(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.87%25.71億 | 9.58%160.17億 | 8.89%126.32億 | -16.80%70.45億 | -29.16%32.91億 | 8.63%146.17億 | 35.33%116.01億 | 45.91%84.67億 | 137.67%46.46億 | 135.76%134.56億 |
收到的稅費返還 | -60.08%3,968.55萬 | 100.08%11.83億 | 499.01%4.05億 | 405.83%2.51億 | 227.48%9,940.74萬 | 511.54%5.91億 | 10.30%6,769.12萬 | 72.78%4,959.29萬 | 341.37%3,035.56萬 | -32.12%9,668.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -53.92%8,024.38萬 | 42.99%6.63億 | 221.66%4.4億 | 385.03%3.68億 | 224.00%1.74億 | 203.63%4.64億 | 11.71%1.37億 | 6.33%7,594.72萬 | 43.73%5,374.57萬 | 159.23%1.53億 |
經營活動現金流入小計 | -24.50%26.91億 | 13.98%178.63億 | 14.16%134.77億 | -10.81%76.64億 | -24.64%35.65億 | 14.35%156.72億 | 34.82%118.05億 | 45.57%85.92億 | 136.61%47.3億 | 131.94%137.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.29%31.15億 | 26.77%121.18億 | 66.76%87.95億 | 58.76%62.99億 | 59.00%31.06億 | 67.27%95.59億 | 36.10%52.74億 | 47.14%39.68億 | 110.34%19.53億 | 111.52%57.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.94%7.37億 | 50.94%27.98億 | 35.32%18億 | 41.91%12.33億 | 46.53%5.67億 | 49.86%18.54億 | 56.45%13.3億 | 61.98%8.69億 | 57.44%3.87億 | 49.63%12.37億 |
支付的各項稅費 | 13.20%5.05億 | -36.34%20.44億 | -40.01%16.57億 | -49.60%11.15億 | -68.52%4.46億 | 69.65%32.11億 | 167.19%27.62億 | 309.98%22.13億 | 672.45%14.16億 | 263.81%18.93億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.61%9.29億 | 1.11%16.93億 | -20.79%13.85億 | -18.94%8.05億 | 78.15%7.11億 | 45.09%16.74億 | 195.55%17.49億 | 142.31%9.93億 | 23.29%3.99億 | 90.47%11.54億 |
經營活動現金流出小計 | 9.43%52.86億 | 14.45%186.53億 | 22.69%136.37億 | 17.53%94.52億 | 16.22%48.3億 | 63.01%162.98億 | 75.02%111.14億 | 92.29%80.42億 | 147.11%41.56億 | 114.81%99.98億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -105.03%-25.94億 | -26.22%-7.9億 | -123.17%-1.6億 | -424.91%-17.88億 | -320.26%-12.65億 | -116.89%-6.26億 | -71.29%6.91億 | -68.01%5.5億 | 80.98%5.74億 | 195.54%37.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.08%3.33億 | 370.83%42.37億 | 459.29%25.73億 | 298.61%10.36億 | 206.25%4.9億 | 26.40%9億 | --4.6億 | --2.6億 | --1.6億 | --7.12億 |
取得投資收益收到的現金 | 45.34%1,195.95萬 | 549.78%1.27億 | 2,271.76%5,108.01萬 | 4,632.42%3,166.85萬 | 1,902.84%822.87萬 | 832.39%1,956.12萬 | 2.66%215.37萬 | -8.51%66.92萬 | --41.08萬 | --209.8萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -425.26%-123.8萬 | 1,623.04%1.94億 | 122.63%417.94萬 | -4.49%152.37萬 | -52.36%38.06萬 | 47.70%1,128.79萬 | -51.36%187.73萬 | -31.48%159.53萬 | -12.62%79.9萬 | 199.85%764.24萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,351.7萬 | --4,351.7萬 | --4,351.7萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 20.84%3.01億 | 1,048.78%3.83億 | 547.46%3.4億 | --2.63億 | --2.49億 | -39.43%3,333.44萬 | -92.51%5,250萬 | ---- | ---- | -91.90%5,503.61萬 |
投資活動現金流入小計 | -13.82%6.44億 | 390.42%49.42億 | 429.94%29.68億 | 335.67%13.32億 | 363.63%7.47億 | 29.73%10.08億 | -20.76%5.6億 | 176.20%3.06億 | 378.90%1.61億 | 13.95%7.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.99%10.58億 | 62.46%186.57億 | 135.55%161.59億 | 155.12%82.21億 | 122.91%37.77億 | 333.53%114.84億 | 201.36%68.6億 | 161.75%32.22億 | 347.36%16.94億 | 102.95%26.49億 |
投資支付的現金 | -99.98%38.73萬 | 213.79%40.48億 | 212.02%40.25億 | 278.47%27.25億 | 1,276.47%23.4億 | 7.32%12.9億 | --12.9億 | --7.2億 | --1.7億 | 8,870.15%12.02億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 429.78%1,786.1萬 | ---- | ---- | --337.14萬 | --337.14萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -47.49%1.82億 | 56.36%5.9億 | -75.13%1.01億 | -7.97%1.43億 | 560.73%3.47億 | 173,508.44%3.77億 | -38.32%4.05億 | 49.23%1.55億 | 18.58%5,250萬 | -99.97%21.73萬 |
