滬深市場個股詳情

603396 金辰股份

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39.11
-0.92-2.30%

休市中 05/31 15:00 (北京)

54.20億總市值56.76市盈率TTM

金辰股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

40.28%6.64億

89.30%24.14億

128.11%17.22億

170.89%10.85億

109.38%4.74億

18.09%12.75億

0.29%7.55億

-7.79%4.01億

26.92%2.26億

74.03%10.8億

收到的稅費返還

99.97%3,833.03萬

17.88%1.17億

-6.65%6,103.86萬

8.30%3,229.05萬

27.93%1,916.77萬

320.47%9,907.39萬

560.03%6,538.44萬

200.97%2,981.52萬

121.48%1,498.25萬

89.30%2,356.29萬

收到其他與經營活動有關的現金

-29.17%587.69萬

-2.78%5,848.1萬

-61.68%2,265.82萬

-25.56%2,035.77萬

-53.06%829.73萬

58.34%6,015.61萬

58.07%5,913.62萬

7.86%2,734.9萬

88.92%1,767.7萬

-18.31%3,799.27萬

經營活動現金流入調整項目

---0.01

----

經營活動現金流入小計

41.41%7.09億

80.50%25.9億

105.33%18.06億

148.56%11.38億

93.57%5.01億

25.67%14.35億

9.92%8.79億

-2.55%4.58億

33.20%2.59億

67.99%11.42億

購買商品、接受勞務支付的現金

71.26%5.22億

82.91%17.83億

101.27%13.1億

90.91%7.49億

47.95%3.05億

25.15%9.75億

39.75%6.51億

50.00%3.92億

122.34%2.06億

89.82%7.79億

支付給職工以及為職工支付的現金

22.87%1.17億

39.05%3.66億

40.05%2.64億

30.18%1.65億

37.44%9,511.37萬

23.20%2.63億

45.18%1.88億

26.20%1.27億

30.59%6,920.43萬

45.22%2.13億

支付的各項稅費

68.48%5,961.97萬

32.61%1.79億

54.53%1.47億

42.65%1.02億

-13.78%3,538.58萬

68.53%1.35億

39.21%9,497.67萬

63.13%7,185.38萬

120.29%4,104.26萬

-6.01%8,010.66萬

支付其他與經營活動有關的現金

5.64%5,146.49萬

19.04%2.26億

2.29%1.46億

22.44%7,990.35萬

12.78%4,871.93萬

24.96%1.9億

6.33%1.42億

7.39%6,526.1萬

27.03%4,319.75萬

41.20%1.52億

經營活動現金流出小計

54.94%7.5億

63.43%25.54億

73.35%18.66億

67.10%10.96億

34.65%4.84億

27.62%15.63億

34.98%10.76億

40.57%6.56億

81.27%3.59億

63.22%12.24億

經營活動現金流量淨額調整項目

--0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-338.68%-4,110.39萬

128.06%3,589.97萬

69.44%-6,019.54萬

120.88%4,141.89萬

117.14%1,722.12萬

-54.58%-1.28億

-7,713.69%-1.97億

-6,795.36%-1.98億

-2,484.01%-1億

-17.30%-8,276.34萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-55.00%4,500萬

-72.22%1億

-44.44%1億

100.00%3.6億

350.00%3.6億

260.00%1.8億

259.97%1.8億

340.08%1.8億

取得投資收益收到的現金

-84.92%7.41萬

-88.44%49.11萬

-89.87%49.11萬

-81.01%49.11萬

90.04%424.99萬

341.28%484.99萬

265.75%258.66萬

314.45%223.63萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--4.56萬

--1萬

----

-93.89%26.64萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--79.47萬

----

投資活動現金流入小計

-55.15%4,507.41萬

-72.46%1.01億

-72.51%1.01億

-44.96%1億

100.02%3.65億

350.79%3.66億

259.82%1.83億

260.06%1.83億

298.46%1.83億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-14.61%4,157.48萬

325.06%2.13億

384.98%1.66億

441.87%1.16億

2,943.07%4,868.75萬

-12.90%5,006.72萬

867.25%3,430.03萬

1,532.17%2,146.02萬

-72.71%159.99萬

-11.09%5,748.23萬

投資支付的現金

970.00%5.35億

-70.57%6,770萬

-67.63%5,800萬

-27.50%5,800萬

--5,000萬

-25.81%2.3億

-31.07%1.79億

0.00%8,000萬

----

244.44%3.1億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--500萬

--79.47萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--838.22萬

----

投資活動現金流出小計

456.07%5.77億

-3.02%2.81億

4.69%2.24億

71.78%1.74億

6,380.69%1.04億

-21.29%2.89億

-18.69%2.14億

24.77%1.01億

-95.54%159.99萬

134.70%3.67億

投資活動產生的現金流量淨額

-16,528.17%-5.32億

-337.43%-1.8億

-181.83%-1.24億

-190.96%-7,379.46萬

-101.77%-319.64萬

140.98%7,580.06萬

182.96%1.51億

365.37%8,112.64萬

1,118.92%1.81億

-66.99%-1.85億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

20,383.33%9.83億

433.33%480萬

--480萬

-99.77%90萬

-99.76%90萬

----

12,811.76%3.87億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--480萬

433.33%480萬

--480萬

----

200.00%90萬

----

--30萬

取得借款收到的現金

25.65%1.63億

69.73%6.28億

59.68%4.85億

26.19%3.46億

85.71%1.3億

27.59%3.7億

56.70%3.04億

67.07%2.74億

75.00%7,000萬

45.00%2.9億

籌資活動現金流入小計

750.55%11.47億

70.62%6.33億

60.78%4.9億

27.94%3.51億

92.57%1.35億

-45.24%3.71億

-45.96%3.05億

-48.71%2.74億

73.70%7,000萬

233.67%6.77億

償還債務支付的現金

14.29%8,000萬

32.26%4.1億

26.79%2.84億

38.04%2.54億

75.00%7,000萬

55.00%3.1億

55.56%2.24億

61.40%1.84億

17.65%4,000萬

53.85%2億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

41.34%485.34萬

-21.90%4,625.47萬

-36.65%3,234.16萬

-31.63%2,472.83萬

7.05%343.38萬

50.13%5,922.22萬

51.91%5,105.22萬

16.91%3,616.67萬

20.74%320.77萬

28.74%3,944.76萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

782.31%2,646.92萬

--2,268.01萬

--1,160萬

----

--300萬

支付其他與籌資活動有關的現金

38.41%512.22萬

21.22%2,332.76萬

27.82%1,852.5萬

136.53%1,022.54萬

262.87%370.07萬

191.43%1,924.42萬

174.40%1,449.32萬

43.53%432.32萬

--101.98萬

--660.34萬

籌資活動現金流出小計

16.65%8,997.56萬

23.46%4.8億

15.65%3.35億

28.72%2.89億

74.40%7,713.45萬

57.88%3.88億

58.32%2.9億

51.74%2.24億

20.65%4,422.76萬

53.17%2.46億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,732.23%10.57億

972.31%1.53億

911.84%1.55億

24.44%6,161.2萬

123.75%5,766.55萬

-104.07%-1,756.64萬

-95.97%1,535.47萬

-87.18%4,951.01萬

607.39%2,577.24萬

918.21%4.31億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

192.81%332.85萬

-88.61%63.06萬

-92.72%47.8萬

-101.22%-4.18萬

-1,642.93%-358.62萬

484.24%553.81萬

639.86%656.17萬

476.56%341.87萬

-70.73%23.24萬

38.14%-144.13萬

現金及現金等價物淨增加額

615.51%4.87億

115.25%978.59萬

-18.82%-2,820.03萬

145.38%2,919.45萬

-36.05%6,810.41萬

-139.58%-6,416.72萬

-111.85%-2,373.44萬

-117.99%-6,433.92萬

591.69%1.06億

214.73%1.62億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.18%3.18億

-17.25%3.08億

77.25%3.72億

