(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.67%8.43億 | 32.99%46.64億 | 31.16%33.7億 | 13.43%18.56億 | 14.62%8.94億 | 22.66%35.07億 | 34.86%25.69億 | 10.59%16.36億 | -9.69%7.8億 | 159.81%28.59億 |
收到的稅費返還 | 6.73%2,585.56萬 | 0.29%1.02億 | 1.64%7,428.65萬 | -43.61%3,521.31萬 | 149.79%2,422.56萬 | 23.86%1.02億 | 11.20%7,308.42萬 | 35.98%6,244.76萬 | 14.61%969.82萬 | 24.64%8,249.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.18%2,281.08萬 | 20.28%6,447.29萬 | 134.07%4,593.67萬 | 314.56%5,821.42萬 | 407.81%3,314.56萬 | -14.18%5,360.43萬 | -46.06%1,962.49萬 | -2.79%1,404.24萬 | 21.76%652.71萬 | 23.02%6,246.14萬 |
經營活動現金流入小計 | -6.25%8.92億 | 31.89%48.31億 | 31.11%34.9億 | 13.81%19.49億 | 19.50%9.51億 | 21.92%36.63億 | 32.62%26.62億 | 11.22%17.13億 | -9.26%7.96億 | 146.76%30.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.20%3.77億 | -6.89%18.24億 | -1.63%14.22億 | 26.13%11.58億 | 43.57%5.64億 | 31.04%19.59億 | 27.96%14.45億 | 39.56%9.18億 | 30.32%3.93億 | 74.06%14.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.12%2.96億 | 19.77%10.73億 | 24.18%8.33億 | 30.46%5.75億 | 18.19%2.5億 | 22.26%8.96億 | 28.88%6.7億 | 32.48%4.41億 | 50.84%2.12億 | 53.75%7.32億 |
支付的各項稅費 | 30.65%7,524.45萬 | 11.50%2.25億 | -5.13%1.45億 | -14.76%1.13億 | -12.17%5,759.25萬 | 69.83%2.01億 | 74.20%1.53億 | 103.40%1.33億 | 47.46%6,557.51萬 | 48.90%1.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.29%5,596.31萬 | 35.43%3.36億 | 9.75%1.56億 | 31.09%1.17億 | 20.60%5,847.2萬 | 12.67%2.48億 | 23.30%1.43億 | 29.19%8,920.9萬 | 99.79%4,848.41萬 | 0.51%2.2億 |
經營活動現金流出小計 | -13.63%8.04億 | 4.64%34.56億 | 6.00%25.56億 | 24.18%19.63億 | 29.46%9.31億 | 28.75%33.03億 | 30.12%24.11億 | 40.54%15.81億 | 40.75%7.19億 | 57.06%25.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 332.05%8,778.63萬 | 282.46%13.74億 | 272.72%9.34億 | -110.31%-1,360.91萬 | -73.60%2,031.87萬 | -18.04%3.59億 | 62.77%2.51億 | -68.21%1.32億 | -79.00%7,696.92萬 | 205.37%4.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,077.24%2.15億 | 32.75%3.94億 | -0.37%1.86億 | -63.85%3,925萬 | -61.63%1,825萬 | 88.26%2.97億 | -11.75%1.86億 | -45.25%1.09億 | -52.20%4,756.47萬 | -43.19%1.58億 |
取得投資收益收到的現金 | 551.95%64.92萬 | 390.25%1,528.72萬 | -78.62%54.61萬 | -83.62%20.83萬 | -10.53%9.96萬 | -53.46%311.82萬 | -59.38%255.41萬 | -79.24%127.13萬 | --11.13萬 | 553.11%670.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.50%300 | 201.77%1,248.74萬 | 82.50%6萬 | 111.44%6萬 | 200.00%6萬 | 3,128.74%413.81萬 | -59.61%3.29萬 | -63.62%2.84萬 | -55.56%2萬 | -91.49%12.82萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 331.92%821.73萬 | 1,826.30%1,739.45萬 | --1,325.25萬 | --741.01萬 | --190.25萬 | --90.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,001.38%2.24億 | 44.01%4.39億 | 5.61%1.99億 | -57.29%4,692.83萬 | -57.41%2,031.21萬 | 85.40%3.05億 | -13.15%1.89億 | -46.28%1.1億 | -52.09%4,769.6萬 | -41.26%1.64億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 163.78%1.54億 | 125.19%3.84億 | 151.53%3.37億 | 127.96%2.29億 | -22.06%5,844.53萬 | 58.88%1.7億 | 128.54%1.34億 | 219.09%1億 | 878.60%7,498.9萬 | -47.08%1.07億 |
