滬深市場個股詳情

603639 海利爾

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12.28
-0.25-2.00%

已收盤 06/20 15:00 (北京)

41.75億總市值10.14市盈率TTM

海利爾關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-35.88%5.02億

-2.11%37.56億

-0.77%26.17億

7.98%15.17億

37.11%7.82億

30.26%38.37億

51.13%26.37億

20.29%14.05億

-10.90%5.71億

15.35%29.46億

收到的稅費返還

-51.54%2,975.48萬

-33.37%2.09億

-2.70%1.77億

33.55%1.43億

29.62%6,139.5萬

145.36%3.14億

82.67%1.82億

69.74%1.07億

574.40%4,736.45萬

64.35%1.28億

收到其他與經營活動有關的現金

-71.07%455.76萬

-25.02%3,196.23萬

11.94%2,887.01萬

-8.87%2,301.68萬

167.89%1,575.52萬

15.50%4,263.02萬

62.36%2,579.08萬

197.50%2,525.79萬

-73.20%588.13萬

-62.23%3,691.05萬

經營活動現金流入小計

-37.64%5.36億

-4.68%39.97億

-0.78%28.23億

9.48%16.83億

37.77%8.59億

34.81%41.94億

52.92%28.45億

24.01%15.38億

-6.81%6.24億

13.97%31.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

-0.51%5.25億

-15.21%24.28億

-15.52%17.77億

-31.66%10.72億

10.89%5.27億

34.09%28.63億

60.33%21.03億

76.72%15.68億

8.05%4.76億

29.99%21.35億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.79%1.14億

10.31%3.74億

9.54%2.84億

13.14%2.03億

10.38%1.08億

12.17%3.39億

13.32%2.59億

14.75%1.79億

16.17%9,829.24萬

32.89%3.02億

支付的各項稅費

83.60%2,230.02萬

-35.98%6,429.62萬

36.92%4,549.12萬

248.68%2,976.79萬

-3.57%1,214.62萬

48.00%1億

-43.31%3,322.38萬

-81.66%853.74萬

-24.16%1,259.61萬

-12.91%6,786.38萬

支付其他與經營活動有關的現金

-17.09%5,252.41萬

-10.35%1.76億

-5.82%1.38億

-2.68%1億

11.37%6,335.28萬

17.61%1.96億

30.55%1.47億

52.83%1.03億

-53.07%5,688.44萬

-13.90%1.67億

經營活動現金流出小計

0.26%7.13億

-13.06%30.42億

-11.72%22.44億

-24.45%14.05億

10.57%7.11億

30.93%34.99億

48.55%25.42億

60.60%18.59億

-2.90%6.43億

24.76%26.72億

經營活動產生的現金流量淨額

-219.94%-1.77億

37.52%9.55億

90.99%5.79億

186.75%2.79億

852.12%1.48億

58.45%6.95億

103.02%3.03億

-490.36%-3.21億

-394.02%-1,966.52萬

-25.38%4.38億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-37.87%3.8億

28.26%29.83億

53.73%22.15億

52.37%18.07億

50.64%6.12億

16.42%23.26億

-10.61%14.41億

-7.34%11.86億

-45.94%4.06億

14.30%19.98億

取得投資收益收到的現金

-16.17%228.84萬

6.50%1,333.91萬

27.33%1,016.65萬

-22.47%518.81萬

247.86%273萬

-1.25%1,252.53萬

2.98%798.41萬

27.31%669.15萬

-83.04%78.48萬

-6.15%1,268.43萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.1萬

----

-96.88%8,000

105.85%52.72萬

----

194.95%25.61萬

收到其他與投資活動有關的現金

-75.31%186.77萬

84.93%5,911.6萬

156.57%5,835萬

82.16%3,355.25萬

--756.41萬

2.83%3,196.63萬

55.94%2,274.24萬

73.91%1,841.96萬

----

14.32%3,108.66萬

投資活動現金流入小計

-38.23%3.84億

28.91%30.56億

55.12%22.84億

52.34%18.46億

52.88%6.22億

16.09%23.7億

-9.94%14.72億

-6.52%12.12億

-46.17%4.07億

14.16%20.42億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-19.62%1.03億

