(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.78%3.2億 | 34.84%2.47億 | -86.21%1.83億 | 3,509.51%13.28億 | 113.05%3,679.6萬 | -45.75%-2.82億 | -156.53%-1.94億 | -136.77%-7,543萬 | 86.26%2.05億 | 228.52%1.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.12%6.28億 | 47.52%10.31億 | 2.36%6.99億 | -31.85%6.83億 | 134.91%10.02億 | 312.98%4.27億 | 141.44%1.03億 | -254.45%-2.49億 | 322.19%1.61億 | -488.57%-7,262.7萬 |
非現金項目調整總額 | 461.59%3.9億 | 169.49%6,943.9萬 | -65.71%2,576.7萬 | 123.06%7,513.6萬 | -843.77%-3.26億 | -69.53%4,380.5萬 | -57.88%1.44億 | 195.14%3.41億 | -43.40%1.16億 | 2,277.27%2.04億 |
-折舊與攤銷 | 91.98%1.18億 | 39.40%6,139.1萬 | 38.81%4,403.9萬 | 41.02%3,172.7萬 | -24.50%2,249.9萬 | -37.53%2,980.1萬 | -57.39%4,770.8萬 | 23.57%1.12億 | 40.64%9,061.3萬 | 121.20%6,442.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.17億 | --0 | --4,867萬 | --0 | ---- | ---- | -93.31%1,632.1萬 | --2.44億 | ---- | --1.28億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,877.27%3,958萬 | 100.77%8.8萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --881.8萬 | --0 | ---3.66億 | --0 | -34,945.83%-2,523.3萬 | -103.19%-7.2萬 | --226萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | -125.52%-588.2萬 | 1,656.31%2,304.9萬 | -27.89%-148.1萬 | -589.29%-115.8萬 | -15.86%-16.8萬 | 86.51%-14.5萬 | -132.18%-107.5萬 | ---46.3萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -56.01%121.5萬 | --276.2萬 |
-其他非現金項目 | 506.33%6,095.4萬 | 79.80%-1,500.1萬 | -266.67%-7,427.9萬 | 297.52%4,456.7萬 | -259.47%-2,256.3萬 | -86.66%1,414.9萬 | 863.51%1.06億 | 22.85%-1,389萬 | -293.01%-1,800.4萬 | 135.51%932.8萬 |
營運資本變動 | 18.32%-6.97億 | -57.61%-8.54億 | -194.99%-5.42億 | 189.18%5.7億 | 15.02%-6.39億 | -70.78%-7.52億 | -162.94%-4.41億 | -132.97%-1.68億 | -233.18%-7,192萬 | 77.28%-2,158.6萬 |
-應收款(增)減 | 33.01%-4.78億 | -679.96%-7.14億 | 86.37%-9,153.9萬 | -81.18%-6.72億 | 61.41%-3.71億 | -150.31%-9.6億 | -243.82%-3.84億 | 50.96%-1.12億 | -946.34%-2.28億 | 91.42%-2,175萬 |
-存貨(增)減 | -312.46%-2.37億 | 121.88%1.12億 | -181.92%-5.11億 | 216.17%6.23億 | -352.03%-5.37億 | 53.83%-1.19億 | -88.55%-2.57億 | -852.86%-1.36億 | -172.25%-1,431.3萬 | 117.31%1,981.1萬 |
-預付費用(增)減 | 101.22%16.7萬 | -480.14%-1,364.5萬 | -227.55%-235.2萬 | 168.25%184.4萬 | -151.78%-270.2萬 | 203.18%521.8萬 | -764.52%-505.7萬 | 901.32%76.1萬 | 119.14%7.6萬 | -100.42%-39.7萬 |
-應付款(減)增 | 107.54%2,000.8萬 | -1,402.72%-2.65億 | -96.48%2,037.1萬 | 173.10%5.79億 | -13.88%2.12億 | 14.70%2.46億 | 366.75%2.15億 | -76.40%4,598.7萬 | 1,112.44%1.95億 | -110.83%-1,925萬 |
-應計費用(減)增 | 357.20%3,840.2萬 | -138.85%-1,493.1萬 | 48.54%3,843.6萬 | -33.31%2,587.5萬 | 35.09%3,880.1萬 | 106.93%2,872.2萬 | -22.92%1,388萬 | 55.17%1,800.8萬 | --1,160.5萬 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -101.26%-77.4萬 | 1,314.89%6,119.4萬 | -64.87%432.5萬 | -33.05%1,231.3萬 | -59.36%1,839萬 | 235.51%4,525.5萬 | -252.48%-3,339.6萬 | --2,190.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -111.08%-3,927.8萬 | -17,290.65%-1,860.8萬 | 87.14%-10.7萬 | -156.68%-83.2萬 | 6.92%146.8萬 | -80.98%137.3萬 | 215.88%721.8萬 | 82.98%-622.9萬 | ---3,660.2萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 1.98%-1,880.1萬 | -2.65%-1,918.1萬 | -18.47%-1,868.6萬 | -22.34%-1,577.3萬 | -33.80%-1,289.3萬 | -84.53%-963.6萬 | 4.59%-522.2萬 | 5.43%-547.3萬 | -63.94%-578.7萬 | -278.35%-353萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%8.4萬 | -31.15%8.4萬 | -42.72%12.2萬 | -47.15%21.3萬 | 492.65%40.3萬 | -37.61%6.8萬 | 51.39%10.9萬 | -62.89%7.2萬 | 41.61%19.4萬 | -65.14%13.7萬 |
