滬深市場個股詳情

688022 瀚川智能

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15.43
-0.26-1.66%

交易中 05/23 10:47 (北京)

27.14億總市值-91301市盈率TTM

瀚川智能關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

32.66%4.47億

27.24%11.35億

59.21%9.89億

66.23%6.85億

36.01%3.37億

47.04%8.92億

27.98%6.21億

51.63%4.12億

83.81%2.47億

12.82%6.07億

收到的稅費返還

-15.30%851.43萬

-26.62%4,479.64萬

-25.36%3,248.12萬

-18.40%2,175.14萬

-10.50%1,005.25萬

312.72%6,104.39萬

365.28%4,351.53萬

330.57%2,665.57萬

112.99%1,123.17萬

-33.44%1,479.05萬

收到其他與經營活動有關的現金

-59.07%605.27萬

47.10%3,032.15萬

141.66%9,181.55萬

-10.64%2,619.64萬

131.89%1,478.71萬

-39.03%2,061.31萬

-46.23%3,799.36萬

7.11%2,931.72萬

-63.11%637.68萬

31.20%3,380.75萬

經營活動現金流入小計

27.57%4.61億

24.29%12.11億

58.43%11.13億

56.59%7.33億

36.34%3.61億

48.60%9.74億

24.28%7.03億

53.30%4.68億

68.63%2.65億

11.87%6.55億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.61%3.85億

25.70%9.57億

101.37%10.94億

81.26%7億

86.05%3.07億

52.28%7.62億

8.97%5.43億

29.34%3.86億

-17.82%1.65億

17.59%5億

支付給職工以及為職工支付的現金

1.59%9,845.26萬

29.96%3.6億

41.29%2.69億

31.70%1.81億

27.50%9,690.87萬

10.62%2.77億

-18.15%1.91億

11.19%1.37億

13.03%7,600.85萬

39.81%2.5億

支付的各項稅費

-25.04%917.82萬

28.66%5,171.79萬

102.29%5,048.07萬

94.49%3,329.31萬

28.51%1,224.35萬

58.27%4,019.83萬

-12.21%2,495.43萬

50.74%1,711.78萬

4.53%952.75萬

-22.68%2,539.91萬

支付其他與經營活動有關的現金

-25.72%2,296.41萬

80.44%1.67億

13.25%8,573.28萬

20.58%4,849.41萬

8.02%3,091.58萬

19.95%9,230.22萬

-15.68%7,570.17萬

2.78%4,021.64萬

115.44%2,862.15萬

26.31%7,694.84萬

經營活動現金流出小計

15.46%5.16億

31.12%15.36億

79.68%14.99億

65.75%9.63億

60.12%4.47億

37.31%11.71億

-1.78%8.34億

22.92%5.81億

-3.86%2.79億

22.16%8.53億

經營活動產生的現金流量淨額

35.97%-5,454.18萬

-64.86%-3.25億

-192.92%-3.86億

-103.72%-2.3億

-515.95%-8,517.85萬

0.14%-1.97億

53.63%-1.32億

32.53%-1.13億

89.60%-1,382.89萬

-75.81%-1.98億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--7,875.98萬

--4,000萬

--1,125.23萬

----

取得投資收益收到的現金

----

-91.95%30.34萬

----

-89.66%34.8萬

348.37%376.76萬

--396.86萬

--336.59萬

-89.44%84.03萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

243.75%209.62萬

4,450.99%286.71萬

1,911.30%141.28萬

1,835.10%135.93萬

--60.98萬

393.00%6.3萬

449.69%7.02萬

----

--1.28萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

3,655.14%1,039.21萬

----

--27.67萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-97.96%958.4萬

----

36.25%2.18億

--4.7億

-30.58%2.92億

-60.00%1.6億

投資活動現金流入小計

8,341.92%8,085.59萬

-75.88%5,356.26萬

-95.31%2,224.91萬

-97.69%1,094.33萬

-99.68%95.78萬

38.08%2.22億

3,709,466.46%4.74億

-29.78%2.95億

-60.80%1.61億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

--5,637.11萬

74.26%2.81億

-20.35%1億

-46.84%3,022.04萬

----

-40.25%1.61億

-22.74%1.26億

-61.43%5,684.93萬

-3.96%3,300.83萬

98.65%2.7億

投資支付的現金

24.81%2,200萬

854.58%3.19億

1,587.38%3.51億

