(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.52%1.34億 | 21.93%9.05億 | -14.48%4.33億 | -0.92%2.05億 | 140.54%1.27億 | -9.99%7.42億 | 33.28%5.07億 | 112.94%2.07億 | 8.67%5,290.75萬 | 43.33%8.24億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --750.62萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 336.21%803.13萬 | 8.15%1,648.1萬 | -88.19%197.32萬 | -85.60%158.64萬 | 240.85%184.11萬 | -13.31%1,523.88萬 | 186.33%1,670.44萬 | 552.35%1,101.79萬 | 44.41%54.02萬 | 203.85%1,757.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.24%1.42億 | 21.65%9.21億 | -16.83%4.35億 | -8.36%2.07億 | 141.55%1.29億 | -10.06%7.57億 | 35.59%5.24億 | 128.03%2.26億 | 8.95%5,344.76萬 | 44.93%8.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.98%9,239.93萬 | -8.18%3.45億 | -55.16%1.64億 | -20.44%1.49億 | 70.41%1.22億 | -50.11%3.75億 | -26.61%3.65億 | 6.38%1.87億 | -45.87%7,132.46萬 | 107.13%7.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.89%3,828.68萬 | 1.11%1.1億 | 2.98%8,680.28萬 | 4.62%6,461.29萬 | 16.65%3,942.74萬 | 38.72%1.09億 | 53.77%8,429.19萬 | 55.84%6,175.94萬 | 54.25%3,379.92萬 | 66.61%7,866.38萬 |
支付的各項稅費 | -42.25%397.05萬 | -39.88%1,585.04萬 | 13.24%2,765.76萬 | -8.19%2,281.89萬 | -20.68%687.47萬 | 38.37%2,636.39萬 | 48.13%2,442.39萬 | 117.61%2,485.45萬 | 388.74%866.67萬 | 39.95%1,905.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.16%2,931.33萬 | -3.72%1.15億 | -5.71%7,070.85萬 | -28.39%4,578.66萬 | 12.92%2,419.44萬 | 19.49%1.2億 | 50.40%7,498.96萬 | 39.90%6,393.83萬 | 6.55%2,142.61萬 | 22.51%1億 |
經營活動現金流出小計 | -14.62%1.64億 | -7.05%5.86億 | -36.42%3.49億 | -16.46%2.82億 | 42.02%1.92億 | -33.65%6.31億 | -11.29%5.49億 | 23.87%3.37億 | -22.98%1.35億 | 87.86%9.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 65.60%-2,164.97萬 | 164.84%3.35億 | 446.53%8,668.89萬 | 32.80%-7,509.05萬 | 23.03%-6,293.66萬 | 216.24%1.26億 | 89.23%-2,501.64萬 | 35.55%-1.12億 | 35.36%-8,176.89萬 | -245.25%-1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 7.40%3.92億 | 20.67%12.08億 | 27.00%8.51億 | 5.53%6.3億 | 76.16%3.65億 | 185.21%10.01億 | 110.72%6.7億 | 95.74%5.97億 | -27.30%2.07億 | -47.30%3.51億 |
取得投資收益收到的現金 | 75.42%124.36萬 | 9.82%451.48萬 | -27.97%253.57萬 | -33.08%185.59萬 | -52.89%70.89萬 | 352.43%411.09萬 | 313.59%352.03萬 | 236.08%277.34萬 | 101.86%150.48萬 | -69.91%90.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 153.61%6,013.48 | --0 | ---- | ---- | --2,371.13 | --2.78萬 | --0 | ---- | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -52.58%42.14萬 | -27.39%199.65萬 | -26.51%151.54萬 | -15.23%126.81萬 | --88.87萬 | 61.50%274.98萬 | -94.40%206.19萬 | -95.87%149.59萬 | --0 | -46.39%170.26萬 |
投資活動現金流入小計 | 7.38%3.94億 | 20.49%12.15億 | 26.55%8.55億 | 5.30%6.33億 | 75.65%3.67億 | 185.06%10.08億 | 89.96%6.76億 | 75.78%6.01億 | -35.15%2.09億 | -47.40%3.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.84%4,931.69萬 | 86.38%2.04億 | 136.53%1.33億 | 318.74%5,465.84萬 | 314.75%2,419.38萬 | 2.59%1.09億 | -54.13%5,612.39萬 | -77.28%1,305.31萬 | -88.29%583.34萬 | 72.63%1.07億 |