投資支付的現金 | 1,142.31%1.99億 | 171.83%6.45億 | 95.39%3.1億 | 3.54%7,403.34萬 | -52.94%1,600萬 | 5.43%2.37億 | -19.36%1.58億 | -62.95%7,150萬 | -60.23%3,400萬 | -26.43%2.25億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --176.64萬 | 1,315.19%2,094.48萬 | --650.64萬 | --66.39萬 | ---- | --148萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 376.47%3.55億 | 156.53%10.49億 | 123.34%6.53億 | 76.57%3.03億 | -31.69%7,444.53萬 | 23.13%4.09億 | 14.63%2.92億 | -23.45%1.72億 | 16.99%1.09億 | -35.82%3.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -141.98%-1.31億 | -485.92%-6.1億 | -337.73%-4.54億 | -313.99%-2.56億 | 11.68%-5,413.33萬 | 37.91%-1.04億 | -174.49%-1.04億 | -210.73%-6,193.71萬 | -1,060.39%-6,129.31萬 | 29.41%-1.68億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 108.81%1.81億 | 108.88%1.81億 | ---- | ---- | 345.37%8,645.77萬 | --8,643.27萬 | --45萬 | ---- | 736.32%1,941.27萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -46.60%9,179.44萬 | -39.26%5.43億 | -1.06%7.99億 | 26.47%7.5億 | 5.41%1.72億 | -6.95%8.94億 | -10.90%8.07億 | 32.93%5.93億 | -29.86%1.63億 | -17.98%9.61億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -82.38%512萬 | --1.75億 | --1.1億 | --1.1億 | --2,906.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -51.77%9,691.44萬 | -8.39%8.99億 | 21.90%10.9億 | 44.87%8.6億 | 23.23%2.01億 | 0.02%9.81億 | -1.37%8.94億 | 33.03%5.93億 | -29.86%1.63億 | -17.99%9.81億 |
償還債務支付的現金 | -72.09%6,418.41萬 | 41.61%12.25億 | 56.11%10.53億 | 36.97%6.38億 | 73.45%2.3億 | -16.60%8.65億 | -14.96%6.75億 | -8.97%4.66億 | -43.17%1.33億 | 118.54%10.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -59.77%195.27萬 | 42.62%1.19億 | 49.35%1.14億 | 52.34%1.09億 | -21.26%485.34萬 | -47.12%8,354.18萬 | -46.49%7,645.36萬 | -46.52%7,154.55萬 | -21.90%616.38萬 | 32.97%1.58億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 635.87%5,897.82萬 | 41.45%2.62億 | 143.41%2.13億 | -54.89%2,897.81萬 | 691.75%801.47萬 | 5,279.28%1.85億 | 783.95%8,757.82萬 | 1,015.52%6,423.5萬 | -27.07%101.23萬 | 2.39%344.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | -48.49%1.25億 | 41.66%16.06億 | 64.61%13.81億 | 29.00%7.76億 | 73.75%2.43億 | -5.38%11.34億 | -11.36%8.39億 | -7.63%6.02億 | -42.39%1.4億 | 100.84%11.98億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 32.71%-2,820.05萬 | -362.36%-7.08億 | -627.41%-2.91億 | 1,104.86%8,350.21萬 | -279.90%-4,190.98萬 | 29.72%-1.53億 | 238.17%5,517.23萬 | 95.95%-830.99萬 | 330.14%2,329.62萬 | -136.36%-2.18億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.59%76.22萬 | -48.83%1,621.22萬 | -51.55%2,016.89萬 | 5.95%1,385.55萬 | -97.00%-353.08萬 | 281.07%3,168.02萬 | 776.97%4,162.88萬 | 305.06%1,307.7萬 | -164.97%-179.22萬 | -781.74%-1,749.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 10.86%-7,064.45萬 | -45.77%7,255.13萬 | -14.07%2.09億 | -330.87%-1.73億 | -313.17%-7,925.52萬 | 277.97%1.34億 | 247.59%2.44億 | -59.24%7,479.1萬 | -89.83%3,718.01萬 | 167.80%3,539.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.96%5.27億 | 41.72%4.55億 | 41.72%4.55億 | 41.72%4.55億 | 41.72%4.55億 | 12.41%3.21億 | 12.41%3.21億 | 12.41%3.21億 | 12.41%3.21億 | -15.47%2.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.63%4.56億 | 15.96%5.27億 | 17.63%6.64億 | -28.74%2.82億 | 4.85%3.75億 | 41.72%4.55億 | 58.80%5.64億 | -15.63%3.96億 | -45.01%3.58億 | 12.41%3.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據