(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.19%1.58億 | 0.00%9.26億 | 9.50%5.61億 | 41.00%3.89億 | 11.98%1.65億 | -21.42%9.26億 | -21.55%5.12億 | -30.52%2.76億 | -43.22%1.47億 | 10.43%11.78億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.92%1,348.43 | -99.92%1,348.43 | ---- | --248.56萬 | --165.32萬 | --165.32萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.57%1,722.78萬 | 70.62%7,153.86萬 | 87.72%4,681.17萬 | 69.90%2,631.74萬 | 78.01%1,572.27萬 | -30.31%4,192.8萬 | -30.73%2,493.67萬 | -10.81%1,548.98萬 | 2.17%883.23萬 | -19.56%6,016.38萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.99%1.75億 | 2.80%9.97億 | 12.78%6.07億 | 41.73%4.15億 | 15.72%1.8億 | -21.65%9.7億 | -21.79%5.38億 | -29.29%2.93億 | -41.75%1.56億 | 8.43%12.38億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.10%1.54億 | 11.11%5.98億 | 22.88%4.51億 | 57.33%3.03億 | 25.79%1.61億 | -34.59%5.38億 | -23.90%3.67億 | -37.15%1.93億 | -43.78%1.28億 | 14.45%8.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.32%6,285.27萬 | 6.12%1.75億 | -1.12%1.29億 | -8.70%8,821.23萬 | -16.94%5,224.01萬 | 12.30%1.64億 | 9.68%1.3億 | 9.21%9,661.72萬 | 11.53%6,289.3萬 | 6.41%1.46億 |
支付的各項稅費 | -37.37%662.17萬 | -29.55%4,185.53萬 | -33.51%2,571.82萬 | -33.70%2,076.51萬 | -48.80%1,057.26萬 | 57.84%5,941.17萬 | 38.70%3,868.24萬 | 81.66%3,132.07萬 | 115.59%2,064.77萬 | -1.71%3,764.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.04%2,925.37萬 | 17.19%1.2億 | 26.25%7,942.68萬 | 95.79%6,463.2萬 | 14.33%2,321.04萬 | -8.07%1.02億 | -32.08%6,291.06萬 | -42.70%3,301.06萬 | -32.19%2,030.08萬 | -14.68%1.11億 |
經營活動現金流出小計 | 2.48%2.53億 | 8.09%9.34億 | 14.38%6.85億 | 34.82%4.77億 | 6.52%2.47億 | -22.69%8.64億 | -17.01%5.99億 | -24.75%3.54億 | -28.32%2.32億 | 9.06%11.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -17.34%-7,788.44萬 | -40.51%6,277.48萬 | -28.59%-7,791.77萬 | -1.66%-6,200.5萬 | 12.39%-6,637.71萬 | -11.88%1.06億 | -81.52%-6,059.6萬 | -8.84%-6,099.1萬 | -36.26%-7,576.3萬 | 2.87%1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -56.07%3.7億 | -32.16%3.6億 | -50.40%1.64億 | -36.66%8,867.71萬 | -9.92%8.41億 | --5.3億 | --3.3億 | --1.4億 | 834.00%9.34億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -36.90%406.31萬 | -2.78%365.89萬 | -25.32%126.6萬 | 54.92%39.09萬 | 22.90%643.96萬 | 51.09%376.37萬 | 557.92%169.53萬 | --25.23萬 | -74.96%523.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.24%4.2萬 | ---- | ---- | ---- | 5,391.99%28.46萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -55.93%3.74億 | -31.95%3.63億 | -50.27%1.65億 | -36.49%8,906.8萬 | -9.76%8.48億 | -4.77%5.34億 | 200.84%3.32億 | --1.4億 | 676.89%9.4億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.51%1,041.8萬 | 24.88%7,649.8萬 | 26.78%5,278.43萬 | 53.55%3,411.47萬 | 78.37%1,812.15萬 | 14.42%6,125.72萬 | 30.99%4,163.54萬 | 23.31%2,221.66萬 | 107.34%1,015.95萬 | 87.40%5,353.89萬 |
投資支付的現金 | -79.59%5,000萬 | -56.49%3.83億 | -46.69%4億 | -40.39%3.76億 | -37.18%2.45億 | -5.96%8.81億 | 31,437.39%7.51億 | 41,939.33%6.31億 | --3.9億 | --9.36億 |
