滬深市場個股詳情

603755 日辰股份

添加自選

23.11
-0.43-1.83%

午間休市 06/03 11:29 (北京)

22.79億總市值38.84市盈率TTM

日辰股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.85%1.14億

15.28%3.74億

14.84%2.76億

8.89%1.8億

1.58%9,356.79萬

-4.78%3.24億

3.59%2.4億

12.05%1.65億

24.74%9,211.67萬

24.10%3.41億

收到的稅費返還

----

--227.68萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-8.86%54.64萬

-74.92%124.27萬

-70.43%127.47萬

-78.03%81.23萬

-17.93%59.96萬

-13.43%495.4萬

-54.36%431.01萬

-22.20%369.7萬

-40.79%73.05萬

46.93%572.26萬

經營活動現金流入小計

21.66%1.15億

13.14%3.75億

13.34%2.77億

6.99%1.81億

1.42%9,416.74萬

-4.26%3.32億

1.32%2.44億

10.98%1.69億

23.66%9,284.72萬

24.42%3.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

37.78%6,340.66萬

1.04%1.84億

6.73%1.42億

6.64%9,464.32萬

4.21%4,601.98萬

2.41%1.82億

4.43%1.33億

0.62%8,874.71萬

2.24%4,415.95萬

50.13%1.78億

支付給職工以及為職工支付的現金

10.26%1,995.66萬

16.72%6,228.04萬

11.71%4,699.96萬

11.46%3,219.38萬

14.51%1,809.95萬

-4.01%5,335.72萬

9.34%4,207.25萬

6.92%2,888.48萬

3.11%1,580.59萬

47.48%5,558.48萬

支付的各項稅費

-28.26%902.52萬

52.12%4,055.72萬

93.19%3,330.31萬

176.70%2,420.6萬

79.91%1,258.13萬

-22.69%2,666.18萬

-39.52%1,723.89萬

-51.35%874.83萬

-17.37%699.32萬

-10.00%3,448.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

18.79%569.64萬

21.57%1,826.21萬

-29.36%1,168.73萬

-0.60%800.82萬

-20.05%479.54萬

-20.13%1,502.15萬

-27.52%1,654.6萬

-4.39%805.66萬

-25.37%599.77萬

25.61%1,880.77萬

經營活動現金流出小計

20.36%9,808.49萬

10.08%3.05億

12.02%2.34億

18.31%1.59億

11.71%8,149.59萬

-3.33%2.77億

-3.83%2.09億

-5.08%1.34億

-2.75%7,295.63萬

36.91%2.87億

經營活動產生的現金流量淨額

30.04%1,647.84萬

28.76%6,994.4萬

21.08%4,311.88萬

-36.85%2,190.88萬

-36.29%1,267.15萬

-8.76%5,431.97萬

47.69%3,561.1萬

222.25%3,469.58萬

31,028.76%1,989.09萬

-13.59%5,953.23萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

24.83%1.81億

-36.01%6.84億

-43.51%5.05億

-45.82%3.11億

-51.18%1.45億

-32.28%10.69億

-21.99%8.94億

-25.55%5.74億

2.06%2.97億

41.32%15.79億

取得投資收益收到的現金

0.48%117.6萬

-41.08%533.22萬

-51.24%366.99萬

-55.21%269.6萬

-59.17%117.03萬

-39.70%904.94萬

-32.56%752.68萬

-17.35%601.97萬

-26.10%286.6萬

-2.12%1,500.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-57.50%3.5萬

----

--8.23萬

----

投資活動現金流入小計

24.63%1.82億

-36.06%6.89億

-43.58%5.09億

-45.92%3.14億

-51.25%1.46億

-32.34%10.78億

-22.09%9.02億

-25.47%5.8億

1.69%3億

40.72%15.94億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

