(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.58%19.83億 | -8.39%118.05億 | 29.98%110.51億 | 41.10%77.05億 | 59.27%31.26億 | 76.45%128.86億 | 62.44%85.02億 | 50.54%54.61億 | 32.49%19.63億 | 98.83%73.03億 |
收到的稅費返還 | 65.56%6,244.94萬 | -29.68%3.03億 | 35.62%3.31億 | 81.81%2.52億 | -18.48%3,772.09萬 | 149.39%4.31億 | 237.39%2.44億 | 169.56%1.39億 | -9.72%4,627.42萬 | 127.55%1.73億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 87.77%1.62億 | 34.05%6.75億 | -11.98%3.48億 | -13.65%2.37億 | -49.27%8,651.89萬 | 30.03%5.04億 | 5.39%3.96億 | 53.17%2.75億 | 206.07%1.71億 | 169.96%3.87億 |
經營活動現金流入小計 | -32.09%22.07億 | -7.51%127.83億 | 28.32%117.31億 | 39.50%81.94億 | 49.13%32.5億 | 75.77%138.21億 | 60.89%91.42億 | 52.25%58.74億 | 37.21%21.8億 | 102.01%78.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.43%26.83億 | -13.52%84.27億 | 24.05%83.87億 | 33.89%54.71億 | 71.36%29.62億 | 123.36%97.45億 | 122.68%67.61億 | 123.21%40.86億 | 118.16%17.29億 | 92.87%43.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.15%3.86億 | 19.67%18.26億 | 24.29%13.68億 | 26.63%9.48億 | 41.35%3.94億 | 61.83%15.26億 | 67.08%11.01億 | 73.63%7.48億 | 51.20%2.79億 | 89.02%9.43億 |
支付的各項稅費 | 30.14%3.44億 | 4.42%10.25億 | 25.68%9.66億 | 37.48%6.93億 | 41.75%2.64億 | 111.60%9.82億 | 94.60%7.69億 | 89.73%5.04億 | 63.10%1.87億 | 56.56%4.64億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.77%1.55億 | 12.24%3.87億 | 11.62%3.69億 | 31.35%2.5億 | 0.60%1.24億 | -6.30%3.45億 | 59.50%3.3億 | 52.43%1.9億 | 123.52%1.24億 | 160.07%3.68億 |
經營活動現金流出小計 | -4.73%35.68億 | -7.40%116.65億 | 23.76%110.9億 | 33.14%73.61億 | 61.59%37.45億 | 105.23%125.97億 | 108.53%89.61億 | 108.47%55.29億 | 102.15%23.18億 | 91.88%61.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -174.96%-13.6億 | -8.63%11.18億 | 254.09%6.41億 | 141.20%8.33億 | -258.26%-4.95億 | -29.09%12.23億 | -86.93%1.81億 | -71.36%3.45億 | -131.25%-1.38億 | 148.73%17.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3.65億 | 485.84%12.33億 | ---- | ---- | ---- | 61.95%2.11億 | ---- | ---- | ---- | -53.25%1.3億 |
取得投資收益收到的現金 | --30.12萬 | 1,735.59%571.1萬 | ---- | ---- | ---- | -91.95%31.11萬 | -92.44%30.11萬 | -92.30%28.31萬 | -96.51%3.55萬 | -32.04%386.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 980.41%91.34萬 | 7.25%1,584.95萬 | -59.41%103.1萬 | 114.19%98.66萬 | 84,446.00%8.45萬 | 38.81%1,477.86萬 | -76.10%254萬 | -95.65%46.06萬 | -99.98%100 | 16,556.84%1,064.65萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,254.49%1.02億 | --1,425萬 | -25.19%1,334.62萬 | -25.42%900萬 | --755.87萬 | ---- | 358.73%1,784.07萬 | 210.27%1,206.69萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 6,030.84%4.69億 | 462.53%12.69億 | -30.48%1,437.72萬 | -22.04%998.66萬 | 21,341.55%764.33萬 | 56.13%2.26億 | 11.79%2,068.17萬 | -29.42%1,281.06萬 | -97.49%3.56萬 | -49.09%1.45億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.93%10.91億 | 40.24%39.71億 | 21.88%23.92億 | 46.60%16.31億 | 80.48%9.5億 | 5.98%28.32億 | 18.97%19.62億 | 9.21%11.13億 | 49.67%5.26億 | 256.45%26.72億 |
投資支付的現金 | ---- | 422.16%22.83億 | -12.79%2.02億 | 17.06%2.68億 | -58.78%7,650萬 | 126.73%4.37億 | -38.32%2.32億 | -37.60%2.29億 | -23.12%1.86億 | 35.37%1.93億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,322.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,817.69萬 |
