(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.79%11.77億 | -7.88%44.69億 | -6.47%33.62億 | -5.95%23.74億 | -8.07%13.5億 | 0.78%48.52億 | 4.14%35.94億 | 7.17%25.24億 | 8.03%14.69億 | 5.68%48.14億 |
收到的稅費返還 | ---- | 14.87%109.16萬 | --109.16萬 | ---- | ---- | --95.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.63%1,796.16萬 | 22.19%9,572.32萬 | 7.54%7,863.29萬 | 26.23%5,051.99萬 | 9.67%2,383.15萬 | -25.36%7,833.89萬 | -24.67%7,311.85萬 | -37.24%4,002.25萬 | -10.80%2,173.01萬 | 17.70%1.05億 |
經營活動現金流入小計 | -13.00%11.95億 | -7.40%45.66億 | -6.17%34.41億 | -5.44%24.24億 | -7.81%13.74億 | 0.24%49.31億 | 3.35%36.68億 | 6.00%25.64億 | 7.70%14.9億 | 5.91%49.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.91%8.11億 | -3.53%27.1億 | -1.14%20.15億 | 5.31%15.27億 | -0.32%8.9億 | -2.32%28.09億 | 8.46%20.38億 | 8.36%14.5億 | 11.88%8.93億 | 7.46%28.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.30%1.81億 | 3.84%8.39億 | 7.08%6.35億 | 5.89%4.3億 | 0.68%2.17億 | 4.85%8.08億 | 5.27%5.93億 | 6.84%4.06億 | 10.23%2.15億 | 7.43%7.7億 |
支付的各項稅費 | -10.32%5,854.95萬 | -7.87%2.22億 | -2.93%1.63億 | -4.81%1.18億 | -1.93%6,528.69萬 | 6.77%2.41億 | -6.60%1.67億 | -5.40%1.24億 | -5.17%6,656.96萬 | -2.89%2.25億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.77%8,956.18萬 | 7.92%4.42億 | -14.87%3.92億 | -4.58%2.79億 | -5.91%1.49億 | -13.30%4.1億 | -3.23%4.6億 | -1.30%2.92億 | 3.51%1.58億 | -48.80%4.73億 |
經營活動現金流出小計 | -13.67%11.4億 | -1.28%42.13億 | -1.68%32.04億 | 3.59%23.54億 | -0.90%13.2億 | -1.77%42.67億 | 5.21%32.59億 | 5.92%22.72億 | 9.58%13.32億 | -4.49%43.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.52%5,541.64萬 | -46.72%3.54億 | -41.95%2.37億 | -75.86%7,038.87萬 | -66.10%5,353.39萬 | 15.48%6.64億 | -9.40%4.09億 | 6.68%2.92億 | -5.92%1.58億 | 499.17%5.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -6.42%1.12億 | -54.87%5.92億 | -38.35%5.22億 | -39.65%3.63億 | -37.34%1.2億 | 17.10%13.13億 | 6.14%8.48億 | 15.67%6.02億 | -53.06%1.92億 | -41.66%11.21億 |
取得投資收益收到的現金 | 9,375.04%1,519.13萬 | -36.60%1,168.43萬 | -36.39%866.7萬 | -63.53%375.36萬 | -95.20%16.03萬 | 23.27%1,842.95萬 | 56.06%1,362.54萬 | 161.47%1,029.26萬 | 48.29%333.95萬 | -19.42%1,495.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -5.29%32.45萬 | -12.71%400.91萬 | -7.33%117.73萬 | -12.05%96.75萬 | -59.53%34.26萬 | 51.15%459.29萬 | -72.12%127.05萬 | -55.37%110萬 | -26.27%84.66萬 | 2.43%303.86萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --435.16萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,993.41萬 |
投資活動現金流入小計 | 6.06%1.28億 | -54.15%6.13億 | -37.93%5.35億 | -40.00%3.68億 | -38.42%1.21億 | 7.81%13.36億 | -5.41%8.62億 | -0.61%6.13億 | -52.43%1.96億 | -36.24%12.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.09%2,971.88萬 | 2.96%8,956.16萬 | 1.87%5,887.13萬 | -11.45%4,165.4萬 | -31.91%2,434.17萬 | -25.00%8,698.38萬 | -27.98%5,778.81萬 | 1.03%4,704.2萬 | 17.72%3,575.09萬 | 44.90%1.16億 |