投資活動現金流出小計 | -77.04%6,041.8萬 | -51.20%4.6億 | -42.83%4.53億 | -37.19%4.1億 | -34.25%2.63億 | -4.86%9.42億 | -1.61%7.92億 | 36.71%6.53億 | 8,066.60%4億 | 2,599.35%9.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 65.29%-6,041.8萬 | 8.59%-8,596.21萬 | 65.30%-8,968.44萬 | 23.68%-2.45億 | 33.03%-1.74億 | -86.61%-9,404.27萬 | -5.63%-2.58億 | 12.57%-3.21億 | -5,204.28%-2.6億 | -159.81%-5,039.44萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 133.38%2,914.17萬 | -57.61%529.3萬 | ---- | ---- | -96.50%1,248.66萬 | -96.50%1,248.66萬 | -96.47%1,248.66萬 | -97.92%731萬 | 3,018.08%3.57億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295萬 | --295萬 | --295萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,942.05萬 | --3,876.94萬 | --1,942.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --150萬 | 177.71%4,856.22萬 | 151.98%4,406.24萬 | 55.53%1,942.05萬 | ---- | -95.10%1,748.66萬 | -95.10%1,748.66萬 | -96.47%1,248.66萬 | -97.92%731萬 | 349.25%3.57億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --500萬 | 37,107.36%500萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.34萬 | ---- | ---- | -61.66%4,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -95.97%1,750 | -82.48%765.68萬 | -83.20%733.23萬 | -83.22%732.46萬 | --4.34萬 | -4.77%4,370.88萬 | -4.03%4,364.94萬 | -2.39%4,364.94萬 | ---- | 98.43%4,589.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -46.12%1,992萬 | -85.11%429.25萬 | -88.26%327.65萬 | ---- | 204.02%3,697.37萬 | 1,261.80%2,882.21萬 | 1,329.40%2,791.07萬 | 5,978.82%2,099.61萬 | 174.02%1,216.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | -95.97%1,750 | -59.62%3,257.67萬 | -77.06%1,662.47萬 | -85.19%1,060.1萬 | -99.79%4.34萬 | -23.93%8,068.24萬 | -35.50%7,248.49萬 | -6.17%7,156.01萬 | 2,099.55%2,099.61萬 | -30.57%1.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,554.18%149.83萬 | 125.30%1,598.55萬 | 149.89%2,743.77萬 | 114.93%881.95萬 | 99.68%-4.34萬 | -125.19%-6,319.58萬 | -122.49%-5,499.83萬 | -121.27%-5,907.35萬 | -103.91%-1,368.61萬 | 442.13%2.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.70%720.79 | -18.67%-236.29萬 | -77.23%12.54萬 | -30.78%15.3萬 | 40.52%-10.23萬 | -381.73%-199.11萬 | 1,316.67%55.05萬 | 543.46%22.11萬 | -1,113.14%-17.21萬 | 275.76%70.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 43.14%-1.37億 | 82.19%-956.47萬 | 62.51%-1.4億 | 32.40%-2.98億 | 31.17%-2.41億 | -116.74%-5,371.13萬 | -1,012.53%-3.74億 | -202.75%-4.41億 | -220.72%-3.5億 | 151.63%3.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.57%6.48億 | -7.55%6.58億 | -7.55%6.58億 | -7.55%6.58億 | -7.46%6.58億 | 82.20%7.11億 | 82.20%7.11億 | 82.20%7.11億 | 82.23%7.11億 | 48.51%3.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.37%5.11億 | -1.45%6.48億 | 53.21%5.18億 | 32.97%3.59億 | 15.43%4.18億 | -7.55%6.58億 | -5.33%3.38億 | 10.46%2.7億 | -46.77%3.62億 | 82.20%7.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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