(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.09%3.49億 | 10.24%14.21億 | -28.44%7.09億 | -6.16%4.58億 | 5.40%2.86億 | -3.62%12.89億 | 1.84%9.91億 | -14.86%4.88億 | 5.21%2.72億 | 40.71%13.37億 |
收到的稅費返還 | 61.09%102.45萬 | -96.04%179.66萬 | -72.36%118.07萬 | -97.27%118.07萬 | -54.71%63.6萬 | 260.97%4,535.23萬 | -4.41%427.16萬 | 1,163.77%4,331.09萬 | 5.01%140.44萬 | 137.69%1,256.42萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 78.50%703.96萬 | 60.79%2,421.19萬 | -59.86%1,969.9萬 | 34.33%1,603.5萬 | 46.00%394.38萬 | -5.63%1,505.82萬 | 347.97%4,907.94萬 | 98.17%1,193.73萬 | -63.45%270.12萬 | -19.04%1,595.57萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.94%3.57億 | 7.24%14.47億 | -30.10%7.3億 | -12.53%4.76億 | 5.49%2.91億 | -1.21%13.49億 | 5.65%10.44億 | -6.76%5.44億 | 3.31%2.76億 | 40.03%13.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.48%2.74億 | 13.93%10.4億 | -35.58%5.16億 | -24.45%3.15億 | -7.82%2.25億 | -8.89%9.13億 | 3.06%8億 | -9.08%4.16億 | 20.87%2.44億 | 42.88%10.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.38%6,597.37萬 | 8.01%1.74億 | 6.51%1.31億 | 7.46%9,115.92萬 | -0.97%4,601.47萬 | 6.03%1.61億 | 8.09%1.23億 | 15.76%8,483.35萬 | 13.90%4,646.63萬 | 25.43%1.52億 |
支付的各項稅費 | -40.15%992.18萬 | 56.78%5,570.87萬 | 144.12%4,344.43萬 | 163.15%3,035.73萬 | 147.88%1,657.76萬 | -32.37%3,553.31萬 | -62.24%1,779.61萬 | -68.73%1,153.63萬 | -61.92%668.78萬 | 29.76%5,254.08萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 107.47%1,137.02萬 | -39.52%2,880.88萬 | -10.01%2,785.77萬 | -8.04%2,120.45萬 | -28.93%548.04萬 | 45.57%4,763.64萬 | 24.42%3,095.74萬 | 51.97%2,305.85萬 | -26.27%771.18萬 | -5.01%3,272.39萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.04%3.61億 | 12.22%12.99億 | -26.14%7.18億 | -14.65%4.57億 | -3.90%2.93億 | -6.62%11.57億 | 1.01%9.72億 | -8.15%5.36億 | 12.63%3.05億 | 38.10%12.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -34.42%-338.15萬 | -22.86%1.48億 | -83.52%1,186.66萬 | 132.52%1,821.08萬 | 91.49%-251.56萬 | 51.87%1.92億 | 178.19%7,201.06萬 | 3,132.52%783.19萬 | -613.59%-2,954.44萬 | 62.28%1.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 34.93%9,500萬 | -23.13%3.85億 | -6.40%3.15億 | -38.75%1.74億 | -59.86%7,040.44萬 | 99.87%5.01億 | 78.74%3.37億 | 106.59%2.83億 | 387.19%1.75億 | 24.80%2.51億 |
取得投資收益收到的現金 | 617.19%33.74萬 | 1,083.49%204.82萬 | 274.49%166.2萬 | 1,031.17%30.53萬 | -92.09%4.7萬 | -78.84%17.31萬 | -41.14%44.38萬 | -96.07%2.7萬 | 875.21%59.48萬 | -60.76%81.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --68.96萬 | 689.95%358.31萬 | 413.04%38.14萬 | -98.89%9,000 | ---- | -98.93%45.36萬 | -99.82%7.43萬 | -97.62%81.35萬 | -99.24%3,539.82 | -14.88%4,230.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -88.37%60萬 | --60萬 | -92.79%30萬 | --446萬 | --516萬 | ---- | --416萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.79萬 | ---- | -95.62%100.79萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 35.72%9,602.7萬 | -22.79%3.91億 | -7.46%3.18億 | -38.61%1.74億 | -60.94%7,075.14萬 | 72.27%5.06億 | 48.45%3.43億 | 65.24%2.84億 | 204.33%1.81億 | -1.07%2.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 263.98%1.18億 | 56.83%1.53億 | 78.01%7,894.57萬 | 19.24%4,422.79萬 | 2.80%3,232.62萬 | -12.13%9,747.95萬 | -42.77%4,434.83萬 | -7.62%3,709.05萬 | 28.48%3,144.7萬 | 45.10%1.11億 |
