滬深市場個股詳情

603799 華友鈷業

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28.80
-0.23-0.79%

休市中 05/31 15:00 (北京)

488.80億總市值17.15市盈率TTM

華友鈷業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-15.77%160億

6.78%632.68億

18.73%528.75億

21.87%358.82億

42.60%189.95億

74.88%592.51億

84.04%445.34億

102.15%294.42億

95.67%133.21億

59.20%338.81億

收到的稅費返還

8.83%8.16億

68.42%41.1億

218.86%29.78億

133.73%23.76億

148.52%7.49億

240.63%24.41億

70.17%9.34億

196.86%10.17億

73.54%3.02億

73.32%7.16億

收到其他與經營活動有關的現金

144.03%7.9億

138.31%67.64億

-18.45%24.08億

-23.87%13.98億

131.67%3.24億

399.67%28.38億

469.04%29.53億

293.24%18.37億

-31.53%1.4億

-29.93%5.68億

經營活動現金流入小計

-12.27%176.05億

14.90%741.42億

20.32%582.61億

22.79%396.57億

45.82%200.68億

83.50%645.29億

91.64%484.2億

110.07%322.95億

91.52%137.62億

56.25%351.66億

購買商品、接受勞務支付的現金

-19.88%137.38億

25.18%613.81億

22.37%487.15億

20.77%335.1億

45.05%171.47億

59.90%490.36億

96.04%398.1億

130.41%277.47億

119.58%118.21億

65.14%306.66億

支付給職工以及為職工支付的現金

34.48%13.44億

43.80%40.75億

48.78%31.42億

52.58%20.08億

31.78%10億

107.11%28.34億

91.56%21.12億

83.16%13.16億

90.70%7.58億

49.01%13.68億

支付的各項稅費

52.56%6.24億

-42.11%14.08億

-27.75%14.89億

48.09%13.61億

-10.87%4.09億

166.21%24.32億

221.05%20.6億

133.00%9.19億

93.76%4.59億

121.96%9.14億

支付其他與經營活動有關的現金

38.74%9.7億

-48.15%37.92億

-61.24%24.33億

-70.82%9.84億

22.80%6.99億

220.89%73.14億

595.55%62.78億

455.26%33.71億

150.15%5.69億

205.37%22.79億

經營活動現金流出小計

-13.39%166.76億

14.67%706.56億

10.98%557.78億

13.52%378.62億

41.50%192.55億

74.91%616.15億

118.96%502.6億

142.35%333.53億

117.87%136.08億

70.62%352.28億

經營活動產生的現金流量淨額

14.29%9.29億

19.63%34.86億

234.94%24.83億

269.70%17.94億

428.62%8.13億

4,821.88%29.14億

-179.57%-18.4億

-165.61%-10.57億

-83.63%1.54億

-103.32%-6,170.86萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-40.54%1.21億

-26.41%9.9億

-75.39%2.5億

-72.51%2.5億

--2.04億

-0.19%13.45億

7.20%10.16億

22.91%9.1億

----

113.97%13.48億

取得投資收益收到的現金

-85.52%2,490.81萬

8,557.61%12.29億

860.54%10.02億

182.84%2.96億

76.74%1.72億

-96.38%1,419.87萬

-62.42%1.04億

-15.08%1.05億

12,927.16%9,731.12萬

1,829.35%3.92億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-72.84%16.16萬

92.63%3,187.6萬

431.60%189.4萬

165.98%124.86萬

6,659.36%59.48萬

626.36%1,654.74萬

-18.19%35.63萬

7,130.19%46.94萬

-88.99%8,800

-85.60%227.81萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-96.76%335.18萬

