(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.39%415.99億 | 4.19%1,887.02億 | 1.46%1,294.77億 | -5.40%865.23億 | -2.49%421.83億 | 1.23%1,811.16億 | 0.03%1,276.11億 | 9.05%914.63億 | 11.32%432.59億 | 43.79%1,789.12億 |
收到的稅費返還 | ---- | 22.79%2.21億 | ---- | ---- | ---- | -14.55%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 4.40%2.11億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -62.51%8.26億 | -39.16%35.44億 | 392.36%37.16億 | 650.40%32.42億 | 1,279.18%22.05億 | 671.45%58.25億 | 10.19%7.55億 | -0.50%4.32億 | 64.50%1.6億 | -82.97%7.55億 |
經營活動現金流入小計 | -4.42%424.25億 | 2.86%1,924.67億 | 3.76%1,331.93億 | -2.32%897.65億 | 2.23%443.87億 | 4.03%1,871.21億 | 0.09%1,283.66億 | 9.01%918.95億 | 11.45%434.19億 | 39.37%1,798.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.91%322.88億 | 2.82%1,628.17億 | 6.00%1,122.15億 | -0.95%748.37億 | -10.09%370.74億 | -3.85%1,583.45億 | -11.53%1,058.59億 | -4.20%755.54億 | 18.41%412.36億 | 46.58%1,646.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 72.57%15.66億 | 14.15%34.67億 | 14.34%28.12億 | 12.52%19.88億 | 8.41%9.08億 | 7.65%30.37億 | 14.83%24.59億 | 13.75%17.67億 | 13.78%8.37億 | 29.05%28.21億 |
支付的各項稅費 | 82.78%25.52億 | 1.91%97.82億 | -16.72%71.79億 | -34.37%36.88億 | -36.23%13.96億 | 116.10%95.98億 | 143.13%86.21億 | 138.89%56.2億 | 211.14%21.9億 | 19.05%44.42億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47.74%5.41億 | 25.11%8.6億 | 42.85%8.88億 | 8.11%4.91億 | 44.56%3.66億 | -60.40%6.87億 | 55.18%6.21億 | 113.70%4.54億 | 109.88%2.53億 | -24.55%17.35億 |
經營活動現金流出小計 | -7.04%369.47億 | 3.06%1,769.25億 | 4.71%1,230.94億 | -2.87%810.03億 | -10.72%397.44億 | -1.16%1,716.67億 | -6.51%1,175.6億 | 0.49%833.94億 | 22.34%445.17億 | 44.05%1,736.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 17.98%54.78億 | 0.57%155.42億 | -6.53%101億 | 3.06%87.62億 | 522.78%46.43億 | 149.63%154.54億 | 329.69%108.06億 | 544.71%85.02億 | -142.73%-10.98億 | -27.10%61.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 213.49%18.53億 | -49.81%40.13億 | 4.83%66.88億 | 6.37%62.01億 | -48.33%5.91億 | -14.56%79.95億 | 44.62%63.8億 | 41.66%58.3億 | -8.22%11.44億 | -36.89%93.57億 |
取得投資收益收到的現金 | -30.40%1.48億 | 54.29%24.67億 | -17.09%4.26億 | 9.02%3.24億 | 204.70%2.13億 | 689.23%15.99億 | 188.83%5.14億 | 166.45%2.97億 | 361.89%6,981.44萬 | -66.80%2.03億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 378.98%3,186.12萬 | 727.55%3.98億 | 1,911.46%3.49億 | 2,094.23%8,252.47萬 | 6,098.81%665.19萬 | 125.71%4,803.73萬 | 103.40%1,732.99萬 | -40.16%376.1萬 | -88.73%10.73萬 | -81.35%2,128.26萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.56億 | 1,270.51%10.11億 | ---- | ---- | ---- | 32.88%7,375.72萬 | -51.36%2,700萬 | -57.66%2,350萬 | --2,350萬 | --5,550.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 59.29%1.37億 | -68.81%5.96億 | 35.67%3.31億 | 51.10%2.45億 | -10.50%8,626.61萬 | 77.29%19.11億 | -95.20%2.44億 | -95.70%1.62億 | -93.65%9,638.91萬 | -56.75%10.78億 |
投資活動現金流入小計 | 159.41%23.26億 | -27.03%84.84億 | 8.52%77.94億 | 8.49%68.53億 | -32.76%8.97億 | 8.51%116.27億 | -26.27%71.83億 | -21.66%63.17億 | -52.03%13.33億 | -40.62%107.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.14%16.6億 | 22.88%129.24億 | 54.65%88.26億 | 75.20%65.83億 | 71.98%26.84億 | 145.65%105.18億 | 128.81%57.07億 | 174.59%37.57億 | 128.31%15.61億 | -43.82%42.82億 |
