(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.68%6.12億 | 11.81%32.21億 | 80.04%23.12億 | 131.94%16.13億 | 18.43%7.81億 | 46.81%28.8億 | -2.84%12.84億 | -21.88%6.95億 | 51.98%6.59億 | -4.06%19.62億 |
收到的稅費返還 | 7.93%16.74萬 | -99.98%933.29 | -96.50%17.21萬 | -95.89%17.21萬 | -95.79%15.51萬 | --491.39萬 | --491.39萬 | --418.64萬 | --368.49萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 27.77%1,965.9萬 | 30.15%1.3億 | -40.98%6,446.78萬 | -23.52%6,134.46萬 | -57.77%1,538.66萬 | -26.85%9,965.73萬 | 1.03%1.09億 | -4.45%8,020.93萬 | 172.60%3,643.18萬 | -50.71%1.36億 |
經營活動現金流入小計 | -20.72%6.31億 | 12.24%33.5億 | 69.97%23.77億 | 114.73%16.74億 | 13.86%7.96億 | 42.26%29.85億 | -2.21%13.98億 | -19.94%7.8億 | 56.40%6.99億 | -9.75%20.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.05%5.7億 | -7.04%23.5億 | 43.02%16.33億 | 220.73%12.26億 | 0.33%5.7億 | 31.69%25.28億 | -8.65%11.42億 | -50.79%3.82億 | 27.42%5.68億 | 15.94%19.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.59%4,248.07萬 | 15.31%2.05億 | 19.94%1.51億 | 33.11%1.1億 | 13.30%4,916.06萬 | 10.19%1.78億 | 6.30%1.26億 | 3.26%8,290.63萬 | 26.86%4,339.1萬 | 12.77%1.62億 |
支付的各項稅費 | -30.90%2,748.53萬 | 18.68%1.4億 | 48.19%1.3億 | 116.44%9,000.98萬 | 75.25%3,977.39萬 | 16.65%1.18億 | -11.84%8,765.24萬 | -40.77%4,158.57萬 | -49.08%2,269.6萬 | -28.89%1.01億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -118.59%-1,368.19萬 | 222.79%4.63億 | 37.86%3.72億 | 4.56%2.36億 | 8.25%7,359.59萬 | 22.77%1.44億 | 31.53%2.7億 | 111.62%2.26億 | 20.49%6,798.68萬 | -71.53%1.17億 |
經營活動現金流出小計 | -14.47%6.26億 | 6.44%31.58億 | 40.65%22.87億 | 126.93%16.63億 | 4.32%7.32億 | 29.06%29.67億 | -2.85%16.26億 | -29.15%7.33億 | 20.84%7.02億 | -2.25%22.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -92.07%508.58萬 | 991.60%1.92億 | 139.76%9,037.56萬 | -75.38%1,157.44萬 | 2,664.82%6,410.79萬 | 108.74%1,756.66萬 | 6.61%-2.27億 | 178.20%4,702.12萬 | 98.13%-249.95萬 | -641.61%-2.01億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.6萬 | --43.6萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 232,880.68%107.17萬 | 232,880.68%107.17萬 | --107.17萬 | ---- | -99.75%460.01 | --460.01 | ---- | ---- | -78.84%18.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 258.31%39.99萬 | -48.48%59.72萬 | -78.22%22.96萬 | -49.16%11.16萬 | 24.00%11.16萬 | 69.90%115.91萬 | 69.20%105.41萬 | -64.77%21.95萬 | -82.00%9萬 | -19.03%68.23萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,600萬 | --2,673.07萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%7,000萬 |
投資活動現金流入小計 | 258.31%39.99萬 | 1,634.07%2,766.89萬 | 1,780.58%2,803.2萬 | 2,717.01%618.33萬 | 24.00%11.16萬 | -97.75%159.56萬 | 139.26%149.06萬 | -64.77%21.95萬 | -82.00%9萬 | -23.56%7,086.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 953.55%3,969.68萬 | -82.72%628.41萬 | -41.45%1,919.94萬 | 0.09%2,453.76萬 | -66.74%376.79萬 | -77.75%3,636.66萬 | -77.00%3,279.22萬 | -78.21%2,451.63萬 | -80.17%1,132.9萬 | 165.97%1.63億 |