----

--2.2億

收到其他與投資活動有關的現金

116.28%10.75億

185.29%20.11億

49.04%20.43億

211.50%16.25億

27.43%4.97億

-38.43%7.05億

212.71%13.71億

60.18%5.22億

499.04%3.9億

260.97%11.45億

投資活動現金流入小計

39.82%12.21億

104.82%42.62億

32.32%32.97億

41.08%21.72億

79.21%8.73億

-33.02%20.81億

40.96%24.92億

19.13%15.4億

502.14%4.87億

215.98%31.07億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-56.30%21.5億

3.91%168.49億

-17.40%110.12億

25.82%86.6億

46.38%49.21億

136.81%162.15億

151.06%133.31億

139.62%68.83億

248.94%33.62億

88.08%68.47億

投資支付的現金

371.10%18.24億

-54.09%24.29億

-68.72%13.75億

-62.62%10.54億

-20.64%3.87億

92.51%52.91億

164.83%43.95億

132.29%28.2億

-48.76%4.88億

358.93%27.49億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-99.76%584萬

-85.29%3.45億

-87.46%3.45億

----

264.16%24.77億

248.37%23.45億

--27.5億

----

--6.8億

支付其他與投資活動有關的現金

-37.70%3.79億

-37.70%15.28億

9.01%15.48億

-9.57%10.51億

353.56%6.09億

54.19%24.53億

126.25%14.2億

-37.60%11.62億

-61.30%1.34億

136.47%15.91億

投資活動現金流出小計

-26.42%43.53億

-21.27%208.13億

-33.55%142.8億

-18.40%111.1億

48.53%59.17億

122.77%264.37億

159.86%214.9億

128.89%136.14億

76.09%39.84億

141.58%118.67億

投資活動產生的現金流量淨額

37.89%-31.32億

32.05%-165.51億

42.19%-109.83億

25.98%-89.38億

-44.25%-50.43億

-178.02%-243.56億

-192.18%-189.99億

-159.35%-120.75億

-60.28%-34.96億

-122.96%-87.61億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-92.82%2,130.4萬

450.84%87.18億

219.15%72.62億

325.67%27.99億

-2.67%2.97億

-76.01%15.83億

-64.91%22.75億

-89.84%6.58億

-95.05%3.05億

447.55%65.97億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-92.82%2,130.4萬

265.75%42.77億

527.76%28.2億

807.25%27.99億

0.54%2.97億

291.59%11.69億

116.95%4.49億

59.29%3.09億

112.53%2.95億

-27.25%2.99億

取得借款收到的現金

33.24%126.84億

22.92%372.34億

23.60%289.46億

-36.45%158.3億

-40.15%95.2億

107.68%302.91億

151.30%234.2億

369.10%249.09億

609.01%159.05億

33.49%145.85億

收到其他與籌資活動有關的現金

-70.35%7.1億

-45.91%63.71億

-47.31%56.42億

-33.03%35.51億

188.58%23.95億

276.71%117.78億

295.12%107.08億

204.98%53.03億

-36.92%8.3億

22.10%31.26億

籌資活動現金流入小計

9.86%134.16億

19.87%523.23億

14.96%418.5億

-28.15%221.8億

-28.34%122.12億

79.57%436.51億

96.63%364.03億

128.34%308.69億

75.38%170.4億

65.46%243.09億

償還債務支付的現金

56.57%66.06億

135.67%252.87億

175.28%163.14億

19.69%107.03億

18.88%42.19億

51.95%107.3億

-25.74%59.26億

80.11%89.42億

82.69%35.49億

-29.66%70.61億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

33.24%5.84億

129.23%29.96億

67.12%18.22億

40.61%12.86億

112.80%4.38億

68.51%13.07億

86.27%10.9億

94.83%9.15億

115.86%2.06億

105.21%7.76億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--7.55億

----

支付其他與籌資活動有關的現金

57.32%26.47億

12.95%89.38億

-24.97%50.65億

53.15%23.86億

67.32%16.83億

147.81%79.13億

569.24%67.5億

67.82%15.58億

35.87%10.06億

13.40%31.93億

籌資活動現金流出小計

55.16%98.37億

86.57%372.2億

68.53%232億

25.94%143.75億

33.18%63.4億

80.87%199.5億

43.78%137.66億

79.41%114.15億

71.35%47.61億

-16.65%110.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

-39.05%35.78億

-36.28%151.03億

-17.61%186.5億

-59.88%78.05億

-52.18%58.71億

78.50%237.02億

153.25%226.37億

171.84%194.54億

76.99%122.79億

810.28%132.78億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-11.51%7,151.82萬

