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4
Idaho Strategic Resources
IDR
5
Caledonia Mining
CMCL
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -16.13%74.82億 | -8.34%98.16億 | -8.34%98.16億 | 5.19%94.81億 | -1.03%89.21億 | -3.04%81.55億 | 17.72%107.09億 | 17.72%107.09億 | -0.20%90.13億 | 11.16%90.14億 |
-現金及現金等價物 | -15.99%59.82億 | -12.55%83.16億 | -12.55%83.16億 | -12.56%78.81億 | -21.00%71.21億 | -20.88%66.55億 | 4.53%95.09億 | 4.53%95.09億 | -0.20%90.13億 | 11.16%90.14億 |
-短期投資 | -16.67%15億 | 25.00%15億 | 25.00%15億 | --16億 | --18億 | --15億 | --12億 | --12億 | ---- | ---- |
應收款項 | -26.62%13.92億 | -10.94%11.07億 | -10.94%11.07億 | -9.85%18.49億 | 25.46%18.97億 | 63.91%21.03億 | 19.63%12.43億 | 19.63%12.43億 | 76.05%20.51億 | 73.99%15.12億 |
-應收賬款淨額 | -26.62%13.92億 | -10.94%11.07億 | -10.94%11.07億 | -9.85%18.49億 | 25.46%18.97億 | 63.91%21.03億 | 19.63%12.43億 | 19.63%12.43億 | 76.05%20.51億 | 73.99%15.12億 |
-其中:應收賬款 | -26.62%13.92億 | -10.94%11.07億 | -10.94%11.07億 | -9.85%18.49億 | 25.46%18.97億 | 63.91%21.03億 | 19.63%12.43億 | 19.63%12.43億 | 76.05%20.51億 | 73.99%15.12億 |
存貨 | 59.91%33.79億 | 231.25%24.38億 | 231.25%24.38億 | 118.65%21.34億 | 76.52%21.13億 | 94.18%18.02億 | -4.54%7.36億 | -4.54%7.36億 | 43.11%9.76億 | 44.04%11.97億 |
其他流動資產 | -24.12%1.29億 | 106.36%2.27億 | 106.36%2.27億 | -37.11%1.61億 | 44.07%1.7億 | 17.27%1.29億 | 6.80%1.1億 | 6.80%1.1億 | 103.17%2.56億 | 10.28%1.18億 |
流動資產合計 | -5.49%123.82億 | 6.17%135.88億 | 6.17%135.88億 | 10.81%136.25億 | 10.64%131.01億 | 13.58%121.89億 | 16.24%127.98億 | 16.24%127.98億 | 11.74%122.96億 | 19.41%118.41億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 38.99%2.21億 | 30.83%1.74億 | 30.83%1.74億 | 26.92%1.65億 | 47.22%1.59億 | 40.19%1.5億 | 26.67%1.33億 | 26.67%1.33億 | 52.94%1.3億 | 22.73%1.08億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | 8.64%9.43億 | 8.64%9.43億 | ---- | ---- | ---- | -25.11%8.68億 | -25.11%8.68億 | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | -4.63%-7.68億 | -4.63%-7.68億 | ---- | ---- | ---- | 30.36%-7.34億 | 30.36%-7.34億 | ---- | ---- |
投資總額 | 103.40%23.33億 | 109.17%15.96億 | 109.17%15.96億 | 25.31%13.22億 | 18.25%11.47億 | 3.69%10.96億 | -8.51%7.63億 | -8.51%7.63億 | 0.76%10.55億 | -3.96%9.7億 |
-金融資產投資 | --23.33億 | 109.17%15.96億 | 109.17%15.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.51%7.63億 | -8.51%7.63億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | --23.33億 | 109.17%15.96億 | 109.17%15.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.51%7.63億 | -8.51%7.63億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 0.00%3,300萬 | -11.63%3,800萬 | -11.63%3,800萬 | 0.00%4,200萬 | -28.26%3,300萬 | -21.57%4,000萬 | -18.87%4,300萬 | -18.87%4,300萬 | -26.32%4,200萬 | 0.00%4,600萬 |
-商譽 | ---- | -70.59%500萬 | -70.59%500萬 | -60.00%800萬 | -56.52%1,000萬 | -46.15%1,400萬 | -41.38%1,700萬 | -41.38%1,700萬 | -37.50%2,000萬 | -34.29%2,300萬 |
-其他無形資產 | 43.48%3,300萬 | 26.92%3,300萬 | 26.92%3,300萬 | 54.55%3,400萬 | 0.00%2,300萬 | 4.00%2,600萬 | 8.33%2,600萬 | 8.33%2,600萬 | -12.00%2,200萬 | 109.09%2,300萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 100.00%5,600萬 | 100.00%5,600萬 | ---- | ---- | ---- | -67.06%2,800萬 | -67.06%2,800萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | --1.82億 | 2.59%1.19億 | 2.59%1.19億 | ---- | ---- | ---- | -36.96%1.16億 | -36.96%1.16億 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 106.80%27.69億 | 83.10%19.83億 | 83.10%19.83億 | 24.61%15.29億 | 19.13%13.39億 | 5.84%12.86億 | -14.12%10.83億 | -14.12%10.83億 | 3.20%12.27億 | -1.75%11.24億 |