投資支付的現金 | ---- | -26.85%3.94億 | -33.05%2.68億 | -21.75%1.77億 | -56.76%5,382.79萬 | 71.17%5.39億 | 60.32%4.01億 | 54.91%2.27億 | 5.39%1.25億 | 91.33%3.15億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.17萬 |
投資活動現金流出小計 | 36.57%1.18億 | -14.02%5.47億 | -21.98%3.47億 | -15.98%2.21億 | -44.75%8,615.41萬 | 49.43%6.36億 | 35.92%4.45億 | 41.44%2.64億 | 9.36%1.56億 | 76.68%4.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -40.45%-2,163.36萬 | -20.17%-1.56億 | 71.19%-2,920.16萬 | -328.92%-4,703.09萬 | -161.10%-1,540.27萬 | 1.50%-1.3億 | -5.68%-1.01億 | 242.58%2,054.44萬 | 130.34%2,520.81萬 | -334.61%-1.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 13,641.70%4.24億 | 13,689.86%4.26億 | -83.97%49.5萬 | ---- | -14.22%308.88萬 | 118.44%308.88萬 | 210.74%308.88萬 | 207.04%308.88萬 | -88.61%360.1萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.90%99.4萬 |
取得借款收到的現金 | 926.25%1.9億 | -12.83%2.73億 | -16.45%2.46億 | -38.18%1億 | -72.37%1,847.18萬 | -19.85%3.13億 | -1.58%2.94億 | -0.09%1.62億 | 30.73%6,686.06萬 | -18.50%3.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.01%481.82萬 | 147.57%481.82萬 | 64.44%481.82萬 | --448.77萬 | -80.30%220萬 |
籌資活動現金流入小計 | 926.25%1.9億 | 117.11%6.98億 | 122.49%6.72億 | -40.76%1.01億 | -75.18%1,847.18萬 | -19.03%3.21億 | -0.06%3.02億 | 2.31%1.7億 | 42.73%7,443.71萬 | -24.06%3.97億 |
償還債務支付的現金 | 99.75%9,408.89萬 | 9.72%4.01億 | -22.40%2.39億 | -31.93%1.11億 | -32.53%4,710.42萬 | 0.89%3.65億 | 14.59%3.08億 | 1.35%1.63億 | 44.30%6,981.26萬 | -29.02%3.62億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.84%500.91萬 | 28.06%3,876.56萬 | 44.58%3,613萬 | 49.85%2,993.69萬 | -6.65%428.73萬 | 14.48%3,027.16萬 | 13.60%2,498.94萬 | 25.42%1,997.82萬 | 2.03%459.25萬 | -24.13%2,644.35萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,570.99%3,483.68萬 | 509.20%1.42億 | 45.22%2,525.05萬 | 13.99%617.87萬 | -23.62%208.48萬 | -20.50%2,322.82萬 | 37.27%1,738.8萬 | -14.86%542.05萬 | -61.89%272.94萬 | 97.25%2,921.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 150.46%1.34億 | 38.74%5.81億 | -14.26%3億 | -21.95%1.47億 | -30.67%5,347.62萬 | 0.26%4.19億 | 15.47%3.5億 | 2.87%1.89億 | 28.46%7,713.45萬 | -25.38%4.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 258.93%5,563.21萬 | 219.61%1.17億 | 870.62%3.71億 | -151.32%-4,641.98萬 | -1,197.69%-3,500.44萬 | -367.21%-9,747.15萬 | -4,202.38%-4,819.54萬 | -8.41%-1,847.02萬 | 65.82%-269.74萬 | 43.87%-2,086.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.66%5.22萬 | -109.37%-45.02萬 | -92.71%65.25萬 | -105.25%-38.8萬 | -390.22%-313.76萬 | 236.15%480.38萬 | 1,167.13%895.51萬 | 961.26%738.91萬 | -176.01%-64萬 | 48.84%-352.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 154.71%3,066.91萬 | 450.83%1.08億 | 617.13%3.55億 | -537.28%-7,562.79萬 | -630.55%-5,606.04萬 | -2.81%-3,079.19萬 | 4.72%-6,859.48萬 | 153.11%1,729.51萬 | 91.86%-767.38萬 | -133.34%-2,995.16萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.76%2.83億 | -14.97%1.75億 | -14.97%1.75億 | -14.97%1.75億 | -14.97%1.75億 | -12.71%2.06億 | -12.71%2.06億 | -12.71%2.06億 | -12.71%2.06億 | 61.62%2.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 163.86%3.14億 | 61.76%2.83億 | 286.29%5.3億 | -55.48%9,928.49萬 | -39.98%1.19億 | -14.97%1.75億 | -16.22%1.37億 | 9.80%2.23億 | 40.06%1.98億 | -12.71%2.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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