-143.06%-9,111.69萬

-86.98%2.37億

-14.82%4.15億

731.59%8,081.69萬

30.04%2.12億

3,773.77%18.18億

976.22%4.87億

158.66%971.84萬

40.85%1.63億

現金及現金等價物淨增加額

-15.98%14.47億

-21.21%19.47億

187.21%103.86億

-84.18%10.77億

-80.76%17.22億

-46.50%24.71億

-23.05%36.16億

67.86%68.1億

56.96%89.46億

1,032.92%46.19億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.69%105.27億

40.46%85.8億

310.10%61.08億

-24.95%14.89億

期末現金及現金等價物餘額

16.23%119.73億

22.69%105.27億

95.03%189.66億

-25.24%96.57億

-31.57%103.01億

40.46%85.8億

57.13%97.25億

132.92%129.18億

109.41%150.55億

310.10%61.08億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-15.77%160億	6.78%632.68億	18.73%528.75億	21.87%358.82億	42.60%189.95億	74.88%592.51億	84.04%445.34億	102.15%294.42億	95.67%133.21億	59.20%338.81億
收到的稅費返還	8.83%8.16億	68.42%41.1億	218.86%29.78億	133.73%23.76億	148.52%7.49億	240.63%24.41億	70.17%9.34億	196.86%10.17億	73.54%3.02億	73.32%7.16億
收到其他與經營活動有關的現金	144.03%7.9億	138.31%67.64億	-18.45%24.08億	-23.87%13.98億	131.67%3.24億	399.67%28.38億	469.04%29.53億	293.24%18.37億	-31.53%1.4億	-29.93%5.68億
經營活動現金流入小計	-12.27%176.05億	14.90%741.42億	20.32%582.61億	22.79%396.57億	45.82%200.68億	83.50%645.29億	91.64%484.2億	110.07%322.95億	91.52%137.62億	56.25%351.66億
購買商品、接受勞務支付的現金	-19.88%137.38億	25.18%613.81億	22.37%487.15億	20.77%335.1億	45.05%171.47億	59.90%490.36億	96.04%398.1億	130.41%277.47億	119.58%118.21億	65.14%306.66億
支付給職工以及為職工支付的現金	34.48%13.44億	43.80%40.75億	48.78%31.42億	52.58%20.08億	31.78%10億	107.11%28.34億	91.56%21.12億	83.16%13.16億	90.70%7.58億	49.01%13.68億
支付的各項稅費	52.56%6.24億	-42.11%14.08億	-27.75%14.89億	48.09%13.61億	-10.87%4.09億	166.21%24.32億	221.05%20.6億	133.00%9.19億	93.76%4.59億	121.96%9.14億
支付其他與經營活動有關的現金	38.74%9.7億	-48.15%37.92億	-61.24%24.33億	-70.82%9.84億	22.80%6.99億	220.89%73.14億	595.55%62.78億	455.26%33.71億	150.15%5.69億	205.37%22.79億
經營活動現金流出小計	-13.39%166.76億	14.67%706.56億	10.98%557.78億	13.52%378.62億	41.50%192.55億	74.91%616.15億	118.96%502.6億	142.35%333.53億	117.87%136.08億	70.62%352.28億
經營活動產生的現金流量淨額	14.29%9.29億	19.63%34.86億	234.94%24.83億	269.70%17.94億	428.62%8.13億	4,821.88%29.14億	-179.57%-18.4億	-165.61%-10.57億	-83.63%1.54億	-103.32%-6,170.86萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-40.54%1.21億	-26.41%9.9億	-75.39%2.5億	-72.51%2.5億	--2.04億	-0.19%13.45億	7.20%10.16億	22.91%9.1億	----	113.97%13.48億
取得投資收益收到的現金	-85.52%2,490.81萬	8,557.61%12.29億	860.54%10.02億	182.84%2.96億	76.74%1.72億	-96.38%1,419.87萬	-62.42%1.04億	-15.08%1.05億	12,927.16%9,731.12萬	1,829.35%3.92億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-72.84%16.16萬	92.63%3,187.6萬	431.60%189.4萬	165.98%124.86萬	6,659.36%59.48萬	626.36%1,654.74萬	-18.19%35.63萬	7,130.19%46.94萬	-88.99%8,800	-85.60%227.81萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	-96.76%335.18萬	----	--2.2億
收到其他與投資活動有關的現金	116.28%10.75億	185.29%20.11億	49.04%20.43億	211.50%16.25億	27.43%4.97億	-38.43%7.05億	212.71%13.71億	60.18%5.22億	499.04%3.9億	260.97%11.45億
投資活動現金流入小計	39.82%12.21億	104.82%42.62億	32.32%32.97億	41.08%21.72億	79.21%8.73億	-33.02%20.81億	40.96%24.92億	19.13%15.4億	502.14%4.87億	215.98%31.07億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-56.30%21.5億	3.91%168.49億	-17.40%110.12億	25.82%86.6億	46.38%49.21億	136.81%162.15億	151.06%133.31億	139.62%68.83億	248.94%33.62億	88.08%68.47億
