(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.16%17.26億 | -20.29%46.06億 | -19.27%29.83億 | 0.18%21.56億 | 14.54%11.73億 | 51.49%57.78億 | 58.51%36.95億 | 85.95%21.52億 | 129.09%10.24億 | 57.09%38.14億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.60%1,741.67萬 | -10.14%3.46億 | -62.50%6,847.73萬 | -47.67%5,303.98萬 | 588.60%1,603.77萬 | -19.81%3.85億 | -49.02%1.83億 | -51.08%1.01億 | -98.63%232.9萬 | 3.61%4.8億 |
經營活動現金流入小計 | 46.64%17.44億 | -19.65%49.52億 | -21.30%30.52億 | -1.97%22.09億 | 15.85%11.89億 | 43.52%61.63億 | 41.98%38.78億 | 60.40%22.53億 | 66.47%10.26億 | 46.23%42.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.22%17.57億 | 0.86%45.94億 | 9.36%33.08億 | 32.72%21.94億 | 23.08%11.7億 | 84.26%45.55億 | 72.29%30.25億 | 53.30%16.53億 | 92.61%9.51億 | 62.86%24.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.76%3.95億 | 26.13%8.62億 | 25.59%6.61億 | 25.03%4.73億 | 32.57%2.89億 | 36.00%6.84億 | 41.61%5.26億 | 44.58%3.78億 | 43.78%2.18億 | 35.54%5.03億 |
支付的各項稅費 | 130.69%1.61億 | 38.77%3.03億 | 34.56%2.86億 | 30.66%1.78億 | -41.09%6,988.01萬 | 8.05%2.18億 | 76.42%2.12億 | 136.08%1.36億 | 683.10%1.19億 | 67.85%2.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 104.60%1,633.39萬 | 90.99%1.7億 | 79.57%7,356.99萬 | 108.37%4,930.7萬 | -39.86%798.35萬 | -12.20%8,905.4萬 | -48.36%4,096.96萬 | -44.28%2,366.27萬 | -60.69%1,327.38萬 | 24.78%1.01億 |
經營活動現金流出小計 | 51.63%23.3億 | 6.91%59.29億 | 13.77%43.28億 | 32.08%28.94億 | 18.18%15.37億 | 69.18%55.46億 | 63.49%38.04億 | 52.15%21.91億 | 87.37%13億 | 56.82%32.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -68.69%-5.86億 | -258.20%-9.77億 | -1,840.58%-12.76億 | -1,199.39%-6.85億 | -26.91%-3.48億 | -39.24%6.18億 | -81.86%7,333.7萬 | 276.90%6,230.92萬 | -253.95%-2.74億 | 20.08%10.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -11.81%47.29億 | 5.84%166.74億 | 36.26%130.66億 | 54.36%97.07億 | 33.26%53.63億 | 78.87%157.55億 | 404.28%95.89億 | 428.44%62.88億 | 559.74%40.24億 | 103.88%88.08億 |
取得投資收益收到的現金 | -23.35%8,840.23萬 | 534.07%8.6億 | 918.82%7.93億 | 1,194.93%6.47億 | 334.65%1.15億 | -23.89%1.36億 | -43.56%7,780.46萬 | 295.16%4,996.48萬 | 349.35%2,653.42萬 | 297.05%1.78億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 197.45%376.27萬 | 2,590.80%156.6萬 | 1,239.46%77.96萬 | ---- | 94.62%126.5萬 | --5.82萬 | --5.82萬 | --5.82萬 | --65萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.01%2,872.8萬 |
投資活動現金流入小計 | -12.05%48.18億 | 10.36%175.38億 | 43.38%138.61億 | 63.36%103.55億 | 35.23%54.78億 | 76.27%158.91億 | 372.51%96.67億 | 424.22%63.38億 | 550.89%40.51億 | 105.97%90.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.56%2.19億 | -42.17%8.7億 | 13.70%6.53億 | 3.87%4.64億 | 104.55%3.46億 | 203.13%15.05億 | 110.74%5.75億 | 150.63%4.46億 | 104.17%1.69億 | 97.20%4.97億 |
投資支付的現金 | -45.25%20.19億 | -15.49%144.72億 | 8.95%111.56億 | 28.52%81.08億 | -20.89%36.88億 | 17.13%171.25億 | 177.68%102.39億 | 537.28%63.09億 | 935.78%46.61億 | 218.72%146.21億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,378.75萬 |