-24.99%4.56億

-14.25%3.18億

11.41%2.45億

-17.09%1.28億

-10.23%6.08億

-17.30%3.71億

-9.03%2.2億

80.00%1.55億

110.57%6.77億

投資支付的現金

-65.16%1.2億

10.73%29.4億

60.55%24.64億

37.62%15.34億

-2.97%3.44億

56.39%26.56億

9.88%15.35億

-4.21%11.15億

-31.73%3.55億

-6.19%16.98億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--6,483.5萬

--648.35萬

----

質押貸款淨增加額

----

--6,483.5萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-27.97%215.29萬

36.89%9,562.08萬

-20.40%4,484.38萬

20.17%3,510.78萬

298.55%298.91萬

208.58%6,985.04萬

265.12%5,633.42萬

178.80%2,921.52萬

48,215.71%75萬

15.35%2,263.64萬

投資活動現金流出小計

-52.65%2.25億

2.76%34.92億

39.47%28.28億

32.39%18.15億

-6.80%4.76億

41.72%33.98億

8.92%20.28億

-3.22%13.71億

-15.76%5.1億

11.47%23.98億

投資活動產生的現金流量淨額

8.71%1.59億

57.55%-4.36億

2.03%-5.44億

119.67%3,127.74萬

241.00%1.46億

-188.75%-10.28億

-144.83%-5.55億

-32.35%-1.59億

-169.23%-1.04億

1.80%-3.56億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-82.62%1,166.78萬

--1,166.78萬

--6,713.36萬

取得借款收到的現金

--1,938.99萬

33.33%12.51億

-8.88%8億

-35.29%3.3億

----

108.45%9.38億

--8.78億

--5.1億

----

167.69%4.5億

收到其他與籌資活動有關的現金

--4.2億

-38.37%2.3億

29.31%2.3億

----

56.71%3.73億

-35.87%1.78億

-84.04%991.02萬

235.48%2.38億

籌資活動現金流入小計

--4.39億

11.93%14.81億

-3.52%10.3億

-52.83%3.3億

----

75.15%13.23億

209.91%10.68億

103.08%7億

-65.25%2,157.8萬

215.89%7.55億

償還債務支付的現金

--4.84億

98.28%10.51億

448.33%6.58億

--4.28億

----

103.14%5.3億

--1.2億

----

85.04%2.61億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--105.9萬

-0.30%3.52億

-1.92%3.46億

-2.32%3.43億

----

385.09%3.53億

383.97%3.53億

381.82%3.51億

----

34.00%7,285.89萬

支付其他與籌資活動有關的現金

160.62%59.43萬

203.25%7.89億

-54.95%1.2億

-98.78%45.8萬

-85.52%22.8萬

-29.66%2.6億

85.89%2.67億

-69.67%3,741.63萬

2,358.15%157.5萬

101.35%3.7億

籌資活動現金流出小計

213,058.13%4.86億

91.70%21.92億

51.92%11.24億

98.56%7.71億

-85.52%22.8萬

62.52%11.44億

241.47%7.4億

97.99%3.88億

-97.42%157.5萬

85.62%7.04億

籌資活動產生的現金流量淨額

-20,382.90%-4,671.06萬

-496.97%-7.12億

-128.79%-9,428.88萬

-241.88%-4.41億

-101.14%-22.8萬

247.21%1.79億

156.37%3.27億

109.82%3.11億

1,660.89%2,000.3萬

136.88%5,162.89萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

108.74%58.47萬

-65.14%116.46萬

-237.62%-2,311.14萬

-158.24%-444.27萬

-246.56%-668.86萬

514.20%334.03萬

118.44%1,679.36萬

34.34%762.82萬

-56.09%456.38萬

86.05%-80.64萬

現金及現金等價物淨增加額

-122.50%-6,461.85萬

-27.15%-1.91億

-189.21%-8,228.94萬

16.05%-1.36億

390.76%2.87億

-212.95%-1.51億

59.07%9,224.19萬

-239.19%-1.62億

-158.80%-9,876.37萬

68.18%1.33億

加:期初現金及現金等價物餘額

-52.74%1.72億

-29.32%3.63億

35.05%5.14億

26.33%3.8億

期末現金及現金等價物餘額

-83.55%1.07億

-52.74%1.72億

-53.66%2.81億

-35.41%2.27億

