(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.05%3.88億 | -8.73%16.46億 | -3.69%12.73億 | -1.78%8.59億 | -5.09%4.04億 | 3.06%18.04億 | 1.06%13.22億 | 13.08%8.75億 | 49.20%4.26億 | 85.92%17.5億 |
收到的稅費返還 | ---- | -98.98%28.66萬 | -99.85%2.49萬 | -99.83%2.49萬 | ---- | --2,811.77萬 | --1,625.6萬 | --1,481.32萬 | --177.6萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.86%2,486.79萬 | 46.94%8,572.97萬 | 25.03%5,002.54萬 | 22.71%3,342.05萬 | 252.75%2,349.24萬 | 111.09%5,834.33萬 | 111.60%4,000.97萬 | 105.75%2,723.58萬 | 48.61%665.98萬 | 59.29%2,763.92萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.51%4.13億 | -8.36%17.32億 | -3.99%13.23億 | -2.64%8.93億 | -1.52%4.28億 | 6.32%18.9億 | 3.86%13.78億 | 16.52%9.17億 | 49.81%4.34億 | 85.27%17.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.07%2.58億 | -26.69%10.07億 | -17.93%8.4億 | -13.64%5.81億 | -4.19%3.12億 | 25.19%13.73億 | 32.54%10.24億 | 39.33%6.73億 | 74.25%3.25億 | 44.13%10.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.24%4,144.01萬 | 30.22%1.13億 | 36.59%9,196.2萬 | 39.17%6,787.79萬 | 39.00%4,722.19萬 | 16.00%8,684.85萬 | 18.12%6,732.72萬 | 38.77%4,877.51萬 | 51.14%3,397.16萬 | 78.93%7,486.74萬 |
支付的各項稅費 | -8.39%3,684.23萬 | -10.99%1.02億 | 13.85%1.09億 | 26.49%6,750.2萬 | 124.72%4,021.46萬 | -3.83%1.14億 | 17.12%9,533.69萬 | 23.71%5,336.55萬 | 6.98%1,789.54萬 | 137.02%1.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.65%596.03萬 | -17.31%3,541.46萬 | 1.90%3,081.84萬 | 139.89%2,860.46萬 | 13.24%955.9萬 | 17.35%4,282.67萬 | 3.48%3,024.39萬 | -33.92%1,192.39萬 | 49.65%844.14萬 | 40.28%3,649.61萬 |
經營活動現金流出小計 | -16.14%3.43億 | -22.27%12.57億 | -11.93%10.71億 | -5.32%7.45億 | 5.98%4.09億 | 21.85%16.17億 | 29.43%12.16億 | 35.85%7.87億 | 66.54%3.85億 | 50.97%13.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 264.43%7,015.91萬 | 73.97%4.75億 | 55.74%2.52億 | 13.57%1.48億 | -60.65%1,925.17萬 | -39.38%2.73億 | -58.24%1.62億 | -37.35%1.3億 | -16.39%4,892.2萬 | 458.99%4.51億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 6.55%2.78億 | -13.40%2.26億 | -13.38%2.26億 | -73.14%7,000萬 | 322.34%2.61億 | 1,193.08%2.61億 | 1,192.91%2.61億 | 1,192.48%2.61億 | --6,169.93萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 139.60%46.19萬 | 170.75%46.19萬 | ---- | ---- | -11.37%19.28萬 | -22.38%17.06萬 | --17.06萬 | ---- | -61.75%21.75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,039.35萬 | ---- | --1,039.35萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 2.56%2.78億 | -13.28%2.26億 | -16.76%2.26億 | -73.03%7,029.28萬 | 337.96%2.71億 | 1,179.97%2.61億 | 1,245.32%2.71億 | 1,192.48%2.61億 | 10,786.09%6,191.68萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.30%2,255萬 | 121.50%1.92億 | 146.63%1.5億 | 482.86%1.05億 | 732.37%4,537.62萬 | -40.87%8,645.99萬 | -39.70%6,080.91萬 | -71.34%1,796.2萬 | -83.99%545.15萬 | 149.24%1.46億 |
投資支付的現金 | -64.40%8,402.16萬 | 52.24%3.73億 | 30.00%2.86億 | 30.00%2.86億 | 7.27%2.36億 | 84.07%2.45億 | 852.38%2.2億 | --2.2億 | --2.2億 | 121.83%1.33億 |
投資活動現金流出小計 | -62.12%1.07億 | 70.31%5.65億 | 55.26%4.36億 | 64.18%3.91億 | 24.81%2.81億 | 18.67%3.31億 | 126.56%2.81億 | 279.64%2.38億 | 562.12%2.25億 | 135.38%2.79億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.51%-1.07億 | -375.01%-2.86億 | -947.97%-2.1億 | -597.16%-1.65億 | -700.23%-2.11億 | 72.27%-6,029.01萬 | 80.67%-2,001.99萬 | 178.03%3,318.56萬 | 353.26%3,516.71萬 | -84.09%-2.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 2,155.90%1,720.28萬 | ---- | ---- | ---- | -100.87%-83.68萬 | --15.47億 | --15.37億 | --1.36億 | --9,613.13萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2,155.90%1,720.28萬 | ---- | ---- | ---- | -100.87%-83.68萬 | 8,496.80%15.47億 | --15.37億 | --1.36億 | --9,613.13萬 | -95.99%1,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 6.08%8,711.88萬 | 6.08%8,711.88萬 | 6.08%8,711.88萬 | ---- | 95.54%8,212.21萬 | 95.54%8,212.21萬 | 95.54%8,212.21萬 | ---- | --4,199.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.79%20.3萬 | 202.00%228.09萬 | 182.18%150.08萬 | 251.02%130.91萬 | 0.72%18.66萬 | 5.54%75.53萬 | --53.18萬 | --37.29萬 | 40.44%18.53萬 | --71.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.79%20.3萬 | 7.87%8,939.96萬 | 7.22%8,861.95萬 | 7.19%8,842.79萬 | 0.72%18.66萬 | 94.03%8,287.73萬 | 96.80%8,265.39萬 | 96.43%8,249.5萬 | 40.44%18.53萬 | --4,271.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,761.18%1,699.97萬 | -106.10%-8,939.96萬 | -106.09%-8,861.95萬 | -265.02%-8,842.79萬 | -101.07%-102.34萬 | 6,026.07%14.65億 | 3,562.50%14.54億 | 227.59%5,358.71萬 | 72,826.80%9,594.6萬 | -105.50%-2,471.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.59%4.18萬 | -84.79%36.31萬 | -76.18%58.88萬 | -47.89%84.02萬 | 6.13%-14.62萬 | 425.40%238.7萬 | 2,141.85%247.22萬 | 863.11%161.22萬 | -174.28%-15.57萬 | 13.86%-73.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 89.96%-1,937.1萬 | -94.04%1億 | -102.89%-4,618.83萬 | -147.91%-1.05億 | -207.29%-1.93億 | 707.54%16.8億 | 562.42%15.98億 | 77.58%2.19億 | 302.39%1.8億 | -49.35%2.08億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.92%26.54億 | 192.28%25.54億 | 192.28%25.54億 | 192.28%25.54億 | 192.28%25.54億 | 31.25%8.74億 | 31.25%8.74億 | 31.25%8.74億 | 31.25%8.74億 | 161.09%6.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.59%26.34億 | 3.92%26.54億 | 1.44%25.07億 | 124.21%24.49億 | 124.06%23.61億 | 192.28%25.54億 | 172.56%24.72億 | 38.48%10.92億 | 48.32%10.54億 | 31.25%8.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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