(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.07%8.45億 | -18.53%35.24億 | -19.96%26.54億 | -11.26%19.51億 | 1.38%10.31億 | 5.88%43.26億 | 2.81%33.17億 | 0.80%21.98億 | 10.63%10.17億 | 42.39%40.86億 |
收到的稅費返還 | 43.27%4,787.77萬 | -39.00%1.64億 | -43.21%1.2億 | -32.34%8,137.97萬 | -50.67%3,341.8萬 | -9.37%2.69億 | -11.21%2.12億 | -26.62%1.2億 | -26.28%6,774.58萬 | 42.81%2.97億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.28%1,030.18萬 | 38.93%6,099.3萬 | 7.64%4,703.59萬 | -41.96%2,169.11萬 | -63.83%1,276.22萬 | -55.90%4,390.11萬 | -45.73%4,369.88萬 | -34.66%3,737.37萬 | 30.21%3,528.71萬 | 31.50%9,953.78萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.18%9.03億 | -19.17%37.49億 | -21.01%28.22億 | -12.82%20.54億 | -3.82%10.77億 | 3.50%46.39億 | 0.77%35.72億 | -1.92%23.56億 | 7.87%11.2億 | 42.16%44.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.24%5.24億 | -31.31%22.97億 | -35.18%17.72億 | -36.25%12.13億 | -19.95%6.57億 | 3.60%33.44億 | -0.85%27.34億 | 0.09%19.02億 | 3.50%8.2億 | 30.67%32.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.36%2.04億 | -3.08%7.3億 | 6.43%5.25億 | 3.27%3.4億 | 20.73%1.61億 | 17.09%7.53億 | 20.24%4.93億 | 19.40%3.3億 | 6.00%1.33億 | 16.72%6.43億 |
支付的各項稅費 | 18.57%2,657.97萬 | 3.75%1.01億 | -8.03%7,401.67萬 | 33.90%5,433.71萬 | 51.80%2,241.7萬 | 40.28%9,713.98萬 | 49.61%8,047.68萬 | 16.08%4,058.1萬 | 1.14%1,476.79萬 | 54.44%6,924.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.89%2,498.58萬 | -4.55%9,670.35萬 | -23.61%9,020.24萬 | -13.56%5,937.87萬 | -23.50%2,901.53萬 | -19.08%1.01億 | 32.73%1.18億 | -7.58%6,869.74萬 | -28.76%3,792.63萬 | 27.81%1.25億 |
經營活動現金流出小計 | -10.23%7.8億 | -24.94%32.24億 | -28.15%24.62億 | -28.81%16.67億 | -13.65%8.69億 | 5.66%42.95億 | 3.49%34.26億 | 2.42%23.41億 | 2.04%10.06億 | 28.49%40.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -40.91%1.23億 | 52.90%5.25億 | 146.48%3.6億 | 2,499.13%3.87億 | 82.64%2.09億 | -17.65%3.43億 | -37.65%1.46億 | -87.18%1,489.64萬 | 116.93%1.14億 | 3,928.57%4.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,240.54%2.14億 | 152.35%11.37億 | 55.46%4.53億 | ---- | -84.15%1,600萬 | 64.42%4.5億 | 323.81%2.91億 | 214.45%2.2億 | 517,716.53%1.01億 | 7.18%2.74億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,375.54%19.99萬 | -103.45%-17.03萬 | 1,439.02%131.43萬 | 2,528.40%212.83萬 | -0.14%5,752.23 | 194.67%493.61萬 | -93.38%8.54萬 | -52.34%8.1萬 | -85.54%5,760.31 | 11.85%167.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --218.02萬 | --2.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.48%150.66萬 | -48.00%223.82萬 | 93.13%699.73萬 | 159.40%1,682.21萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,254.93%2.17億 | 149.58%11.37億 | 55.07%4.54億 | -99.04%212.83萬 | -85.18%1,600.58萬 | 55.71%4.55億 | 267.35%2.93億 | 198.67%2.22億 | 2,832.30%1.08億 | 10.95%2.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 309.19%7,368.01萬 | -41.50%2.94億 | -52.93%1.07億 | -23.37%8,769.6萬 | -86.91%1,800.64萬 | -38.43%5.02億 | -48.16%2.27億 | -45.89%1.14億 | 51.67%1.38億 | 121.85%8.16億 |
