(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -58.91%7,992萬 | 2.57%9.03億 | -8.15%6.03億 | 3.11%3.98億 | 21.67%1.95億 | 72.21%8.81億 | --6.57億 | 86.25%3.86億 | --1.6億 | 41.04%5.12億 |
收到的稅費返還 | -83.71%142.05萬 | 62.65%1,668.7萬 | 297.45%1,479.48萬 | 372.75%1,449.69萬 | 654.55%871.97萬 | 22.25%1,025.96萬 | --372.24萬 | -35.98%306.65萬 | --115.56萬 | -28.46%839.26萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.34%484.95萬 | 40.55%1,558.72萬 | 213.27%1,687.63萬 | 288.56%1,099.51萬 | 68.78%546.97萬 | 151.92%1,109.05萬 | --538.72萬 | 55.58%282.97萬 | --324.06萬 | -90.25%440.24萬 |
經營活動現金流入小計 | -58.70%8,619萬 | 3.72%9.36億 | -4.65%6.35億 | 8.06%4.23億 | 27.05%2.09億 | 72.08%9.02億 | --6.66億 | 83.25%3.92億 | --1.64億 | 24.97%5.24億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -73.55%4,478.45萬 | 18.25%6.3億 | 8.22%4.18億 | 24.79%3.13億 | 23.19%1.69億 | 103.47%5.33億 | --3.86億 | 157.16%2.51億 | --1.37億 | 73.44%2.62億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.52%4,862.47萬 | 13.55%1.65億 | 5.49%1.17億 | 8.49%8,322.85萬 | 30.89%4,789.49萬 | 42.69%1.46億 | --1.11億 | 54.60%7,671.82萬 | --3,659.18萬 | 42.14%1.02億 |
支付的各項稅費 | -15.42%2,661.06萬 | 97.64%1億 | 149.09%7,839.85萬 | 304.56%5,993.46萬 | 166.27%3,146.1萬 | 2.17%5,077.72萬 | --3,147.42萬 | -53.71%1,481.49萬 | --1,181.54萬 | 15.56%4,970.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -53.36%1,323.7萬 | -8.92%5,104.91萬 | 81.67%5,908.13萬 | 144.23%4,416.16萬 | 186.46%2,838.1萬 | 57.41%5,604.77萬 | --3,252.12萬 | 0.02%1,808.21萬 | --990.74萬 | -15.60%3,560.73萬 |
經營活動現金流出小計 | -51.90%1.33億 | 20.57%9.47億 | 19.84%6.73億 | 38.81%5億 | 41.53%2.77億 | 74.80%7.86億 | --5.61億 | 82.73%3.6億 | --1.96億 | 45.87%4.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 31.11%-4,706.67萬 | -109.85%-1,148.2萬 | -136.00%-3,765.93萬 | -345.18%-7,691.51萬 | -117.16%-6,832.28萬 | 55.74%1.17億 | --1.05億 | 89.49%3,137.05萬 | ---3,146.2萬 | -32.82%7,487.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --49.52萬 | --49.52萬 | 29.18%49.52萬 | ---- | ---- | ---- | --38.34萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 1,393,159.64%21.82萬 | -79.66%27.65萬 | -94.45%6.85萬 | -98.45%1.61萬 | -100.00%15.66 | -69.22%135.97萬 | --123.25萬 | -46.36%104.1萬 | --54.91萬 | 1,010.38%441.69萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 810.71%1.28萬 | -26.20%7.94萬 | 18.56%10.59萬 | -90.14%8,800 | --1,400 | 3,140.48%10.76萬 | --8.93萬 | 3,414.96%8.93萬 | ---- | -94.35%3,320 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --195.71萬 | --125.71萬 | --125.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.07億 | -90.47%1,162.8萬 | -82.74%853.53萬 | -99.12%50萬 | ---- | 815.92%1.22億 | --4,945萬 | 73.17%5,700萬 | --5,900萬 | --1,331.57萬 |
投資活動現金流入小計 | 21,490.47%1.07億 | -88.71%1,394.1萬 | -79.39%1,046.19萬 | -96.08%227.72萬 | -99.17%49.67萬 | 595.92%1.23億 | --5,077.18萬 | 66.76%5,813.03萬 | --5,993.25萬 | 3,784.51%1,773.59萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.94%2,040.19萬 | 26.27%1.18億 | 24.88%8,079.73萬 | 1.69%4,323.79萬 | -19.05%1,607.24萬 | 30.43%9,359.46萬 | --6,470.23萬 | 49.51%4,251.8萬 | --1,985.47萬 | -6.23%7,175.77萬 |
