(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.67%2.54億 | 18.12%7.99億 | 39.15%7.16億 | 12.36%3.98億 | 18.66%2.25億 | 7.60%6.76億 | 9.73%5.14億 | -1.16%3.54億 | 11.29%1.9億 | 38.99%6.28億 |
收到的稅費返還 | --421.51萬 | ---- | 155.48%35.36萬 | 154.65%35.36萬 | ---- | ---- | -65.57%13.84萬 | 4,881.66%13.88萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -75.47%1,538.04萬 | 131.05%5,857.92萬 | 69.86%4,032.03萬 | 55.13%3,993.31萬 | -21.84%6,270.21萬 | 29.49%2,535.34萬 | 26.62%2,373.72萬 | 310.74%2,574.15萬 | 3,492.33%8,022.05萬 | 48.36%1,957.92萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.05%2.74億 | 22.20%8.57億 | 40.53%7.56億 | 15.31%4.38億 | 6.64%2.88億 | 8.27%7.01億 | 10.32%5.38億 | 4.24%3.8億 | 56.25%2.7億 | 39.25%6.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.34%1.72億 | -1.92%3.9億 | 53.93%5.11億 | 13.85%2.82億 | 11.93%1.68億 | 9.63%3.98億 | 19.48%3.32億 | 10.93%2.48億 | 47.18%1.5億 | 84.55%3.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.71%5,031.55萬 | 49.01%2.26億 | 61.92%1.42億 | 63.47%9,492.2萬 | 65.35%5,511.51萬 | 23.12%1.52億 | 11.71%8,758.7萬 | 18.55%5,806.54萬 | 37.94%3,333.17萬 | 31.98%1.23億 |
支付的各項稅費 | 18.48%989.91萬 | 13.18%3,815.13萬 | 19.11%3,199.11萬 | 30.24%2,274.35萬 | 40.72%835.52萬 | 94.10%3,370.94萬 | 74.04%2,685.88萬 | 58.00%1,746.32萬 | 2.48%593.76萬 | -1.17%1,736.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.99%1,480.31萬 | 133.41%7,707.83萬 | -14.29%2,322.41萬 | 137.75%1,519.35萬 | -27.93%3,524.11萬 | 14.86%3,302.23萬 | 9.03%2,709.57萬 | -41.24%639.05萬 | 256.06%4,889.97萬 | -34.61%2,875.05萬 |
經營活動現金流出小計 | -7.41%2.47億 | 18.69%7.32億 | 49.53%7.08億 | 25.87%4.15億 | 11.94%2.67億 | 15.79%6.16億 | 19.41%4.73億 | 12.04%3.29億 | 63.57%2.38億 | 51.40%5.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 24.29%2,661.81萬 | 47.60%1.26億 | -25.08%4,860.66萬 | -53.95%2,312.57萬 | -32.92%2,141.62萬 | -26.37%8,511.58萬 | -29.09%6,487.99萬 | -28.42%5,021.81萬 | 17.16%3,192.6萬 | 1.69%1.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 395.47%3,963.76萬 | 2,141.14%3,879.61萬 | 1,403.77%2,603.15萬 | ---- | -91.71%800萬 | --173.11萬 | --173.11萬 | ---- | --9,654.03萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -86.58%84.15萬 | ---- | ---- | ---- | --626.89萬 | --626.89萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 458.15%67.2萬 | ---- | ---- | ---- | -94.63%12.04萬 | -95.18%1.9萬 | ---- | ---- | -33.42%224.25萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,921.28%800萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 396.40%4,030.96萬 | 394.30%3,963.76萬 | 225.39%2,603.15萬 | ---- | -91.78%812.04萬 | -92.22%801.9萬 | 1,929.39%800萬 | 16,921.28%800萬 | 2,832.87%9,878.28萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.89%8,932.61萬 | 12.44%4.98億 | -6.80%3.12億 | 39.25%2.11億 | 17.31%1.05億 | 81.31%4.42億 | 67.15%3.35億 | 51.86%1.51億 | 49.41%8,946.89萬 | 14.67%2.44億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.28%500萬 | ---- | ---- | ---- | -92.45%570萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --550 | --550 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -14.89%8,932.61萬 | 11.18%4.98億 | -6.80%3.12億 | 39.25%2.11億 | 17.31%1.05億 | 79.18%4.47億 | 62.52%3.35億 | 50.80%1.51億 | 49.41%8,946.89萬 | -13.38%2.