | 65.56%-2,528萬 | -207.21%-2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 69.94%5,043.55萬 | 58.06%3,444.55萬 | 58.06%3,444.55萬 | ---- | 101.37%2,967.83萬 | --2,179.33萬 | --2,179.33萬 | ---- | 2,019.45%1,473.78萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -57.50%3,400萬 | -57.50%3,400萬 | -57.50%3,400萬 | -57.50%3,400萬 | -29.81%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 166.67%8,000萬 | --8,000萬 | 42.47%1.14億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --656萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -80.71%656萬 | -23.02%8,443.55萬 | -32.76%6,844.55萬 | -32.76%6,844.55萬 | -57.50%3,400萬 | -14.79%1.1億 | 27.24%1.02億 | 239.31%1.02億 | --8,000萬 | 59.50%1.29億 |
償還債務支付的現金 | 51.92%4,739.88萬 | -45.91%3,299.69萬 | 5.16%3,259.81萬 | --3,139.88萬 | --3,119.94萬 | -39.00%6,100萬 | -38.00%3,100萬 | ---- | ---- | 25.00%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.54%74.03萬 | -11.71%2,758.59萬 | -16.33%2,531.9萬 | -13.85%2,488.28萬 | -8.22%68.2萬 | 102.03%3,124.48萬 | 109.55%3,026.14萬 | 105.06%2,888.33萬 | 51.92%74.31萬 | -30.50%1,546.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 385.05%2,333.84萬 | 83.04%3,180.26萬 | 34.65%1,518.96萬 | 26.06%995.55萬 | 4.95%481.15萬 | -5.47%1,737.5萬 | -10.66%1,128.04萬 | -7.56%789.74萬 | --458.47萬 | --1,838.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | 94.80%7,147.74萬 | -15.72%9,238.53萬 | 0.78%7,310.67萬 | 80.09%6,623.71萬 | 588.70%3,669.29萬 | -18.10%1.1億 | -5.87%7,254.18萬 | -49.36%3,678.08萬 | -74.00%532.78萬 | 30.90%1.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,310.67%-6,491.74萬 | -13,694.23%-794.98萬 | -115.93%-466.12萬 | -96.60%220.84萬 | -103.61%-269.29萬 | 101.14%5.85萬 | 897.50%2,925.15萬 | 252.51%6,501.25萬 | 464.45%7,467.22萬 | 76.19%-513.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 144.47%111.52萬 | -120.76%-175.83萬 | -80.68%261.1萬 | -63.87%269.81萬 | -497.49%-250.8萬 | 230.19%846.88萬 | 20,129.97%1,351.42萬 | 374.40%746.83萬 | 88.46%-41.98萬 | 76.65%-650.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 28.41%-4,078.16萬 | 283.36%9,373.98萬 | 70.01%-4,752.53萬 | -156.72%-3,685.92萬 | -199.13%-5,696.21萬 | 86.31%-5,112.47萬 | 31.39%-1.58億 | 124.72%6,498.12萬 | 129.42%5,746.01萬 | -1,517.82%-3.73億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.85%3.79億 | -15.19%2.85億 | -15.19%2.85億 | -15.19%2.85億 | -15.19%2.85億 | -52.61%3.36億 | -52.61%3.36億 | -52.61%3.36億 | -52.61%3.36億 | -3.15%7.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 48.13%3.38億 | 32.85%3.79億 | 33.60%2.38億 | -38.10%2.48億 | -42.02%2.28億 | -15.19%2.85億 | -62.84%1.78億 | -10.21%4.01億 | -23.46%3.94億 | -52.61%3.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據