1,937.11%2.61億

2,611.88%1,762.72萬

71.62%3,338萬

235.48%2,080萬

300.00%1,280萬

-46.39%65萬

55.60%1,945萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--3,512萬

-91.59%2,269.75萬

----

--2.7億

-38.70%2.61億

--3.78億

投資活動現金流出小計

344.60%7,837.11萬

226.05%6.35億

13.75%4.74億

-7.65%3.14億

-94.02%1,762.72萬

-70.83%1.95億

146.60%4.16億

125.52%3.4億

-36.13%2.95億

349.66%6.67億

投資活動產生的現金流量淨額

114.91%248.48萬

-2,224.28%-5.81億

-884.65%-4.52億

-325.26%-3.03億

-25,704.54%-1,666.94萬

105.40%2,736.87萬

134.07%5,754.59萬

189.24%1.34億

100.16%6.51萬

-293.43%-5.07億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

4,401.01%9.65億

13,084.24%9.54億

13,074.83%9.53億

--9.52億

160.68%2,144.14萬

-6.96%723.42萬

--723.42萬

----

--822.5萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

303.85%888.48萬

707.73%363.48萬

--70萬

388.89%220萬

--45萬

----

--45萬

取得借款收到的現金

63.30%4.38億

1.98%10.51億

11.05%8.26億

18.42%6.05億

2.55%2.68億

43.98%10.31億

23.95%7.44億

38.97%5.11億

72.52%2.61億

122.52%7.16億

收到其他與籌資活動有關的現金

-76.56%1,358.97萬

-56.14%781.1萬

1,775.62%1.19億

-2.82%1,964.33萬

12,886.84%5,798.61萬

13.94%1,781.01萬

-67.76%632.68萬

8.16%2,021.29萬

-82.83%44.65萬

526.27%1,563.08萬

籌資活動現金流入小計

-64.69%4.51億

89.16%20.24億

150.59%18.99億

193.14%15.78億

388.19%12.78億

44.65%10.7億

20.70%7.58億

39.35%5.38億

69.90%2.62億

128.17%7.4億

償還債務支付的現金

67.74%4.24億

17.05%9.26億

55.46%8.4億

62.05%7.36億

12.59%2.53億

89.35%7.91億

73.22%5.4億

130.06%4.54億

813.27%2.24億

366.58%4.18億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

28.39%843.33萬

95.66%4,585.89萬

118.26%3,645.59萬

214.34%3,090.38萬

44.72%656.86萬

-28.23%2,343.78萬

-42.98%1,670.31萬

41.53%983.12萬

89.01%453.87萬

-5.95%3,265.5萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-81.80%994.1萬

385.23%1.55億

432.90%9,239.61萬

-3.84%1,199.03萬

5,266.96%5,460.63萬

-26.12%3,190.54萬

-34.63%1,733.83萬

-52.99%1,246.93萬

-90.52%101.75萬

404.15%4,318.5萬

籌資活動現金流出小計

40.90%4.42億

33.12%11.26億

68.67%9.69億

63.47%7.79億

36.47%3.14億

71.46%8.46億

56.19%5.75億

106.37%4.77億

509.87%2.3億

271.60%4.93億

籌資活動產生的現金流量淨額

-99.06%910.41萬

300.93%8.98億

407.34%9.3億

1,198.08%7.98億

2,927.49%9.64億

-9.07%2.24億

-29.50%1.83億

-60.38%6,150.17萬

-72.63%3,185.65萬

28.66%2.46億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

132.01%76.28萬

164.43%72.88萬

-171.74%-257.11萬

-171.87%-212.1萬

-529.85%-238.31萬

-127.83%-113.12萬

141.42%358.41萬

2,742.22%295.1萬

-76.71%55.44萬

247.19%406.49萬

影響現金及現金等價物的調整項目

--0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

-104.90%-4,219.01萬

-115.26%-807.61萬

-20.35%8,968.77萬

206.51%2.64億

4,513.17%8.6億

111.66%5,292.81萬

158.76%1.13億

152.86%8,601.17萬

133.39%1,864.71萬

-234.18%-4.54億

加:期初現金及現金等價物餘額

-6.20%1.22億

68.36%1.3億

-85.43%7,742.23萬

175.22%5.31億

期末現金及現金等價物餘額

-91.92%8,008.41萬

-6.20%1.22億

15.79%2.2億

141.07%3.94億

931.10%9.91億

68.36%1.3億