209.16%5,025.78萬

-61.99%6,639.82萬

-70.98%4,061.41萬

-62.39%3,006.66萬

-51.00%1,625.6萬

147.21%1.75億

169.69%1.4億

107.12%7,993.57萬

-10.85%3,317.32萬

-30.87%7,065.85萬

投資支付的現金

-17.24%1.2億

-20.17%7.48億

-27.02%5.78億

15.77%3.67億

-47.65%1.45億

-40.98%9.37億

-28.71%7.92億

-57.03%3.17億

-8.35%2.77億

39.63%15.88億

投資活動現金流出小計

5.58%1.7億

-26.74%8.14億

-33.62%6.19億

0.03%3.97億

-48.01%1.61億

-32.96%11.12億

-19.86%9.32億

-48.87%3.97億

-8.63%3.1億

33.81%16.58億

投資活動產生的現金流量淨額

179.00%1,191.81萬

-272.78%-1.25億

-261.41%-1.1億

-145.54%-8,337.07萬

-46.36%-1,508.57萬

48.18%-3,354.02萬

-430.86%-3,042.06萬

9,058.16%1.83億

76.88%-1,030.72萬

39.43%-6,472.15萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

115.45%5,722.68萬

17.37%1.75億

27.33%1.13億

-1.29%6,755.76萬

--2,656.15萬

147.99%1.49億

47.44%8,844.32萬

36.92%6,844.32萬

----

33.31%5,998.79萬

籌資活動現金流入小計

115.45%5,722.68萬

17.37%1.75億

27.33%1.13億

-1.29%6,755.76萬

--2,656.15萬

147.99%1.49億

47.44%8,844.32萬

36.92%6,844.32萬

----

33.31%5,998.79萬

償還債務支付的現金

-73.73%1,381.15萬

58.53%1.74億

73.41%1.05億

13.71%5,481.81萬

2,236.36%5,256.81萬

566.81%1.1億

324.64%6,046.01萬

971.34%4,821.01萬

0.00%225萬

--1,648.79萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-3.77%116.32萬

45.81%4,898.39萬

-29.90%2,276.38萬

-30.52%2,181.65萬

43.17%120.87萬

3.80%3,359.54萬

3.04%3,247.22萬

2.59%3,139.74萬

117.93%84.43萬

-40.33%3,236.53萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--152.51萬

59.46%27.2萬

--3.75萬

-34.59%3.75萬

----

-26.52%17.06萬

----

--5.73萬

----

--23.21萬

籌資活動現金流出小計

-69.32%1,649.98萬

55.55%2.24億

37.35%1.28億

-3.76%7,667.21萬

1,637.94%5,377.68萬

192.77%1.44億

103.12%9,293.23萬

126.93%7,966.48萬

17.32%309.43萬

-9.50%4,908.53萬

籌資活動產生的現金流量淨額

249.65%4,072.7萬

-1,068.79%-4,894.47萬

-234.82%-1,503.08萬

18.78%-911.44萬

-779.54%-2,721.54萬

-53.66%505.21萬

-131.53%-448.92萬

-175.41%-1,122.17萬

-17.32%-309.43萬

218.03%1,090.26萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

--4,488.19

2,037.44%8.48萬

264.91%11.98萬

2,115.15%7.49萬

----

194.04%3,969.1

-4,726.46%-7.27萬

-34.30%3,379.96

---6,743.01

-345.90%-4,220.86

現金及現金等價物淨增加額

333.31%6,912.8萬

-502.34%-1.04億

-13,102.91%-8,173.64萬

-134.13%-7,050.14萬

-557.06%-2,962.96萬

352.53%2,583.56萬

-98.07%62.86萬

646.98%2.07億

113.75%648.26萬

112.10%570.91萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-84.46%1,911.69萬

