(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.46%5.01億 | 0.06%27.49億 | -1.26%20.82億 | -3.53%12.99億 | -4.37%5.48億 | 9.09%27.47億 | 22.37%21.08億 | 29.77%13.47億 | 33.59%5.73億 | 49.12%25.18億 |
收到的稅費返還 | 4.75%2,649.5萬 | -11.96%1.03億 | -24.02%7,348.43萬 | -30.51%5,017.35萬 | -35.31%2,529.4萬 | -23.88%1.17億 | -2.78%9,670.9萬 | -0.02%7,219.73萬 | 39.09%3,909.94萬 | 126.02%1.53億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 287.11%3,041.66萬 | 15.48%4,717.85萬 | 33.11%4,810.73萬 | 45.40%3,289.25萬 | 15.06%785.73萬 | 105.10%4,085.39萬 | 25.71%3,613.99萬 | 179.20%2,262.15萬 | 42.88%682.89萬 | -7.93%1,991.92萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.88%5.58億 | -0.21%28.99億 | -1.69%22.03億 | -4.12%13.82億 | -6.11%5.81億 | 7.92%29.05億 | 21.07%22.41億 | 28.93%14.42億 | 34.02%6.19億 | 51.36%26.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.41%2.59億 | -19.41%13.12億 | -27.22%9.84億 | -40.29%5.86億 | -52.67%2.33億 | -18.10%16.28億 | 7.48%13.52億 | 30.86%9.82億 | 52.45%4.92億 | 100.89%19.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.60%1.27億 | 8.26%4.05億 | 8.95%3.01億 | 1.03%2.01億 | -7.37%1.13億 | 7.26%3.74億 | 10.20%2.76億 | 17.12%1.99億 | 31.35%1.23億 | 37.33%3.49億 |
支付的各項稅費 | 26.70%3,185.49萬 | -10.02%1.26億 | -28.24%8,808.14萬 | -29.79%5,635.44萬 | -36.01%2,514.15萬 | 27.25%1.4億 | 34.59%1.23億 | 67.54%8,026.59萬 | 418.23%3,929.05萬 | 20.61%1.1億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 316.54%1.98億 | 24.50%2.28億 | 25.68%1.9億 | 30.51%1.2億 | -10.13%4,744.59萬 | 12.55%1.83億 | -3.76%1.51億 | -11.27%9,164.19萬 | -13.75%5,279.59萬 | -0.55%1.63億 |
經營活動現金流出小計 | 46.95%6.15億 | -10.94%20.71億 | -17.82%15.63億 | -28.80%9.64億 | -40.71%4.19億 | -10.89%23.25億 | 8.27%19.02億 | 26.26%13.53億 | 45.75%7.06億 | 74.16%26.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -135.27%-5,714.64萬 | 42.79%8.29億 | 88.75%6.4億 | 373.21%4.19億 | 284.80%1.62億 | 600.28%5.8億 | 259.08%3.39億 | 90.39%8,850.94萬 | -281.22%-8,767.85萬 | -70.45%8,285.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -74.87%1.73億 | -71.46%1.68億 | -74.56%1.5億 | -72.21%5,005.27萬 | -65.08%6.9億 | -65.55%5.9億 | -59.88%5.9億 | -63.98%1.8億 | 54.61%19.75億 |
取得投資收益收到的現金 | -35.43%401.1萬 | -87.87%120.58萬 | -11.17%621.29萬 | 67.95%621.23萬 | -59.11%621.23萬 | -66.69%994.03萬 | -66.88%699.41萬 | -74.65%369.89萬 | 34.69%1,519.39萬 | -41.76%2,983.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.89萬 | 53.79%92.61萬 | 187.20%74.03萬 | -92.04%9,825 | ---- | 3.61%60.22萬 | -5.53%25.78萬 | -28.46%12.35萬 | ---- | 4.56%58.12萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 24.86%784.63萬 | 139.52%784.63萬 | 684.63%784.63萬 | --414.71萬 | 1,076.73%628.42萬 | 1,192.34%327.59萬 | 1,046.09%100萬 | ---- | 1,560.24%53.4萬 |
投資活動現金流入小計 | -93.33%402.99萬 | -74.06%1.83億 | -69.49%1.83億 | -72.40%1.64億 | -69.07%6,041.21萬 | -64.78%7.07億 | -65.38%6億 | -59.96%5.95億 | -61.81%1.95億 | 50.92%20.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.74%6,610.09萬 | 37.09%2.12億 | 5.78%1.25億 | 68.05%1.07億 | 68.50%5,095.06萬 | -24.85%1.55億 | -31.08%1.19億 | -47.08%6,345.34萬 | -51.61%3,023.79萬 | 103.53%2.06億 |