投資支付的現金 | 0.00%49萬 | 112.48%156.17萬 | --156.17萬 | --156.17萬 | --49萬 | -99.36%73.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 246.88%2,422.87萬 | ---- | ---- | ---- | -92.54%698.48萬 | -65.06%552.04萬 | -63.94%552.04萬 | 1,525.91%500萬 | 4.09%9,368.03萬 |
投資活動現金流出小計 | 843.81%4,018.68萬 | -27.25%3,207.45萬 | -46.50%2,076.11萬 | -13.11%2,609.94萬 | -73.92%425.79萬 | -88.15%4,408.64萬 | -85.76%3,880.25萬 | -87.57%3,003.67萬 | -90.46%1,632.9萬 | 145.67%3.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -859.57%-3,978.7萬 | 89.63%-440.55萬 | 119.49%727.09萬 | 33.21%-1,991.6萬 | 74.47%-414.63萬 | 85.89%-4,249.08萬 | 86.28%-3,731.19萬 | 87.62%-2,981.72萬 | 90.49%-1,623.9萬 | -412.84%-3.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.15%60萬 | -94.15%60萬 | ---- | ---- | --1,025.46萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 451.16%4.41億 | -34.25%7.59億 | -47.30%5.89億 | -51.19%3.1億 | 0.00%8,000萬 | 27.98%11.54億 | 100.05%11.17億 | 73.91%6.35億 | -44.83%8,000萬 | 257.94%9.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,453.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 451.54%4.41億 | -32.16%7.84億 | -47.32%5.89億 | -51.19%3.1億 | 0.00%8,000萬 | 20.03%11.55億 | 96.55%11.18億 | 69.15%6.35億 | -48.47%8,000萬 | 281.85%9.62億 |
償還債務支付的現金 | 219.11%4.31億 | 1.49%8.87億 | -32.10%5.88億 | -52.90%2.6億 | -34.31%1.35億 | 122.96%8.74億 | 243.91%8.67億 | 255.48%5.51億 | 174.00%2.06億 | 2,205.88%3.92億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.44%588.45萬 | 13.08%7,239.81萬 | 11.09%6,575.98萬 | 111.92%5,822.68萬 | -12.94%580.09萬 | -43.19%6,402.2萬 | 25.52%5,919.57萬 | -35.48%2,747.54萬 | 218.09%666.31萬 | 70.68%1.13億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --9,842.62萬 | -79.11%3,157.38萬 | -52.81%5,855.68萬 | -52.76%5,855.68萬 | ---- | 21,827.49%1.51億 | 88,534.20%1.24億 | 88,437.35%1.24億 | ---- | --68.94萬 |
籌資活動現金流出小計 | 280.05%5.35億 | -9.02%9.91億 | -32.11%7.13億 | -46.43%3.76億 | -33.64%1.41億 | 115.52%10.89億 | 250.79%10.5億 | 255.26%7.02億 | 175.20%2.12億 | 508.69%5.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.41%-9,388.14萬 | -415.37%-2.07億 | -281.92%-1.24億 | 1.75%-6,648.36萬 | 54.00%-6,080.09萬 | -85.61%6,576.34萬 | -74.73%6,809.74萬 | -138.12%-6,767.05萬 | -269.09%-1.32億 | 170.38%4.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -15,218.87%-1.29億 | -149.10%-2,005.05萬 | 86.65%-2,623.32萬 | -48.27%-7,482.53萬 | 99.44%-83.94萬 | 190.22%4,083.91萬 | 20.05%-1.96億 | 59.15%-5,046.65萬 | 33.30%-1.51億 | -154.45%-4,526.67萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.52%2.87億 | 15.32%3.07億 | 15.32%3.07億 | 15.32%3.07億 | 15.32%3.07億 | -14.52%2.67億 | -14.52%2.67億 | -14.52%2.67億 | -14.52%2.67億 | 36.35%3.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.21%1.59億 | -6.52%2.87億 | 301.17%2.81億 | 7.63%2.33億 | 165.02%3.07億 | 15.32%3.07億 | 6.07%7,009.26萬 | 14.76%2.16億 | 35.11%1.16億 | -14.52%2.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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