-40.24%2.1億

期末現金及現金等價物餘額

114.11%8.05億

3.18%3.18億

-19.71%2.8億

9.55%3.37億

-21.43%3.76億

-17.25%3.08億

-15.08%3.48億

-45.80%3.08億

112.41%4.78億

77.25%3.72億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	40.28%6.64億	89.30%24.14億	128.11%17.22億	170.89%10.85億	109.38%4.74億	18.09%12.75億	0.29%7.55億	-7.79%4.01億	26.92%2.26億	74.03%10.8億
收到的稅費返還	99.97%3,833.03萬	17.88%1.17億	-6.65%6,103.86萬	8.30%3,229.05萬	27.93%1,916.77萬	320.47%9,907.39萬	560.03%6,538.44萬	200.97%2,981.52萬	121.48%1,498.25萬	89.30%2,356.29萬
收到其他與經營活動有關的現金	-29.17%587.69萬	-2.78%5,848.1萬	-61.68%2,265.82萬	-25.56%2,035.77萬	-53.06%829.73萬	58.34%6,015.61萬	58.07%5,913.62萬	7.86%2,734.9萬	88.92%1,767.7萬	-18.31%3,799.27萬
經營活動現金流入調整項目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動現金流入小計	41.41%7.09億	80.50%25.9億	105.33%18.06億	148.56%11.38億	93.57%5.01億	25.67%14.35億	9.92%8.79億	-2.55%4.58億	33.20%2.59億	67.99%11.42億
購買商品、接受勞務支付的現金	71.26%5.22億	82.91%17.83億	101.27%13.1億	90.91%7.49億	47.95%3.05億	25.15%9.75億	39.75%6.51億	50.00%3.92億	122.34%2.06億	89.82%7.79億
支付給職工以及為職工支付的現金	22.87%1.17億	39.05%3.66億	40.05%2.64億	30.18%1.65億	37.44%9,511.37萬	23.20%2.63億	45.18%1.88億	26.20%1.27億	30.59%6,920.43萬	45.22%2.13億
支付的各項稅費	68.48%5,961.97萬	32.61%1.79億	54.53%1.47億	42.65%1.02億	-13.78%3,538.58萬	68.53%1.35億	39.21%9,497.67萬	63.13%7,185.38萬	120.29%4,104.26萬	-6.01%8,010.66萬
支付其他與經營活動有關的現金	5.64%5,146.49萬	19.04%2.26億	2.29%1.46億	22.44%7,990.35萬	12.78%4,871.93萬	24.96%1.9億	6.33%1.42億	7.39%6,526.1萬	27.03%4,319.75萬	41.20%1.52億
經營活動現金流出小計	54.94%7.5億	63.43%25.54億	73.35%18.66億	67.10%10.96億	34.65%4.84億	27.62%15.63億	34.98%10.76億	40.57%6.56億	81.27%3.59億	63.22%12.24億
經營活動現金流量淨額調整項目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-338.68%-4,110.39萬	128.06%3,589.97萬	69.44%-6,019.54萬	120.88%4,141.89萬	117.14%1,722.12萬	-54.58%-1.28億	-7,713.69%-1.97億	-6,795.36%-1.98億	-2,484.01%-1億	-17.30%-8,276.34萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-55.00%4,500萬	-72.22%1億	-72.22%1億	-44.44%1億	-44.44%1億	100.00%3.6億	350.00%3.6億	260.00%1.8億	259.97%1.8億	340.08%1.8億
取得投資收益收到的現金	-84.92%7.41萬	-88.44%49.11萬	-89.87%49.11萬	-81.01%49.11萬	-81.01%49.11萬	90.04%424.99萬	341.28%484.99萬	265.75%258.66萬	265.75%258.66萬	314.45%223.63萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--4.56萬	--1萬	----	----	----	----	----	----	-93.89%26.64萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--79.47萬	--79.47萬	----	----	----
投資活動現金流入小計	-55.15%4,507.41萬	-72.46%1.01億	-72.51%1.01億	-44.96%1億	-44.96%1億	100.02%3.65億	350.79%3.66億	259.82%1.83億	260.06%1.83億	298.46%1.83億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-14.61%4,157.48萬	325.06%2.13億	384.98%1.66億	441.87%1.16億	2,943.07%4,868.75萬	-12.90%5,006.72萬	867.25%3,430.03萬	1,532.17%2,146.02萬	-72.71%159.99萬	-11.09%5,748.23萬