投資活動現金流出小計 | 6.36%10.91億 | 91.31%62.54億 | 18.22%25.94億 | 41.57%18.99億 | 44.17%10.26億 | 9.10%32.69億 | 3.37%21.94億 | -5.29%13.41億 | 14.07%7.12億 | 235.88%29.96億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 38.86%-6.23億 | -63.79%-49.84億 | -18.68%-25.79億 | -42.18%-18.89億 | -43.10%-10.18億 | -6.72%-30.43億 | -3.30%-21.73億 | 4.98%-13.29億 | -14.33%-7.12億 | -368.89%-28.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 901.26%34.74億 | 82.37%6.24億 | 82.53%6.24億 | --258萬 | --3.47億 | --3.42億 | --3.42億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 141.46%6.59億 | 132.76%6.24億 | 133.02%6.24億 | --258萬 | --2.73億 | --2.68億 | --2.68億 | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 79.76%22.97億 | 20.35%70.32億 | 48.71%59.2億 | 63.53%45.36億 | -15.10%12.78億 | 191.38%58.43億 | 199.92%39.81億 | 156.46%27.74億 | 847.15%15.05億 | -26.55%20.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -23.72%7.68億 | 99.95%7.84億 | 134.46%10.16億 | 208.41%10.08億 | 209.72%10.06億 | 182.47%3.92億 | 100.82%4.33億 | 75.94%3.27億 | 163.71%3.25億 | -61.24%1.39億 |
籌資活動現金流入小計 | 34.02%30.65億 | 86.72%122.9億 | 58.94%75.6億 | 79.17%61.68億 | 24.96%22.87億 | 206.98%65.82億 | 208.24%47.57億 | 171.64%34.43億 | 548.65%18.3億 | -72.10%21.44億 |
償還債務支付的現金 | 242.86%27.06億 | 172.58%36.5億 | 258.55%32.75億 | 234.34%23.69億 | 125.27%7.89億 | -7.30%13.39億 | -27.11%9.13億 | -17.53%7.08億 | 29.78%3.5億 | -38.88%14.45億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.57%1.34億 | 53.14%7.86億 | 51.28%6.8億 | 53.03%6.33億 | 393.43%1.02億 | 64.45%5.13億 | 47.78%4.5億 | 42.13%4.14億 | -73.63%2,072.66萬 | 9.98%3.12億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -0.66%5,400萬 | 365.56%6,532.71萬 | 356.47%6,405.15萬 | 356.47%6,405.15萬 | --5,436萬 | --1,403.2萬 | --1,403.2萬 | --1,403.2萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.04%4.64億 | 56.80%12.61億 | 90.43%12.8億 | 109.97%10.44億 | 103.60%9.28億 | 20.68%8.04億 | 82.86%6.72億 | 57.66%4.97億 | 53.72%4.56億 | 3.68%6.67億 |
籌資活動現金流出小計 | 81.55%33.03億 | 114.45%56.98億 | 157.23%52.35億 | 149.82%40.46億 | 120.05%18.2億 | 9.64%26.57億 | 5.73%20.35億 | 10.51%16.2億 | 28.18%8.27億 | -26.35%24.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -151.11%-2.39億 | 67.95%65.92億 | -14.57%23.25億 | 16.41%21.22億 | -53.42%4.67億 | 1,506.30%39.25億 | 812.75%27.21億 | 1,019.58%18.23億 | 376.33%10.03億 | -106.35%-2.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 122.98%411.56萬 | -78.54%520.63萬 | -80.51%656.19萬 | -77.80%422.47萬 | -1,331.17%-1,791.17萬 | 362.32%2,425.8萬 | 536.00%3,366.13萬 | 332.44%1,902.83萬 | 139.18%145.49萬 | 56.52%-924.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -108.47%-22.18億 | 28.24%27.31億 | -48.46%3.93億 | 24.64%10.71億 | -787.50%-10.64億 | 250.51%21.3億 | 168.79%7.63億 | 315.65%8.59億 | 128.28%1.55億 | -131.73%-14.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.58%83.53億 | 60.99%56.22億 | 60.99%56.22億 | 60.99%56.22億 | 60.99%56.22億 | -28.84%34.92億 | -28.84%34.92億 | -28.84%34.92億 | -28.84%34.92億 | 997.34%49.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 34.60%61.35億 | 48.58%83.53億 | 41.37%60.15億 | 53.81%66.92億 | 24.98%45.58億 | 60.99%56.22億 | 12.02%42.55億 | -3.50%43.51億 | -16.35%36.47億 | -28.84%34.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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