(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.38%4.02億 | -13.00%19.24億 | -5.86%14.05億 | 5.71%9.61億 | -3.95%4.64億 | 4.21%22.12億 | 7.44%14.93億 | 3.26%9.09億 | 19.89%4.83億 | -3.34%21.22億 |
收到的稅費返還 | -26.21%491.76萬 | -46.22%2,678.72萬 | -72.02%1,248.57萬 | -74.93%987.9萬 | -75.31%666.41萬 | 110.41%4,981.04萬 | 132.86%4,462.29萬 | 171.80%3,940.85萬 | 261.58%2,698.74萬 | -28.10%2,367.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 411.30%1,626.54萬 | -60.25%8,408.15萬 | -64.62%7,762.43萬 | -94.43%1,128.11萬 | -97.93%318.12萬 | 316.72%2.12億 | 378.01%2.19億 | 691.64%2.02億 | 886.38%1.54億 | 45.79%5,075.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.71%4.23億 | -17.71%20.35億 | -14.88%14.96億 | -14.67%9.82億 | -28.61%4.74億 | 12.57%24.73億 | 20.79%17.57億 | 25.04%11.51億 | 55.81%6.64億 | -2.94%21.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -50.15%1.43億 | -44.54%8.12億 | -46.38%6.35億 | -37.49%5.14億 | -37.20%2.87億 | 3.04%14.64億 | 8.82%11.85億 | 10.22%8.22億 | 5.49%4.57億 | -1.56%14.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.59%1.23億 | 23.74%5.68億 | 21.64%4.66億 | 24.93%3.15億 | 7.29%1.07億 | 1.03%4.59億 | 0.71%3.83億 | -2.76%2.52億 | 0.82%1億 | 0.49%4.55億 |
支付的各項稅費 | -30.77%2,035.05萬 | 42.11%1.09億 | 107.41%8,384.27萬 | 102.10%5,464.05萬 | 118.79%2,939.53萬 | 15.90%7,635.82萬 | -21.23%4,042.28萬 | -27.04%2,703.66萬 | -37.08%1,343.52萬 | -34.56%6,588.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 66.88%7,533.53萬 | -35.47%2.32億 | -34.66%1.62億 | -36.66%1.09億 | -25.70%4,514.24萬 | 9.22%3.6億 | 41.55%2.48億 | 41.43%1.72億 | 23.53%6,075.92萬 | 25.17%3.29億 |
經營活動現金流出小計 | -22.83%3.62億 | -27.07%17.21億 | -27.43%13.48億 | -22.06%9.92億 | -25.71%4.69億 | 3.91%23.6億 | 9.48%18.57億 | 9.40%12.73億 | 4.68%6.31億 | 0.49%22.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,086.34%6,140.12萬 | 177.13%3.14億 | 247.95%1.48億 | 91.61%-1,025.53萬 | -84.24%517.57萬 | 252.87%1.13億 | 58.62%-9,997.13萬 | 49.75%-1.22億 | 118.59%3,283.99萬 | -2,159.35%-7,411.85萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --180萬 | --180萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.34%213.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.26%4,468.16 | 588.41%64.97萬 | 1,122.50%60.79萬 | 464.78%24.52萬 | 1,542.23%9.42萬 | -77.16%9.44萬 | -88.33%4.97萬 | -89.46%4.34萬 | -87.37%5,735.37 | 148.68%41.33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.51萬 | --142.51萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.22%5.47億 |
投資活動現金流入小計 | 10,543.01%1,002.45萬 | 61.22%244.97萬 | 63.27%240.79萬 | 4,610.18%204.52萬 | 1,542.23%9.42萬 | -99.72%151.95萬 | -99.65%147.48萬 | -99.98%4.34萬 | -100.00%5,735.37 | 30.24%5.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.00%227.03萬 | 67.48%1.22億 | 81.08%1.03億 | 131.22%7,867.87萬 | 63.91%3,783.46萬 | 50.87%7,295.09萬 | 43.08%5,707.63萬 | 38.06%3,402.77萬 | 205.61%2,308.22萬 | 49.61%4,835.3萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.03%1,309.18萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%5.4億 |