投資支付的現金 | ---- | -85.49%2,176萬 | -85.49%2,176萬 | -85.49%2,176萬 | -64.00%1,800萬 | -89.39%1.5億 | -88.97%1.5億 | -88.46%1.5億 | -87.18%5,000萬 | -2.25%14.13億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -35.16%415萬 | 7.79%415萬 | 167.74%415萬 | --415萬 | -38.32%640萬 | -69.88%385萬 | -61.25%155萬 | ---- | 159.42%1,037.67萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.58%6,610.09萬 | -23.52%2.38億 | -44.44%1.51億 | -38.35%1.33億 | -8.90%7,310.06萬 | -80.91%3.11億 | -82.36%2.72億 | -84.90%2.15億 | -82.27%8,023.79萬 | 5.07%16.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -389.19%-6,207.1萬 | -113.79%-5,456.24萬 | -90.33%3,171.09萬 | -91.68%3,158.01萬 | -111.03%-1,268.85萬 | 4.92%3.96億 | 73.68%3.28億 | 522.56%3.8億 | 95.60%1.15億 | 270.40%3.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.08%500萬 | -95.08%500萬 | -95.08%500萬 | ---- | --1.02億 |
取得借款收到的現金 | --2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.91%6,670.15萬 | -61.70%6,737.75萬 | -50.85%6,543.55萬 | --6,361.95萬 | -42.60%1.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.81%4,998.18萬 | 317.67%2.44億 | --1.67億 | --1.2億 | --5,603.94萬 | --5,848.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 377.84%2.68億 | 87.64%2.44億 | 130.41%1.67億 | 70.88%1.2億 | -11.91%5,603.94萬 | -52.96%1.3億 | -73.93%7,237.75萬 | -70.00%7,043.55萬 | --6,361.95萬 | -9.28%2.77億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -82.18%3,511.85萬 | -82.18%3,536.1萬 | -47.05%3,547.6萬 | --3,459.08萬 | -18.35%1.97億 | -17.96%1.98億 | -65.39%6,699.7萬 | ---- | 6.49%2.41億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.18%8.16萬 | -13.58%2.95億 | 39.10%2.97億 | 39.60%2.97億 | 97.73%119.65萬 | -19.57%3.41億 | 0.17%2.13億 | 0.28%2.12億 | 25.74%60.51萬 | 357.76%4.24億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 561.84%7,277.52萬 | 355.25%1.92億 | 227.06%8,211.87萬 | 38.22%2,365.16萬 | 54.10%1,099.59萬 | 42.71%4,220.09萬 | --2,510.83萬 | --1,711.15萬 | --713.54萬 | 43,322.02%2,957.04萬 |
籌資活動現金流出小計 | 55.73%7,285.68萬 | -10.05%5.22億 | -5.16%4.14億 | 19.94%3.56億 | 504.39%4,678.31萬 | -16.50%5.8億 | -3.95%4.37億 | -26.86%2.97億 | -80.47%774.06萬 | 117.62%6.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,005.82%1.95億 | 38.31%-2.78億 | 32.07%-2.48億 | -4.07%-2.35億 | -83.44%925.63萬 | -7.64%-4.5億 | -105.59%-3.65億 | -32.52%-2.26億 | 241.01%5,587.89萬 | -2,831.75%-4.18億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 426.87%427.92萬 | 72.86%2,644.59萬 | 51.67%3,145.99萬 | 267.14%4,117.91萬 | -510.05%-130.91萬 | 271.13%1,529.92萬 | 608.18%2,074.29萬 | 275.59%1,121.61萬 | -154.17%-21.46萬 | 25.69%-894.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -49.15%7,998.27萬 | -3.38%5.23億 | 41.05%4.56億 | 1.23%2.56億 | 89.42%1.57億 | 1,551.22%5.41億 | 217.53%3.23億 | 464.15%2.53億 | 2,535.95%8,303.73萬 | -0.24%3,276.22萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.10%13.92億 | 164.58%8.7億 | 164.58%8.7億 | 164.58%8.7億 | 164.58%8.7億 | 11.07%3.29億 | 11.07%3.29億 | 11.07%3.29億 | 10.64%3.29億 | 12.48%2.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 43.37%14.72億 | 60.10%13.92億 | 103.34%13.26億 | 93.50%11.26億 | 149.42%10.27億 | 164.58%8.7億 | 63.91%6.52億 | 157.01%5.82億 | 40.20%4.12億 | 11.07%3.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據