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 14.89%-8,932.61萬 | -4.06%-4.57億 | 16.65%-2.72億 | -28.85%-1.85億 | -28.83%-1.05億 | -191.03%-4.39億 | -217.78%-3.27億 | -43.39%-1.43億 | -36.15%-8,146.89萬 | 47.02%-1.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.89億 | ---- | --6.89億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1.63%1.76億 | 37.27%9.17億 | 52.14%6.21億 | 54.89%4.03億 | 53.29%1.73億 | 14.75%6.68億 | 5.06%4.08億 | 39.99%2.6億 | 47.10%1.13億 | 9.63%5.82億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 101.81%9,142.04萬 | ---- | ---- | -98.22%27.3萬 | 85.48%4,530萬 | 9,566.59%7.25億 | 418.20%3,530萬 | 1,784.29%1,530.05萬 | 94.87%2,442.33萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1.47%1.76億 | -28.11%10.08億 | -45.20%6.21億 | -59.10%4.03億 | 35.22%1.73億 | 131.25%14.03億 | 186.13%11.33億 | 411.39%9.85億 | 65.27%1.28億 | -21.43%6.07億 |
償還債務支付的現金 | 29.56%1.27億 | 22.84%6.81億 | 12.03%3.78億 | 80.22%2.27億 | 66.10%9,800萬 | 9.70%5.54億 | 4.63%3.37億 | -22.67%1.26億 | 2.09%5,900萬 | -4.39%5.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.23%704.28萬 | 95.48%5,213.98萬 | 9.50%2,221.96萬 | 3.50%1,405.68萬 | -1.06%656.77萬 | -44.42%2,667.27萬 | -51.33%2,029.16萬 | 30.09%1,358.14萬 | 33.85%663.84萬 | 98.12%4,799.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -61.83%300.31萬 | -19.56%2,638.72萬 | 57.81%4,096.31萬 | -46.63%1,438.62萬 | 41.60%786.79萬 | 14.25%3,280.28萬 | 12.55%2,595.74萬 | 115.36%2,695.37萬 | -47.11%555.63萬 | 38.78%2,871.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | 21.86%1.37億 | 23.73%7.6億 | 15.00%4.41億 | 53.38%2.55億 | 57.93%1.12億 | 5.46%6.14億 | -0.92%3.84億 | -10.39%1.66億 | -2.81%7,119.47萬 | 1.49%5.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -36.08%3,902.58萬 | -68.45%2.49億 | -76.03%1.8億 | -81.94%1.48億 | 6.92%6,105.73萬 | 3,122.03%7.89億 | 8,596.05%7.49億 | 11,498.37%8.18億 | 1,204.67%5,710.58萬 | -87.67%2,447.89萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --431.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.33%-2,368.22萬 | -118.06%-7,844.86萬 | -109.06%-4,413萬 | -101.90%-1,374.8萬 | -397.29%-2,248.39萬 | 4,088.84%4.34億 | 18,323.37%4.87億 | 3,292.53%7.25億 | 126.82%756.29萬 | -140.06%-1,089.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.14%4.07億 | 844.14%4.86億 | 844.14%4.86億 | 844.14%4.86億 | 844.14%4.86億 | -17.47%5,146.75萬 | -17.47%5,146.75萬 | -17.47%5,146.75萬 | -17.47%5,146.75萬 | 77.31%6,235.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.19%3.84億 | -16.14%4.07億 | -17.98%4.42億 | -39.21%4.72億 | 685.09%4.63億 | 844.14%4.86億 | 802.48%5.39億 | 1,859.54%7.77億 | 72.81%5,903.03萬 | -17.47%5,146.75萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據