56.75%6.5億

-29.32%3.63億

38.23%6.06億

-29.12%3.52億

-24.34%4.15億

35.05%5.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-35.88%5.02億	-2.11%37.56億	-0.77%26.17億	7.98%15.17億	37.11%7.82億	30.26%38.37億	51.13%26.37億	20.29%14.05億	-10.90%5.71億	15.35%29.46億
收到的稅費返還	-51.54%2,975.48萬	-33.37%2.09億	-2.70%1.77億	33.55%1.43億	29.62%6,139.5萬	145.36%3.14億	82.67%1.82億	69.74%1.07億	574.40%4,736.45萬	64.35%1.28億
收到其他與經營活動有關的現金	-71.07%455.76萬	-25.02%3,196.23萬	11.94%2,887.01萬	-8.87%2,301.68萬	167.89%1,575.52萬	15.50%4,263.02萬	62.36%2,579.08萬	197.50%2,525.79萬	-73.20%588.13萬	-62.23%3,691.05萬
經營活動現金流入小計	-37.64%5.36億	-4.68%39.97億	-0.78%28.23億	9.48%16.83億	37.77%8.59億	34.81%41.94億	52.92%28.45億	24.01%15.38億	-6.81%6.24億	13.97%31.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	-0.51%5.25億	-15.21%24.28億	-15.52%17.77億	-31.66%10.72億	10.89%5.27億	34.09%28.63億	60.33%21.03億	76.72%15.68億	8.05%4.76億	29.99%21.35億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.79%1.14億	10.31%3.74億	9.54%2.84億	13.14%2.03億	10.38%1.08億	12.17%3.39億	13.32%2.59億	14.75%1.79億	16.17%9,829.24萬	32.89%3.02億
支付的各項稅費	83.60%2,230.02萬	-35.98%6,429.62萬	36.92%4,549.12萬	248.68%2,976.79萬	-3.57%1,214.62萬	48.00%1億	-43.31%3,322.38萬	-81.66%853.74萬	-24.16%1,259.61萬	-12.91%6,786.38萬
支付其他與經營活動有關的現金	-17.09%5,252.41萬	-10.35%1.76億	-5.82%1.38億	-2.68%1億	11.37%6,335.28萬	17.61%1.96億	30.55%1.47億	52.83%1.03億	-53.07%5,688.44萬	-13.90%1.67億
經營活動現金流出小計	0.26%7.13億	-13.06%30.42億	-11.72%22.44億	-24.45%14.05億	10.57%7.11億	30.93%34.99億	48.55%25.42億	60.60%18.59億	-2.90%6.43億	24.76%26.72億
經營活動產生的現金流量淨額	-219.94%-1.77億	37.52%9.55億	90.99%5.79億	186.75%2.79億	852.12%1.48億	58.45%6.95億	103.02%3.03億	-490.36%-3.21億	-394.02%-1,966.52萬	-25.38%4.38億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-37.87%3.8億	28.26%29.83億	53.73%22.15億	52.37%18.07億	50.64%6.12億	16.42%23.26億	-10.61%14.41億	-7.34%11.86億	-45.94%4.06億	14.30%19.98億
取得投資收益收到的現金	-16.17%228.84萬	6.50%1,333.91萬	27.33%1,016.65萬	-22.47%518.81萬	247.86%273萬	-1.25%1,252.53萬	2.98%798.41萬	27.31%669.15萬	-83.04%78.48萬	-6.15%1,268.43萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.1萬	----	----	----	----	-96.88%8,000	105.85%52.72萬	105.85%52.72萬	----	194.95%25.61萬
收到其他與投資活動有關的現金	-75.31%186.77萬	84.93%5,911.6萬	156.57%5,835萬	82.16%3,355.25萬	--756.41萬	2.83%3,196.63萬	55.94%2,274.24萬	73.91%1,841.96萬	----	14.32%3,108.66萬
投資活動現金流入小計	-38.23%3.84億	28.91%30.56億	55.12%22.84億	52.34%18.46億	52.88%6.22億	16.09%23.7億	-9.94%14.72億	-6.52%12.12億	-46.17%4.07億	14.16%20.42億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-19.62%1.03億	-24.99%4.56億	-14.25%3.18億	11.41%2.45億	-17.09%1.28億	-10.23%6.08億	-17.30%3.71億	-9.03%2.2億	80.00%1.55億	110.57%6.77億