總資產 | 4.92%151.53億 | 12.18%155.74億 | 12.18%155.74億 | 12.06%151.56億 | 11.38%144.42億 | 12.78%134.75億 | 13.11%138.83億 | 13.11%138.83億 | 10.91%135.25億 | 17.22%129.67億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 1.71%20.84億 | 14.33%20.11億 | 14.33%20.11億 | 21.28%20.4億 | 12.58%20.49億 | 34.53%15.78億 | 31.37%17.59億 | 31.37%17.59億 | 36.86%16.82億 | 171.64%18.2億 |
-應付帳款 | 9.74%17.69億 | 1.09%13.87億 | 1.09%13.87億 | 5.85%15.92億 | -2.42%16.12億 | 21.03%13.64億 | 25.41%13.72億 | 25.41%13.72億 | 36.85%15.04億 | 202.01%16.52億 |
-應交稅費 | -27.92%3.15億 | 61.24%6.24億 | 61.24%6.24億 | 151.69%4.48億 | 160.12%4.37億 | 365.22%2.14億 | 57.96%3.87億 | 57.96%3.87億 | 36.92%1.78億 | 36.59%1.68億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -37.66%4,800萬 | ---- | ---- | 75.00%1.26億 | 75.00%7,700萬 | 150.00%3,000萬 | ---- | ---- | 46.94%7,200萬 | 109.52%4,400萬 |
其他流動負債 | -30.47%1.78億 | 63.21%6.3億 | 63.21%6.3億 | -15.12%2.47億 | 56.10%2.56億 | 43.95%3.57億 | 45.11%3.86億 | 45.11%3.86億 | -15.16%2.91億 | -6.29%1.64億 |
流動負債合計 | -3.02%23.1億 | 23.12%26.41億 | 23.12%26.41億 | 18.00%24.13億 | 17.46%23.82億 | 37.12%19.65億 | 33.64%21.45億 | 33.64%21.45億 | 26.16%20.45億 | 134.18%20.28億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 2.50%4,100萬 | 2.50%4,100萬 | 2.50%4,100萬 | 2.50%4,100萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 2.56%4,000萬 | 2.56%4,000萬 | 2.56%4,000萬 | 2.56%4,000萬 |
其他非流動負債 | -83.33%200萬 | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | 2,000.00%6,300萬 | 500.00%1,200萬 | 250.00%700萬 | 150.00%500萬 | 150.00%500萬 | -25.00%300萬 | -33.33%200萬 |
非流動負債合計 | -17.31%4,300萬 | -2.22%4,400萬 | -2.22%4,400萬 | 141.86%1.04億 | 23.81%5,200萬 | 11.90%4,700萬 | 9.76%4,500萬 | 9.76%4,500萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%4,200萬 |
負債總額 | -3.33%23.53億 | 22.60%26.85億 | 22.60%26.85億 | 20.55%25.17億 | 17.58%24.34億 | 36.41%20.12億 | 33.05%21.9億 | 33.05%21.9億 | 25.48%20.88億 | 127.97%20.7億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 |
-普通股 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 | 0.00%10.28億 |
資本公積 | 4.79%9.84億 | 8.15%9.69億 | 8.15%9.69億 | 8.66%9.66億 | 6.22%9.39億 | 1.70%8.97億 | 1.59%8.96億 | 1.59%8.96億 | 1.25%8.89億 | 1.26%8.84億 |
留存收益 | 5.30%104.28億 | 9.52%106.21億 | 9.52%106.21億 | 9.41%103.67億 | 9.47%99.03億 | 9.18%94.31億 | 10.49%96.98億 | 10.49%96.98億 | 8.57%94.75億 | 8.56%90.46億 |
減:庫存股 | -13.79%2億 | -15.89%2.17億 | -15.89%2.17億 | -16.67%2.25億 | -16.85%2.32億 | -15.28%2.55億 | -14.29%2.58億 | -14.29%2.58億 | -12.05%2.7億 | -9.12%2.79億 |
其他儲備 | 69.17%4.28億 | 60.81%3.57億 | 60.81%3.57億 | 76.89%3.75億 | 104.03%2.53億 | 71.53%2.47億 | 33.73%2.22億 | 33.73%2.22億 | 45.21%2.12億 | -30.34%1.24億 |
其他股本權益 | 0.00%3,100萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | -3.23%3,000萬 | 0.00%3,100萬 | 14.29%3,200萬 | 11.11%3,000萬 | 11.11%3,000萬 | 14.81%3,100萬 | 40.91%3,100萬 |
股東權益 | 6.52%126.99億 | 10.09%127.88億 | 10.09%127.88億 | 10.35%125.41億 | 10.04%119.22億 | 9.22%113.8億 | 9.80%116.16億 | 9.80%116.16億 | 8.25%113.65億 | 6.98%108.34億 |
非控制性權益 | 17.44%1.01億 | 31.17%1.01億 | 31.17%1.01億 | 36.11%9,800萬 | 36.51%8,600萬 | 53.70%8,300萬 | 57.14%7,700萬 | 57.14%7,700萬 | 125.00%7,200萬 | 133.33%6,300萬 |
總權益 | 6.60%128億 | 10.23%128.89億 | 10.23%128.89億 | 10.51%126.39億 | 10.20%120.08億 | 9.45%114.63億 | 10.02%116.93億 | 10.02%116.93億 | 8.60%114.37億 | 7.32%108.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |