(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.30%10.94億 | 41.38%51.15億 | 41.99%34.64億 | 40.65%22.41億 | 71.69%12.2億 | 119.67%36.18億 | 105.46%24.4億 | 107.55%15.93億 | 87.71%7.11億 | -21.40%16.47億 |
收到的稅費返還 | 13.17%724.14萬 | 65.11%3,874.23萬 | 931.85%2,353.49萬 | 931.85%2,353.49萬 | 124.72%639.85萬 | 12.99%2,346.44萬 | -92.55%228.08萬 | -87.52%228.08萬 | -5.79%284.74萬 | -11.60%2,076.72萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -48.85%1,521.94萬 | 333.31%1.14億 | 163.84%1.33億 | 67.99%7,038.66萬 | -24.82%2,975.66萬 | -50.78%2,629.34萬 | -20.38%5,057.38萬 | 16.90%4,189.96萬 | 89.06%3,958.05萬 | -65.88%5,342.15萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.09%11.17億 | 43.62%52.68億 | 45.28%36.21億 | 42.60%23.35億 | 66.81%12.56億 | 113.09%36.68億 | 94.50%24.93億 | 99.25%16.38億 | 87.08%7.53億 | -24.36%17.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.84%5.44億 | 35.26%21.88億 | 67.42%17.99億 | 119.76%12.9億 | 167.94%6.32億 | 207.17%16.17億 | 121.46%10.75億 | 93.20%5.87億 | 41.14%2.36億 | -61.24%5.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.24%2.1億 | -2.11%7.47億 | 7.73%5.49億 | 8.88%3.53億 | 0.49%1.51億 | 56.87%7.63億 | 64.20%5.1億 | 63.79%3.24億 | 66.20%1.5億 | -1.10%4.87億 |
支付的各項稅費 | 10.12%1.31億 | 42.18%5.58億 | 76.93%4億 | 153.61%2.73億 | 175.91%1.19億 | 262.37%3.92億 | 174.34%2.26億 | 76.93%1.08億 | 108.65%4,311.91萬 | 43.64%1.08億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 84.40%8,386.25萬 | -33.22%1.92億 | 67.72%1.79億 | 61.36%9,573.42萬 | 23.49%4,547.87萬 | 237.49%2.88億 | -30.96%1.07億 | 51.78%5,933.08萬 | -17.61%3,682.69萬 | -35.44%8,521.53萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.33%9.69億 | 20.39%36.85億 | 52.70%29.28億 | 86.60%20.11億 | 103.37%9.47億 | 153.64%30.61億 | 85.62%19.18億 | 79.19%10.78億 | 44.33%4.65億 | -41.36%12.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.15%1.48億 | 160.70%15.83億 | 20.53%6.93億 | -42.15%3.24億 | 7.64%3.1億 | 18.01%6.07億 | 131.42%5.75億 | 154.03%5.6億 | 259.39%2.88億 | 136.34%5.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.51%5,549.45萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.40%43.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --800 | -61.10%286.14萬 | -99.31%5.78萬 | -81.14%79.63萬 | ---- | 52.34%735.54萬 | 327.66%842.3萬 | --422.3萬 | -99.00%1.15萬 | 1,710.93%482.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%889.64 | ---- | ---- | ---- | -61.85%2,624.15萬 |
投資活動現金流入小計 | --800 | -61.10%286.14萬 | -99.31%5.78萬 | -81.14%79.63萬 | ---- | -91.54%735.63萬 | -89.34%842.3萬 | -84.50%422.3萬 | -99.00%1.15萬 | -32.83%8,700.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.40%2.9億 | 36.57%12.52億 | 14.83%5.36億 | 8.20%3.47億 | 190.66%1.99億 | 65.80%9.17億 | 62.61%4.67億 | 26.22%3.21億 | -3.55%6,854.33萬 | 65.44%5.53億 |