投資活動現金流出特殊專案 | 117.17%1.3億 | 148.35%3.68億 | 156.22%2.33億 | 325.42%1.3億 | 327.42%5,966.73萬 | 29.46%1.48億 | 27.03%9,095.5萬 | -21.41%3,048.23萬 | -31.82%1,395.98萬 | 53.26%1.14億 |
投資活動現金流出小計 | -42.15%23.68億 | -16.34%157.11億 | 10.43%120.43億 | 28.23%87.02億 | -15.51%40.93億 | 23.18%187.79億 | 170.48%109.05億 | 462.27%67.86億 | 775.59%48.44億 | 210.26%152.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 76.86%24.5億 | 163.29%18.27億 | 246.84%18.18億 | 469.46%16.53億 | 274.73%13.85億 | 53.66%-28.87億 | 37.65%-12.38億 | -19,938.47%-4.47億 | -1,246.27%-7.93億 | -1,060.48%-62.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.72億 | --2.1億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.98億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -2.29%3,962.22萬 | --150萬 | ---- | ---- | --4,055.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110萬 |
籌資活動現金流入小計 | -2.29%3,962.22萬 | -25.24%3.74億 | -15.85%2.1億 | -15.85%2.1億 | --4,055.06萬 | -93.97%5億 | -96.99%2.5億 | -96.92%2.5億 | ---- | 23,346.47%82.99億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.19%341.25萬 | 4,069.38%1.38億 | 12,238.13%1.34億 | --708.75萬 | --363.75萬 | --330萬 | --108.75萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,018.90%2.32億 | -9.71%1,359.86萬 | -46.16%581.6萬 | -2.49%581.6萬 | -1.57%326.41萬 | 15.92%1,506.18萬 | 178.25%1,080.26萬 | 92.53%596.46萬 | 136.31%331.63萬 | 799.33%1,299.37萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,316.32%2.36億 | 723.39%1.51億 | 1,077.39%1.4億 | 116.33%1,290.35萬 | 108.11%690.16萬 | 41.31%1,836.18萬 | 206.26%1,189.01萬 | 92.53%596.46萬 | 136.31%331.63萬 | -62.72%1,299.37萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -682.96%-1.96億 | -53.78%2.23億 | -70.45%7,037.2萬 | -19.08%1.97億 | 1,114.65%3,364.9萬 | -94.19%4.82億 | -97.13%2.38億 | -97.00%2.44億 | -136.31%-331.63萬 | 1,524,677.74%82.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 109.10%97.66萬 | -82.10%1,249.66萬 | -77.22%1,896.11萬 | -24.61%2,823.58萬 | -306.84%-1,072.61萬 | 594.61%6,979.53萬 | 2,784.50%8,323.07萬 | 1,034.65%3,745.39萬 | -195.66%-263.65萬 | 43.96%-1,411.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 57.32%16.69億 | 163.18%10.85億 | 174.80%6.31億 | 1,252.17%11.94億 | 198.87%10.61億 | -156.19%-17.18億 | -112.57%-8.44億 | -101.28%-1.04億 | -15,511.60%-10.73億 | 973.62%30.58億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.25%35.38億 | -41.19%24.53億 | -41.19%24.53億 | -41.19%24.53億 | -41.19%24.53億 | 274.62%41.71億 | 274.62%41.71億 | 274.62%41.71億 | 274.62%41.71億 | 34.37%11.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 48.20%52.07億 | 44.25%35.38億 | -7.32%30.84億 | -10.35%36.47億 | 13.40%35.14億 | -41.19%24.53億 | -57.46%33.28億 | -55.78%40.68億 | 180.00%30.98億 | 274.62%41.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據