投資活動現金流出小計 | -94.00%227.03萬 | 81.19%1.32億 | 81.08%1.03億 | 131.22%7,867.87萬 | 63.91%3,783.46萬 | -87.87%7,295.09萬 | -89.09%5,707.63萬 | -88.57%3,402.77萬 | -89.86%2,308.22萬 | 30.94%6.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 120.55%775.41萬 | -81.61%-1.3億 | -81.55%-1.01億 | -125.50%-7,663.35萬 | -63.54%-3,774.04萬 | -37.42%-7,143.15萬 | 45.06%-5,560.14萬 | -29.46%-3,398.43萬 | 59.57%-2,307.65萬 | -38.89%-5,198.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -88.73%575.1萬 | -88.73%575.1萬 | --575.1萬 | ---- | --5,103.68萬 | --5,103.68萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -53.08%6,194萬 | -42.84%3.69億 | -49.58%3.02億 | -40.86%2.62億 | -36.91%1.32億 | 58.46%6.46億 | 50.15%5.99億 | 11.07%4.43億 | -42.85%2.09億 | 16.87%4.07億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --107.13萬 | ---- | --4,550.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -52.26%6,301.13萬 | -46.20%3.75億 | -45.66%3.53億 | -39.57%2.68億 | -36.91%1.32億 | 70.99%6.97億 | 62.94%6.5億 | 11.07%4.43億 | -42.85%2.09億 | 16.70%4.07億 |
償還債務支付的現金 | -49.00%1.16億 | 60.80%6.58億 | 82.45%6.17億 | 38.93%4.7億 | -25.37%2.28億 | 13.82%4.09億 | -1.77%3.38億 | 34.72%3.38億 | 41.54%3.06億 | 7.62%3.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -67.93%206.91萬 | 124.25%4,227.13萬 | 213.14%3,931.95萬 | 446.26%3,570.09萬 | 162.24%645.09萬 | -70.44%1,884.99萬 | -78.95%1,255.64萬 | -88.17%653.55萬 | -41.91%245.99萬 | -18.79%6,377.04萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -55.20%45.59萬 | 314.49%3,833.69萬 | --250.44萬 | --247.24萬 | --101.76萬 | 15.04%924.91萬 | ---- | ---- | ---- | --803.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.54%1.19億 | 68.90%7.38億 | 87.84%6.59億 | 47.37%5.08億 | -23.54%2.36億 | 1.38%4.37億 | -13.16%3.51億 | 12.56%3.45億 | 39.94%3.08億 | 4.54%4.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.07%-5,582.19萬 | -240.10%-3.64億 | -201.98%-3.06億 | -343.65%-2.4億 | -4.76%-1.04億 | 1,191.48%2.59億 | 6,309.95%3億 | 6.15%9,857.56萬 | -167.69%-9,879.66萬 | 62.47%-2,377.49萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 98.92%-1.92萬 | -103.14%-53.08萬 | -93.01%104.97萬 | -74.95%150.64萬 | -73.77%-178.78萬 | 545.70%1,691.44萬 | 2,124.78%1,500.73萬 | 764.44%601.37萬 | -359.80%-102.88萬 | 32.32%-379.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 109.66%1,331.42萬 | -156.49%-1.8億 | -261.93%-2.58億 | -530.83%-3.26億 | -53.07%-1.38億 | 307.12%3.18億 | 145.65%1.59億 | 70.93%-5,160.88萬 | -3.11%-9,006.2萬 | -49.50%-1.54億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.82%7.75億 | 49.98%9.55億 | 49.98%9.55億 | 49.98%9.55億 | 49.98%9.55億 | -19.44%6.37億 | -19.43%6.37億 | -19.44%6.37億 | -19.43%6.37億 | -11.51%7.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.50%7.89億 | -18.82%7.75億 | -12.34%6.98億 | 7.57%6.3億 | 49.47%8.17億 | 49.98%9.55億 | 80.04%7.96億 | -4.53%5.85億 | -22.23%5.47億 | -19.44%6.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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