(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.07%2.38億 | 12.09%10.62億 | 22.33%7.98億 | 28.32%5.39億 | 44.70%2.64億 | 3.20%9.48億 | --6.52億 | 13.98%4.2億 | --1.83億 | 26.70%9.18億 |
收到的稅費返還 | ---- | -83.71%190.7萬 | -83.61%167.85萬 | -87.75%123.05萬 | 839.11%103.6萬 | 678.34%1,170.62萬 | --1,024.22萬 | 491.08%1,004.72萬 | --11.03萬 | -47.88%150.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 35.38%6,988.02萬 | 26.04%2.58億 | -33.22%1.07億 | 11.29%1.14億 | -2.35%5,161.62萬 | -9.37%2.05億 | --1.61億 | 5.84%1.03億 | --5,286.04萬 | 24.52%2.26億 |
經營活動現金流入小計 | -2.96%3.07億 | 13.58%13.22億 | 10.15%9.07億 | 22.85%6.55億 | 34.51%3.17億 | 1.61%11.64億 | --8.23億 | 14.02%5.33億 | --2.36億 | 26.03%11.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.93%1.45億 | 1.70%4.28億 | 17.16%3.33億 | 23.74%2.03億 | 34.07%1.31億 | 11.30%4.2億 | --2.84億 | -11.53%1.64億 | --9,805.37萬 | 30.03%3.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.45%5,332.2萬 | 12.59%1.69億 | 14.82%1.3億 | 15.48%9,109.25萬 | 9.81%5,009.16萬 | 15.09%1.5億 | --1.13億 | 16.04%7,887.85萬 | --4,561.64萬 | 28.49%1.3億 |
支付的各項稅費 | -28.86%2,405.45萬 | 6.20%1.1億 | -4.65%8,710.39萬 | 6.62%5,743.25萬 | -10.51%3,381.38萬 | 35.55%1.03億 | --9,135.14萬 | 24.40%5,386.78萬 | --3,778.39萬 | 1.34%7,632.4萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.48%6,475.52萬 | 21.28%2.66億 | -13.43%1.45億 | 7.75%1.23億 | -16.46%5,419.83萬 | -2.83%2.19億 | --1.68億 | 14.95%1.14億 | --6,487.9萬 | -1.77%2.25億 |
經營活動現金流出小計 | 6.34%2.87億 | 8.86%9.72億 | 5.90%6.95億 | 15.47%4.74億 | 9.43%2.7億 | 10.26%8.93億 | --6.56億 | 3.76%4.1億 | --2.46億 | 16.23%8.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -55.93%2,084.56萬 | 29.14%3.5億 | 26.86%2.12億 | 47.58%1.81億 | 539.08%4,729.91萬 | -19.26%2.71億 | --1.67億 | 70.64%1.22億 | ---1,077.22萬 | 58.21%3.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -15.20%1.05億 | 76.51%10.03億 | 7.47%2.97億 | 17.98%1.95億 | -2.16%1.24億 | 94.09%5.69億 | --2.76億 | -17.92%1.65億 | --1.27億 | 24.38%2.93億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -39.47%12.23萬 | 1.78%63.21萬 | 49.91%73.11萬 | 188.24%60.61萬 | -33.44%20.21萬 | 69.22%62.11萬 | --48.77萬 | 254.01%21.03萬 | --30.36萬 | -73.10%36.7萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --548.87萬 | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 5,931.94%636.2萬 | ---- | ---- | ---- | --10.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -15.23%1.05億 | 78.47%10.16億 | 9.53%3.03億 | 18.20%1.95億 | -2.23%1.24億 | 94.09%5.69億 | --2.77億 | -17.84%1.65億 | --1.27億 | 23.82%2.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.63%5,111.6萬 | 9.97%3.05億 | 14.73%2.31億 | 46.36%2.05億 | 22.51%8,065.69萬 | -18.55%2.77億 | --2.02億 | -19.94%1.4億 | --6,583.87萬 | 38.95%3.4億 |