投資支付的現金 | -77.43%9,030萬 | -13.97%10.6億 | -2.53%9.1億 | 9.23%7.1億 | 67.71%4億 | 6.54%12.32億 | 32.44%9.34億 | 25.00%6.5億 | -33.38%2.39億 | -41.52%11.57億 |
投資活動現金流出小計 | -71.72%1.2億 | -12.85%11.5億 | -2.27%9.69億 | 7.83%7.52億 | 54.73%4.24億 | 3.66%13.19億 | 26.26%9.91億 | 23.03%6.97億 | -29.38%2.74億 | -38.16%12.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 102.56%778.91萬 | -3,288.34%-5.37億 | -236.22%-4.34億 | -356.22%-3.84億 | -286.74%-3.04億 | 150.52%1,684.44萬 | -201.89%-1.29億 | -268.00%-8,414.94萬 | -441.14%-7,856.48萬 | 70.76%-3,334.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -88.00%450萬 | -88.27%440萬 | --240萬 | --240萬 | --3,750萬 | --3,750萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.37%3,914.63萬 | 200.48%3,914.63萬 | 200.48%3,914.63萬 | 200.48%3,914.63萬 | --1.13億 | --1,302.8萬 | --1,302.8萬 | --1,302.8萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -71.00%4,364.63萬 | -71.07%4,354.63萬 | 218.90%4,154.63萬 | 218.90%4,154.63萬 | --1.51億 | --1.51億 | --1,302.8萬 | --1,302.8萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --3,170.34萬 | 1,435.61%3,062.7萬 | --3,062.7萬 | --34.86萬 | ---- | --199.44萬 | ---- | ---- | -99.76%8.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.66%9,413.05萬 | 30.79%5.11億 | 11.45%3.03億 | 31.50%2.09億 | 15.26%1.09億 | 2.85%3.9億 | -3.69%2.72億 | -17.48%1.59億 | 5.37%9,458.76萬 | 1,609.35%3.8億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.94%9,413.05萬 | 38.91%5.42億 | 58.36%4.33億 | 50.73%2.4億 | 15.63%1.09億 | 2.83%3.9億 | -2.98%2.74億 | -17.48%1.59億 | 5.37%9,458.76萬 | 561.87%3.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -38.78%-9,413.05萬 | -107.90%-4.99億 | -216.52%-3.9億 | -35.75%-1.98億 | 16.84%-6,782.62萬 | 36.83%-2.4億 | 56.34%-1.23億 | 24.23%-1.46億 | 9.14%-8,155.96萬 | -561.87%-3.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -92.42%1.09萬 | 3,630.05%11.03萬 | 1,614.18%20.04萬 | 10,941.63%18.08萬 | 2,735.95%14.44萬 | 124.43%2,958.09 | 249.10%1.17萬 | 118.13%1,637.52 | -246.61%-5,478.57 | 77.44%-1.21萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 90.28%-3,091.41萬 | -254.77%-6.82億 | -474.24%-5.86億 | -936.16%-5.12億 | -14,414.84%-3.18億 | 172.53%4.41億 | -47.02%1.57億 | -53.07%6,120.9萬 | -102.17%-219.08萬 | 314.09%1.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.45%5.05億 | 59.04%11.87億 | 59.04%11.87億 | 59.04%11.87億 | 59.04%11.87億 | 27.65%7.46億 | 27.65%7.46億 | 27.65%7.46億 | 27.65%7.46億 | -11.44%5.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.44%4.74億 | -57.45%5.05億 | -33.44%6.01億 | -16.39%6.75億 | 16.78%8.69億 | 59.04%11.87億 | 2.58%9.03億 | 12.93%8.08億 | 8.51%7.44億 | 27.65%7.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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