投資支付的現金 | --54.1萬 | --513萬 | --513萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 367,538.14%4,001.8萬 | 389.66%1.42億 | 782.35%1,500萬 | 420.00%1,300萬 | 1,111.08%1.09萬 | --2,900萬 | --170萬 | --250萬 | --898.8 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 279.03%6,096.09萬 | 116.41%2.65億 | 51.99%1.01億 | 24.92%5,623.79萬 | -29.63%1,608.33萬 | 70.85%1.23億 | --6,640.23萬 | 58.30%4,501.8萬 | --2,285.56萬 | -37.34%7,175.77萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 396.86%4,627萬 | -30,264.64%-2.51億 | -478.77%-9,046.54萬 | -511.53%-5,396.06萬 | -142.04%-1,558.66萬 | 101.54%83.33萬 | ---1,563.05萬 | 104.19%1,311.23萬 | --3,707.69萬 | 52.64%-5,402.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 75,073.18%5.41億 | 75,073.18%5.41億 | 75,073.18%5.41億 | 75,073.18%5.41億 | -26.53%72萬 | --72萬 | --72萬 | --72萬 | -68.89%98萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.53%72萬 | --72萬 | --72萬 | ---- | -68.89%98萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -85.06%1,000萬 | -88.38%500萬 | -88.38%500萬 | --500萬 | 899.06%6,693.67萬 | --4,303.67萬 | 542.34%4,303.67萬 | ---- | -63.19%670萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --107.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -99.80%107.85萬 | 714.77%5.51億 | 1,148.37%5.46億 | 1,148.37%5.46億 | 75,767.62%5.46億 | 780.95%6,765.67萬 | --4,375.67萬 | 553.08%4,375.67萬 | --72萬 | -64.03%768萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -64.07%2,692.45萬 | -66.15%2,190萬 | -38.14%2,190萬 | ---- | --7,493.67萬 | --6,470萬 | --3,540萬 | --178.03萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 7,384.39%4,031.73萬 | 7,152.80%3,792.36萬 | 6.88%39.92萬 | -42.46%16.96萬 | -48.14%53.87萬 | --52.29萬 | -35.06%37.35萬 | --29.48萬 | -95.31%103.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 934.11%1,892.62萬 | 1,428.82%1,895.74萬 | 2,299.67%1,895.74萬 | --1,664.6萬 | -39.38%183.02萬 | --124萬 | 163.33%79萬 | ---- | 906.33%301.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 11.46%8,616.81萬 | 18.53%7,878.09萬 | 12.84%4,125.66萬 | 710.36%1,681.57萬 | 1,805.13%7,730.56萬 | --6,646.29萬 | 4,077.87%3,656.35萬 | --207.51萬 | -81.92%405.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.80%107.85萬 | 4,920.03%4.65億 | 2,158.76%4.67億 | 6,920.42%5.05億 | 39,169.99%5.29億 | -366.38%-964.89萬 | ---2,270.62萬 | 23.49%719.32萬 | ---135.51萬 | 430.98%362.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 242.96%29.43萬 | -186.57%-17.05萬 | -40.58%15.63萬 | 595.70%18.02萬 | -3,638.51%-20.58萬 | 174.87%19.7萬 | --26.31萬 | 110.07%2.59萬 | ---5,505.97 | -1,905.08%-26.31萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -99.87%57.61萬 | 87.11%2.02億 | 410.26%3.39億 | 623.95%3.74億 | 10,367.44%4.45億 | 346.04%1.08億 | --6,653.37萬 | 81.13%5,170.18萬 | --425.43萬 | 750.12%2,421.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 128.79%3.6億 | 219.63%1.57億 | 219.63%1.57億 | 219.63%1.57億 | 219.63%1.57億 | 97.01%4,916.78萬 | --4,916.78萬 | 97.01%4,916.78萬 | --4,916.78萬 | -12.98%2,495.73萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.22%3.6億 | 128.57%3.59億 | 329.25%4.97億 | 426.87%5.31億 | 1,027.76%6.02億 | 219.63%1.57億 | --1.16億 | 88.53%1.01億 | --5,342.21萬 | 97.01%4,916.78萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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