26.59%1.23億

6.24%9,717.37萬

-34.03%9,146.46萬

期末現金及現金等價物餘額

-5.50%8,824.49萬

-84.50%1,906.25萬

-57.80%4,127.3萬

-82.71%5,250.79萬

-9.91%9,337.98萬

26.59%1.23億

-21.18%9,780.23萬

154.99%3.04億

133.92%1.04億

6.24%9,717.37萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.85%1.14億	15.28%3.74億	14.84%2.76億	8.89%1.8億	1.58%9,356.79萬	-4.78%3.24億	3.59%2.4億	12.05%1.65億	24.74%9,211.67萬	24.10%3.41億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	--227.68萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-8.86%54.64萬	-74.92%124.27萬	-70.43%127.47萬	-78.03%81.23萬	-17.93%59.96萬	-13.43%495.4萬	-54.36%431.01萬	-22.20%369.7萬	-40.79%73.05萬	46.93%572.26萬
經營活動現金流入小計	21.66%1.15億	13.14%3.75億	13.34%2.77億	6.99%1.81億	1.42%9,416.74萬	-4.26%3.32億	1.32%2.44億	10.98%1.69億	23.66%9,284.72萬	24.42%3.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	37.78%6,340.66萬	1.04%1.84億	6.73%1.42億	6.64%9,464.32萬	4.21%4,601.98萬	2.41%1.82億	4.43%1.33億	0.62%8,874.71萬	2.24%4,415.95萬	50.13%1.78億
支付給職工以及為職工支付的現金	10.26%1,995.66萬	16.72%6,228.04萬	11.71%4,699.96萬	11.46%3,219.38萬	14.51%1,809.95萬	-4.01%5,335.72萬	9.34%4,207.25萬	6.92%2,888.48萬	3.11%1,580.59萬	47.48%5,558.48萬
支付的各項稅費	-28.26%902.52萬	52.12%4,055.72萬	93.19%3,330.31萬	176.70%2,420.6萬	79.91%1,258.13萬	-22.69%2,666.18萬	-39.52%1,723.89萬	-51.35%874.83萬	-17.37%699.32萬	-10.00%3,448.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	18.79%569.64萬	21.57%1,826.21萬	-29.36%1,168.73萬	-0.60%800.82萬	-20.05%479.54萬	-20.13%1,502.15萬	-27.52%1,654.6萬	-4.39%805.66萬	-25.37%599.77萬	25.61%1,880.77萬
經營活動現金流出小計	20.36%9,808.49萬	10.08%3.05億	12.02%2.34億	18.31%1.59億	11.71%8,149.59萬	-3.33%2.77億	-3.83%2.09億	-5.08%1.34億	-2.75%7,295.63萬	36.91%2.87億
經營活動產生的現金流量淨額	30.04%1,647.84萬	28.76%6,994.4萬	21.08%4,311.88萬	-36.85%2,190.88萬	-36.29%1,267.15萬	-8.76%5,431.97萬	47.69%3,561.1萬	222.25%3,469.58萬	31,028.76%1,989.09萬	-13.59%5,953.23萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	24.83%1.81億	-36.01%6.84億	-43.51%5.05億	-45.82%3.11億	-51.18%1.45億	-32.28%10.69億	-21.99%8.94億	-25.55%5.74億	2.06%2.97億	41.32%15.79億
取得投資收益收到的現金	0.48%117.6萬	-41.08%533.22萬	-51.24%366.99萬	-55.21%269.6萬	-59.17%117.03萬	-39.70%904.94萬	-32.56%752.68萬	-17.35%601.97萬	-26.10%286.6萬	-2.12%1,500.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-57.50%3.5萬	----	----	----	--8.23萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	24.63%1.82億	-36.06%6.89億	-43.58%5.09億	-45.92%3.14億	-51.25%1.46億	-32.34%10.78億	-22.09%9.02億	-25.47%5.8億	1.69%3億	40.72%15.94億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	209.16%5,025.78萬	-61.99%6,639.82萬	-70.98%4,061.41萬	-62.39%3,006.66萬	-51.00%1,625.6萬	147.21%1.75億	169.69%1.4億	107.12%7,993.57萬	-10.85%3,317.32萬	-30.87%7,065.85萬