投資支付的現金 | 67.54%5.78億 | 20.89%11.28億 | 64.34%8.58億 | 20.48%6億 | 82.54%3.45億 | 86.99%9.33億 | 64.18%5.22億 | 63.28%4.98億 | -38.03%1.89億 | -23.70%4.99億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 69.92%6.27億 | 27.75%13.32億 | 71.34%9.91億 | 28.10%6.55億 | 89.49%3.69億 | 72.15%10.42億 | 31.31%5.78億 | 41.00%5.11億 | -45.09%1.95億 | -15.39%6.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8,908.19%-2.34億 | -240.62%-1.17億 | -239.24%-1.36億 | -123.87%-2,153.44萬 | -118.70%-259.37萬 | 86.34%-3,440.12萬 | 215.14%9,745.83萬 | 542.42%9,021.63萬 | 142.01%1,387.14萬 | -479.23%-2.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.48%2,556.7萬 | -93.48%2,556.7萬 | --2,556.7萬 | --0 | --3.92億 |
取得借款收到的現金 | --0 | -94.83%207萬 | -94.83%207萬 | -79.30%207萬 | --207萬 | -80.40%4,000萬 | -77.74%4,000萬 | -81.03%1,000萬 | --0 | --2.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.04%239.37萬 | -91.76%1,132.32萬 | -76.27%2,751.16萬 | -73.71%2,501.16萬 | --2,001.16萬 | --1.38億 | 1,059.36%1.16億 | --9,513.5萬 | --0 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -89.16%239.37萬 | -93.40%1,339.32萬 | -83.70%2,958.16萬 | -79.28%2,708.16萬 | --2,208.16萬 | -65.92%2.03億 | -68.79%1.82億 | 147.93%1.31億 | --0 | 59,487.95%5.96億 |
償還債務支付的現金 | --0 | -98.40%107萬 | --107萬 | --0 | --0 | -62.12%6,705.09萬 | --0 | --0 | --0 | 342.50%1.77億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --9,479.17 | 11.84%2,982.47萬 | 14.03%3,010.88萬 | 15.90%3,009.92萬 | --0 | 709.99%2,666.75萬 | 1,183.60%2,640.48萬 | 5,859.53%2,596.98萬 | 35.52%15.2萬 | 370.98%329.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 99.14%1,493.54萬 | -39.40%4,091.35萬 | -52.36%3,546.07萬 | -22.20%3,306.7萬 | --750萬 | 3.86%6,751.16萬 | 6.34%7,443.6萬 | 325.00%4,250萬 | --0 | 225.00%6,500萬 |
籌資活動現金流出小計 | 99.27%1,494.49萬 | -55.46%7,180.83萬 | -33.92%6,663.95萬 | -7.75%6,316.62萬 | 4,834.63%750萬 | -34.27%1.61億 | 39.95%1.01億 | 556.11%6,846.98萬 | 35.52%15.2萬 | 304.11%2.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -186.08%-1,255.12萬 | -239.63%-5,841.51萬 | -145.94%-3,705.79萬 | -157.98%-3,608.46萬 | 9,693.94%1,458.16萬 | -88.07%4,183.7萬 | -84.17%8,066.22萬 | 47.19%6,223.22萬 | -101.54%-15.2萬 | 687.26%3.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | --0.15 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 653.52%5.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -425.72%-2.68億 | 18.94%1.59億 | -156.21%-8,606.7萬 | -426.07%-1.33億 | 25.13%-5,094.87萬 | 1,435.16%1.34億 | -20.49%1.53億 | 126.86%4,069.93萬 | 54.52%-6,804.95萬 | 64.61%-1,002.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.29%4.52億 | 83.98%2.93億 | 83.98%2.93億 | 83.98%2.93億 | 83.98%2.93億 | -5.92%1.59億 | -5.92%1.59億 | -5.92%1.59億 | -5.92%1.59億 | -14.33%1.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.82%1.85億 | 54.29%4.52億 | -33.70%2.07億 | -19.77%1.61億 | 165.26%2.42億 | 83.98%2.93億 | -13.67%3.12億 | 1,018.82%2億 | 361.45%9,133.81萬 | -5.92%1.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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