投資支付的現金 | 811.10%1.46億 | 252.77%13.89億 | 167.69%7.36億 | 37.69%3.44億 | -92.15%1,600萬 | 45.29%3.94億 | 292.86%2.75億 | 257.14%2.5億 | 1,939.20%2.04億 | 3.21%2.71億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --949.87萬 | ---880.06萬 | ---880.06萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -56.05%110.04萬 | -72.07%1,903.66萬 | -61.54%1,107.43萬 | -61.24%630.97萬 | --250.39萬 | --6,816.54萬 | --2,879.54萬 | --1,627.85萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 504.10%2.21億 | 74.79%17.02億 | 63.55%8.54億 | 17.83%4.38億 | -89.31%3,651.02萬 | -10.40%9.74億 | 2.72%5.22億 | 32.13%3.72億 | 222.43%3.42億 | 71.99%10.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 82.00%-369.12萬 | -9.06%-5.65億 | -74.38%-4億 | -191.73%-4.36億 | 91.22%-2,050.45萬 | 34.75%-5.18億 | 46.50%-2.29億 | 27.79%-1.49億 | -128.43%-2.34億 | -115.69%-7.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 1,054.32%6.06億 | -16.19%4,400萬 | -82.86%900萬 | ---- | -90.93%5,250萬 | -91.10%5,250萬 | --5,250萬 | ---- | 129.34%5.79億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -16.19%4,400萬 | -16.19%4,400萬 | -82.86%900萬 | ---- | --5,250萬 | --5,250萬 | --5,250萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1.34%2.11億 | -48.33%7.56億 | -53.46%5.24億 | -51.13%3.82億 | -40.23%2.08億 | 36.39%14.64億 | 32.13%11.27億 | 17.87%7.82億 | -5.75%3.48億 | 34.35%10.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.92%45.76萬 | 4,348.66%3,632.51萬 | 36,247.30%5.98億 | 24,281.56%5.96億 | 5,513.44%5.98億 | -97.31%81.65萬 | -91.60%164.42萬 | -87.51%244.57萬 | -50.13%1,065.59萬 | 147.16%3,031.87萬 |
籌資活動現金流入小計 | -73.80%2.11億 | -7.81%13.99億 | -1.25%11.66億 | 18.03%9.87億 | 124.82%8.06億 | -9.83%15.17億 | -19.25%11.81億 | 22.54%8.36億 | -8.18%3.59億 | 58.20%16.83億 |
償還債務支付的現金 | -48.97%1.77億 | -34.00%9.2億 | -25.78%6.73億 | -23.30%5.42億 | 21.57%3.46億 | 40.40%13.94億 | 41.20%9.06億 | 74.88%7.06億 | 52.01%2.85億 | 90.65%9.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.77%805.28萬 | 6.12%7,204.49萬 | 12.86%6,841.99萬 | 489.83%6,079.55萬 | 139.07%1,016.38萬 | -31.90%6,788.99萬 | -39.93%6,062.27萬 | -88.55%1,030.72萬 | -32.86%425.15萬 | 38.44%9,969.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 550.12%2,001.1萬 | -74.46%5,558.48萬 | -81.83%3,705.02萬 | -73.84%3,618.03萬 | 241.94%307.81萬 | 955.07%2.18億 | 117.45%2.04億 | 36.99%1.38億 | -98.83%90.02萬 | -40.66%2,062.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -43.04%2.05億 | -37.62%10.48億 | -33.54%7.78億 | -25.29%6.38億 | 23.98%3.59億 | 50.87%16.79億 | 39.96%11.71億 | 43.70%8.55億 | 7.16%2.9億 | 77.39%11.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.53%658.34萬 | 316.53%3.51億 | 3,710.86%3.88億 | 2,024.72%3.49億 | 549.22%4.47億 | -128.47%-1.62億 | -98.37%1,018.14萬 | -120.61%-1,812.1萬 | -42.69%6,883.77萬 | 30.59%5.7億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 249.89%713.7萬 | -77.42%1,238.96萬 | -73.78%568.48萬 | -14.18%1,062.76萬 | -201.65%-476.16萬 | 520.38%5,487.86萬 | 291.00%2,168.4萬 | 527.93%1,238.3萬 | -158.75%-157.85萬 | 51.83%-1,305.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -78.84%1.33億 | 214.60%3.23億 | 789.10%3.54億 | 321.26%3.1億 | 1,313.66%6.3億 | -257.42%-2.82億 | -111.75%-5,135.99萬 | -2,308.78%-1.4億 | -170.90%-5,194.73萬 | 499.26%1.79億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 80.79%7.2億 | -41.54%3.97億 | -41.54%3.97億 | -41.54%3.97億 | -41.33%3.98億 | 35.85%6.79億 | 35.85%6.79億 | 35.85%6.79億 | 35.85%6.79億 | 6.36%5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.02%8.54億 | 81.45%7.2億 | 19.62%7.51億 | 31.31%7.07億 | 64.05%10.29億 | -41.54%3.97億 | -33.00%6.28億 | 9.05%5.39億 | 9.42%6.27億 | 35.85%6.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據