已支付退稅 | -31.44%-3.43億 | 18.26%-2.61億 | 5.80%-3.19億 | -46.92%-3.39億 | -126.53%-2.31億 | -89.74%-1.02億 | 54.79%-5,365.3萬 | -40.89%-1.19億 | -73.68%-8,423.8萬 | -432.64%-4,850.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -96.04%49.8萬 | 71.35%1,257.9萬 | 129.22%734.1萬 | 37.19%-2,512.2萬 | -3,999.8萬 | 0 | -2,712,933.33%-8,138.5萬 | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -98.67%-4,066.3萬 | 86.10%-2,046.8萬 | -115.52%-1.47億 | 485.16%9.49億 | 37.39%-2.46億 | -17.91%-3.93億 | -67.23%-3.34億 | -273.06%-2億 | 97.99%1.15億 | 161.08%5,822.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -133.64%-8,145.2萬 | 52.10%-3,486.2萬 | -12.15%-7,277.9萬 | -4.53%-6,489.7萬 | -477.16%-6,208.5萬 | 58.20%-1,075.7萬 | -334.39%-2,573.3萬 | 71.84%-592.4萬 | -592.01%-2,103.7萬 | -38.31%-304萬 |
無形資產交易淨額 | -2,185.32%-9,027萬 | -8.10%-395萬 | 24.80%-365.4萬 | -123.92%-485.9萬 | -1,636.00%-217萬 | 98.35%-12.5萬 | 76.47%-756萬 | ---3,213萬 | ---- | ---15萬 |
業務交易淨額 | --0 | -1,291.15%-3.79億 | -69.73%-2,726.5萬 | -104.20%-1,606.4萬 | --3.83億 | ---- | 74.57%4,733.8萬 | 127.12%2,711.7萬 | ---1億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -244.10%-3,637.3萬 | 250.55%2,524.1萬 | 2.94%-1,676.6萬 | -125.61%-1,727.3萬 | 477.14%6,743.6萬 | -1,749.12%-1,788.1萬 | 95.30%-96.7萬 | -40.73%-2,056.9萬 | 92.00%-1,461.6萬 | -11.65%-1.83億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 13.10%454.2萬 | 178.89%401.6萬 | --144萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -505.55%-480.2萬 | -120.69%-79.3萬 | 104.55%383.3萬 | -696.31%-8,427.4萬 | -29.52%-1,058.3萬 | -40.03%-817.1萬 | -121.74%-583.5萬 | 640.17%2,684.6萬 | 1,722.61%362.7萬 | -88.36%19.9萬 |
投資活動現金淨額 | 45.92%-2.13億 | -251.20%-3.94億 | 38.87%-1.12億 | -149.98%-1.83億 | 1,093.23%3.67億 | -609.93%-3,693.4萬 | 255.43%724.3萬 | 96.47%-466萬 | 28.87%-1.32億 | -3.23%-1.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,078.63%9.77億 | -67.30%8,285.4萬 | -36.13%2.53億 | -55.02%3.97億 | -10.40%8.82億 | 61.17%9.84億 | 405.66%6.11億 | 297.27%1.21億 | -112.08%-6,121.8萬 | 244.04%5.07億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 92.82%-3.1萬 | 48.63%-43.2萬 | -187.03%-84.1萬 | -23.63%-29.3萬 | -47.20%-23.7萬 | 47.39%-16.1萬 | -74.86%-30.6萬 | ---17.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -311.38%-549.6萬 | -133,500.00%-133.6萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -489,900.00%-490萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 1,091.20%9.71億 | -67.82%8,151.8萬 | -36.06%2.53億 | -55.02%3.96億 | -10.46%8.81億 | 61.18%9.84億 | 406.15%6.1億 | 281.57%1.21億 | -113.11%-6,642.4萬 | 243.92%5.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.91%33.96億 | -0.12%37.28億 | 45.17%37.33億 | 63.80%25.71億 | 54.47%15.7億 | 38.79%10.16億 | -10.24%7.32億 | -9.25%8.16億 | 73.11%8.99億 | -19.75%5.19億 |
現金變動 | 315.71%7.17億 | -5,448.16%-3.33億 | -100.52%-599.5萬 | 15.97%11.62億 | 80.92%10.02億 | 94.91%5.54億 | 439.88%2.84億 | -0.48%-8,356.7萬 | -121.92%-8,316.5萬 | 396.77%3.79億 |
匯率變動影響 | -71.43%12.4萬 | -70.70%43.4萬 | --148.1萬 | --0 | --0 | --0 | 90.00%-1,000 | ---1萬 | --0 | 35,700.00%35.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | 21.13%41.14億 | -8.91%33.96億 | -0.12%37.28億 | 45.17%37.33億 | 63.80%25.71億 | 54.47%15.7億 | 38.79%10.16億 | -10.24%7.32億 | -9.25%8.16億 | 73.11%8.99億 |
自由現金流 | -258.27%-2.12億 | 73.76%-5,928萬 | -125.71%-2.26億 | 383.01%8.79億 | 23.18%-3.11億 | -10.18%-4.04億 | -54.46%-3.67億 | -352.06%-2.38億 | 71.24%9,424.8萬 | 156.43%5,503.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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