(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -50.20%9.82億 | -25.33%19.71億 | 100.80%26.4億 | -54.78%13.15億 | 88.65%29.07億 | -4.54%15.41億 | -9.14%16.14億 | 27.72%17.77億 | 104.90%13.91億 | -58.78%6.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.66%6.16億 | 254.84%9.89億 | -239.39%-6.39億 | -22.42%4.58億 | -50.91%5.91億 | 102.95%12.03億 | 53.30%5.93億 | 281.32%3.87億 | -79.21%1.01億 | -32.66%4.88億 |
非現金項目調整總額 | 103.10%9.37億 | -79.86%4.62億 | 197.31%22.92億 | -1.12%7.71億 | 79.65%7.79億 | -46.05%4.34億 | 31.42%8.04億 | -15.20%6.12億 | 17.32%7.22億 | 57.51%6.15億 |
-折舊與攤銷 | 15.93%9.53億 | -5.02%8.22億 | -0.52%8.65億 | 5.10%8.7億 | -0.07%8.28億 | 7.73%8.28億 | 4.76%7.69億 | 6.22%7.34億 | 25.84%6.91億 | 14.38%5.49億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --14.81億 | ---- | 272.15%3,706.6萬 | -89.69%996萬 | --9,656.7萬 | ---- | 14.67%4,368.3萬 | 509.21%3,809.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%363.8萬 | 152.11%7,583.3萬 | 140.59%3,007.9萬 |
-處置利潤 | 99.32%-198.9萬 | -651.64%-2.93億 | 119.91%5,305萬 | 1,333.28%2,412.3萬 | 98.90%-195.6萬 | -157.20%-1.78億 | -1.20%-6,917萬 | -15.38%-6,835.1萬 | -328.82%-5,924萬 | 157.42%2,588.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.85%-384.2萬 | --1,546.1萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 80.44%-1,321.6萬 | 37.47%-6,757.6萬 | 12.27%-1.08億 | -47.95%-1.23億 | 63.21%-8,325.8萬 | -2,885.08%-2.26億 | 115.27%812.6萬 | -18.57%-5,322.6萬 | -60.65%-4,488.9萬 | 11.73%-2,794.2萬 |
營運資本變動 | -209.90%-5.72億 | -47.23%5.21億 | 1,051.99%9.87億 | -94.43%8,565.4萬 | 1,701.37%15.37億 | -144.19%-9,598萬 | -72.08%2.17億 | 36.98%7.78億 | 233.93%5.68億 | -179.74%-4.24億 |
-應收款(增)減 | 435.75%7.34億 | -164.10%-2.19億 | -35.01%3.41億 | -30.36%5.24億 | 289.10%7.53億 | -1,720.66%-3.98億 | -102.19%-2,187.5萬 | 921.21%9.99億 | 117.47%9,779.3萬 | -347.57%-5.6億 |
-存貨(增)減 | -21.47%-4.46億 | -340.47%-3.67億 | -145.25%-8,335.7萬 | -69.40%1.84億 | 223.84%6.02億 | -5,108.01%-4.86億 | -98.09%970.8萬 | 31.97%5.08億 | 201.07%3.85億 | -498.43%-3.81億 |
-應付款(減)增 | -180.81%-8.11億 | 42.24%10.04億 | 205.68%7.06億 | -440.81%-6.68億 | -72.34%1.96億 | 1,314.04%7.09億 | 111.45%5,010.5萬 | -225.78%-4.38億 | -120.39%-1.34億 | 408.42%6.59億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.98%-1.65億 | 508.47%2.43億 | -389.46%-5,959.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -147.40%-4,847萬 | 338.46%1.02億 | -48.07%2,332.3萬 | 416.48%4,490.9萬 | -116.40%-1,419萬 | 149.04%8,652.6萬 | --3,474.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.52%-4,080.2萬 | 149.09%6,133.5萬 | -432.71%-1.25億 | 71.78%-2,345.5萬 | -238.45%-8,310.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.85%3,423.7萬 | --8,319.4萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.92%-1,609.7萬 | 3.72%-1,505.5萬 | -36.00%-1,563.7萬 | -0.86%-1,149.8萬 | -29.09%-1,140萬 | -7.08%-883.1萬 | -39.85%-824.7萬 | 20.00%-589.7萬 | 19.08%-737.1萬 | -40.68%-910.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.62%6,730.9萬 | 18.27%6,140萬 | -24.35%5,191.6萬 | 4.86%6,862.8萬 | -2.34%6,544.7萬 | -2.64%6,701.2萬 | 16.37%6,882.9萬 | 12.54%5,914.8萬 | 27.55%5,255.7萬 | 21.71%4,120.5萬 |
已支付退稅 | -12.08%-3.04億 | -65.53%-2.71億 | 38.37%-1.64億 | -31.33%-2.66億 | 21.72%-2.02億 | -220.95%-2.58億 | 55.93%-8,051.7萬 | 24.39%-1.83億 | 32.46%-2.42億 | -236.11%-3.58億 |