-44.04%1.9億

-55.65%1.63億

-79.79%9,606.94萬

-85.43%7,742.23萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	32.66%4.47億	27.24%11.35億	59.21%9.89億	66.23%6.85億	36.01%3.37億	47.04%8.92億	27.98%6.21億	51.63%4.12億	83.81%2.47億	12.82%6.07億
收到的稅費返還	-15.30%851.43萬	-26.62%4,479.64萬	-25.36%3,248.12萬	-18.40%2,175.14萬	-10.50%1,005.25萬	312.72%6,104.39萬	365.28%4,351.53萬	330.57%2,665.57萬	112.99%1,123.17萬	-33.44%1,479.05萬
收到其他與經營活動有關的現金	-59.07%605.27萬	47.10%3,032.15萬	141.66%9,181.55萬	-10.64%2,619.64萬	131.89%1,478.71萬	-39.03%2,061.31萬	-46.23%3,799.36萬	7.11%2,931.72萬	-63.11%637.68萬	31.20%3,380.75萬
經營活動現金流入小計	27.57%4.61億	24.29%12.11億	58.43%11.13億	56.59%7.33億	36.34%3.61億	48.60%9.74億	24.28%7.03億	53.30%4.68億	68.63%2.65億	11.87%6.55億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.61%3.85億	25.70%9.57億	101.37%10.94億	81.26%7億	86.05%3.07億	52.28%7.62億	8.97%5.43億	29.34%3.86億	-17.82%1.65億	17.59%5億
支付給職工以及為職工支付的現金	1.59%9,845.26萬	29.96%3.6億	41.29%2.69億	31.70%1.81億	27.50%9,690.87萬	10.62%2.77億	-18.15%1.91億	11.19%1.37億	13.03%7,600.85萬	39.81%2.5億
支付的各項稅費	-25.04%917.82萬	28.66%5,171.79萬	102.29%5,048.07萬	94.49%3,329.31萬	28.51%1,224.35萬	58.27%4,019.83萬	-12.21%2,495.43萬	50.74%1,711.78萬	4.53%952.75萬	-22.68%2,539.91萬
支付其他與經營活動有關的現金	-25.72%2,296.41萬	80.44%1.67億	13.25%8,573.28萬	20.58%4,849.41萬	8.02%3,091.58萬	19.95%9,230.22萬	-15.68%7,570.17萬	2.78%4,021.64萬	115.44%2,862.15萬	26.31%7,694.84萬
經營活動現金流出小計	15.46%5.16億	31.12%15.36億	79.68%14.99億	65.75%9.63億	60.12%4.47億	37.31%11.71億	-1.78%8.34億	22.92%5.81億	-3.86%2.79億	22.16%8.53億
經營活動產生的現金流量淨額	35.97%-5,454.18萬	-64.86%-3.25億	-192.92%-3.86億	-103.72%-2.3億	-515.95%-8,517.85萬	0.14%-1.97億	53.63%-1.32億	32.53%-1.13億	89.60%-1,382.89萬	-75.81%-1.98億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--7,875.98萬	--4,000萬	--1,125.23萬	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	-91.95%30.34萬	----	----	-89.66%34.8萬	348.37%376.76萬	--396.86萬	--396.86萬	--336.59萬	-89.44%84.03萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	243.75%209.62萬	4,450.99%286.71萬	1,911.30%141.28萬	1,835.10%135.93萬	--60.98萬	393.00%6.3萬	449.69%7.02萬	449.69%7.02萬	----	--1.28萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	3,655.14%1,039.21萬	----	----	----	--27.67萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	-97.96%958.4萬	-97.96%958.4萬	----	36.25%2.18億	--4.7億	--4.7億	-30.58%2.92億	-60.00%1.6億
投資活動現金流入小計	8,341.92%8,085.59萬	-75.88%5,356.26萬	-95.31%2,224.91萬	-97.69%1,094.33萬	-99.68%95.78萬	38.08%2.22億	3,709,466.46%4.74億	3,709,466.46%4.74億	-29.78%2.95億	-60.80%1.61億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	--5,637.11萬	74.26%2.81億	-20.35%1億	-46.84%3,022.04萬	----	-40.25%1.61億	-22.74%1.26億	-61.43%5,684.93萬	-3.96%3,300.83萬	98.65%2.7億
投資支付的現金	24.81%2,200萬	854.58%3.19億	1,587.38%3.51億	1,937.11%2.61億	2,611.88%1,762.72萬	71.62%3,338萬	235.48%2,080萬	300.00%1,280萬	-46.39%65萬	55.60%1,945萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	--3,512萬	-91.59%2,269.75萬	-91.59%2,269.75萬	----	----	--2.7億	--2.7億	-38.70%2.61億	--3.78億