投資支付的現金 | 12.04%1.39億 | 79.03%10.18億 | 39.79%3.97億 | 10.04%1.98億 | -2.65%1.24億 | 92.36%5.69億 | --2.84億 | -15.46%1.8億 | --1.28億 | 60.99%2.96億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -7.12%1.9億 | 55.85%13.23億 | 29.38%6.28億 | 25.94%4.03億 | 5.91%2.05億 | 33.49%8.49億 | --4.85億 | -17.48%3.2億 | --1.93億 | 48.40%6.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -5.43%-8,480.93萬 | -9.79%-3.07億 | -55.71%-3.25億 | -34.23%-2.07億 | -21.58%-8,044.22萬 | 18.38%-2.8億 | ---2.09億 | 17.10%-1.54億 | ---6,616.46萬 | -78.78%-3.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.97%6.84萬 | 1,469.22%2.2億 | 1,214.23%2.2億 | 2,679.35%2.2億 | 22,701.02%2.2億 | 387.19%1,402.01萬 | --1,674.59萬 | 576.56%791.58萬 | --96.49萬 | -92.67%287.77萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --6.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.19%1,402.01萬 | --1,674.59萬 | 576.56%791.58萬 | --96.49萬 | 74.48%287.77萬 |
取得借款收到的現金 | -3.83%8,196.63萬 | -30.35%2.4億 | -13.91%2.07億 | -0.16%1.57億 | -13.57%8,523.24萬 | -14.16%3.45億 | --2.4億 | -44.99%1.57億 | --9,861.27萬 | 51.88%4.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,052.90%1,152.9萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -73.12%8,203.47萬 | 31.03%4.72億 | 66.08%4.27億 | 128.34%3.77億 | 206.53%3.05億 | -11.07%3.6億 | --2.57億 | -42.45%1.65億 | --9,957.76萬 | 28.48%4.05億 |
償還債務支付的現金 | -53.09%2,659.67萬 | 56.01%3.97億 | 81.26%2.98億 | 86.63%2.08億 | -0.77%5,669.92萬 | -31.37%2.54億 | --1.64億 | -49.48%1.12億 | --5,713.96萬 | 72.98%3.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.14%795.23萬 | 53.54%6,782.39萬 | 97.34%6,179.46萬 | 146.50%4,969.69萬 | 13.14%1,122.28萬 | -12.35%4,417.32萬 | --3,131.31萬 | -33.01%2,016.13萬 | --991.94萬 | -63.09%5,039.51萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.97%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | -26.57%147萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.06%237.72萬 | 238.44%3,356.48萬 | 184.72%1,892.56萬 | 272.32%1,700.46萬 | 166.95%230.66萬 | -29.23%991.76萬 | --664.71萬 | 12.00%456.73萬 | --86.41萬 | -71.67%1,401.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | -47.42%3,692.62萬 | 61.52%4.98億 | 87.15%3.79億 | 101.69%2.75億 | 3.39%7,022.86萬 | -29.10%3.09億 | --2.02億 | -46.55%1.36億 | --6,792.31萬 | 8.69%4.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.81%4,510.85萬 | -150.91%-2,632.45萬 | -11.64%4,844.1萬 | 255.35%1.02億 | 642.43%2.35億 | 271.76%5,170.46萬 | --5,482.4萬 | -9.29%2,862.1萬 | --3,165.45萬 | 64.62%-3,010.21萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.08%3.04萬 | 106.39%3.33萬 | 91.08%-3.78萬 | 66.77%-7.99萬 | -156.18%-49.97萬 | -225.35%-52.1萬 | ---42.35萬 | -1,840.31%-24.06萬 | --88.96萬 | 171.58%41.56萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -109.35%-1,882.49萬 | -60.68%1,675.42萬 | -599.58%-6,443.99萬 | 2,157.06%7,496.19萬 | 553.61%2.01億 | 216.44%4,260.9萬 | --1,289.89萬 | 95.61%-364.41萬 | ---4,439.27萬 | 43.81%-3,659.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.92%1.46億 | 48.94%1.3億 | 61.71%1.41億 | 48.94%1.3億 | 48.94%1.3億 | -29.59%8,706.98萬 | --8,706.98萬 | -29.59%8,706.98萬 | --8,706.98萬 | -34.50%1.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -61.45%1.28億 | 12.92%1.46億 | -23.62%7,635.89萬 | 145.30%2.05億 | 675.70%3.31億 | 48.94%1.3億 | --9,996.87萬 | 104.95%8,342.57萬 | --4,267.71萬 | -29.59%8,706.98萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據