投資支付的現金	-17.24%1.2億	-20.17%7.48億	-27.02%5.78億	15.77%3.67億	-47.65%1.45億	-40.98%9.37億	-28.71%7.92億	-57.03%3.17億	-8.35%2.77億	39.63%15.88億
投資活動現金流出小計	5.58%1.7億	-26.74%8.14億	-33.62%6.19億	0.03%3.97億	-48.01%1.61億	-32.96%11.12億	-19.86%9.32億	-48.87%3.97億	-8.63%3.1億	33.81%16.58億
投資活動產生的現金流量淨額	179.00%1,191.81萬	-272.78%-1.25億	-261.41%-1.1億	-145.54%-8,337.07萬	-46.36%-1,508.57萬	48.18%-3,354.02萬	-430.86%-3,042.06萬	9,058.16%1.83億	76.88%-1,030.72萬	39.43%-6,472.15萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	115.45%5,722.68萬	17.37%1.75億	27.33%1.13億	-1.29%6,755.76萬	--2,656.15萬	147.99%1.49億	47.44%8,844.32萬	36.92%6,844.32萬	----	33.31%5,998.79萬
籌資活動現金流入小計	115.45%5,722.68萬	17.37%1.75億	27.33%1.13億	-1.29%6,755.76萬	--2,656.15萬	147.99%1.49億	47.44%8,844.32萬	36.92%6,844.32萬	----	33.31%5,998.79萬
償還債務支付的現金	-73.73%1,381.15萬	58.53%1.74億	73.41%1.05億	13.71%5,481.81萬	2,236.36%5,256.81萬	566.81%1.1億	324.64%6,046.01萬	971.34%4,821.01萬	0.00%225萬	--1,648.79萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-3.77%116.32萬	45.81%4,898.39萬	-29.90%2,276.38萬	-30.52%2,181.65萬	43.17%120.87萬	3.80%3,359.54萬	3.04%3,247.22萬	2.59%3,139.74萬	117.93%84.43萬	-40.33%3,236.53萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--152.51萬	59.46%27.2萬	--3.75萬	-34.59%3.75萬	----	-26.52%17.06萬	----	--5.73萬	----	--23.21萬
籌資活動現金流出小計	-69.32%1,649.98萬	55.55%2.24億	37.35%1.28億	-3.76%7,667.21萬	1,637.94%5,377.68萬	192.77%1.44億	103.12%9,293.23萬	126.93%7,966.48萬	17.32%309.43萬	-9.50%4,908.53萬
籌資活動產生的現金流量淨額	249.65%4,072.7萬	-1,068.79%-4,894.47萬	-234.82%-1,503.08萬	18.78%-911.44萬	-779.54%-2,721.54萬	-53.66%505.21萬	-131.53%-448.92萬	-175.41%-1,122.17萬	-17.32%-309.43萬	218.03%1,090.26萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	--4,488.19	2,037.44%8.48萬	264.91%11.98萬	2,115.15%7.49萬	----	194.04%3,969.1	-4,726.46%-7.27萬	-34.30%3,379.96	---6,743.01	-345.90%-4,220.86
現金及現金等價物淨增加額	333.31%6,912.8萬	-502.34%-1.04億	-13,102.91%-8,173.64萬	-134.13%-7,050.14萬	-557.06%-2,962.96萬	352.53%2,583.56萬	-98.07%62.86萬	646.98%2.07億	113.75%648.26萬	112.10%570.91萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-84.46%1,911.69萬	26.59%1.23億	26.59%1.23億	26.59%1.23億	26.59%1.23億	6.24%9,717.37萬	6.24%9,717.37萬	6.24%9,717.37萬	6.24%9,717.37萬	-34.03%9,146.46萬
期末現金及現金等價物餘額	-5.50%8,824.49萬	-84.50%1,906.25萬	-57.80%4,127.3萬	-82.71%5,250.79萬	-9.91%9,337.98萬	26.59%1.23億	-21.18%9,780.23萬	154.99%3.04億	133.92%1.04億	6.24%9,717.37萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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