(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.50%8.62億 | -31.67%66.75億 | -25.94%50.6億 | -17.02%34.68億 | 2.95%16.41億 | 125.82%97.69億 | 176.95%68.32億 | 179.19%41.79億 | 180.17%15.94億 | 129.01%43.26億 |
收到的稅費返還 | ---- | 307.67%1.45億 | --316.27萬 | ---- | ---- | --3,546.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.79%9,040.27萬 | -8.54%2.69億 | 2.78%2.19億 | 6.15%1.87億 | -24.49%6,375.6萬 | 171.25%2.94億 | 250.50%2.13億 | 227.22%1.76億 | 723.79%8,443.82萬 | -13.12%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | -44.16%9.52億 | -29.81%70.88億 | -25.03%52.82億 | -16.08%36.55億 | 1.57%17.05億 | 127.73%100.99億 | 178.72%70.46億 | 180.29%43.55億 | 189.79%16.79億 | 120.21%44.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.02%1.3億 | -26.84%7.45億 | -4.97%6.35億 | -0.44%4.61億 | 5.97%2.5億 | 8.24%10.18億 | 11.26%6.68億 | 29.22%4.63億 | 39.96%2.36億 | 94.02%9.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.47%3.21億 | 25.70%10.78億 | 38.50%8.4億 | 45.68%6.04億 | 56.42%3.75億 | 54.90%8.58億 | 50.92%6.07億 | 63.99%4.14億 | 62.98%2.4億 | 60.01%5.54億 |
支付的各項稅費 | -84.78%3,749.33萬 | -43.16%6.82億 | -45.32%5.1億 | -8.69%5.29億 | -6.05%2.46億 | 305.63%12億 | 314.96%9.32億 | 359.45%5.79億 | 413.59%2.62億 | 103.49%2.96億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -60.39%4.54億 | 5.37%30.46億 | 39.43%24.07億 | 60.89%18.95億 | 132.86%11.47億 | 200.29%28.91億 | 158.52%17.26億 | 167.99%11.78億 | 262.74%4.93億 | 69.04%9.63億 |
經營活動現金流出小計 | -53.30%9.43億 | -6.96%55.5億 | 11.66%43.91億 | 32.42%34.89億 | 64.05%20.19億 | 116.75%59.66億 | 107.59%39.33億 | 123.89%26.35億 | 144.89%12.31億 | 78.09%27.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 102.96%928.03萬 | -62.79%15.38億 | -71.37%8.91億 | -90.34%1.66億 | -170.00%-3.14億 | 145.70%41.33億 | 391.50%31.13億 | 356.31%17.21億 | 483.68%4.48億 | 259.23%16.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 132.80%26.31億 | 83.08%20.9億 | 171.51%25.25億 | 272.06%12.65億 | 11,200.00%11.3億 | 1,724.93%11.42億 | 2,830.42%9.3億 | 562.97%3.4億 | 678.82%1,000萬 | -59.18%6,255.55萬 |
取得投資收益收到的現金 | 287.35%4,229.28萬 | 1,598.75%6,622.71萬 | 207.04%6,915.51萬 | 445.75%1,573.29萬 | 726.90%1,091.85萬 | -64.89%389.86萬 | 359.25%2,252.28萬 | -17.84%288.28萬 | -22.85%132.04萬 | 92.15%1,110.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.29%1.07萬 | -18.65%72.08萬 | -77.23%12.37萬 | -73.45%11.92萬 | -87.85%5.17萬 | -89.19%88.61萬 | -37.15%54.31萬 | 1,397.01%44.91萬 | 1,318.06%42.54萬 | 199.64%819.42萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | 11.24%112.54萬 | 49.31%112.54萬 | 49.31%112.54萬 | ---- | -95.00%101.17萬 | -99.39%75.37萬 | --75.37萬 | -89.48%5,253.96萬 |
投資活動現金流入小計 | 134.04%26.73億 | 89.90%21.77億 | 172.03%25.95億 | 272.58%12.82億 | 9,037.08%11.42億 | 753.00%11.46億 | 1,552.37%9.54億 | 93.18%3.44億 | 313.13%1,249.96萬 | -79.68%1.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.03%1.77億 | 24.71%11.6億 | -8.11%8.67億 | 14.53%6.08億 | 27.35%3.93億 | -11.25%9.3億 | 31.81%9.44億 | 32.75%5.31億 | 62.14%3.09億 | 168.36%10.48億 |