投資支付的現金	970.00%5.35億	-70.57%6,770萬	-67.63%5,800萬	-27.50%5,800萬	--5,000萬	-25.81%2.3億	-31.07%1.79億	0.00%8,000萬	----	244.44%3.1億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	--500萬	--79.47萬	--79.47萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--838.22萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	456.07%5.77億	-3.02%2.81億	4.69%2.24億	71.78%1.74億	6,380.69%1.04億	-21.29%2.89億	-18.69%2.14億	24.77%1.01億	-95.54%159.99萬	134.70%3.67億
投資活動產生的現金流量淨額	-16,528.17%-5.32億	-337.43%-1.8億	-181.83%-1.24億	-190.96%-7,379.46萬	-101.77%-319.64萬	140.98%7,580.06萬	182.96%1.51億	365.37%8,112.64萬	1,118.92%1.81億	-66.99%-1.85億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	20,383.33%9.83億	433.33%480萬	433.33%480萬	--480萬	--480萬	-99.77%90萬	-99.76%90萬	----	----	12,811.76%3.87億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--480萬	433.33%480萬	--480萬	----	----	200.00%90萬	----	----	--30萬
取得借款收到的現金	25.65%1.63億	69.73%6.28億	59.68%4.85億	26.19%3.46億	85.71%1.3億	27.59%3.7億	56.70%3.04億	67.07%2.74億	75.00%7,000萬	45.00%2.9億
籌資活動現金流入小計	750.55%11.47億	70.62%6.33億	60.78%4.9億	27.94%3.51億	92.57%1.35億	-45.24%3.71億	-45.96%3.05億	-48.71%2.74億	73.70%7,000萬	233.67%6.77億
償還債務支付的現金	14.29%8,000萬	32.26%4.1億	26.79%2.84億	38.04%2.54億	75.00%7,000萬	55.00%3.1億	55.56%2.24億	61.40%1.84億	17.65%4,000萬	53.85%2億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	41.34%485.34萬	-21.90%4,625.47萬	-36.65%3,234.16萬	-31.63%2,472.83萬	7.05%343.38萬	50.13%5,922.22萬	51.91%5,105.22萬	16.91%3,616.67萬	20.74%320.77萬	28.74%3,944.76萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	782.31%2,646.92萬	--2,268.01萬	--1,160萬	----	--300萬
支付其他與籌資活動有關的現金	38.41%512.22萬	21.22%2,332.76萬	27.82%1,852.5萬	136.53%1,022.54萬	262.87%370.07萬	191.43%1,924.42萬	174.40%1,449.32萬	43.53%432.32萬	--101.98萬	--660.34萬
籌資活動現金流出小計	16.65%8,997.56萬	23.46%4.8億	15.65%3.35億	28.72%2.89億	74.40%7,713.45萬	57.88%3.88億	58.32%2.9億	51.74%2.24億	20.65%4,422.76萬	53.17%2.46億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,732.23%10.57億	972.31%1.53億	911.84%1.55億	24.44%6,161.2萬	123.75%5,766.55萬	-104.07%-1,756.64萬	-95.97%1,535.47萬	-87.18%4,951.01萬	607.39%2,577.24萬	918.21%4.31億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	192.81%332.85萬	-88.61%63.06萬	-92.72%47.8萬	-101.22%-4.18萬	-1,642.93%-358.62萬	484.24%553.81萬	639.86%656.17萬	476.56%341.87萬	-70.73%23.24萬	38.14%-144.13萬
現金及現金等價物淨增加額	615.51%4.87億	115.25%978.59萬	-18.82%-2,820.03萬	145.38%2,919.45萬	-36.05%6,810.41萬	-139.58%-6,416.72萬	-111.85%-2,373.44萬	-117.99%-6,433.92萬	591.69%1.06億	214.73%1.62億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.18%3.18億	-17.25%3.08億	-17.25%3.08億	-17.25%3.08億	-17.25%3.08億	77.25%3.72億	77.25%3.72億	77.25%3.72億	77.25%3.72億	-40.24%2.1億
期末現金及現金等價物餘額	114.11%8.05億	3.18%3.18億	-19.71%2.8億	9.55%3.37億	-21.43%3.76億	-17.25%3.08億	-15.08%3.48億	-45.80%3.08億	112.41%4.78億	77.25%3.72億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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