投資支付的現金	371.10%18.24億	-54.09%24.29億	-68.72%13.75億	-62.62%10.54億	-20.64%3.87億	92.51%52.91億	164.83%43.95億	132.29%28.2億	-48.76%4.88億	358.93%27.49億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	-99.76%584萬	-85.29%3.45億	-87.46%3.45億	----	264.16%24.77億	248.37%23.45億	--27.5億	----	--6.8億
支付其他與投資活動有關的現金	-37.70%3.79億	-37.70%15.28億	9.01%15.48億	-9.57%10.51億	353.56%6.09億	54.19%24.53億	126.25%14.2億	-37.60%11.62億	-61.30%1.34億	136.47%15.91億
投資活動現金流出小計	-26.42%43.53億	-21.27%208.13億	-33.55%142.8億	-18.40%111.1億	48.53%59.17億	122.77%264.37億	159.86%214.9億	128.89%136.14億	76.09%39.84億	141.58%118.67億
投資活動產生的現金流量淨額	37.89%-31.32億	32.05%-165.51億	42.19%-109.83億	25.98%-89.38億	-44.25%-50.43億	-178.02%-243.56億	-192.18%-189.99億	-159.35%-120.75億	-60.28%-34.96億	-122.96%-87.61億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-92.82%2,130.4萬	450.84%87.18億	219.15%72.62億	325.67%27.99億	-2.67%2.97億	-76.01%15.83億	-64.91%22.75億	-89.84%6.58億	-95.05%3.05億	447.55%65.97億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-92.82%2,130.4萬	265.75%42.77億	527.76%28.2億	807.25%27.99億	0.54%2.97億	291.59%11.69億	116.95%4.49億	59.29%3.09億	112.53%2.95億	-27.25%2.99億
取得借款收到的現金	33.24%126.84億	22.92%372.34億	23.60%289.46億	-36.45%158.3億	-40.15%95.2億	107.68%302.91億	151.30%234.2億	369.10%249.09億	609.01%159.05億	33.49%145.85億
收到其他與籌資活動有關的現金	-70.35%7.1億	-45.91%63.71億	-47.31%56.42億	-33.03%35.51億	188.58%23.95億	276.71%117.78億	295.12%107.08億	204.98%53.03億	-36.92%8.3億	22.10%31.26億
籌資活動現金流入小計	9.86%134.16億	19.87%523.23億	14.96%418.5億	-28.15%221.8億	-28.34%122.12億	79.57%436.51億	96.63%364.03億	128.34%308.69億	75.38%170.4億	65.46%243.09億
償還債務支付的現金	56.57%66.06億	135.67%252.87億	175.28%163.14億	19.69%107.03億	18.88%42.19億	51.95%107.3億	-25.74%59.26億	80.11%89.42億	82.69%35.49億	-29.66%70.61億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33.24%5.84億	129.23%29.96億	67.12%18.22億	40.61%12.86億	112.80%4.38億	68.51%13.07億	86.27%10.9億	94.83%9.15億	115.86%2.06億	105.21%7.76億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--7.55億	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	57.32%26.47億	12.95%89.38億	-24.97%50.65億	53.15%23.86億	67.32%16.83億	147.81%79.13億	569.24%67.5億	67.82%15.58億	35.87%10.06億	13.40%31.93億
籌資活動現金流出小計	55.16%98.37億	86.57%372.2億	68.53%232億	25.94%143.75億	33.18%63.4億	80.87%199.5億	43.78%137.66億	79.41%114.15億	71.35%47.61億	-16.65%110.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	-39.05%35.78億	-36.28%151.03億	-17.61%186.5億	-59.88%78.05億	-52.18%58.71億	78.50%237.02億	153.25%226.37億	171.84%194.54億	76.99%122.79億	810.28%132.78億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11.51%7,151.82萬	-143.06%-9,111.69萬	-86.98%2.37億	-14.82%4.15億	731.59%8,081.69萬	30.04%2.12億	3,773.77%18.18億	976.22%4.87億	158.66%971.84萬	40.85%1.63億
現金及現金等價物淨增加額	-15.98%14.47億	-21.21%19.47億	187.21%103.86億	-84.18%10.77億	-80.76%17.22億	-46.50%24.71億	-23.05%36.16億	67.86%68.1億	56.96%89.46億	1,032.92%46.19億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.69%105.27億	40.46%85.8億	40.46%85.8億	40.46%85.8億	40.46%85.8億	310.10%61.08億	310.10%61.08億	310.10%61.08億	310.10%61.08億	-24.95%14.89億
期末現金及現金等價物餘額	16.23%119.73億	22.69%105.27億	95.03%189.66億	-25.24%96.57億	-31.57%103.01億	40.46%85.8億	57.13%97.25億	132.92%129.18億	109.41%150.55億	310.10%61.08億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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