其他經營現金流入(流出) | 6,130,100.00%6,130萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -80.00%1,000 | 5,000 | 0 | 0 | -133.33%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -54.74%7.9億 | -30.48%17.46億 | 127.14%25.12億 | -59.91%11.06億 | 105.77%27.59億 | -15.91%13.41億 | -3.21%15.94億 | 37.89%16.47億 | 238.22%11.95億 | -77.47%3.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4.39%-11.99億 | -11.63%-12.54億 | 35.19%-11.23億 | -45.49%-17.33億 | 38.57%-11.91億 | -45.99%-19.39億 | -25.62%-13.28億 | 8.25%-10.57億 | 25.45%-11.52億 | -80.34%-15.46億 |
無形資產交易淨額 | 39.74%-7,425.1萬 | -38.81%-1.23億 | -22.82%-8,877.1萬 | 14.59%-7,227.9萬 | -94.15%-8,462.5萬 | -78.45%-4,358.7萬 | 58.72%-2,442.6萬 | 30.63%-5,917.2萬 | 36.88%-8,529.8萬 | -47.47%-1.35億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---5,961.1萬 | ---- | ---- | ---1,412.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -85.46%6,696.7萬 | 1,061.42%4.61億 | -195.40%-4,791.5萬 | 233.78%5,022.4萬 | -89.91%1,504.7萬 | 2,927.75%1.49億 | 2.78%-527.3萬 | 60.50%-542.4萬 | -140.58%-1,373萬 | 48.92%-570.7萬 |
其他投資變動淨額 | -130.04%-817.7萬 | 113.12%2,722萬 | 413.73%1,277.2萬 | 89.54%-407.1萬 | -242.63%-3,891.7萬 | 177.80%2,728.5萬 | 17.96%-3,507.1萬 | -627.04%-4,274.8萬 | -20.28%811.1萬 | 242.95%1,017.4萬 |
投資活動現金淨額 | -36.56%-12.14億 | 31.96%-8.89億 | 25.72%-13.07億 | -35.35%-17.59億 | 28.60%-13億 | -30.68%-18.2億 | -19.60%-13.93億 | 6.33%-11.65億 | 25.84%-12.43億 | -73.36%-16.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 154.67%12.73億 | -30.31%5億 | 33.64%7.17億 | 1,443.66%5.37億 | -104.55%-3,994.1萬 | 441.92%8.78億 | -57.11%1.62億 | 185.88%3.78億 | -171.30%-4.4億 | 1,736.67%6.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.99%-6,000 | -174,060.87%-8,011.4萬 | -212.20%-4.6萬 | -4.65%4.1萬 | -98.78%4.3萬 | 58,833.33%352.4萬 | 99.97%-6,000 | -134,129.41%-2,281.9萬 | 99.67%-1.7萬 | -19,446.15%-508.2萬 |
租賃融資增減 | -31.80%-808.6萬 | 4.82%-613.5萬 | -194.07%-644.6萬 | ---219.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 2.05%-1.01億 | 0.06%-1.03億 | 23.68%-1.03億 | -30.85%-1.35億 | 0.37%-1.03億 | -0.78%-1.04億 | 0.88%-1.03億 | 0.32%-1.04億 | 11.03%-1.04億 | -13.26%-1.17億 |
其他籌資費用淨額 | 15,600.00%31萬 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -1,047.42%-7,690萬 | -335,000.00%-670.2萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 274.82%11.64億 | -48.89%3.11億 | 52.10%6.08億 | 281.65%4億 | -128.51%-2.2億 | 1,200.50%7.72億 | -76.40%5,933.2萬 | 146.22%2.51億 | -209.87%-5.44億 | 451.38%4.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.40%75.17億 | 39.98%63.49億 | -5.30%45.35億 | 34.90%47.89億 | 8.96%35.5億 | 8.69%32.58億 | 32.42%29.97億 | -20.75%22.63億 | -22.48%28.56億 | 14.82%36.84億 |
現金變動 | -36.60%7.41億 | -35.58%11.68億 | 814.85%18.13億 | -120.47%-2.54億 | 324.45%12.39億 | 12.01%2.92億 | -64.49%2.61億 | 223.81%7.34億 | 28.42%-5.93億 | -280.14%-8.28億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 9.85%82.57億 | 18.40%75.17億 | 39.98%63.49億 | -5.30%45.35億 | 34.90%47.89億 | 8.96%35.5億 | 8.69%32.58億 | 32.42%29.97億 | -20.75%22.63億 | -22.48%28.56億 |
自由現金流 | -245.29%-5.02億 | -73.39%3.46億 | 283.96%12.99億 | -147.95%-7.06億 | 326.62%14.73億 | -427.79%-6.5億 | -6.48%1.98億 | 265.78%2.12億 | 90.53%-1.28億 | -362.43%-13.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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