投資支付的現金 | ---- | -26.04%21.3億 | --71.42萬 | ---- | ---- | 5,580.27%28.8億 | ---- | ---- | ---- | -66.65%5,070.83萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --71.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 107.32%25.5億 | 10.59%9.4億 | 11.89%32.35億 | 60.56%14.45億 | --12.3億 | 1,600.00%8.5億 | --28.91億 | 2,681.51%9億 | ---- | -87.93%5,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 67.98%27.27億 | -9.22%42.31億 | 6.99%41.03億 | 43.48%20.53億 | 425.59%16.23億 | 305.77%46.6億 | 435.63%38.35億 | 231.02%14.31億 | 62.14%3.09億 | 20.05%11.48億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 88.79%-5,395.96萬 | 41.55%-20.54億 | 47.67%-15.07億 | 29.06%-7.71億 | -62.38%-4.81億 | -246.50%-35.14億 | -337.67%-28.81億 | -327.62%-10.87億 | -58.09%-2.96億 | -243.30%-10.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,511.01%34.61億 | --34.67億 | --34.67億 | ---- | -97.08%1,000萬 |
取得借款收到的現金 | 28.90%3,274萬 | -46.97%1.86億 | -30.86%1.28億 | -61.79%5,540萬 | -78.83%2,540萬 | 46.28%3.52億 | -7.64%1.85億 | 88.82%1.45億 | 500.00%1.2億 | 165.97%2.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -62.34%4.5萬 | 2,115.21%5,399.82萬 | 7,897.47%5,703.23萬 | --5,680.43萬 | --11.95萬 | -72.63%243.76萬 | -77.02%71.31萬 | ---- | ---- | 24.51%890.51萬 |
籌資活動現金流入小計 | 28.47%3,278.5萬 | -93.70%2.4億 | -94.94%1.85億 | -96.89%1.12億 | -78.73%2,551.95萬 | 1,371.56%38.15億 | 1,696.02%36.53億 | 4,474.47%36.12億 | 500.00%1.2億 | -41.05%2.59億 |
償還債務支付的現金 | 5,125.63%2,599.75萬 | -57.15%1.48億 | -63.47%1.26億 | -69.62%5,174.99萬 | -99.30%49.75萬 | 346.34%3.46億 | 345.05%3.45億 | 119.53%1.7億 | 248.15%7,079.3萬 | 129.80%7,759.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.12%118.4萬 | 639.68%9.47億 | 651.49%9.49億 | 643.19%9.3億 | 1,975.58%4,104.34萬 | 13.62%1.28億 | 13.90%1.26億 | 14.08%1.25億 | 230.59%197.74萬 | 6,717.26%1.13億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 6,566.67%4,000萬 | 6,566.67%4,000萬 | 6,566.67%4,000萬 | --4,000萬 | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 44.33%1,136.86萬 | -82.31%3,781.35萬 | -82.77%3,556.77萬 | 169.97%2,103.98萬 | 570.62%787.68萬 | 1,225.22%2.14億 | 5,071.75%2.06億 | 293.06%779.33萬 | --117.46萬 | -34.38%1,613.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -21.99%3,855.01萬 | 64.72%11.34億 | 63.80%11.11億 | 230.72%10.03億 | -33.17%4,941.77萬 | 233.33%6.88億 | 252.33%6.78億 | 60.22%3.03億 | 253.26%7,394.5萬 | 244.08%2.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.88%-576.51萬 | -128.57%-8.93億 | -131.12%-9.26億 | -126.93%-8.91億 | -151.89%-2,389.82萬 | 5,823.78%31.27億 | 27,085.89%29.75億 | 3,098.75%33.09億 | 5,040.04%4,605.5萬 | -86.10%5,278.54萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.63%20.46萬 | -70.99%761.91萬 | -73.47%964.85萬 | -30.57%1,120.76萬 | 40.94%-308.69萬 | 400.28%2,626.24萬 | 1,359.31%3,637.3萬 | 348.06%1,614.17萬 | -85.41%-522.65萬 | 2.92%-874.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 93.89%-5,023.98萬 | -137.16%-14.02億 | -147.25%-15.33億 | -137.50%-14.85億 | -526.80%-8.22億 | 429.84%37.72億 | 19,368.38%32.44億 | 65,236.29%39.59億 | 268.27%1.93億 | 30.96%7.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.03%37.84億 | 266.87%51.85億 | 266.87%51.85億 | 266.87%51.85億 | 266.87%51.85億 | 101.49%14.13億 | 101.49%14.13億 | 101.49%14.13億 | 101.49%14.13億 | 344.32%7.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.44%37.33億 | -27.03%37.84億 | -21.56%36.53億 | -31.12%37.01億 | 171.70%43.63億 | 266.87%51.85億 | 580.20%46.57億 | 659.33%53.72億 | 173.57%16.06億 | 101.49%14.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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