投資支付的現金 | -6.98%4,468.68萬 | 1,186.19%3.83億 | 4,659.29%1.97億 | --4,933.9萬 | --4,804.04萬 | --2,975.81萬 | --413.44萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 35.23%3.34億 | 72.64%16.35億 | 55.61%7.33億 | 23.58%3.97億 | 260.75%2.47億 | 71.26%9.47億 | 64.05%4.71億 | 26.22%3.21億 | -3.55%6,854.33萬 | -0.93%5.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -35.23%-3.34億 | -73.68%-16.32億 | -58.43%-7.33億 | -24.97%-3.96億 | -260.81%-2.47億 | -101.65%-9.4億 | -122.34%-4.63億 | -39.51%-3.17億 | 1.97%-6,853.18萬 | -8.70%-4.66億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 162.58%6.37億 | -4.01%21.26億 | 7.92%19.51億 | 120.70%14.62億 | -34.71%2.43億 | 19.19%22.15億 | 49.76%18.07億 | -12.77%6.62億 | -39.15%3.72億 | 30.01%18.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.36%51.79萬 | -55.42%2.08億 | -46.99%9,859.52萬 | -24.59%8,632.74萬 | -74.26%3,164.53萬 | -36.67%4.68億 | -79.83%1.86億 | -76.18%1.14億 | -41.70%1.23億 | 323.23%7.38億 |
籌資活動現金流入小計 | 132.48%6.38億 | -12.97%23.35億 | 2.80%20.49億 | 99.29%15.48億 | -44.54%2.74億 | 3.31%26.83億 | -6.37%19.93億 | -37.35%7.77億 | -39.80%4.95億 | 61.90%25.97億 |
償還債務支付的現金 | 65.92%4.73億 | -21.47%12.02億 | -22.24%10.46億 | -4.48%7億 | -39.26%2.85億 | -10.25%15.3億 | 2.96%13.45億 | -3.78%7.33億 | -18.89%4.7億 | 46.23%17.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.32%3,491.84萬 | 93.41%2.47億 | 90.36%1.99億 | 330.04%1.83億 | 108.91%4,804.16萬 | 46.82%1.28億 | 57.86%1.05億 | 12.12%4,249.78萬 | 22.27%2,299.68萬 | 15.62%8,693.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 708.82%1.07億 | -18.39%2.64億 | -82.60%4,411.07萬 | -77.26%2,677.63萬 | -84.40%1,323.84萬 | -62.22%3.24億 | -69.03%2.54億 | -75.31%1.18億 | -33.09%8,487.9萬 | 421.70%8.58億 |
籌資活動現金流出小計 | 77.55%6.15億 | -13.57%17.13億 | -24.31%12.89億 | 1.84%9.09億 | -39.99%3.46億 | -25.20%19.82億 | -22.27%17.03億 | -30.04%8.93億 | -20.31%5.77億 | 88.52%26.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 131.16%2,249.21萬 | -11.28%6.22億 | 161.87%7.6億 | 649.49%6.39億 | 12.82%-7,218.75萬 | 1,426.03%7.01億 | 567.10%2.9億 | -219.03%-1.16億 | -185.24%-8,280.39萬 | -126.64%-5,284.88萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -167.49%-286.75萬 | -34.02%-1,734.75萬 | -29.53%701.43萬 | 40.88%953.2萬 | 10.26%-107.2萬 | -101.19%-1,294.39萬 | 683.00%995.28萬 | 568.84%676.58萬 | -24.19%-119.45萬 | 67.69%-643.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,414.07%-1.67億 | 56.31%5.56億 | 76.26%7.27億 | 331.10%5.76億 | -108.15%-1,100.63萬 | 3,452.25%3.56億 | 1,864.11%4.13億 | 400.22%1.34億 | 27.05%1.35億 | 67.28%-1,060.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 120.26%10.18億 | 333.56%4.62億 | 373.27%4.6億 | 373.27%4.6億 | 375.80%4.62億 | -1.06%1.07億 | -9.84%9,711.69萬 | -9.84%9,711.78萬 | -9.84%9,711.78萬 | -23.13%1.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 88.69%8.51億 | 120.26%10.18億 | 132.84%11.87億 | 348.85%10.36億 | 94.32%4.51億 | 375.81%4.62億 | 504.58%5.1億 | 265.09%2.31億 | 8.48%2.32億 | -9.84%9,711.78萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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