投資活動現金流出小計 | -80.81%12.4億 | 77.08%232.94億 | 137.21%203.03億 | 170.61%110.88億 | 237.22%64.64億 | 241.58%131.55億 | 191.75%85.59億 | 206.90%40.98億 | 353.14%19.17億 | 89.43%38.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.57%-5.96億 | -51.09%-183.52億 | -116.72%-173.35億 | -157.30%-97.56億 | -225.61%-57.16億 | -295.10%-121.47億 | -259.20%-79.99億 | -209.68%-37.92億 | -350.91%-17.56億 | -127.51%-30.74億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 4,600.33%70.5億 | --70.44億 | --70.44億 | --70.45億 | -93.99%1.5億 | ---- | ---- | ---- | --24.95億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -66.33%5,050萬 | --5,020萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -73.76%22.11億 | 27.86%241.39億 | 80.42%202.73億 | 89.64%153.09億 | 212.00%84.24億 | 837.89%188.8億 | 650.60%112.36億 | 442.87%80.73億 | 141.72%27億 | -65.81%20.13億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 334.86%4.22億 | -55.78%4.96億 | -76.44%2.38億 | -64.21%2.13億 | -76.45%9,703.1萬 | 1,434.42%11.22億 | 186.48%10.1億 | 81.19%5.94億 | 80.86%4.12億 | -73.96%7,313.09萬 |
籌資活動現金流入小計 | -83.09%26.32億 | 57.23%316.85億 | 125.01%275.56億 | 160.38%225.66億 | 400.21%155.67億 | 339.84%201.52億 | 181.92%122.46億 | 101.13%86.67億 | 131.41%31.12億 | -25.72%45.82億 |
償還債務支付的現金 | -60.64%14.53億 | 166.87%101.59億 | 237.73%86.9億 | 379.66%55.99億 | 482.34%36.91億 | 0.13%38.07億 | -14.44%25.73億 | -41.52%11.67億 | 4.47%6.34億 | -28.27%38.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.59%7,131.23萬 | -3.21%18.84億 | -7.86%16.65億 | -16.15%14.37億 | 367.17%1.64億 | 329.96%19.46億 | 337.02%18.07億 | 347.16%17.14億 | -36.44%3,516.2萬 | -0.52%4.53億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78,533.36%-21.28億 | 85.49%12.92億 | -21.74%4.1億 | -3.12%3.03億 | -99.06%271.27萬 | 145.40%6.96億 | -2.18%5.24億 | -35.70%3.13億 | -40.67%2.89億 | -20.28%2.84億 |
籌資活動現金流出小計 | -115.65%-6.04億 | 106.75%133.35億 | 119.51%107.65億 | 129.77%73.39億 | 302.89%38.58億 | 42.11%64.5億 | 23.94%49.04億 | 11.44%31.94億 | -16.62%9.58億 | -25.74%45.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.36%32.36億 | 33.92%183.5億 | 128.68%167.91億 | 178.24%152.27億 | 443.46%117.08億 | 31,679.15%137.02億 | 1,795.83%73.42億 | 279.28%54.72億 | 997.48%21.54億 | -23.24%4,311.69萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 115.95%44.42萬 | -91.52%411.07萬 | -94.35%230.74萬 | -57.00%1,043.5萬 | 57.83%-278.57萬 | 455.73%4,845.2萬 | 1,612.21%4,085.05萬 | 1,001.55%2,426.52萬 | -791.40%-660.62萬 | -216.01%-1,362.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -99.02%4,611.13萬 | -180.62%-7.88億 | -1,036.60%-7.02億 | 63.73%36.93億 | 388.69%47.24億 | 47.65%9.77億 | -86.69%7,496.13萬 | 16.48%22.55億 | 671.29%9.67億 | 1,563.93%6.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.25%10.34億 | 115.70%18.22億 | 115.70%18.22億 | 115.70%18.22億 | 115.70%18.22億 | 362.03%8.45億 | 362.03%8.45億 | 362.03%8.45億 | 362.03%8.45億 | -19.83%1.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -83.50%10.8億 | -43.25%10.34億 | 21.79%11.2億 | 77.89%55.15億 | 261.37%65.47億 | 115.70%18.22億 | 23.28%9.2億 | 46.30%31億 | 487.80%18.12億 | 362.03%8.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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