投資支付的現金 | 2.43%32.52億 | -9.88%56.46億 | 1.59%91.32億 | 45.51%84.53億 | -39.61%31.75億 | -32.20%62.65億 | 5.64%89.89億 | -2.40%58.09億 | 41.84%52.57億 | -42.75%92.39億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 77.95%3.68億 | -74.14%5.73億 | 3.03%5.25億 | -12.35%4.11億 | 175.55%2.07億 | 6.27%22.16億 | -91.13%5.1億 | -89.27%4.69億 | -97.33%7,496.99萬 | -32.50%20.85億 |
投資活動現金流出小計 | -12.95%52.79億 | 0.76%191.43億 | 21.55%184.84億 | 53.92%154.48億 | -12.01%60.65億 | 21.73%189.98億 | -9.22%152.06億 | -14.20%100.36億 | -4.26%68.93億 | -43.14%156.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.85%-29.54億 | -44.59%-106.59億 | -33.22%-106.9億 | -131.09%-85.95億 | 7.03%-51.69億 | -50.69%-73.72億 | -14.48%-80.24億 | -2.34%-37.19億 | -25.78%-55.59億 | 47.99%-48.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%9.97億 | -99.97%3.37萬 | ---- | ---- | --10.05億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48萬 | --3.37萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -7.33%301.71億 | 20.61%717.44億 | -10.37%730.54億 | -9.28%537.85億 | -24.09%325.57億 | 30.93%594.83億 | 20.01%815.06億 | 32.41%592.86億 | 30.75%428.89億 | 20.64%454.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -37.94%31.51億 | -93.99%4.2億 | -89.46%4.16億 | -69.10%11.89億 | -56.84%50.76億 | -34.89%69.88億 | 113.91%39.43億 | 102.38%38.48億 | 216.57%117.62億 |
籌資活動現金流入小計 | -10.60%301.71億 | 14.25%748.95億 | -16.97%734.74億 | -14.28%542億 | -27.80%337.46億 | 12.64%655.56億 | 12.38%884.94億 | 35.35%632.29億 | 34.67%467.37億 | 40.66%581.98億 |
償還債務支付的現金 | -7.97%305.06億 | 20.45%739.08億 | -11.10%647.09億 | -14.89%507.68億 | 9.53%331.46億 | 35.67%613.59億 | 20.08%727.92億 | 42.85%596.5億 | 7.78%302.63億 | 34.79%452.28億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.27%8.56億 | 41.13%67.62億 | 48.62%47.11億 | 119.66%19.24億 | 168.41%9.98億 | 84.24%47.92億 | 62.18%31.7億 | 15.97%8.76億 | -12.58%3.72億 | -2.91%26.01億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --4.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 295.52%1.65億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.86%9.6億 | 88.48%28.31億 | -39.81%18.66億 | -25.22%12.97億 | 51.63%14.73億 | -39.46%15.02億 | 131.06%31億 | 157.28%17.35億 | 88.07%9.72億 | -47.42%24.81億 |
籌資活動現金流出小計 | -9.26%323.21億 | 23.43%835.01億 | -9.83%712.87億 | -13.29%539.89億 | 12.69%356.17億 | 34.47%676.53億 | 23.70%790.62億 | 44.16%622.6億 | 8.91%316.06億 | 22.85%503.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.91%-21.5億 | -310.51%-86.06億 | -76.81%21.87億 | -78.21%2.11億 | -112.37%-18.71億 | -126.58%-20.97億 | -36.40%94.32億 | -72.53%9.69億 | 166.28%151.3億 | 1,768.01%78.89億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 410.49%3,033.9萬 | -70.14%7.96億 | -71.40%4.79億 | -14.83%6.58億 | -93.40%594.32萬 | 1,194.30%26.67億 | 1,395.43%16.76億 | 2,317.78%7.73億 | 383.37%9,007.58萬 | 46.22%-2.44億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 116.92%4.04億 | -133.82%-29.27億 | -85.05%20.76億 | -84.11%10.37億 | -127.92%-23.91億 | -3.25%86.53億 | 36.07%138.9億 | 454.19%65.24億 | 122.37%85.63億 | 1,048.14%89.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.08%261.19億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | -7.61%114.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.49%265.23億 | -10.08%261.19億 | -9.22%311.22億 | 11.76%300.82億 | -7.95%266.55億 | 42.43%290.46億 | 58.30%342.82億 | 113.18%269.17億 | 89.26%289.56億 | 78.12%203.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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