投資活動現金流出小計	344.60%7,837.11萬	226.05%6.35億	13.75%4.74億	-7.65%3.14億	-94.02%1,762.72萬	-70.83%1.95億	146.60%4.16億	125.52%3.4億	-36.13%2.95億	349.66%6.67億
投資活動產生的現金流量淨額	114.91%248.48萬	-2,224.28%-5.81億	-884.65%-4.52億	-325.26%-3.03億	-25,704.54%-1,666.94萬	105.40%2,736.87萬	134.07%5,754.59萬	189.24%1.34億	100.16%6.51萬	-293.43%-5.07億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	4,401.01%9.65億	13,084.24%9.54億	13,074.83%9.53億	--9.52億	160.68%2,144.14萬	-6.96%723.42萬	--723.42萬	----	--822.5萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	303.85%888.48萬	707.73%363.48萬	707.73%363.48萬	--70萬	388.89%220萬	--45萬	--45萬	----	--45萬
取得借款收到的現金	63.30%4.38億	1.98%10.51億	11.05%8.26億	18.42%6.05億	2.55%2.68億	43.98%10.31億	23.95%7.44億	38.97%5.11億	72.52%2.61億	122.52%7.16億
收到其他與籌資活動有關的現金	-76.56%1,358.97萬	-56.14%781.1萬	1,775.62%1.19億	-2.82%1,964.33萬	12,886.84%5,798.61萬	13.94%1,781.01萬	-67.76%632.68萬	8.16%2,021.29萬	-82.83%44.65萬	526.27%1,563.08萬
籌資活動現金流入小計	-64.69%4.51億	89.16%20.24億	150.59%18.99億	193.14%15.78億	388.19%12.78億	44.65%10.7億	20.70%7.58億	39.35%5.38億	69.90%2.62億	128.17%7.4億
償還債務支付的現金	67.74%4.24億	17.05%9.26億	55.46%8.4億	62.05%7.36億	12.59%2.53億	89.35%7.91億	73.22%5.4億	130.06%4.54億	813.27%2.24億	366.58%4.18億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28.39%843.33萬	95.66%4,585.89萬	118.26%3,645.59萬	214.34%3,090.38萬	44.72%656.86萬	-28.23%2,343.78萬	-42.98%1,670.31萬	41.53%983.12萬	89.01%453.87萬	-5.95%3,265.5萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-81.80%994.1萬	385.23%1.55億	432.90%9,239.61萬	-3.84%1,199.03萬	5,266.96%5,460.63萬	-26.12%3,190.54萬	-34.63%1,733.83萬	-52.99%1,246.93萬	-90.52%101.75萬	404.15%4,318.5萬
籌資活動現金流出小計	40.90%4.42億	33.12%11.26億	68.67%9.69億	63.47%7.79億	36.47%3.14億	71.46%8.46億	56.19%5.75億	106.37%4.77億	509.87%2.3億	271.60%4.93億
籌資活動產生的現金流量淨額	-99.06%910.41萬	300.93%8.98億	407.34%9.3億	1,198.08%7.98億	2,927.49%9.64億	-9.07%2.24億	-29.50%1.83億	-60.38%6,150.17萬	-72.63%3,185.65萬	28.66%2.46億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	132.01%76.28萬	164.43%72.88萬	-171.74%-257.11萬	-171.87%-212.1萬	-529.85%-238.31萬	-127.83%-113.12萬	141.42%358.41萬	2,742.22%295.1萬	-76.71%55.44萬	247.19%406.49萬
影響現金及現金等價物的調整項目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-104.90%-4,219.01萬	-115.26%-807.61萬	-20.35%8,968.77萬	206.51%2.64億	4,513.17%8.6億	111.66%5,292.81萬	158.76%1.13億	152.86%8,601.17萬	133.39%1,864.71萬	-234.18%-4.54億
加:期初現金及現金等價物餘額	-6.20%1.22億	68.36%1.3億	68.36%1.3億	68.36%1.3億	68.36%1.3億	-85.43%7,742.23萬	-85.43%7,742.23萬	-85.43%7,742.23萬	-85.43%7,742.23萬	175.22%5.31億
期末現金及現金等價物餘額	-91.92%8,008.41萬	-6.20%1.22億	15.79%2.2億	141.07%3.94億	931.10%9.91億	68.36%1.3億	-44.04%1.9億	-55.65%1.63億	-79.79%9,606.94萬	-85.43%7,742.23萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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