投資支付的現金	-65.16%1.2億	10.73%29.4億	60.55%24.64億	37.62%15.34億	-2.97%3.44億	56.39%26.56億	9.88%15.35億	-4.21%11.15億	-31.73%3.55億	-6.19%16.98億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	--6,483.5萬	--648.35萬	----	----
質押貸款淨增加額	----	----	----	----	----	--6,483.5萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-27.97%215.29萬	36.89%9,562.08萬	-20.40%4,484.38萬	20.17%3,510.78萬	298.55%298.91萬	208.58%6,985.04萬	265.12%5,633.42萬	178.80%2,921.52萬	48,215.71%75萬	15.35%2,263.64萬
投資活動現金流出小計	-52.65%2.25億	2.76%34.92億	39.47%28.28億	32.39%18.15億	-6.80%4.76億	41.72%33.98億	8.92%20.28億	-3.22%13.71億	-15.76%5.1億	11.47%23.98億
投資活動產生的現金流量淨額	8.71%1.59億	57.55%-4.36億	2.03%-5.44億	119.67%3,127.74萬	241.00%1.46億	-188.75%-10.28億	-144.83%-5.55億	-32.35%-1.59億	-169.23%-1.04億	1.80%-3.56億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-82.62%1,166.78萬	-82.62%1,166.78萬	-82.62%1,166.78萬	--1,166.78萬	--6,713.36萬
取得借款收到的現金	--1,938.99萬	33.33%12.51億	-8.88%8億	-35.29%3.3億	----	108.45%9.38億	--8.78億	--5.1億	----	167.69%4.5億
收到其他與籌資活動有關的現金	--4.2億	-38.37%2.3億	29.31%2.3億	----	----	56.71%3.73億	-35.87%1.78億	-35.87%1.78億	-84.04%991.02萬	235.48%2.38億
籌資活動現金流入小計	--4.39億	11.93%14.81億	-3.52%10.3億	-52.83%3.3億	----	75.15%13.23億	209.91%10.68億	103.08%7億	-65.25%2,157.8萬	215.89%7.55億
償還債務支付的現金	--4.84億	98.28%10.51億	448.33%6.58億	--4.28億	----	103.14%5.3億	--1.2億	----	----	85.04%2.61億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--105.9萬	-0.30%3.52億	-1.92%3.46億	-2.32%3.43億	----	385.09%3.53億	383.97%3.53億	381.82%3.51億	----	34.00%7,285.89萬
支付其他與籌資活動有關的現金	160.62%59.43萬	203.25%7.89億	-54.95%1.2億	-98.78%45.8萬	-85.52%22.8萬	-29.66%2.6億	85.89%2.67億	-69.67%3,741.63萬	2,358.15%157.5萬	101.35%3.7億
籌資活動現金流出小計	213,058.13%4.86億	91.70%21.92億	51.92%11.24億	98.56%7.71億	-85.52%22.8萬	62.52%11.44億	241.47%7.4億	97.99%3.88億	-97.42%157.5萬	85.62%7.04億
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,382.90%-4,671.06萬	-496.97%-7.12億	-128.79%-9,428.88萬	-241.88%-4.41億	-101.14%-22.8萬	247.21%1.79億	156.37%3.27億	109.82%3.11億	1,660.89%2,000.3萬	136.88%5,162.89萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	108.74%58.47萬	-65.14%116.46萬	-237.62%-2,311.14萬	-158.24%-444.27萬	-246.56%-668.86萬	514.20%334.03萬	118.44%1,679.36萬	34.34%762.82萬	-56.09%456.38萬	86.05%-80.64萬
現金及現金等價物淨增加額	-122.50%-6,461.85萬	-27.15%-1.91億	-189.21%-8,228.94萬	16.05%-1.36億	390.76%2.87億	-212.95%-1.51億	59.07%9,224.19萬	-239.19%-1.62億	-158.80%-9,876.37萬	68.18%1.33億
加:期初現金及現金等價物餘額	-52.74%1.72億	-29.32%3.63億	-29.32%3.63億	-29.32%3.63億	-29.32%3.63億	35.05%5.14億	35.05%5.14億	35.05%5.14億	35.05%5.14億	26.33%3.8億
期末現金及現金等價物餘額	-83.55%1.07億	-52.74%1.72億	-53.66%2.81億	-35.41%2.27億	56.75%6.5億	-29.32%3.63億	38.23%6.06億	-29.12%3.52億	-24.34%4.15億	35.05%5.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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